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匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C(上海國(guó)企ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018061)

今天最新凈值 0.8906 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8906
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0170億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C|上海國(guó)企ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C(018061)基金累計(jì)收益率-2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8906 0.8906 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8902 0.8902 0.0004 0.04%
2025-05-20 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8871 0.8871 0.0031 0.35%
2025-05-19 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8832 0.8832 0.0039 0.44%
2025-05-16 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.8873 0.8873 -0.0041 -0.46%
2025-05-15 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8950 0.8950 -0.0077 -0.86%
2025-05-14 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36%
2025-05-13 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8808 0.8808 0.0022 0.25%
2025-05-12 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8758 0.8758 0.0050 0.57%
2025-05-09 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8797 0.8797 -0.0039 -0.44%
2025-05-08 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8797 0.8797 0.8782 0.8782 0.0015 0.17%
2025-05-07 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8782 0.8782 0.8722 0.8722 0.0060 0.69%
2025-05-06 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8722 0.8722 0.8637 0.8637 0.0085 0.98%
2025-04-30 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8637 0.8637 0.8652 0.8652 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8652 0.8652 0.8666 0.8666 -0.0014 -0.16%
2025-04-28 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8725 0.8725 -0.0059 -0.68%
2025-04-25 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8725 0.8725 0.8697 0.8697 0.0028 0.32%
2025-04-24 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8689 0.8689 0.0008 0.09%
2025-04-23 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8689 0.8689 0.8741 0.8741 -0.0052 -0.59%
2025-04-22 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8701 0.8701 0.0040 0.46%
2025-04-21 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8701 0.8701 0.8691 0.8691 0.0010 0.12%
2025-04-18 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8691 0.8691 0.8693 0.8693 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8653 0.8653 0.0040 0.46%
2025-04-16 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8610 0.8610 0.0043 0.50%
2025-04-15 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8610 0.8610 0.8633 0.8633 -0.0023 -0.27%
2025-04-14 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8633 0.8633 0.8580 0.8580 0.0053 0.62%
2025-04-11 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8580 0.8580 0.8583 0.8583 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8583 0.8583 0.8493 0.8493 0.0090 1.06%
2025-04-09 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8493 0.8493 0.8313 0.8313 0.0180 2.17%
2025-04-08 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8172 0.8172 0.0141 1.73%
2025-04-07 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8172 0.8172 0.8819 0.8819 -0.0647 -7.34%
2025-04-03 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8808 0.8808 0.0011 0.12%
2025-04-02 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8829 0.8829 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8829 0.8829 0.8745 0.8745 0.0084 0.96%
2025-03-31 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8745 0.8745 0.8791 0.8791 -0.0046 -0.52%
2025-03-28 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8838 0.8838 -0.0047 -0.53%
2025-03-27 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.8806 0.8806 0.0032 0.36%
2025-03-26 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.8820 0.8820 -0.0014 -0.16%
2025-03-25 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8820 0.8820 0.8796 0.8796 0.0024 0.27%
2025-03-24 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8796 0.8796 0.8823 0.8823 -0.0027 -0.31%
2025-03-21 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.8910 0.8910 -0.0087 -0.98%
2025-03-20 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8910 0.8910 0.8970 0.8970 -0.0060 -0.67%
2025-03-19 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.8989 0.8989 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.9003 0.9003 -0.0014 -0.16%
2025-03-17 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9003 0.9003 0.8999 0.8999 0.0004 0.04%
2025-03-14 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8848 0.8848 0.0151 1.71%
2025-03-13 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8872 0.8872 -0.0024 -0.27%
2025-03-12 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8872 0.8872 0.8889 0.8889 -0.0017 -0.19%
2025-03-11 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.8887 0.8887 0.0002 0.02%
2025-03-10 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8908 0.8908 -0.0021 -0.24%
2025-03-07 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8908 0.8908 0.8977 0.8977 -0.0069 -0.77%
2025-03-06 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8977 0.8977 0.8884 0.8884 0.0093 1.05%
2025-03-05 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8884 0.8884 0.8898 0.8898 -0.0014 -0.16%
2025-03-04 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8898 0.8898 0.8878 0.8878 0.0020 0.23%
2025-03-03 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2025-02-28 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8875 0.8875 0.9058 0.9058 -0.0183 -2.02%
2025-02-27 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9050 0.9050 0.0008 0.09%
2025-02-26 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9050 0.9050 0.8991 0.8991 0.0059 0.66%
2025-02-25 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8991 0.8991 0.9071 0.9071 -0.0080 -0.88%
2025-02-24 018061 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.9031 0.9031 0.0040 0.44%