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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.8658 2.4861 1.7708 2.3911 0.0950 5.36% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3725 1.9246 1.3030 1.8551 0.0695 5.33% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.3513 1.3513 1.2829 1.2829 0.0684 5.33% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001664 平安鑫安混合A 1.2169 1.2169 1.1572 1.1572 0.0597 5.16% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001665 平安鑫安混合C 1.1739 1.1739 1.1163 1.1163 0.0576 5.16% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007049 平安鑫安混合E 1.1922 1.1922 1.1338 1.1338 0.0584 5.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3709 2.3709 2.2611 2.2611 0.1098 4.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290011 泰信中小盤精選混合 3.4800 3.7400 3.3440 3.6040 0.1360 4.07% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.2194 2.2194 2.1408 2.1408 0.0786 3.67% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 022252 中郵健康文娛靈活配置混合C 2.2188 2.2188 2.1403 2.1403 0.0785 3.67% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.2882 2.3732 2.2092 2.2942 0.0790 3.58% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.4104 2.5004 2.3272 2.4172 0.0832 3.58% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 700003 平安策略先鋒混合 4.3230 4.4230 4.1740 4.2740 0.1490 3.57% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.1770 1.1770 1.1370 1.1370 0.0400 3.52% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.1860 1.2590 1.1460 1.2190 0.0400 3.49% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0420 1.0420 0.0360 3.45% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9741 0.9741 0.9431 0.9431 0.0310 3.29% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9816 0.9816 0.9504 0.9504 0.0312 3.28% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2712 1.2712 1.2317 1.2317 0.0395 3.21% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.4062 1.4062 1.3625 1.3625 0.0437 3.21% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2958 1.2958 1.2556 1.2556 0.0402 3.20% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 1.1297 1.1297 1.0949 1.0949 0.0348 3.18% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.1444 1.1444 1.1091 1.1091 0.0353 3.18% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2656 0.2656 0.2577 0.2577 0.0079 3.07% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2656 0.2656 0.2577 0.2577 0.0079 3.07% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 2.0866 2.0866 2.0256 2.0256 0.0610 3.01% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 2.0591 2.0591 1.9989 1.9989 0.0602 3.01% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9070 0.9070 0.0270 2.98% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398011 中海分紅增利混合 0.6637 2.4117 0.6445 2.3925 0.0192 2.98% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7259 0.7259 0.7050 0.7050 0.0209 2.96% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7452 0.7452 0.7238 0.7238 0.0214 2.96% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9078 1.9078 1.8529 1.8529 0.0549 2.96% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2627 1.2627 1.2274 1.2274 0.0353 2.88% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.1978 1.1978 1.1644 1.1644 0.0334 2.87% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.1531 1.1531 1.1210 1.1210 0.0321 2.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.6391 0.9335 0.6287 0.0265 2.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9476 0.9476 0.9215 0.9215 0.0261 2.83% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001279 中海積極增利混合 1.9500 1.9500 1.8980 1.8980 0.0520 2.74% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 2.3822 2.3822 2.3194 2.3194 0.0628 2.71% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.3961 2.3961 2.3330 2.3330 0.0631 2.70% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1468 1.1468 1.1174 1.1174 0.0294 2.63% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1912 1.1912 1.1607 1.1607 0.0305 2.63% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011710 中歐睿澤混合A 0.7368 0.7368 0.7185 0.7185 0.0183 2.55% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011711 中歐睿澤混合C 0.7180 0.7180 0.7002 0.7002 0.0178 2.54% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9821 0.9821 0.9580 0.9580 0.0241 2.52% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9466 0.9466 0.0238 2.51% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.5395 1.5395 1.5019 1.5019 0.0376 2.50% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.5232 1.5232 1.4860 1.4860 0.0372 2.50% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5210 1.9910 1.4840 1.9540 0.0370 