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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0160 1.6060 0.9510 1.5410 0.0650 6.83% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.2215 1.2215 1.1529 1.1529 0.0686 5.95% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.2106 1.2106 1.1427 1.1427 0.0679 5.94% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004937 中航混改精選混合C 0.8206 0.8206 0.7755 0.7755 0.0451 5.82% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004936 中航混改精選混合A 0.8385 0.8385 0.7925 0.7925 0.0460 5.80% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0751 1.0751 1.0180 1.0180 0.0571 5.61% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0174 1.0174 0.0571 5.61% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4051 1.1867 0.3838 1.1734 0.0213 5.55% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4042 0.4042 0.3830 0.3830 0.0212 5.54% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6784 0.6784 0.6428 0.6428 0.0356 5.54% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7443 0.7443 0.7053 0.7053 0.0390 5.53% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6848 0.6928 0.6489 0.6569 0.0359 5.53% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7514 0.7514 0.7120 0.7120 0.0394 5.53% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.9271 0.9271 0.8798 0.8798 0.0473 5.38% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9268 0.9268 0.8795 0.8795 0.0473 5.38% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 0.9720 1.5820 0.9230 1.5330 0.0490 5.31% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6518 1.5075 0.6192 1.4749 0.0326 5.26% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6480 0.6480 0.6156 0.6156 0.0324 5.26% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6250 0.6250 0.5940 0.5940 0.0310 5.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6340 1.5080 0.6030 1.4880 0.0310 5.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8800 1.0390 0.8370 0.9960 0.0430 5.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5350 0.5350 0.5089 0.5089 0.0261 5.13% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5350 0.5350 0.5089 0.5089 0.0261 5.13% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5488 0.5488 0.5220 0.5220 0.0268 5.13% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320016 諾安多策略混合A 1.6620 1.6620 1.5810 1.5810 0.0810 5.12% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006110 富榮價值精選混合C 0.5682 0.5682 0.5408 0.5408 0.0274 5.07% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006109 富榮價值精選混合A 0.7572 1.4994 0.7207 1.4629 0.0365 5.06% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6671 0.6671 0.6351 0.6351 0.0320 5.04% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6589 0.6589 0.6273 0.6273 0.0316 5.04% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.9749 0.9749 0.0491 5.04% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.8750 0.8750 0.8330 0.8330 0.0420 5.04% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019545 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0237 1.0237 0.9747 0.9747 0.0490 5.03% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000270 建信靈活配置混合A 1.0026 1.5314 0.9550 1.4587 0.0476 4.98% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0917 1.0917 1.0404 1.0404 0.0513 4.93% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 0.9680 0.9680 0.0472 4.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008960 長信國防軍工量化混合C 1.0894 1.0894 1.0387 1.0387 0.0507 4.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0157 1.0157 0.9684 0.9684 0.0473 4.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1062 1.1062 1.0548 1.0548 0.0514 4.87% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5008 1.5008 1.4322 1.4322 0.0686 4.79% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.2770 1.2770 1.2186 1.2186 0.0584 4.79% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.2664 1.2664 1.2086 1.2086 0.0578 4.78% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019066 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接E 1.3323 1.3323 1.2716 1.2716 0.0607 4.77% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3090 1.3090 1.2494 1.2494 0.0596 4.77% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.3311 1.3311 1.2705 1.2705 0.0606 4.77% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5770 0.5770 0.5508 0.5508 0.0262 4.76% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.5817 0.5817 0.5554 0.5554 0.0263 4.74% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3697 1.3697 1.3081 1.3081 0.0616 4.71% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3926 1.3926 1.3299 1.3299 0.0627 4.71% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6252 1.6252 1.5522 1.5522 0.0730 4.70% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6360 