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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 288002 華夏收入混合 1.5726 1.6826 0.0000 0.0000 0.0186 1.20% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.6763 1.9113 0.0000 0.0000 0.0192 1.16% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 1.8210 2.0010 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 1.3674 1.4474 0.0000 0.0000 0.0136 1.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 1.4290 1.8340 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360005 光大保德信紅利混合A 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360006 光大新增長混合A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3630 1.7740 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5564 1.6564 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040004 華安寶利配置混合 1.6570 1.7970 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398011 中海分紅增利混合 1.0125 1.4525 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000001 華夏成長混合 1.3040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5006 1.6706 0.0000 0.0000 0.0065 0.44% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2128 1.4128 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0067 2.1067 0.0000 0.0000 0.0084 0.42% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4970 1.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1840 1.4940 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5871 1.8271 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7991 1.9991 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0933 1.3973 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6734 1.8934 0.0000 0.0000 0.0054 0.32% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 1.6330 1.7830 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0445 2.0010 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0790 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6937 2.0037 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3744 1.4244 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002011 華夏紅利混合 1.6620 1.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377010 摩根阿爾法混合A 1.9143 1.9543 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.7250 1.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4084 1.5934 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6641 1.8241 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400001 東方龍混合 1.1644 1.5744 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5830 1.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400003 東方精選混合 1.1452 1.5332 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4679 1.8079 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2057 1.2857 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 1.4654 1.6904 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7043 1.7743 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3718 1.5218 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5049 1.8049 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0360 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519018 匯添富均衡增長混合 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519029 華夏穩(wěn)增混合 0.9920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070005 嘉實(shí)債券A 1.0940 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6327 1.8027 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6361 1.8161 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6883 1.7933 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217005 招商先鋒混合 1.4138 1.5388 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 1.3063 1.5013 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4330 1.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020001 國泰金鷹增長混合 1.5440 1.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090004 大成精選增值混合A 1.4276 1.7476 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240008 華寶收益增長混合A 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240004 華寶動力組合混合A 1.5621 1.6021 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2899 1.5699 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0908 1.2008 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0712 1.0982 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240003 華寶寶康債券A 1.0271 1.1821 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0034 1.0059 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-17 凈值查詢 盤中估值
65 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1885 1.3485 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0461 1.0691 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0096 1.0164 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0017 1.0243 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0016 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100018 富國天利增長債券A 1.0954 1.2654 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0168 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260103 景順長城動力平衡混合 1.5600 1.7200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0022 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3040 1.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001001 華夏債券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001003 華夏債券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020002 國泰金龍債券A 1.0920 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5290 1.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040005 華安宏利混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160605 鵬華中國50混合 1.4740 1.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160608 鵬華普天債券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290002 泰信先行策略混合 1.3750 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 151002 銀河收益混合 1.1794 1.3294 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1202 1.6052 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217008 招商安本增利債券C 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163804 中銀收益混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450001 國富中國收益混合A 1.1701 1.3101 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519688 交銀精選混合 1.5295 1.6295 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090002 大成債券A/B 1.0105 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 092002 大成債券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 483003 工銀精選平衡混合 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1088 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-10-17 凈值查詢 盤中估值
102 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7288 1.7788 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5740 1.6340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180002 銀華增值混合 1.0926 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217003 招商安泰債券A 1.0241 1.1356 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217203 招商安泰債券B 1.0223 1.1338 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3200 1.4900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162201 宏利成長混合 1.6590 1.8890 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3170 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4619 1.5119 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121001 國投瑞銀融華債券 1.3032 1.4832 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2682 1.2782 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240005 華寶多策略增長A 1.3235 1.4435 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3729 1.4029 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5348 1.7348 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202201 南方避險(xiǎn) 1.2840 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450002 國富彈性市值混合A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2799 1.3449 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3907 1.5407 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2305 1.3905 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519996 長信銀利精選股票 1.0988 1.4788 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050004 博時(shí)精選混合A 1.4658 1.5258 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070002 嘉實(shí)增長混合 1.8330 2.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320003 諾安先鋒混合A 1.5296 1.6246 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206001 鵬華弘泰A 1.4618 1.6118 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1893 1.5393 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150103 銀河銀泰混合 1.3328 1.3628 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3335 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5320 1.6620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090006 大成2020生命周期混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4253 1.6153 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260108 景順長城新興成長混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2545 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4001 1.4301 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.21% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6055 1.6255 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.22% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2240 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5167 1.5667 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.24% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519003 海富通收益增長混合 1.2500 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.5670 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9030 1.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.26% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519005 海富通股票混合 1.5230 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.27% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3192 1.7342 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1014 1.4304 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.28% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4276 1.5376 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3070 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1749 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202101 南方寶元債券A 1.2140 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519011 海富通精選混合 1.5108 1.8608 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.32% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519180 萬家180指數(shù)A 1.1924 1.3224 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6233 1.8433 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.34% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4950 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.35% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3390 1.5990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5549 1.7119 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519994 長信金利趨勢股票 1.0841 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.5110 1.7090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5724 1.7124 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.41% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320001 諾安平衡混合 1.5638 1.7388 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.42% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420001 天弘精選混合A 0.9929 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0720 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3873 1.7073 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.47% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5202 1.5502 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.48% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3968 1.4968 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.51% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4892 1.7142 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.57% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3800 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.6433 1.8833 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.59% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3130 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4510 1.6260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6133 1.7733 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.72% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.89% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.7229 1.8229 0.0000 0.0000 -0.0163 -0.94% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1463 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.97% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2430 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.11% 2006-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值