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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 019914 華夏瑞益混合A2 1.0333 1.0333 0.9912 0.9912 0.0421 4.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 019913 華夏瑞益混合A1 1.0320 1.0320 0.9900 0.9900 0.0420 4.24% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 019915 華夏瑞益混合A3 1.0339 1.0339 0.9919 0.9919 0.0420 4.23% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519918 華夏興和混合A 2.7540 4.9810 2.6520 4.8870 0.1020 3.85% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 017766 華夏興和混合C 2.7360 2.7360 2.6350 2.6350 0.1010 3.83% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.5407 1.6107 1.4855 1.5555 0.0552 3.72% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.9690 1.9690 1.8983 1.8983 0.0707 3.72% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.5142 1.5842 1.4599 1.5299 0.0543 3.72% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.5219 1.5219 1.4683 1.4683 0.0536 3.65% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.4790 1.4790 1.4270 1.4270 0.0520 3.64% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.1510 2.1760 2.0756 2.1006 0.0754 3.63% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1490 1.1490 0.0410 3.57% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2060 4.3160 1.1650 4.2200 0.0410 3.52% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.8430 0.9150 0.8160 0.8880 0.0270 3.31% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.8550 1.8550 1.7970 1.7970 0.0580 3.23% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D 0.5347 0.5347 0.5184 0.5184 0.0163 3.14% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9775 0.9775 0.9494 0.9494 0.0281 2.96% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9784 0.9784 0.9503 0.9503 0.0281 2.96% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.8653 2.3253 1.8119 2.2719 0.0534 2.95% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4748 0.4748 0.4613 0.4613 0.0135 2.93% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 006969 圓信永豐高端制造混合 1.7207 1.7207 1.6760 1.6760 0.0447 2.67% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.2484 1.2484 1.2162 1.2162 0.0322 2.65% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.2359 1.2359 1.2040 1.2040 0.0319 2.65% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 004936 中航混改精選混合A 0.8579 0.8579 0.8363 0.8363 0.0216 2.58% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004937 中航混改精選混合C 0.8394 0.8394 0.8183 0.8183 0.0211 2.58% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C 1.2043 1.2043 1.1761 1.1761 0.0282 2.40% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.2118 1.2118 1.1834 1.1834 0.0284 2.40% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.7280 1.1390 0.7110 1.1290 0.0170 2.39% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5387 1.5387 1.5030 1.5030 0.0357 2.38% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.5147 1.5147 1.4796 1.4796 0.0351 2.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 019091 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9435 0.9435 0.0221 2.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 019090 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9444 0.9444 0.0221 2.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.4203 1.4203 1.3878 1.3878 0.0325 2.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.4036 1.4036 1.3716 1.3716 0.0320 2.33% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 0.7240 0.7240 0.7080 0.7080 0.0160 2.26% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.2420 1.7350 1.2160 1.7090 0.0260 2.14% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003834 華夏能源革新股票A 2.3650 2.3650 2.3160 2.3160 0.0490 2.12% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4896 0.4896 0.4795 0.4795 0.0101 2.11% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6508 0.6508 0.0137 2.11% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 013188 華夏能源革新股票C 2.3280 2.3280 2.2800 2.2800 0.0480 2.11% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4809 0.4809 0.4710 0.4710 0.0099 2.10% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6591 0.6591 0.0138 2.09% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 1.4689 1.4689 1.4394 1.4394 0.0295 2.05% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 1.5013 1.5013 1.4711 1.4711 0.0302 2.05% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3480 1.5890 1.3210 1.5620 0.0270 2.04% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 1.5189 1.5189 1.4893 1.4893 0.0296 1.99% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6317 0.6317 0.6194 0.6194 0.0123 1.99% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 1.4810 1.4810 1.4521 1.4521 0.0289 1.99% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.1960 2.1960 2.1534 2.1534 0.0426 1.98% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 016494 農(nóng)銀新能源主題C 2.1828 2.1828 2.1405 2.1405 0.0423 1.98% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8895 0.8895 0.8724 0.8724 0.0171 1.96% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6293 0.6293 0.6172 0.6172 0.0121 1.96% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8908 0.8908 0.8737 0.8737 0.0171 1.96% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.6407 0.6407 0.6284 0.6284 0.0123 1.96% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.6368 0.6368 0.6246 0.6246 0.0122 1.95% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5049 0.5049 0.4953 0.4953 0.0096 1.94% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.9798 0.9798 0.0189 1.93% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5023 0.5023 0.4928 0.4928 0.0095 1.93% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9788 0.9788 0.0189 1.93% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.9370 1.9370 1.9010 1.9010 0.0360 1.89% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.9011 0.8423 0.8846 0.0157 1.86% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8540 0.8540 0.8384 0.8384 0.0156 1.86% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.2210 1.5810 1.1990 1.5590 0.0220 1.83% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4200 0.4700 0.4126 0.4626 0.0074 1.79% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4145 0.4645 0.4072 0.4572 0.0073 1.79% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.2280 