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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8671 2.0671 0.0000 0.0000 0.0354 1.93% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5656 1.5956 0.0000 0.0000 0.0247 1.60% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 1.6960 1.9260 0.0000 0.0000 0.0251 1.50% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 288002 華夏收入混合 1.6137 1.7237 0.0000 0.0000 0.0232 1.46% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519005 海富通股票混合 1.5740 1.6840 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090004 大成精選增值混合A 1.4607 1.7807 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070002 嘉實增長混合 1.8840 2.1650 0.0000 0.0000 0.0250 1.34% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6721 1.8921 0.0000 0.0000 0.0204 1.24% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5957 1.6957 0.0000 0.0000 0.0178 1.13% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360005 光大保德信紅利混合A 1.1524 1.1924 0.0000 0.0000 0.0129 1.13% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090001 大成價值增長混合A 1.6262 1.8662 0.0000 0.0000 0.0178 1.11% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400003 東方精選混合 1.1725 1.5605 0.0000 0.0000 0.0129 1.11% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 1.4005 1.4805 0.0000 0.0000 0.0149 1.08% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5930 1.7500 0.0000 0.0000 0.0166 1.05% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時價值增長混合 1.5590 1.7570 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5300 1.7600 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320003 諾安先鋒混合A 1.5752 1.6702 0.0000 0.0000 0.0155 0.99% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4936 1.5436 0.0000 0.0000 0.0146 0.99% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050004 博時精選混合A 1.4984 1.5584 0.0000 0.0000 0.0142 0.96% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162202 宏利周期混合 1.7117 1.9467 0.0000 0.0000 0.0162 0.96% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4596 1.5696 0.0000 0.0000 0.0138 0.95% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160605 鵬華中國50混合 1.5170 1.7670 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7518 1.8218 0.0000 0.0000 0.0157 0.90% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6420 1.6620 0.0000 0.0000 0.0143 0.88% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400001 東方龍混合 1.1971 1.6071 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0677 1.0907 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3200 1.6000 0.0000 0.0000 0.0112 0.86% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4177 1.5177 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040004 華安寶利配置混合 1.6880 1.8280 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290002 泰信先行策略混合 1.4031 1.4531 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530001 建信恒久價值混合 1.2350 1.3150 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2928 1.3028 0.0000 0.0000 0.0106 0.83% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3550 1.4250 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360006 光大新增長混合A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5320 1.7020 0.0000 0.0000 0.0121 0.80% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1956 1.2856 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240005 華寶多策略增長A 1.3495 1.4695 0.0000 0.0000 0.0103 0.77% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481001 工銀核心價值混合A 1.5707 1.7707 0.0000 0.0000 0.0118 0.76% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4341 1.6191 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.6120 1.7520 0.0000 0.0000 0.0115 0.72% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420001 天弘精選混合A 1.0103 1.1553 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1188 1.4228 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.4944 1.7194 0.0000 0.0000 0.0106 0.71% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1144 1.2244 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519994 長信金利趨勢股票 1.1085 1.1085 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6604 1.8204 0.0000 0.0000 0.0113 0.69% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000001 華夏成長混合 1.3290 1.6790 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070001 嘉實成長收益混合A 1.6847 1.9247 0.0000 0.0000 0.0114 0.68% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3462 1.7612 0.0000 0.0000 0.0091 0.68% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6669 1.8369 0.0000 0.0000 0.0111 0.67% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1420 1.6270 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7214 1.8264 0.0000 0.0000 0.0107 0.63% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1205 1.1205 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4473 1.6373 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5337 1.5337 0.0000 0.0000 0.0087 0.57% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2046 1.5546 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160603 鵬華普天收益混合 1.4480 1.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2700 1.6300 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206001 鵬華弘泰A 1.4955 1.6455 0.0000 0.0000 0.0082 0.55% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240008 華寶收益增長混合A 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7179 2.0279 0.0000 0.0000 0.0094 0.55% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3991 1.4491 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240004 華寶動力組合混合A 1.5914 1.6314 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002011 華夏紅利混合 1.6990 1.7490 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5311 1.6221 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.3254 1.5204 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5185 1.7435 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217005 招商先鋒混合 1.4426 1.5676 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 1.5968 1.7718 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200007 長城安心回報混合A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519011 海富通精選混合 1.5407 1.8907 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0380 1.4480 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2900 1.3550 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4915 1.8315 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519688 交銀精選混合 1.5628 1.6628 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070010 嘉實主題混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5377 1.8377 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240002 華寶寶康配置混合 1.6711 1.8211 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國天益價值混合A 1.0655 2.0220 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 483003 工銀精選平衡混合 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0869 1.0869 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6750 1.8550 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7605 1.8105 0.0000 0.0000 0.0074 0.42% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202201 南方避險 1.3057 1.5497 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150103 銀河銀泰混合 1.3586 1.3886 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2009 1.3609 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519003 海富通收益增長混合 1.2710 1.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080001 長盛成長價值混合A 1.5880 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3520 1.6120 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6961 1.9161 0.0000 0.0000 0.0063 0.37% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002001 華夏回報混合A 1.3810 1.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450002 國富彈性市值混合A 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000011 華夏大盤精選混合A 1.8520 2.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4124 1.5624 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9520 2.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260103 景順長城動力平衡混合 1.5980 1.7580 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002021 華夏回報二號混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7022 1.8622 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3930 1.4530 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.7670 2.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4246 1.7446 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0419 2.1419 0.0000 0.0000 0.0056 0.27% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4011 1.5511 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5530 1.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6110 1.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6120 1.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398011 中海分紅增利混合 1.0239 1.4639 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4253 1.4553 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519018 匯添富均衡增長混合 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3887 1.4187 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2456 1.4056 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4570 1.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050201 博時價值增長貳號混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090006 大成2020生命周期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0796 1.1066 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020001 國泰金鷹增長混合 1.5720 1.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5460 1.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050007 博時平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161603 融通債券A/B 1.0400 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260108 景順長城新興成長混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0320 1.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350001 天治財富增長混合 1.3529 1.4329 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 1.9486 1.9886 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2032 1.5132 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121001 國投瑞銀融華債券 1.3153 1.4953 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5338 1.5838 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2450 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151002 銀河收益混合 1.1866 1.3366 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202101 南方寶元債券A 1.2298 1.4498 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100018 富國天利增長債券A 1.1003 1.2703 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519180 萬家180指數(shù)A 1.2126 1.3426 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180002 銀華增值混合 1.0970 1.1410 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1977 1.1977 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1100 1.4390 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1711 1.2911 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1145 1.1925 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-10-19 凈值查詢 盤中估值
157 240003 華寶寶康債券A 1.0307 1.1857 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4720 1.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163804 中銀收益混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090002 大成債券A/B 1.0115 1.1970 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 092002 大成債券C 1.0087 1.1942 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217008 招商安本增利債券C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0102 1.0170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0018 1.0244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070009 嘉實超短債債券C 1.0017 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2735 1.2735 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3290 1.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001003 華夏債券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020002 國泰金龍債券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040005 華安宏利混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070005 嘉實債券A 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160608 鵬華普天債券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217003 招商安泰債券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290003 泰信雙息雙利債券 1.0009 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0035 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 凈值查詢 盤中估值
182 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0023 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217203 招商安泰債券B 1.0225 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450001 國富中國收益混合A 1.1826 1.3226 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519996 長信銀利精選股票 1.1117 1.4917 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.7473 1.8473 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2006-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值