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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9240 0.9240 0.0500 5.41% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0000 1.3940 0.9490 1.3230 0.0510 5.37% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9140 0.9140 0.0490 5.36% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2190 1.2190 1.1570 1.1570 0.0620 5.36% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.3188 1.3188 1.2537 1.2537 0.0651 5.19% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.3132 1.3132 1.2485 1.2485 0.0647 5.18% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4596 1.4596 1.3882 1.3882 0.0714 5.14% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.4272 1.4272 1.3574 1.3574 0.0698 5.14% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9129 0.9129 0.8687 0.8687 0.0442 5.09% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1140 1.1140 1.0613 1.0613 0.0527 4.97% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.5666 1.5666 1.4932 1.4932 0.0734 4.92% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5912 1.5912 1.5167 1.5167 0.0745 4.91% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9344 0.9344 0.8912 0.8912 0.0432 4.85% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.8798 0.8798 0.0426 4.84% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7610 0.7610 0.7261 0.7261 0.0349 4.81% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7547 0.7547 0.7202 0.7202 0.0345 4.79% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3878 0.3878 0.3701 0.3701 0.0177 4.78% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2299 1.2299 1.1740 1.1740 0.0559 4.76% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.7950 2.7950 2.6680 2.6680 0.1270 4.76% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2328 1.2328 1.1768 1.1768 0.0560 4.76% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3165 1.3165 1.2568 1.2568 0.0597 4.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9528 0.9528 0.9098 0.9098 0.0430 4.73% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3567 1.3567 1.2957 1.2957 0.0610 4.71% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4151 1.4151 1.3514 1.3514 0.0637 4.71% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.7360 2.7360 2.6130 2.6130 0.1230 4.71% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3717 1.3717 1.3100 1.3100 0.0617 4.71% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9269 0.9269 0.8854 0.8854 0.0415 4.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1599 1.1599 1.1079 1.1079 0.0520 4.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.4463 1.4463 1.3816 1.3816 0.0647 4.68% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.4762 1.4762 1.4102 1.4102 0.0660 4.68% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2110 1.2110 1.1570 1.1570 0.0540 4.67% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2180 1.2180 1.1637 1.1637 0.0543 4.67% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012041 鵬華國(guó)防C 0.8693 0.8693 0.8306 0.8306 0.0387 4.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160630 鵬華國(guó)防A 0.9599 1.2062 0.9172 1.1909 0.0427 4.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9389 0.9389 0.8974 0.8974 0.0415 4.62% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 1.1338 1.1338 1.0837 1.0837 0.0501 4.62% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0090 1.0090 0.0460 4.56% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005164 富榮福錦混合A 2.3465 2.3465 2.2444 2.2444 0.1021 4.55% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005165 富榮福錦混合C 2.3072 2.3072 2.2069 2.2069 0.1003 4.54% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7416 0.7416 0.0335 4.52% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6264 0.6264 0.0281 4.49% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6633 0.6633 0.6348 0.6348 0.0285 4.49% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1200 1.1200 1.0720 1.0720 0.0480 4.48% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.7440 1.0300 1.7260 0.0460 4.47% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9471 0.9471 0.9067 0.9067 0.0404 4.46% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3123 0.8453 1.2563 0.8110 0.0560 4.46% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6538 0.6538 0.6259 0.6259 0.0279 4.46% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3000 1.3000 1.2446 1.2446 0.0554 4.45% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9315 0.9315 0.8918 0.8918 0.0397 4.45% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.7476 1.7476 1.6732 1.6732 0.0744 4.45% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7509 1.7509 1.6763 1.6763 0.0746 4.45% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6448 0.6448 0.6173 0.6173 0.0275 4.45% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4736 1.4736 1.4111 1.4111 0.0625 4.43% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2500 1.2500 1.1970 1.1970 0.0530 4.43% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4697 1.4697 1.4073 1.4073 0.0624 4.43% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7119 4.7119 4.5125 4.5125 0.1994 4.42% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0705 1.8892 1.0252 1.8439 0.0453 4.42% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0554 1.0554 1.0108 1.0108 0.0446 4.41% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8960 1.8960 1.8160 1.8160 0.0800 4.41% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6468 4.6468 4.4504 4.4504 0.1964 4.41% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8960 1.8960 1.8160 1.8160 0.0800 4.41% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0220 1.0220 0.0450 4.40% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0610 1.0610 1.0164 1.0164 0.0446 4.39% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0722 1.0722 1.0272 1.0272 0.0450 4.38% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0273 