1.5880 1.2070 1.5670 0.0210 1.74% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.6980 2.0100 1.6690 1.9810 0.0290 1.74% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.6370 1.8420 1.6090 1.8140 0.0280 1.74% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 012043 鵬華酒C 0.7150 0.7950 0.7030 0.7830 0.0120 1.71% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.6510 3.6510 3.5900 3.5900 0.0610 1.70% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1038 1.1038 1.0853 1.0853 0.0185 1.70% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.0501 1.0501 1.0330 1.0330 0.0171 1.66% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7476 0.7476 0.7355 0.7355 0.0121 1.65% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 017836 信澳匠心回報(bào)混合C 1.0462 1.0462 1.0292 1.0292 0.0170 1.65% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160632 鵬華酒A 0.4330 2.2580 0.4260 2.2530 0.0070 1.64% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7425 0.7425 0.7305 0.7305 0.0120 1.64% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9664 2.6825 0.9508 2.6669 0.0156 1.64% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9295 0.9295 0.9146 0.9146 0.0149 1.63% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9637 1.0487 0.9482 1.0332 0.0155 1.63% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7044 0.7044 0.6932 0.6932 0.0112 1.62% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6331 1.6331 1.6071 1.6071 0.0260 1.62% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.1605 1.1605 1.1420 1.1420 0.0185 1.62% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6135 1.6135 1.5878 1.5878 0.0257 1.62% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9812 1.8208 0.9657 1.7979 0.0155 1.61% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9471 0.9471 0.9321 0.9321 0.0150 1.61% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6924 0.6924 0.6814 0.6814 0.0110 1.61% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.4734 1.4734 1.4503 1.4503 0.0231 1.59% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4533 1.4533 1.4305 1.4305 0.0228 1.59% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.2730 2.2730 2.2380 2.2380 0.0350 1.56% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.7310 0.9600 0.7210 0.0150 1.56% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7270 0.7270 0.7160 0.7160 0.0110 1.54% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 019589 東財(cái)化工A 0.9932 0.9932 0.9784 0.9784 0.0148 1.51% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 019590 東財(cái)化工C 0.9926 0.9926 0.9778 0.9778 0.0148 1.51% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 020274 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9796 0.9796 0.0147 1.50% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 020273 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9801 0.9801 0.0147 1.50% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.6545 0.6545 0.0098 1.50% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6602 0.6602 0.6505 0.6505 0.0097 1.49% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 004943 格林伯元靈活配置C 1.1255 1.1255 1.1090 1.1090 0.0165 1.49% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3610 1.4210 1.3410 1.4010 0.0200 1.49% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004942 格林伯元靈活配置A 1.1367 1.1367 1.1201 1.1201 0.0166 1.48% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.3019 1.3019 1.2830 1.2830 0.0189 1.47% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.3245 1.3245 1.3053 1.3053 0.0192 1.47% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.1141 1.4048 1.0981 1.3888 0.0160 1.46% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 003685 匯安豐融混合C 1.3400 1.3400 1.3207 1.3207 0.0193 1.46% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.1353 1.4292 1.1190 1.4129 0.0163 1.46% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 003684 匯安豐融混合A 1.3854 1.3854 1.3655 1.3655 0.0199 1.46% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1360 1.5750 1.1200 1.5590 0.0160 1.43% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 1.4200 2.4100 1.4000 2.3900 0.0200 1.43% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.1725 1.1725 1.1561 1.1561 0.0164 1.42% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.5312 0.5312 0.5238 0.5238 0.0074 1.41% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8559 1.8559 1.8301 1.8301 0.0258 1.41% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.8929 1.8929 1.8666 1.8666 0.0263 1.41% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.5230 0.5230 0.5158 0.5158 0.0072 1.40% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 1.0074 1.0074 0.9936 0.9936 0.0138 1.39% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8620 0.8620 0.8502 0.8502 0.0118 1.39% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3150 3.6990 1.2970 3.6740 0.0180 1.39% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9249 1.2859 0.9122 1.2732 0.0127 1.39% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 0.6688 0.7018 0.6597 0.6927 0.0091 1.38% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 0.9033 1.2643 0.8910 1.2520 0.0123 1.38% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3260 1.3260 1.3080 1.3080 0.0180 1.38% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 1.0056 1.0056 0.9919 0.9919 0.0137 1.38% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2896 1.2896 1.2722 1.2722 0.0174 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3257 1.3257 1.3078 1.3078 0.0179 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 6.4012 6.4012 6.3145 6.3145 0.0867 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1729 1.2891 1.1571 1.2733 0.0158 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3183 1.4836 1.3005 1.4636 0.0178 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3115 1.3115 1.2938 1.2938 0.0177 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 6.3254 6.3254 6.2398 6.2398 0.0856 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2908 1.2908 1.2733 1.2733 0.0175 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 0.6513 0.6774 0.6425 0.6686 0.0088 1.37% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2477 1.2477 0.0170 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0601 1.0601 0.0144 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2080 