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中銀量化精選混合C基金凈值查詢(010484)

今天最新凈值 1.0071 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0009 -0.0062 -0.6203%
  • 累計凈值：1.0071
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5671億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一季中銀量化精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀量化精選混合C(010484)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010484 中銀量化精選混合C 1.0004 1.0004 1.0071 1.0071 -0.0067 -0.67%
2025-05-22 010484 中銀量化精選混合C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-05-21 010484 中銀量化精選混合C 1.0071 1.0071 0.9996 0.9996 0.0075 0.75%
2025-05-20 010484 中銀量化精選混合C 0.9996 0.9996 0.9937 0.9937 0.0059 0.59%
2025-05-19 010484 中銀量化精選混合C 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 010484 中銀量化精選混合C 0.9950 0.9950 1.0009 1.0009 -0.0059 -0.59%
2025-05-15 010484 中銀量化精選混合C 1.0009 1.0009 1.0067 1.0067 -0.0058 -0.58%
2025-05-14 010484 中銀量化精選混合C 1.0067 1.0067 0.9921 0.9921 0.0146 1.47%
2025-05-13 010484 中銀量化精選混合C 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-05-12 010484 中銀量化精選混合C 0.9906 0.9906 0.9827 0.9827 0.0079 0.80%
2025-05-09 010484 中銀量化精選混合C 0.9827 0.9827 0.9811 0.9811 0.0016 0.16%
2025-05-08 010484 中銀量化精選混合C 0.9811 0.9811 0.9765 0.9765 0.0046 0.47%
2025-05-07 010484 中銀量化精選混合C 0.9765 0.9765 0.9682 0.9682 0.0083 0.86%
2025-05-06 010484 中銀量化精選混合C 0.9682 0.9682 0.9635 0.9635 0.0047 0.49%
2025-04-30 010484 中銀量化精選混合C 0.9635 0.9635 0.9661 0.9661 -0.0026 -0.27%
2025-04-29 010484 中銀量化精選混合C 0.9661 0.9661 0.9693 0.9693 -0.0032 -0.33%
2025-04-28 010484 中銀量化精選混合C 0.9693 0.9693 0.9704 0.9704 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010484 中銀量化精選混合C 0.9704 0.9704 0.9702 0.9702 0.0002 0.02%
2025-04-24 010484 中銀量化精選混合C 0.9702 0.9702 0.9684 0.9684 0.0018 0.19%
2025-04-23 010484 中銀量化精選混合C 0.9684 0.9684 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 010484 中銀量化精選混合C 0.9688 0.9688 0.9646 0.9646 0.0042 0.44%
2025-04-21 010484 中銀量化精選混合C 0.9646 0.9646 0.9604 0.9604 0.0042 0.44%
2025-04-18 010484 中銀量化精選混合C 0.9604 0.9604 0.9624 0.9624 -0.0020 -0.21%
2025-04-17 010484 中銀量化精選混合C 0.9624 0.9624 0.9603 0.9603 0.0021 0.22%
2025-04-16 010484 中銀量化精選混合C 0.9603 0.9603 0.9566 0.9566 0.0037 0.39%
2025-04-15 010484 中銀量化精選混合C 0.9566 0.9566 0.9546 0.9546 0.0020 0.21%
2025-04-14 010484 中銀量化精選混合C 0.9546 0.9546 0.9494 0.9494 0.0052 0.55%
2025-04-11 010484 中銀量化精選混合C 0.9494 0.9494 0.9425 0.9425 0.0069 0.73%
2025-04-10 010484 中銀量化精選混合C 0.9425 0.9425 0.9311 0.9311 0.0114 1.22%
2025-04-09 010484 中銀量化精選混合C 0.9311 0.9311 0.9250 0.9250 0.0061 0.66%
2025-04-08 010484 中銀量化精選混合C 0.9250 0.9250 0.9110 0.9110 0.0140 1.54%
2025-04-07 010484 中銀量化精選混合C 0.9110 0.9110 0.9708 0.9708 -0.0598 -6.16%
2025-04-03 010484 中銀量化精選混合C 0.9708 0.9708 0.9760 0.9760 -0.0052 -0.53%
2025-04-02 010484 中銀量化精選混合C 0.9760 0.9760 0.9791 0.9791 -0.0031 -0.32%
2025-04-01 010484 中銀量化精選混合C 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2025-03-31 010484 中銀量化精選混合C 0.9804 0.9804 0.9858 0.9858 -0.0054 -0.55%
2025-03-28 010484 中銀量化精選混合C 0.9858 0.9858 0.9891 0.9891 -0.0033 -0.33%
2025-03-27 010484 中銀量化精選混合C 0.9891 0.9891 0.9862 0.9862 0.0029 0.29%
2025-03-26 010484 中銀量化精選混合C 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 010484 中銀量化精選混合C 0.9877 0.9877 0.9883 0.9883 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 010484 中銀量化精選混合C 0.9883 0.9883 0.9813 0.9813 0.0070 0.71%
2025-03-21 010484 中銀量化精選混合C 0.9813 0.9813 0.9985 0.9985 -0.0172 -1.72%
2025-03-20 010484 中銀量化精選混合C 0.9985 0.9985 1.0064 1.0064 -0.0079 -0.78%
2025-03-19 010484 中銀量化精選混合C 1.0064 1.0064 1.0020 1.0020 0.0044 0.44%
2025-03-18 010484 中銀量化精選混合C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-03-17 010484 中銀量化精選混合C 1.0011 1.0011 1.0031 1.0031 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 010484 中銀量化精選混合C 1.0031 1.0031 0.9787 0.9787 0.0244 2.49%
2025-03-13 010484 中銀量化精選混合C 0.9787 0.9787 0.9806 0.9806 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 010484 中銀量化精選混合C 0.9806 0.9806 0.9825 0.9825 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 010484 中銀量化精選混合C 0.9825 0.9825 0.9817 0.9817 0.0008 0.08%
2025-03-10 010484 中銀量化精選混合C 0.9817 0.9817 0.9840 0.9840 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 010484 中銀量化精選混合C 0.9840 0.9840 0.9896 0.9896 -0.0056 -0.57%
2025-03-06 010484 中銀量化精選混合C 0.9896 0.9896 0.9759 0.9759 0.0137 1.40%
2025-03-05 010484 中銀量化精選混合C 0.9759 0.9759 0.9708 0.9708 0.0051 0.53%
2025-03-04 010484 中銀量化精選混合C 0.9708 0.9708 0.9769 0.9769 -0.0061 -0.62%
2025-03-03 010484 中銀量化精選混合C 0.9769 0.9769 0.9820 0.9820 -0.0051 -0.52%
2025-02-28 010484 中銀量化精選混合C 0.9820 0.9820 0.9978 0.9978 -0.0158 -1.58%
2025-02-27 010484 中銀量化精選混合C 0.9978 0.9978 0.9939 0.9939 0.0039 0.39%
2025-02-26 010484 中銀量化精選混合C 0.9939 0.9939 0.9889 0.9889 0.0050 0.51%
2025-02-25 010484 中銀量化精選混合C 0.9889 0.9889 0.9989 0.9989 -0.0100 -1.00%
2025-02-24 010484 中銀量化精選混合C 0.9989 0.9989 1.0026 1.0026 -0.0037 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%