1.0273 0.0450 4.38% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2632 0.2632 0.2522 0.2522 0.0110 4.36% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6510 1.6510 1.5820 1.5820 0.0690 4.36% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.2230 1.2230 1.1720 1.1720 0.0510 4.35% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.2020 1.2020 1.1520 1.1520 0.0500 4.34% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2410 2.2410 2.1480 2.1480 0.0930 4.33% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8971 1.8971 1.8184 1.8184 0.0787 4.33% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8770 1.8770 1.7992 1.7992 0.0778 4.32% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8888 1.8888 1.8105 1.8105 0.0783 4.32% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5526 2.0966 1.4890 2.0330 0.0636 4.27% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8310 1.7910 0.7970 1.7570 0.0340 4.27% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6272 0.6272 0.6016 0.6016 0.0256 4.26% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2630 1.4300 1.2114 1.3784 0.0516 4.26% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.5377 1.5377 1.4748 1.4748 0.0629 4.26% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 021662 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2522 1.2522 1.2011 1.2011 0.0511 4.25% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6219 0.6219 0.5966 0.5966 0.0253 4.24% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.3448 1.3448 1.2901 1.2901 0.0547 4.24% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.3495 1.3495 1.2946 1.2946 0.0549 4.24% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.9348 1.9348 1.8570 1.8570 0.0778 4.19% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1568 0.1568 0.1505 0.1505 0.0063 4.19% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.9119 1.9119 1.8351 1.8351 0.0768 4.19% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1521 0.1521 0.1460 0.1460 0.0061 4.18% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1297 1.1297 1.0847 1.0847 0.0450 4.15% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013618 華安大安全主題混合C 2.2360 2.2360 2.1470 2.1470 0.0890 4.15% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0964 1.0964 1.0528 1.0528 0.0436 4.14% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002181 華安大安全主題混合A 2.2820 2.2820 2.1920 2.1920 0.0900 4.11% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0712 1.0712 1.0290 1.0290 0.0422 4.10% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.0866 1.0866 1.0438 1.0438 0.0428 4.10% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1004 1.2594 1.0571 1.2161 0.0433 4.10% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0498 1.0498 1.0086 1.0086 0.0412 4.08% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.7474 1.7474 1.6793 1.6793 0.0681 4.06% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4252 0.4252 0.4086 0.4086 0.0166 4.06% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7545 1.7545 1.6860 1.6860 0.0685 4.06% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002251 華夏軍工安全混合A 1.5420 1.5420 1.4820 1.4820 0.0600 4.05% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8195 0.8195 0.0330 4.03% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018910 中歐科技成長(zhǎng)混合A 1.2983 1.2983 1.2480 1.2480 0.0503 4.03% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 018911 中歐科技成長(zhǎng)混合C 1.2886 1.2886 1.2387 1.2387 0.0499 4.03% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.6191 1.9841 1.5566 1.9216 0.0625 4.02% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.5034 3.0433 2.4067 2.9466 0.0967 4.02% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.4002 2.9276 2.3075 2.8349 0.0927 4.02% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 1.1899 1.1899 1.1440 1.1440 0.0459 4.01% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.0640 3.0640 2.9460 2.9460 0.1180 4.01% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8686 0.9085 0.8352 0.8751 0.0334 4.00% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.7730 9.2730 7.4740 8.9740 0.2990 4.00% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013566 華夏軍工安全混合C 1.5120 1.5120 1.4540 1.4540 0.0580 3.99% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8227 0.8227 0.0328 3.99% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4302 1.4302 1.3754 1.3754 0.0548 3.98% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0090 3.0090 2.8940 2.8940 0.1150 3.97% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019115 東財(cái)卓越成長(zhǎng)A 1.1543 1.1543 1.1103 1.1103 0.0440 3.96% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019116 東財(cái)卓越成長(zhǎng)C 1.1395 1.1395 1.0961 1.0961 0.0434 3.96% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2516 6.2516 6.0141 6.0141 0.2375 3.95% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.1653 6.1653 5.9311 5.9311 0.2342 3.95% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.2593 6.5293 6.0215 6.2915 0.2378 3.95% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1531 0.1531 0.1473 0.1473 0.0058 3.94% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9320 1.9320 1.8590 1.8590 0.0730 3.93% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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130 005801 工銀印度基金美元 0.2130 0.2130 0.2051 0.2051 0.0079 3.85% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7580 0.7580 0.7300 0.7300 0.0280 3.84% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8690 0.8690 0.8369 0.8369 0.0321 3.84% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1630 0.1630 0.1570 0.1570 0.0060 3.82% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4735 0.4735 0.4561 0.4561 0.0174 3.81% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3281 1.3281 1.2794 1.2794 0.0487 3.81% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164824 