1.2080 1.1918 1.1918 0.0162 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2700 1.5330 1.2530 1.5160 0.0170 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.2051 1.2051 1.1889 1.1889 0.0162 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3145 1.3145 1.2968 1.2968 0.0177 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1779 1.1779 0.0160 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.2690 1.3840 1.2520 1.3670 0.0170 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2108 1.3385 1.1945 1.3222 0.0163 1.36% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 012042 鵬華銀行C 0.9780 0.9780 0.9650 0.9650 0.0130 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1786 1.1786 1.1629 1.1629 0.0157 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9830 1.1370 0.9699 1.1239 0.0131 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6163 0.6163 0.6081 0.6081 0.0082 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0699 1.0699 1.0556 1.0556 0.0143 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6316 0.6316 0.6232 0.6232 0.0084 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1601 1.1601 1.1446 1.1446 0.0155 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2800 1.2800 1.2630 1.2630 0.0170 1.35% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.0596 1.0596 1.0456 1.0456 0.0140 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0984 0.0984 0.0971 0.0971 0.0013 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1888 1.7536 1.1731 1.7379 0.0157 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9662 0.9662 0.0129 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1727 1.1727 1.1572 1.1572 0.0155 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2860 1.3720 1.2690 1.3550 0.0170 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5312 0.5312 0.5242 0.5242 0.0070 1.34% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.0150 2.0150 1.9886 1.9886 0.0264 1.33% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.0257 1.0257 1.0122 1.0122 0.0135 1.33% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5174 0.5174 0.5106 0.5106 0.0068 1.33% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5174 0.5174 0.5106 0.5106 0.0068 1.33% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.8001 6.5901 4.7376 6.5276 0.0625 1.32% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6471 0.6471 0.6387 0.6387 0.0084 1.32% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 1.9582 1.9582 1.9326 1.9326 0.0256 1.32% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6389 0.6389 0.6306 0.6306 0.0083 1.32% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005037 銀華新能源新材料A 0.9897 1.2527 0.9768 1.2398 0.0129 1.32% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160631 鵬華銀行A 1.0050 1.1320 0.9920 1.1190 0.0130 1.31% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 2.0942 2.5242 2.0672 2.4972 0.0270 1.31% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1009 0.1009 0.0996 0.0996 0.0013 1.31% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005038 銀華新能源新材料C 0.9617 1.2207 0.9493 1.2083 0.0124 1.31% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001887 中歐價(jià)值智選混合E 3.6648 4.0148 3.6178 3.9678 0.0470 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 570008 諾德周期策略混合 2.5770 3.4720 2.5440 3.4390 0.0330 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8873 0.8873 0.8759 0.8759 0.0114 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8929 2.6659 0.8814 2.6544 0.0115 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.3210 3.6410 3.2784 3.5984 0.0426 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.7661 1.7661 1.7434 1.7434 0.0227 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.1064 3.1064 3.0666 3.0666 0.0398 1.30% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 400032 東方主題精選混合 0.8631 0.8631 0.8521 0.8521 0.0110 1.29% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.6739 0.6739 0.6653 0.6653 0.0086 1.29% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006355 華寶香港大盤(pán)C 0.8255 0.8255 0.8151 0.8151 0.0104 1.28% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4014 2.4014 2.3710 2.3710 0.0304 1.28% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519908 華夏興華混合A 2.4510 6.9130 2.4200 6.8810 0.0310 1.28% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 960004 華夏興華混合H 2.4510 6.9130 2.4200 6.8810 0.0310 1.28% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 501301 華寶香港大盤(pán)A 0.8433 0.8433 0.8327 0.8327 0.0106 1.27% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0814 1.0814 1.0679 1.0679 0.0135 1.26% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0623 1.0623 1.0491 1.0491 0.0132 1.26% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1150 1.1150 0.0140 1.26% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 015990 華安碳中和混合C 0.7387 0.7387 0.7295 0.7295 0.0092 1.26% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 015989 華安碳中和混合A 0.7438 0.7438 0.7346 0.7346 0.0092 1.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160627 鵬華策略?xún)?yōu)選靈活配置混合 2.3500 2.0240 2.3210 2.0010 0.0290 1.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.3633 2.4414 2.3342 2.4123 0.0291 1.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.3202 2.3978 2.2916 2.3692 0.0286 1.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0739 1.0739 1.0606 1.0606 0.0133 1.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 8.4110 10.2870 8.3070 10.1830 0.1040 1.25% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.5480 1.5480 1.5291 1.5291 0.0189 1.24% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.7333 1.7333 1.7121 1.7121 0.0212 1.24% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1250 3.1690 2.0990 3.1430 0.0260 1.24% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 014953 信澳至誠(chéng)精選混合C 0.4998 0.4998 0.4937 0.4937 0.0061 1.24% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006547 紅塔紅土盛弘混合A 0.8427 1.3907 0.8325 1.3805 0.0102 1.23% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.7984 0.7984 0.7887 0.7887 0.0097 1.23% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006548 紅塔紅土盛弘混合C 0.8294 1.3774 0.8193 1.3673 0.0101 1.23% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.0600 2.0600 2.0350 2.0350 0.0250 1.23% 2024-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值