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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 288002 華夏收入混合 1.5488 1.6588 0.0000 0.0000 0.0254 1.67% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4750 1.6500 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實增長混合 1.8580 2.1390 0.0000 0.0000 0.0200 1.09% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4310 1.7010 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360005 光大保德信紅利混合A 1.1282 1.1682 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5639 1.6639 0.0000 0.0000 0.0144 0.93% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519994 長信金利趨勢股票 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050201 博時價值增長貳號混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110002 易方達策略成長混合 1.7580 2.0280 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070001 嘉實成長收益混合A 1.6698 1.9098 0.0000 0.0000 0.0137 0.83% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3410 1.4110 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3320 1.4520 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519996 長信銀利精選股票 1.1172 1.4972 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0920 1.5220 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.7429 1.8429 0.0000 0.0000 0.0128 0.74% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.3832 1.4632 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3880 1.5380 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070010 嘉實主題混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3970 1.4570 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110005 易方達積極成長混合 1.6938 1.8538 0.0000 0.0000 0.0116 0.69% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8166 2.0166 0.0000 0.0000 0.0116 0.64% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240005 華寶多策略增長A 1.3418 1.4618 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320001 諾安平衡混合 1.5863 1.7613 0.0000 0.0000 0.0093 0.59% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 112002 易方達策略成長二號混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0890 1.4390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0509 1.0739 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1934 1.5034 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162202 宏利周期混合 1.6724 1.9074 0.0000 0.0000 0.0086 0.52% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 1.5750 1.7780 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4147 1.7347 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2650 1.6250 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162201 宏利成長混合 1.6648 1.8948 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519005 海富通股票混合 1.5370 1.6470 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 1.4822 1.6322 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519011 海富通精選混合 1.5256 1.8756 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5430 1.7150 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0227 2.1227 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360006 光大新增長混合A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3786 1.4286 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320003 諾安先鋒混合A 1.5492 1.6442 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350001 天治財富增長混合 1.3580 1.4380 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 1.8080 1.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110009 易方達價值精選混合 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161601 融通新藍籌混合 1.3375 1.7525 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3907 1.4207 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長混合 1.3180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.3330 1.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200007 長城安心回報混合A 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420001 天弘精選混合A 1.0485 1.1485 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1904 1.1904 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050007 博時平衡配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110003 易方達上證50增強A 1.1704 1.2904 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5422 1.5722 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4040 1.5540 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377010 摩根阿爾法混合A 1.9378 1.9778 0.0000 0.0000 0.0056 0.29% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1138 1.1918 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-10-13 凈值查詢 盤中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7252 1.7952 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530001 建信恒久價值混合 1.2209 1.3009 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240004 華寶動力組合混合A 1.5822 1.6222 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.4779 1.7029 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240002 華寶寶康配置混合 1.6413 1.7913 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6030 1.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2260 1.2460 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002011 華夏紅利混合 1.6700 1.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.6790 1.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100020 富國天益價值混合A 1.0657 2.0222 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519003 海富通收益增長混合 1.2590 1.3190 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3230 1.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 1.4428 1.7628 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0726 1.0996 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202101 南方寶元債券A 1.2208 1.4408 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6260 1.6460 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4150 1.4450 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002021 華夏回報二號混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4093 1.5093 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7645 1.8145 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5090 1.6000 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 483003 工銀精選平衡混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040005 華安宏利混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 1.3138 1.5088 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217005 招商先鋒混合 1.4245 1.5495 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202201 南方避險 1.2900 1.5340 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2491 1.4091 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519180 萬家180指數(shù)A 1.2100 1.3400 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100022 富國天瑞強勢混合A 1.6017 1.7417 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200006 長城消費增值混合A 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481001 工銀核心價值混合A 1.5596 1.7596 0.0000 0.0000 0.0024 0.15% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519018 匯添富均衡增長混合 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2213 1.4213 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1076 1.4366 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2936 1.5736 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6482 1.8682 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5270 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050001 博時價值增長混合 1.5250 1.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100018 富國天利增長債券A 1.0986 1.2686 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6010 1.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6624 1.8424 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5305 1.5805 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400003 東方精選混合 1.1456 1.5336 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519688 交銀精選混合 1.5459 1.6459 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260108 景順長城新興成長混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519029 華夏穩(wěn)增混合 0.9990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5775 1.7345 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4393 1.6293 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4808 1.8208 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240008 華寶收益增長混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450002 國富彈性市值混合A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160605 鵬華中國50混合 1.4980 1.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080001 長盛成長價值混合A 1.5820 1.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5775 1.6975 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2807 1.2907 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5259 1.8259 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4751 1.5251 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150103 銀河銀泰混合 1.3439 1.3739 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 151002 銀河收益混合 1.1801 1.3301 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2806 1.3456 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1969 1.5469 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202102 南方多利增強債券C 1.0093 1.0161 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0015 1.0241 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070009 嘉實超短債債券C 1.0014 1.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090002 大成債券A/B 1.0097 1.1952 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 092002 大成債券C 1.0070 1.1925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5198 1.5198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217003 招商安泰債券A 1.0246 1.1361 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217203 招商安泰債券B 1.0228 1.1343 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290002 泰信先行策略混合 1.3893 1.4393 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290003 泰信雙息雙利債券 1.0006 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0019 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001001 華夏債券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001003 華夏債券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002001 華夏回報混合A 1.3820 1.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020002 國泰金龍債券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160602 鵬華普天債券A 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160608 鵬華普天債券B 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217008 招商安本增利債券C 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0030 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 凈值查詢 盤中估值
157 519007 海富通強化回報混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4652 1.5752 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5078 1.7328 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121001 國投瑞銀融華債券 1.3125 1.4925 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6435 1.8035 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180002 銀華增值混合 1.0946 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450001 國富中國收益混合A 1.1811 1.3211 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2721 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1006 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240003 華寶寶康債券A 1.0231 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1876 1.3476 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160603 鵬華普天收益混合 1.4400 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3440 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240001 華寶寶康消費品 1.6480 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070005 嘉實債券A 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1113 1.4153 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161603 融通債券A/B 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 1.0168 1.4568 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9460 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7214 2.0314 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260103 景順長城動力平衡混合 1.5856 1.7456 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7316 1.8366 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.18% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4140 1.5990 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.20% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6994 1.9194 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090001 大成價值增長混合A 1.5917 1.8317 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.21% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1860 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400001 東方龍混合 1.1714 1.5814 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1325 1.6175 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050004 博時精選混合A 1.4843 1.5443 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.41% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2006-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值