2.49% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0807 1.1307 1.0548 1.1048 0.0259 2.46% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.2741 2.2741 2.2194 2.2194 0.0547 2.46% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.3098 2.3098 2.2543 2.2543 0.0555 2.46% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0357 1.5181 1.0111 1.4839 0.0246 2.43% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8644 2.8644 2.7968 2.7968 0.0676 2.42% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7881 2.7881 2.7223 2.7223 0.0658 2.42% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3295 1.3295 1.2981 1.2981 0.0314 2.42% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6127 0.6127 0.5983 0.5983 0.0144 2.41% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6370 1.3870 0.6220 1.3720 0.0150 2.41% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3359 1.3359 1.3044 1.3044 0.0315 2.41% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.9667 2.0467 1.9206 2.0006 0.0461 2.40% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9553 1.9553 1.9094 1.9094 0.0459 2.40% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519606 國泰金鑫股票A 1.9909 2.1614 1.9445 2.1110 0.0464 2.39% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015593 國泰金鑫股票C 1.9577 1.9577 1.9122 1.9122 0.0455 2.38% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019255 大成內(nèi)需增長混合C 3.8490 3.8490 3.7610 3.7610 0.0880 2.34% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7726 1.7656 0.7549 1.7479 0.0177 2.34% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005743 長安裕隆混合A 2.1702 2.1702 2.1208 2.1208 0.0494 2.33% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 960018 大成內(nèi)需增長混合H 3.8710 3.8710 3.7830 3.7830 0.0880 2.33% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.1970 2.1970 2.1470 2.1470 0.0500 2.33% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.8760 3.8760 3.7880 3.7880 0.0880 2.32% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005744 長安裕隆混合C 2.1082 2.1082 2.0603 2.0603 0.0479 2.32% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2286 1.2286 1.2007 1.2007 0.0279 2.32% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.4302 1.4302 1.3980 1.3980 0.0322 2.30% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000398 華富靈活配置混合A 0.7481 1.1931 0.7313 1.1763 0.0168 2.30% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4740 1.4740 1.4408 1.4408 0.0332 2.30% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019198 華富靈活配置混合C 0.7446 0.7446 0.7279 0.7279 0.0167 2.29% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1179 1.1179 1.0930 1.0930 0.0249 2.28% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1406 1.1406 1.1152 1.1152 0.0254 2.28% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5888 1.5888 1.5535 1.5535 0.0353 2.27% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090016 大成消費(fèi)主題混合A 2.0025 2.2595 1.9581 2.2151 0.0444 2.27% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.6075 1.6075 1.5718 1.5718 0.0357 2.27% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017773 大成消費(fèi)主題混合C 1.9894 1.9894 1.9454 1.9454 0.0440 2.26% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 3.2213 3.2213 3.1504 3.1504 0.0709 2.25% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2771 0.2771 0.2710 0.2710 0.0061 2.25% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 3.1928 3.1928 3.1226 3.1226 0.0702 2.25% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050010 博時特許價值混合A 3.0110 3.4510 2.9450 3.3850 0.0660 2.24% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5420 2.9840 1.5084 2.9504 0.0336 2.23% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6223 0.6223 0.6088 0.6088 0.0135 2.22% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6258 0.6258 0.0139 2.22% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6214 0.6214 0.6079 0.6079 0.0135 2.22% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002293 南方益和混合 1.6144 1.6144 1.5793 1.5793 0.0351 2.22% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6399 0.6399 0.6260 0.6260 0.0139 2.22% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.3972 1.3972 1.3673 1.3673 0.0299 2.19% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.8460 1.8460 1.8064 1.8064 0.0396 2.19% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9844 1.9844 1.9421 1.9421 0.0423 2.18% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350007 天治趨勢精選混合 0.6703 1.1023 0.6560 1.0880 0.0143 2.18% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.9913 1.9913 1.9490 1.9490 0.0423 2.17% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.9735 1.9735 1.9315 1.9315 0.0420 2.17% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5455 2.5455 2.4917 2.4917 0.0538 2.16% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 2.0830 2.8430 2.0390 2.7990 0.0440 2.16% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015481 中歐睿見混合C 0.8649 0.8649 0.8466 0.8466 0.0183 2.16% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4310 2.4310 2.3796 2.3796 0.0514 2.16% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.7719 1.7719 1.7346 1.7346 0.0373 2.