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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2555 1.3255 0.0000 0.0000 0.0198 1.60% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.3404 1.3404 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.6240 1.8840 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9320 2.0620 0.0000 0.0000 0.0190 0.99% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0890 1.3590 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000011 華夏大盤精選混合A 2.2130 2.3930 0.0000 0.0000 0.0190 0.87% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.6360 1.9060 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.0520 2.2500 0.0000 0.0000 0.0160 0.79% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0480 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002011 華夏紅利混合 1.1150 1.9480 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3951 1.5351 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0743 1.7143 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0713 1.5313 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.4910 1.8960 0.0000 0.0000 0.0091 0.61% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1168 1.4368 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 1.0160 2.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3101 1.3101 0.0000 0.0000 0.0073 0.56% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163804 中銀收益混合A 1.1081 1.1181 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2758 1.5258 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6484 1.7484 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6288 1.7488 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1240 1.3840 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.0922 2.2622 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400001 東方龍混合 1.2302 1.8102 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240003 華寶寶康債券A 1.0851 1.2401 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090006 大成2020生命周期混合A 1.0550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1097 1.1897 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3982 1.3982 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2559 1.2789 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1167 2.2567 0.0000 0.0000 0.0049 0.23% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.7950 1.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8280 1.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7561 1.8061 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4738 1.6238 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5478 1.8978 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0466 1.9676 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1102 1.6702 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5835 1.5835 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6390 1.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6239 1.7539 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.8980 2.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090002 大成債券A/B 1.0230 1.2115 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 092002 大成債券C 1.0194 1.2079 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8468 1.8968 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2243 2.6743 0.0000 0.0000 0.0036 0.16% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217003 招商安泰債券A 1.0402 1.1517 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217203 招商安泰債券B 1.0378 1.1493 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4640 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.8886 1.9186 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 288002 華夏收入混合 2.1241 2.2341 0.0000 0.0000 0.0027 0.13% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.3852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519011 海富通精選混合 1.9381 2.2881 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.7750 1.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3057 2.2657 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1654 1.8904 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.8334 1.8834 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161603 融通債券A/B 1.0620 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340006 興全全球視野股票 1.3279 1.3279 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3076 1.3276 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2170 1.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2230 2.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180002 銀華增值混合 1.1497 1.1937 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0316 1.0366 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320003 諾安先鋒混合A 1.9982 2.1232 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 1.7434 1.8234 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 483003 工銀精選平衡混合 1.2813 1.2813 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150103 銀河銀泰混合 1.7420 1.7720 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0995 1.3295 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1341 1.3341 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4501 1.4501 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217001 招商安泰偏股混合 1.8424 2.0674 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4598 1.8398 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1105 1.1105 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1572 1.8172 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1227 1.1227 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0017 1.0275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0012 1.0224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0036 1.0076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3685 1.3685 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6960 2.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001001 華夏債券A/B 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001003 華夏債券C 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1110 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1810 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070005 嘉實(shí)債券A 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0020 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3960 1.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160602 鵬華普天債券A 1.0410 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160608 鵬華普天債券B 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180012 銀華富裕主題混合A 1.0955 1.0955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0075 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290003 泰信雙息雙利債券 1.0027 1.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0046 1.0096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 凈值查詢 盤中估值
105 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0382 2.2782 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1522 2.0562 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519688 交銀精選混合 2.0944 2.1944 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420001 天弘精選混合A 1.2605 1.4055 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.8460 2.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206001 鵬華弘泰A 1.8684 2.0184 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.1317 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1879 1.5959 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400003 東方精選混合 1.1897 1.7697 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4464 1.4464 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1341 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202101 南方寶元債券A 1.4858 1.7058 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240002 華寶寶康配置混合 2.1327 2.2827 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5490 1.7290 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2660 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.2270 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0270 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217002 招商安泰平衡混合 1.5547 1.7497 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4591 1.4591 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2331 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3849 1.3849 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.6024 1.6824 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.0713 2.2713 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.13% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.2919 1.4419 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.4650 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360005 光大保德信紅利混合A 1.4775 1.5175 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0798 2.0698 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.2536 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1451 1.2361 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-12-19 凈值查詢 盤中估值
138 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7190 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2030 1.8630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6960 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040004 華安寶利配置混合 1.1180 2.2580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1748 2.0648 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.18% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.0500 2.2530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6560 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5680 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090004 大成精選增值混合A 1.9067 2.2267 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5007 1.6607 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2240 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5740 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050004 博時(shí)精選混合A 1.8912 1.9512 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.26% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.6183 1.8183 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217005 招商先鋒混合 1.1992 1.8642 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 1.8010 1.8510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 377010 摩根阿爾法混合A 2.5664 2.6064 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.28% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9270 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040005 華安宏利混合A 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.32% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202201 南方避險(xiǎn) 1.6354 1.8794 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.34% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9106 2.0206 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.35% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162202 宏利周期混合 2.1913 2.4263 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.36% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6260 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.1990 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.38% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0652 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398011 中海分紅增利混合 1.1040 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2930 1.7530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.8746 2.0646 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.40% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8636 2.0936 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.41% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9008 2.0858 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.45% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4127 2.4827 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.46% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.2937 2.3937 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.46% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320001 諾安平衡混合 1.8854 2.1704 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.48% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9133 2.3133 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.49% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1701 2.0601 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1997 2.3797 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.51% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2068 2.0468 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.51% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3307 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.52% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.0548 2.0948 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.52% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1243 2.2443 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0619 1.9119 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3592 1.3592 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.61% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4500 2.0630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.1388 2.3988 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.62% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6770 2.7670 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.63% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.0110 2.2610 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.64% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8870 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.67% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0412 2.2112 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.67% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3979 1.4629 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.70% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.70% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0406 1.6606 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3611 1.4511 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.77% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.4529 1.4529 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.81% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.4863 1.4863 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.84% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.3400 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.85% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3770 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0218 -0.91% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.8964 2.1214 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.92% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.6740 1.7940 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.93% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.4706 2.4271 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.98% 2006-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值