1.6360 1.5626 1.5626 0.0734 4.70% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002615 中銀頤利混合C 0.7400 1.0650 0.7070 1.0320 0.0330 4.67% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5532 1.1522 0.5285 1.1275 0.0247 4.67% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 0.8786 0.8786 0.8395 0.8395 0.0391 4.66% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5525 0.5525 0.5279 0.5279 0.0246 4.66% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9599 0.9599 0.9173 0.9173 0.0426 4.64% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002614 中銀頤利混合A 0.7460 1.0710 0.7130 1.0380 0.0330 4.63% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9583 0.9583 0.0438 4.57% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0023 1.0023 0.9585 0.9585 0.0438 4.57% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.0643 1.4583 1.0182 1.4122 0.0461 4.53% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.4348 1.4348 1.3728 1.3728 0.0620 4.52% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090019 大成景恒混合A 2.1310 2.8530 2.0390 2.7300 0.0920 4.51% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3951 1.3951 1.3352 1.3352 0.0599 4.49% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3891 1.3891 1.3295 1.3295 0.0596 4.48% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6080 0.6080 0.5820 0.5820 0.0260 4.47% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9824 0.9824 0.9405 0.9405 0.0419 4.46% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 1.4078 1.4078 1.3478 1.3478 0.0600 4.45% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0089 1.0089 0.0449 4.45% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0026 1.0026 0.0446 4.45% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006038 大成景恒混合C 2.1360 2.1360 2.0450 2.0450 0.0910 4.45% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.3720 0.8100 0.3580 0.0360 4.44% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.3867 1.3867 1.3277 1.3277 0.0590 4.44% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0140 1.0140 0.9710 0.9710 0.0430 4.43% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005521 華安紅利精選混合A 0.8456 0.9117 0.8102 0.8763 0.0354 4.37% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8866 1.8866 1.8078 1.8078 0.0788 4.36% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8902 1.8902 1.8113 1.8113 0.0789 4.36% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014971 華安紅利精選混合C 0.8370 0.8370 0.8020 0.8020 0.0350 4.36% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8947 1.3428 1.8156 1.2902 0.0791 4.36% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8318 0.8318 0.7972 0.7972 0.0346 4.34% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8388 1.6575 0.8039 1.6226 0.0349 4.34% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001933 華商新興活力混合 1.5630 1.5630 1.4980 1.4980 0.0650 4.34% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.1013 1.3113 1.0555 1.2655 0.0458 4.34% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.2421 1.2421 1.1906 1.1906 0.0515 4.33% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2583 1.3433 1.2061 1.2911 0.0522 4.33% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.1318 1.3418 1.0848 1.2948 0.0470 4.33% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002724 江信祺福C 1.3772 1.3772 1.3201 1.3201 0.0571 4.33% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016182 華安安進靈活配置混合發(fā)起式C 0.9083 0.9582 0.8707 0.9206 0.0376 4.32% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 0.9110 1.2170 0.8733 1.1793 0.0377 4.32% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002723 江信祺福A 1.4249 1.4249 1.3659 1.3659 0.0590 4.32% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003115 光大誠鑫混合A 1.1541 1.3583 1.1065 1.3107 0.0476 4.30% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.6309 1.6309 1.5637 1.5637 0.0672 4.30% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4130 3.2410 0.3960 3.2240 0.0170 4.29% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.7321 0.7321 0.7020 0.7020 0.0301 4.29% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.6117 1.6117 1.5454 1.5454 0.0663 4.29% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0227 0.6679 0.9807 0.6421 0.0420 4.28% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.0164 1.0164 0.9747 0.9747 0.0417 4.28% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.0020 2.0020 1.9200 1.9200 0.0820 4.27% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 0.9899 1.6205 0.9494 1.5800 0.0405 4.27% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8302 0.8302 0.7962 0.7962 0.0340 4.27% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.6380 1.6380 1.5710 1.5710 0.0670 4.26% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.8027 