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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0105 1.0105 0.9765 0.9765 0.0340 3.48% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3742 1.3742 1.3307 1.3307 0.0435 3.27% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3607 1.3607 1.3177 1.3177 0.0430 3.26% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1933 0.1933 0.1872 0.1872 0.0061 3.26% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1914 0.1914 0.1854 0.1854 0.0060 3.24% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0135 1.0135 0.9825 0.9825 0.0310 3.16% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9954 0.9954 0.9649 0.9649 0.0305 3.16% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0370 1.0370 0.0320 3.09% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0450 1.0450 0.0320 3.06% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8765 1.8765 1.8234 1.8234 0.0531 2.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8999 1.8999 1.8461 1.8461 0.0538 2.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164824 工銀印度基金人民幣 1.5050 1.5050 1.4635 1.4635 0.0415 2.84% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005801 工銀印度基金美元 0.2117 0.2117 0.2059 0.2059 0.0058 2.82% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4775 1.5059 1.4373 1.4657 0.0402 2.80% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3660 3.3660 3.2801 3.2801 0.0859 2.62% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3488 3.3488 3.2634 3.2634 0.0854 2.62% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3955 3.3955 3.3089 3.3089 0.0866 2.62% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8054 1.8054 1.7595 1.7595 0.0459 2.61% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7974 1.7974 1.7517 1.7517 0.0457 2.61% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1271 3.1271 3.0477 3.0477 0.0794 2.61% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8099 1.8099 1.7639 1.7639 0.0460 2.61% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3893 3.3893 3.3035 3.3035 0.0858 2.60% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0228 3.0228 2.9466 2.9466 0.0762 2.59% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2545 0.2545 0.2481 0.2481 0.0064 2.58% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3915 4.3915 4.2822 4.2822 0.1093 2.55% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4407 4.4407 4.3301 4.3301 0.1106 2.55% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6177 0.6177 0.6024 0.6024 0.0153 2.54% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6246 0.6246 0.6092 0.6092 0.0154 2.53% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6816 1.6816 1.6451 1.6451 0.0365 2.22% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2365 0.2365 0.2314 0.2314 0.0051 2.20% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2365 0.2365 0.2314 0.2314 0.0051 2.20% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3584 2.3584 2.3104 2.3104 0.0480 2.08% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6731 4.1121 3.5981 4.0371 0.0750 2.08% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6716 3.6716 3.5967 3.5967 0.0749 2.08% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4205 2.4205 2.3713 2.3713 0.0492 2.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3405 0.3405 0.3336 0.3336 0.0069 2.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.4150 4.4150 4.3260 4.3260 0.0890 2.06% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.9830 8.4830 7.8220 8.3220 0.1610 2.06% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3317 0.3317 0.3250 0.3250 0.0067 2.06% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.7890 3.7890 3.7130 3.7130 0.0760 2.05% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2921 1.2921 1.2662 1.2662 0.0259 2.05% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5166 0.5784 0.5062 0.5680 0.0104 2.05% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6707 5.6707 5.5592 5.5592 0.1115 2.01% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7467 6.0167 5.6337 5.9037 0.1130 2.01% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4971 4.4971 4.4089 4.4089 0.0882 2.00% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5092 4.5092 4.4207 4.4207 0.0885 2.00% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0465 1.0465 1.0261 1.0261 0.0204 1.99% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8083 0.8482 0.7926 0.8325 0.0157 1.98% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7821 0.7821 0.0155 1.98% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0459 1.0459 1.0256 1.0256 0.0203 1.98% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6105 1.6105 1.5796 1.5796 0.0309 1.96% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0690 3.0690 3.0103 3.0103 0.0587 1.95% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.1030 3.1030 3.0437 3.0437 0.0593 1.95% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8590 5.8590 5.7470 5.7470 0.1120 1.95% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7640 5.7640 5.6540 5.6540 0.1100 1.95% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4317 0.4317 0.4235 0.4235 0.0082 1.94% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2156 1.2156 1.1926 1.1926 0.0230 1.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8241 0.8241 0.8085 0.8085 0.0156 1.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8241 0.8241 0.8085 0.8085 0.0156 1.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2132 1.2132 1.1902 1.1902 0.0230 1.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2020 0.2020 0.1982 0.1982 0.0038 1.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4364 0.4364 0.4282 0.4282 0.0082 1.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2243 1.2243 1.2013 1.2013 0.0230 1.