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鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(015220)

今天最新凈值 0.6802 0.0077 1.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6802 -0.0056 -0.8117%
  • 累計(jì)凈值：0.6802
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8332億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬
近一季鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C(015220)基金累計(jì)收益率-8.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6858 0.6858 0.6802 0.6802 0.0056 0.82%
2025-05-20 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6725 0.6725 0.0077 1.14%
2025-05-19 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6696 0.6696 0.0029 0.43%
2025-05-16 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6696 0.6696 0.6698 0.6698 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6698 0.6698 0.6784 0.6784 -0.0086 -1.27%
2025-05-14 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6744 0.6744 0.0040 0.59%
2025-05-13 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6744 0.6744 0.6823 0.6823 -0.0079 -1.16%
2025-05-12 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6698 0.6698 0.0125 1.87%
2025-05-09 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6698 0.6698 0.6752 0.6752 -0.0054 -0.80%
2025-05-08 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6737 0.6737 0.0015 0.22%
2025-05-07 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6764 0.6764 -0.0027 -0.40%
2025-05-06 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6668 0.6668 0.0096 1.44%
2025-04-30 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6638 0.6638 0.0030 0.45%
2025-04-29 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6638 0.6638 0.6641 0.6641 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6641 0.6641 0.6699 0.6699 -0.0058 -0.87%
2025-04-25 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6694 0.6694 0.0005 0.07%
2025-04-24 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6694 0.6694 0.6679 0.6679 0.0015 0.22%
2025-04-23 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6628 0.6628 0.0051 0.77%
2025-04-22 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6594 0.6594 0.0034 0.52%
2025-04-21 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6528 0.6528 0.0066 1.01%
2025-04-18 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6528 0.6528 0.6551 0.6551 -0.0023 -0.35%
2025-04-17 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6511 0.6511 0.0040 0.61%
2025-04-16 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6511 0.6511 0.6609 0.6609 -0.0098 -1.48%
2025-04-15 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6633 0.6633 -0.0024 -0.36%
2025-04-14 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6571 0.6571 0.0062 0.94%
2025-04-11 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6571 0.6571 0.6497 0.6497 0.0074 1.14%
2025-04-10 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6497 0.6497 0.6362 0.6362 0.0135 2.12%
2025-04-09 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6362 0.6362 0.6218 0.6218 0.0144 2.32%
2025-04-08 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6121 0.6121 0.0097 1.58%
2025-04-07 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6121 0.6121 0.6878 0.6878 -0.0757 -11.01%
2025-04-03 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6878 0.6878 0.7009 0.7009 -0.0131 -1.87%
2025-04-02 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7009 0.7009 0.7005 0.7005 0.0004 0.06%
2025-04-01 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.6984 0.6984 0.0021 0.30%
2025-03-31 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.7089 0.7089 -0.0105 -1.48%
2025-03-28 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7089 0.7089 0.7130 0.7130 -0.0041 -0.58%
2025-03-27 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7130 0.7130 0.7092 0.7092 0.0038 0.54%
2025-03-26 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7084 0.7084 0.0008 0.11%
2025-03-25 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7191 0.7191 -0.0107 -1.49%
2025-03-24 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7181 0.7181 0.0010 0.14%
2025-03-21 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7341 0.7341 -0.0160 -2.18%
2025-03-20 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7415 0.7415 -0.0074 -1.00%
2025-03-19 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7438 0.7438 -0.0023 -0.31%
2025-03-18 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7377 0.7377 0.0061 0.83%
2025-03-17 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7382 0.7382 -0.0005 -0.07%
2025-03-14 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7240 0.7240 0.0142 1.96%
2025-03-13 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7323 0.7323 -0.0083 -1.13%
2025-03-12 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7339 0.7339 -0.0016 -0.22%
2025-03-11 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7303 0.7303 0.0036 0.49%
2025-03-10 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.7366 0.7366 -0.0063 -0.86%
2025-03-07 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7441 0.7441 -0.0075 -1.01%
2025-03-06 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7441 0.7441 0.7241 0.7241 0.0200 2.76%
2025-03-05 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7149 0.7149 0.0092 1.29%
2025-03-04 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7147 0.7147 0.0002 0.03%
2025-03-03 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7147 0.7147 0.7178 0.7178 -0.0031 -0.43%
2025-02-28 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7465 0.7465 -0.0287 -3.84%
2025-02-27 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7504 0.7504 -0.0039 -0.52%
2025-02-26 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7393 0.7393 0.0111 1.50%
2025-02-25 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7393 0.7393 0.7441 0.7441 -0.0048 -0.65%
2025-02-24 015220 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.7441 0.7441 0.7492 0.7492 -0.0051 -0.68%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%