0.8027 0.0342 4.26% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.5170 1.5170 1.4550 1.4550 0.0620 4.26% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003116 光大誠鑫混合C 1.1431 1.3471 1.0965 1.3005 0.0466 4.25% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 0.9141 1.5447 0.8768 1.5074 0.0373 4.25% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012876 富榮福耀混合A 0.7127 0.7127 0.6837 0.6837 0.0290 4.24% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.9220 1.9220 1.8440 1.8440 0.0780 4.23% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012877 富榮福耀混合C 0.7066 0.7066 0.6779 0.6779 0.0287 4.23% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.7030 2.3730 1.6340 2.3040 0.0690 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9202 0.9202 0.0388 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013044 富國國家安全主題混合C 0.6910 0.6910 0.6630 0.6630 0.0280 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.5320 1.5320 1.4700 1.4700 0.0620 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9648 0.9648 0.9257 0.9257 0.0391 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.7060 2.3760 1.6370 2.3070 0.0690 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9969 0.9969 0.9565 0.9565 0.0404 4.22% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.2923 1.3980 1.2401 1.3458 0.0522 4.21% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9621 0.9621 0.9232 0.9232 0.0389 4.21% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8070 0.8070 0.0340 4.21% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5690 0.5690 0.5460 0.5460 0.0230 4.21% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.2874 1.2874 1.2355 1.2355 0.0519 4.20% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015548 華商核心成長一年持有混合C 0.5659 0.5659 0.5431 0.5431 0.0228 4.20% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8460 1.6510 0.8120 1.6370 0.0340 4.19% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.6481 1.6481 1.5820 1.5820 0.0661 4.18% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.6496 1.8379 1.5834 1.7649 0.0662 4.18% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.3721 1.3721 1.3171 1.3171 0.0550 4.18% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002834 華夏新錦繡混合C 1.6598 1.6598 1.5934 1.5934 0.0664 4.17% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002833 華夏新錦繡混合A 1.6609 1.9229 1.5944 1.8564 0.0665 4.17% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005225 廣發(fā)量化多因子混合 1.2602 1.2602 1.2097 1.2097 0.0505 4.17% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001268 富國國家安全主題混合A 0.7010 0.7010 0.6730 0.6730 0.0280 4.16% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 2.3266 3.2818 2.2338 3.1890 0.0928 4.15% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4783 4.4767 2.3795 4.3779 0.0988 4.15% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 018099 方正富邦中證保險C 0.7290 0.7290 0.7000 0.7000 0.0290 4.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006877 天治量化核心精選混合A 0.5764 0.8442 0.5535 0.8213 0.0229 4.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006166 建信中證1000指數(shù)增強C 1.3464 1.8725 1.2929 1.8190 0.0535 4.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006165 建信中證1000指數(shù)增強A 1.3760 1.9074 1.3213 1.8527 0.0547 4.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013442 建信中證1000指數(shù)增強E 1.3469 1.7720 1.2934 1.7185 0.0535 4.14% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006878 天治量化核心精選混合C 0.5828 0.8578 0.5597 0.8347 0.0231 4.13% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8120 0.8120 0.7798 0.7798 0.0322 4.13% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 167301 方正富邦中證保險A 0.7310 1.2230 0.7020 1.1750 0.0290 4.13% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019318 匯添富國證2000指數(shù)增強A 0.9207 0.9207 0.8843 0.8843 0.0364 4.12% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019319 匯添富國證2000指數(shù)增強C 0.9199 0.9199 0.8836 0.8836 0.0363 4.11% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000690 前海開源大海洋混合 1.4330 1.4330 1.3770 1.3770 0.0560 4.07% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.4410 2.4410 2.3460 2.3460 0.0950 4.05% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.4294 2.4294 2.3348 2.3348 0.0946 4.05% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007894 平安估值精選混合C 1.0050 1.0050 0.9660 0.9660 0.0390 4.04% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007893 平安估值精選混合A 0.9884 1.0374 0.9500 0.9990 0.0384 4.04% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018995 景順長城中國回報混合C 1.2130 1.2130 1.1660 1.1660 0.0470 4.03% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000772 景順長城中國回報混合A 1.2150 1.6520 1.1680 1.6050 0.0470 4.02% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5466 0.5466 0.5255 0.5255 0.0211 