工銀印度基金人民幣 1.5353 1.5353 1.4789 1.4789 0.0564 3.81% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2735 1.2735 1.2268 1.2268 0.0467 3.81% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1750 1.1750 1.1319 1.1319 0.0431 3.81% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2264 1.2264 0.0466 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2664 1.2664 1.2200 1.2200 0.0464 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 159530 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.3589 1.3589 1.3091 1.3091 0.0498 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1611 1.1611 1.1186 1.1186 0.0425 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1491 6.1491 5.9242 5.9242 0.2249 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3273 1.3273 1.2787 1.2787 0.0486 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 159559 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.2224 1.2224 1.1777 1.1777 0.0447 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.2624 6.2624 6.0333 6.0333 0.2291 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1611 0.1611 0.1552 0.1552 0.0059 3.80% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6563 1.6563 1.5960 1.5960 0.0603 3.78% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.4125 3.4125 3.2882 3.2882 0.1243 3.78% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1369 6.9335 1.0955 6.7684 0.0414 3.78% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3661 3.3661 3.2436 3.2436 0.1225 3.78% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5452 1.5452 1.4890 1.4890 0.0562 3.77% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3393 1.3393 1.2907 1.2907 0.0486 3.77% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015589 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1171 1.1171 1.0765 1.0765 0.0406 3.77% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3385 1.3385 1.2899 1.2899 0.0486 3.77% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.3321 1.3321 1.2838 1.2838 0.0483 3.76% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2043 1.2043 1.1607 1.1607 0.0436 3.76% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.1040 1.1040 1.0640 1.0640 0.0400 3.76% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5312 2.6562 1.4758 2.6008 0.0554 3.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1474 1.1474 1.1059 1.1059 0.0415 3.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2943 1.2943 1.2475 1.2475 0.0468 3.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1430 1.1430 1.1017 1.1017 0.0413 3.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7750 0.7750 0.7470 0.7470 0.0280 3.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018681 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C 0.5562 0.5562 0.5361 0.5361 0.0201 3.75% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5376 2.6476 1.4821 2.5921 0.0555 3.74% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2892 1.2892 1.2427 1.2427 0.0465 3.74% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.3851 1.3851 1.3353 1.3353 0.0498 3.73% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.4216 1.4216 1.3705 1.3705 0.0511 3.73% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7613 1.7613 1.6982 1.6982 0.0631 3.72% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3686 0.3686 0.3554 0.3554 0.0132 3.71% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020722 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.4051 1.4051 1.3549 1.3549 0.0502 3.71% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1649 1.1649 0.0431 3.70% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019915 華夏瑞益混合A3 1.2566 1.2566 1.2118 1.2118 0.0448 3.70% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019913 華夏瑞益混合A1 1.2458 1.2458 1.2014 1.2014 0.0444 3.70% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2012 1.2012 1.1584 1.1584 0.0428 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9420 0.9420 0.0348 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7193 3.7193 3.5869 3.5869 0.1324 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019914 華夏瑞益混合A2 1.2530 1.2530 1.2084 1.2084 0.0446 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9452 0.9452 0.0349 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020723 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.3478 1.3478 0.0498 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2802 1.2802 1.2346 1.2346 0.0456 3.69% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.6190 2.6190 2.5260 2.5260 0.0930 3.68% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0980 1.0980 1.0590 1.0590 0.0390 3.68% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3580 0.3580 0.3453 0.3453 0.0127 3.68% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.9064 0.9064 0.8742 0.8742 0.0322 3.68% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8975 0.8975 0.8657 0.8657 0.0318 3.67% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1707 1.1707 1.1293 1.1293 0.0414 3.67% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1103 1.1103 0.0407 3.67% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5585 0.5585 0.5388 0.5388 0.0197 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9113 0.9113 0.8791 0.8791 0.0322 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2650 2.2650 2.1850 2.1850 0.0800 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5692 0.5692 0.5491 0.5491 0.0201 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9551 0.9551 0.0350 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 3.0860 3.0860 2.9770 2.9770 0.1090 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6563 2.6563 2.5626 2.5626 0.0937 3.66% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9687 0.9687 0.9346 0.9346 0.0341 3.65% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5803 2.5803 2.4894 2.4894 0.0909 3.65% 2025-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值