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.5780 2.5880 2.5237 2.5337 0.0543 2.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.5363 2.5363 2.4829 2.4829 0.0534 2.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 2.0440 2.8540 2.0010 2.8110 0.0430 2.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.7923 1.7923 1.7546 1.7546 0.0377 2.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002512 長城久潤混合A 0.8746 1.1197 0.8562 1.1013 0.0184 2.15% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002450 平安睿享文娛混合A 1.5500 2.3470 1.5180 2.3150 0.0320 2.11% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.0304 1.4331 1.9885 1.4052 0.0419 2.11% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.0239 2.0239 1.9821 1.9821 0.0418 2.11% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 2.0164 2.0164 1.9748 1.9748 0.0416 2.11% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.7401 0.7401 0.7249 0.7249 0.0152 2.10% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7498 1.1398 0.7344 1.1244 0.0154 2.10% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2551 2.4789 1.2293 2.4509 0.0258 2.10% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002451 平安睿享文娛混合C 1.8070 2.1930 1.7700 2.1560 0.0370 2.09% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1371 1.1371 1.1138 1.1138 0.0233 2.09% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1416 1.1416 1.1182 1.1182 0.0234 2.09% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7765 0.7765 0.7606 0.7606 0.0159 2.09% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0608 1.0608 1.0392 1.0392 0.0216 2.08% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7649 0.7649 0.7493 0.7493 0.0156 2.08% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006877 天治量化核心精選混合A 0.5721 0.8399 0.5605 0.8283 0.0116 2.07% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006878 天治量化核心精選混合C 0.5774 0.8524 0.5657 0.8407 0.0117 2.07% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0985 2.0985 2.0561 2.0561 0.0424 2.06% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.1282 2.1282 2.0852 2.0852 0.0430 2.06% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.4901 1.8070 1.4602 1.7771 0.0299 2.05% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.4233 1.5713 1.3948 1.5428 0.0285 2.04% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7744 1.6301 0.7589 1.6146 0.0155 2.04% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.4687 1.7830 1.4393 1.7536 0.0294 2.04% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4794 1.6174 1.4498 1.5878 0.0296 2.04% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7679 0.7679 0.7526 0.7526 0.0153 2.03% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.5113 1.5113 1.4813 1.4813 0.0300 2.03% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019207 大成正向回報靈活配置混合C 1.0130 1.0130 0.9930 0.9930 0.0200 2.01% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9280 1.9280 1.8900 1.8900 0.0380 2.01% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.9970 0.9970 0.0200 2.01% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9296 2.8472 0.9114 2.8290 0.0182 2.00% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.9200 0.9200 0.9020 0.9020 0.0180 2.00% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9390 1.9390 1.9010 1.9010 0.0380 2.00% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1374 1.1374 1.1152 1.1152 0.0222 1.99% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1609 1.1609 1.1382 1.1382 0.0227 1.99% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9688 1.1288 0.9500 1.1100 0.0188 1.98% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4630 3.2910 0.4540 3.2820 0.0090 1.98% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.9641 0.9641 0.9455 0.9455 0.0186 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.3510 1.3510 1.3249 1.3249 0.0261 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006371 長安鑫盈混合A 1.4625 1.4625 1.4343 1.4343 0.0282 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.1257 1.1257 1.1039 1.1039 0.0218 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 022500 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3507 1.3507 1.3246 1.3246 0.0261 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.3286 1.3286 1.3029 1.3029 0.0257 