4.02% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016858 國金量化多因子股票C 1.9121 1.9121 1.8382 1.8382 0.0739 4.02% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007944 永贏乾元三年定開 0.7170 0.7170 0.6893 0.6893 0.0277 4.02% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006195 國金量化多因子股票A 1.9214 1.9214 1.8471 1.8471 0.0743 4.02% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003717 中銀量化精選混合A 1.0777 1.0777 1.0362 1.0362 0.0415 4.01% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9070 0.9070 0.8720 0.8720 0.0350 4.01% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5469 0.5469 0.5258 0.5258 0.0211 4.01% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 018724 長信匯智量化選股混合A 0.9540 0.9540 0.9173 0.9173 0.0367 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018725 長信匯智量化選股混合C 0.9533 0.9533 0.9166 0.9166 0.0367 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005120 摩根量化多因子混合 1.0935 1.0935 1.0514 1.0514 0.0421 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.5986 1.5986 1.5371 1.5371 0.0615 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010484 中銀量化精選混合C 1.0639 1.0639 1.0230 1.0230 0.0409 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5809 1.5809 1.5201 1.5201 0.0608 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8113 0.8113 0.7801 0.7801 0.0312 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1950 1.4560 1.1490 1.4100 0.0460 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5258 0.5258 0.5056 0.5056 0.0202 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6920 1.6920 1.6270 1.6270 0.0650 4.00% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8358 0.8358 0.8037 0.8037 0.0321 3.99% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1637 1.3237 1.1190 1.2790 0.0447 3.99% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519975 長信量化中小盤股票A 1.1760 1.5760 1.1310 1.5310 0.0450 3.98% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.2127 1.2127 1.1663 1.1663 0.0464 3.98% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 0.8990 0.8990 0.8650 0.8650 0.0340 3.93% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015566 萬家精選混合C 1.7934 1.8384 1.7256 1.7706 0.0678 3.93% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519185 萬家精選混合A 1.8107 3.1030 1.7422 3.0345 0.0685 3.93% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3750 1.3750 1.3230 1.3230 0.0520 3.93% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.9260 0.9260 0.8910 0.8910 0.0350 3.93% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519191 萬家新利靈活配置混合 1.9462 2.3088 1.8730 2.2356 0.0732 3.91% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3540 1.3540 1.3030 1.3030 0.0510 3.91% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002862 金信量化精選混合A 0.8237 1.1546 0.7928 1.1237 0.0309 3.90% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 673090 西部利得個股精選股票A 0.8909 1.2529 0.8575 1.2195 0.0334 3.90% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002562 泓德泓益量化混合A 1.1566 1.6866 1.1132 1.6432 0.0434 3.90% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020434 金信量化精選混合C 0.8248 0.8248 0.7939 0.7939 0.0309 3.89% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019117 國泰央企改革股票C 1.3370 1.3370 1.2870 1.2870 0.0500 3.89% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013262 西部利得個股精選股票C 0.8811 1.1211 0.8481 1.0881 0.0330 3.89% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019185 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 0.9052 0.9052 0.8714 0.8714 0.0338 3.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019186 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 0.9043 0.9043 0.8705 0.8705 0.0338 3.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7559 0.7559 0.7277 0.7277 0.0282 3.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001626 國泰央企改革股票A 1.3363 1.3363 1.2864 1.2864 0.0499 3.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0204 2.2236 0.9823 2.1822 0.0381 3.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A 1.3376 1.3376 1.2877 1.2877 0.0499 3.88% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000969 前海開源大安全混合 1.4750 1.4750 1.4200 1.4200 0.0550 3.87% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C 1.3166 1.3166 1.2675 1.2675 0.0491 3.87% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001543 寶盈新銳混合A 1.9910 1.9910 1.9170 1.9170 0.0740 3.86% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7500 0.7500 0.7221 0.7221 0.0279 3.86% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.4449 0.6437 1.3914 0.6088 0.0535 3.85% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019272 長城量化小盤股票C 1.2098 1.2098 1.1650 1.1650 0.0448 3.85% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007903 長城量化小盤股票A 1.2101 1.2101 1.1652 1.1652 0.0449 3.85% 2024-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值