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2269 1.2269 1.2039 1.2039 0.0230 1.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1345 1.1345 1.1134 1.1134 0.0211 1.90% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2053 1.2053 1.1830 1.1830 0.0223 1.89% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1322 1.1322 1.1112 1.1112 0.0210 1.89% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4840 0.4840 0.4750 0.4750 0.0090 1.89% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2037 1.2037 1.1815 1.1815 0.0222 1.88% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2166 1.2166 1.1946 1.1946 0.0220 1.84% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2147 1.2147 1.1928 1.1928 0.0219 1.84% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2200 1.2200 1.1980 1.1980 0.0220 1.84% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1716 0.1716 0.1685 0.1685 0.0031 1.84% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002181 華安大安全主題混合A 1.8900 1.8900 1.8560 1.8560 0.0340 1.83% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1668 0.1668 0.0030 1.80% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013618 華安大安全主題混合C 1.8620 1.8620 1.8290 1.8290 0.0330 1.80% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2070 1.2070 1.1860 1.1860 0.0210 1.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6115 0.6115 0.6011 0.6011 0.0104 1.73% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6174 0.6174 0.6069 0.6069 0.0105 1.73% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8310 0.9030 0.8170 0.8890 0.0140 1.71% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2076 1.2116 1.1890 1.1930 0.0186 1.56% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0797 1.0797 1.0632 1.0632 0.0165 1.55% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1699 0.1705 0.1673 0.1679 0.0026 1.55% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.2460 1.2460 1.2270 1.2270 0.0190 1.55% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2580 1.2580 1.2390 1.2390 0.0190 1.53% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2013 1.2013 1.1832 1.1832 0.0181 1.53% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7427 0.7427 0.7326 0.7326 0.0101 1.38% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6900 3.6900 3.6400 3.6400 0.0500 1.37% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7322 0.7322 0.7223 0.7223 0.0099 1.37% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0382 1.0382 1.0246 1.0246 0.0136 1.33% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1437 0.1437 0.0019 1.32% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1460 0.1460 0.1441 0.1441 0.0019 1.32% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0352 1.0352 1.0217 1.0217 0.0135 1.32% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4726 2.4726 2.4407 2.4407 0.0319 1.31% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0858 1.0858 0.0142 1.31% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0983 1.0983 1.0841 1.0841 0.0142 1.31% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160630 鵬華國(guó)防A 0.8268 1.1583 0.8163 1.1545 0.0105 1.29% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012041 鵬華國(guó)防C 0.7494 0.7494 0.7399 0.7399 0.0095 1.28% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9200 2.9200 2.8830 2.8830 0.0370 1.28% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017889 東方阿爾法招陽(yáng)混合E 0.4915 0.4915 0.4853 0.4853 0.0062 1.28% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8750 2.8750 2.8390 2.8390 0.0360 1.27% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4107 0.4107 0.4056 0.4056 0.0051 1.26% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4890 0.4890 0.4830 0.4830 0.0060 1.24% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1186 1.1186 1.1050 1.1050 0.0136 1.23% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1530 0.1530 0.1512 0.1512 0.0018 1.19% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1530 0.1530 0.1512 0.1512 0.0018 1.19% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4076 1.4076 1.3910 1.3910 0.0166 1.19% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5670 0.5670 0.5604 0.5604 0.0066 1.18% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.5635 0.5635 0.5570 0.5570 0.0065 1.17% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0876 1.0876 1.0751 1.0751 0.0125 1.16% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1573 0.1573 0.1555 0.1555 0.0018 1.16% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6463 0.6463 0.6389 0.6389 0.0074 1.16% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.3293 2.3293 2.3029 2.3029 0.0264 1.15% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.1375 4.1965 4.0906 4.1496 0.0469 1.15% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.3535 2.3535 2.3269 2.3269 0.0266 1.14% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0376 4.0376 3.9919 3.9919 0.0457 1.14% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6580 0.6580 0.6506 0.6506 0.0074 1.14% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.1371 4.1371 4.0903 4.0903 0.0468 1.14% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3310 0.3310 0.3273 0.3273 0.0037 1.13% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017766 華夏興和混合C 2.9610 2.9610 2.9280 2.9280 0.0330 1.13% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7067 1.7067 1.6877 1.6877 0.0190 1.13% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5820 0.5820 0.5755 0.5755 0.0065 1.13% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2640 1.4310 1.2500 1.4170 0.0140 1.12% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5679 0.5679 0.5616 0.5616 0.0063 1.12% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6846 1.6846 1.6659 1.6659 0.0187 1.12% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519918 華夏興和混合A 2.9840 5.1940 2.9510 5.1640 0.0330 1.12% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1478 1.1478 1.1352 1.1352 0.0126 1.11% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3276 0.3276 0.3240 0.3240 0.0036 1.11% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160719 嘉實(shí)黃金 1.1850 1.1850 1.1720 1.1720 0.0130 1.11% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1363 1.1363 0.0126 1.11% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1827 0.1827 0.1807 0.1807 0.0020 1.11% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000690 前海開源大海洋混合 1.4930 1.4930 1.4770 1.4770 0.0160 1.08% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9202 0.9202 0.0099 1.08% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320013 諾安全球黃金 1.3130 1.4380 1.2990 1.4240 0.0140 1.08% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8394 0.8394 0.8305 0.8305 0.0089 1.