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 2.4350 2.5300 2.3880 2.4830 0.0470 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.9898 1.9898 1.9514 1.9514 0.0384 1.97% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 2.3910 2.4860 2.3450 2.4400 0.0460 1.96% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006372 長安鑫盈混合C 1.4101 1.4101 1.3830 1.3830 0.0271 1.96% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.5495 1.5495 1.5199 1.5199 0.0296 1.95% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6370 1.6370 0.0320 1.95% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.4490 1.5460 1.4214 1.5184 0.0276 1.94% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5301 1.5301 1.5010 1.5010 0.0291 1.94% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5460 1.5460 1.5166 1.5166 0.0294 1.94% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013772 中加龍頭精選混合C 0.9740 0.9740 0.9556 0.9556 0.0184 1.93% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0030 1.0030 0.9840 0.9840 0.0190 1.93% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.3170 3.7190 1.2920 3.6700 0.0250 1.93% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.9871 1.9871 1.9494 1.9494 0.0377 1.93% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001708 東興改革精選混合A 0.7910 0.7910 0.7760 0.7760 0.0150 1.93% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013771 中加龍頭精選混合A 0.9851 0.9851 0.9665 0.9665 0.0186 1.92% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.7010 1.7010 1.6690 1.6690 0.0320 1.92% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0465 1.0465 0.0201 1.92% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0380 1.0380 0.0199 1.92% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006217 前海開源價值成長混合C 1.1702 1.4302 1.1483 1.4083 0.0219 1.91% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3555 1.3555 1.3301 1.3301 0.0254 1.91% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006216 前海開源價值成長混合A 1.1779 1.4379 1.1558 1.4158 0.0221 1.91% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3634 1.3634 1.3378 1.3378 0.0256 1.91% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007114 永贏高端制造混合C 0.9747 0.9747 0.9566 0.9566 0.0181 1.89% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007113 永贏高端制造混合A 0.9848 0.9848 0.9665 0.9665 0.0183 1.89% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4670 2.5146 1.4399 2.4875 0.0271 1.88% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1341 1.1341 1.1132 1.1132 0.0209 1.88% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.4516 1.8506 1.4248 1.8238 0.0268 1.88% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.1389 1.1389 1.1179 1.1179 0.0210 1.88% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.7460 1.7460 1.7140 1.7140 0.0320 1.87% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7509 0.7509 0.7372 0.7372 0.0137 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019151 東興改革精選混合C 0.7670 0.7670 0.7530 0.7530 0.0140 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9670 0.9670 0.0180 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 3.1139 3.1139 3.0569 3.0569 0.0570 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7526 1.7526 1.7206 1.7206 0.0320 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.7137 1.9687 1.6824 1.9374 0.0313 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 3.1298 3.1298 3.0725 3.0725 0.0573 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7397 1.7273 0.7262 1.7138 0.0135 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.6248 1.8738 1.5952 1.8442 0.0296 1.86% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.5940 2.6640 2.5470 2.6170 0.0470 1.85% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7550 0.7550 0.0140 1.85% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519655 銀河服務(wù)混合A 1.4520 1.4520 1.4257 1.4257 0.0263 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007293 長信利信混合C 1.2760 1.2760 1.2530 1.2530 0.0230 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.5790 1.5790 1.5504 1.5504 0.0286 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015455 信澳周期動力混合C 1.2100 1.2100 1.1881 1.1881 0.0219 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018224 廣發(fā)均衡價值混合C 1.5677 1.5677 1.5393 1.5393 0.0284 1.84% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 018889 銀河服務(wù)混合C 1.4382 1.4382 1.4123 1.4123 0.0259 1.83% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7820 1.7820 1.7500 1.7500 0.0320 1.83% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008531 惠升惠民混合A 0.8459 1.0133 0.8307 0.9981 0.0152 1.83% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.7408 2.7908 2.6918 2.7418 0.0490 1.82% 2024-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值