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.3174 1.3174 1.3035 1.3035 0.0139 1.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.0436 1.0436 1.0326 1.0326 0.0110 1.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 019641 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C 0.9251 0.9251 0.9153 0.9153 0.0098 1.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3253 1.8693 1.3113 1.8553 0.0140 1.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8317 0.8317 0.8229 0.8229 0.0088 1.07% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.0027 1.0027 0.9922 0.9922 0.0105 1.06% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0149 1.0149 1.0047 1.0047 0.0102 1.02% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8118 0.8118 0.8037 0.8037 0.0081 1.01% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.6697 1.3162 0.6630 1.3095 0.0067 1.01% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.6607 0.6607 0.6541 0.6541 0.0066 1.01% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5220 2.3450 1.5070 2.3300 0.0150 1.00% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.5070 1.5070 1.4926 1.4926 0.0144 0.96% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5090 1.5090 1.4946 1.4946 0.0144 0.96% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0725 1.1714 1.0624 1.1613 0.0101 0.95% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.2830 1.2830 1.2710 1.2710 0.0120 0.94% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8590 0.8590 0.8510 0.8510 0.0080 0.94% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2140 0.2140 0.2120 0.2120 0.0020 0.94% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3020 4.5400 1.2900 4.5120 0.0120 0.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8060 0.8060 0.7986 0.7986 0.0074 0.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019508 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0280 1.0280 0.0095 0.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7809 0.7809 0.7738 0.7738 0.0071 0.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9840 1.1430 0.9750 1.1340 0.0090 0.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019509 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0271 1.0271 0.0095 0.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0920 1.5370 1.0820 1.5270 0.0100 0.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.8610 1.8610 1.8440 1.8440 0.0170 0.92% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.4923 1.4923 1.4789 1.4789 0.0134 0.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.4489 1.4489 1.4359 1.4359 0.0130 0.91% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7399 0.7399 0.7333 0.7333 0.0066 0.90% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.2450 1.2450 1.2340 1.2340 0.0110 0.89% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9721 0.9721 0.0085 0.87% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019494 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9714 0.9714 0.0084 0.86% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.2735 1.2735 1.2627 1.2627 0.0108 0.86% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9932 0.9932 0.0085 0.86% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 0.9920 0.9920 0.0084 0.85% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.3986 3.3986 3.3699 3.3699 0.0287 0.85% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.6390 3.9590 3.6082 3.9282 0.0308 0.85% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.2997 1.2997 1.2887 1.2887 0.0110 0.85% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.0158 4.3658 3.9818 4.3318 0.0340 0.85% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7510 1.7110 0.7450 1.7050 0.0060 0.81% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6336 0.6336 0.6286 0.6286 0.0050 0.80% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 159561 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) 1.0116 1.0116 1.0037 1.0037 0.0079 0.79% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0488 1.0488 1.0407 1.0407 0.0081 0.78% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0447 1.0447 1.0366 1.0366 0.0081 0.78% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020545 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A 1.0261 1.0261 1.0183 1.0183 0.0078 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6048 0.6048 0.6002 0.6002 0.0046 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019915 華夏瑞益混合A3 1.0975 1.0975 1.0891 1.0891 0.0084 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019914 華夏瑞益混合A2 1.0964 1.0964 1.0880 1.0880 0.0084 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9137 0.9137 0.0070 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8822 1.8822 1.8679 1.8679 0.0143 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9035 1.9035 1.8890 1.8890 0.0145 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7374 0.7374 0.7318 0.7318 0.0056 0.77% 2024-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值