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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9229 1.9229 1.8613 1.8613 0.0616 3.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9194 1.9194 1.8579 1.8579 0.0615 3.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9273 1.3645 1.8655 1.3234 0.0618 3.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0320 2.0320 1.9680 1.9680 0.0640 3.25% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0410 1.4220 1.9770 1.3770 0.0640 3.24% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0936 2.3936 2.0283 2.3283 0.0653 3.22% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1204 2.4204 2.0542 2.3542 0.0662 3.22% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.3947 2.3947 2.3204 2.3204 0.0743 3.20% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.3840 2.3840 2.3102 2.3102 0.0738 3.19% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9080 1.9080 1.8490 1.8490 0.0590 3.19% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9140 1.9140 1.8550 1.8550 0.0590 3.18% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519191 萬家新利靈活配置混合 1.9073 2.2699 1.8493 2.2119 0.0580 3.14% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519185 萬家精選混合A 1.7600 3.0523 1.7080 3.0003 0.0520 3.04% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015566 萬家精選混合C 1.7438 1.7888 1.6925 1.7375 0.0513 3.03% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1143 1.1143 1.0895 1.0895 0.0248 2.28% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1061 1.1061 1.0816 1.0816 0.0245 2.27% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020079 金信民富債券C 1.0010 1.0010 0.9800 0.9800 0.0210 2.14% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630011 華商主題精選混合 2.1140 3.0140 2.0700 2.9700 0.0440 2.13% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015812 建信鑫榮回報靈活配置混合C 1.2361 1.2361 1.2112 1.2112 0.0249 2.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.2376 1.9376 1.2127 1.9127 0.0249 2.05% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0953 1.0953 1.0734 1.0734 0.0219 2.04% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0928 1.0928 1.0711 1.0711 0.0217 2.03% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.1661 1.1661 1.1432 1.1432 0.0229 2.00% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1806 1.1806 1.1575 1.1575 0.0231 2.00% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.1627 1.1627 1.1400 1.1400 0.0227 1.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1770 1.1770 1.1540 1.1540 0.0230 1.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590005 中郵核心主題混合A 1.6890 1.8490 1.6560 1.8160 0.0330 1.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.1376 1.1376 1.1155 1.1155 0.0221 1.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.1407 1.1407 1.1185 1.1185 0.0222 1.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1231 1.1231 1.1015 1.1015 0.0216 1.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.1732 1.5672 1.1507 1.5447 0.0225 1.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1198 1.1198 1.0983 1.0983 0.0215 1.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.1179 1.1179 1.0964 1.0964 0.0215 1.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.0959 1.0959 1.0748 1.0748 0.0211 1.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.5821 1.5821 1.5518 1.5518 0.0303 1.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0727 1.0727 0.0209 1.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1134 1.1134 1.0921 1.0921 0.0213 1.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0910 2.1110 2.0511 2.0711 0.0399 1.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.0926 1.0926 1.0717 1.0717 0.0209 1.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0760 1.0760 0.0209 1.94% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1672 0.1672 0.1641 0.1641 0.0031 1.89% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1686 0.1686 0.1655 0.1655 0.0031 1.87% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1620 1.1620 0.0210 1.81% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.3620 1.3620 1.3379 1.3379 0.0241 1.80% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.3502 1.3502 1.3264 1.3264 0.0238 1.79% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1720 1.1720 0.0210 1.79% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320016 諾安多策略混合A 1.8280 1.8280 1.7960 1.7960 0.0320 1.78% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.0079 1.0079 0.9914 0.9914 0.0165 1.66% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8559 2.9959 1.8256 2.9656 0.0303 1.66% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.0070 1.0070 0.9906 0.9906 0.0164 1.66% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.8560 1.8560 1.8258 1.8258 0.0302 1.65% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2038 1.2038 1.1845 1.1845 0.0193 1.63% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004404 平安股息精選滬港深C 1.1356 1.1356 1.1175 1.1175 0.0181 1.62% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0025 1.0025 0.0161 1.61% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011424 匯添富外延增長股票C 1.3850 1.3850 1.3630 1.3630 0.0220 1.61% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0024 1.0024 0.0161 1.61% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6482 0.6482 0.6380 0.6380 0.0102 1.60% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6484 0.6484 0.6382 0.6382 0.0102 1.60% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013767 平安價值回報混合A 0.8319 0.8319 0.8189 0.8189 0.0130 1.59% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000925 匯添富外延增長股票A 1.4060 1.4060 1.3840 1.3840 0.0220 1.59% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013768 平安價值回報混合C 0.8205 0.8205 0.8077 0.8077 0.0128 1.58% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9815 0.9815 0.0155 1.58% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006109 富榮價值精選混合A 0.8409 1.5831 0.8278 1.5700 0.0131 1.58% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合C 0.6067 0.6067 0.5973 0.5973 0.0094 1.57% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006110 富榮價值精選混合C 0.6311 0.6311 0.6214 0.6214 0.0097 1.56% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020434 金信量化精選混合C 0.9182 0.9182 0.9044 0.9044 0.0138 1.53% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6860 1.6860 1.6611 1.6611 0.0249 1.50% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002862 金信量化精選混合A 0.9177 1.2486 0.9041 1.2350 0.0136 1.50% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6800 0.6800 0.6700 0.6700 0.0100 1.49% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004357 南方智慧混合 2.1982 2.1982 2.1661 2.1661 0.0321 1.48% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5752 1.5752 1.5522 1.5522 0.0230 1.48% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.4833 1.5133 1.4621 1.4921 0.0212 1.45% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006921 南方智誠混合 1.5858 1.5858 1.5632 1.5632 0.0226 1.45% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 1.4457 1.4757 1.4252 1.4552 0.0205 1.44% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000270 建信靈活配置混合A 1.1168 1.7059 1.1009 1.6816 0.0159 1.44% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005600 匯安量化優(yōu)選靈活配置C 1.0191 1.0191 1.0050 1.0050 0.0141 1.40% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 1.0683 1.0683 1.0535 1.0535 0.0148 1.40% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7065 1.7065 1.6833 1.6833 0.0232 1.38% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7266 1.7266 1.7032 1.7032 0.0234 1.37% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9680 1.5800 0.9550 1.5670 0.0130 1.36% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001468 廣發(fā)改革混合 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 0.9880 1.6030 0.9750 1.5900 0.0130 1.33% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7817 1.7817 1.7584 1.7584 0.0233 1.33% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.0339 1.0339 1.0205 1.0205 0.0134 1.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.2642 1.3242 1.2479 1.3079 0.0163 1.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.2899 1.3499 1.2732 1.3332 0.0167 1.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 1.7736 1.7736 1.7506 1.7506 0.0230 1.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.0338 1.0338 1.0204 1.0204 0.0134 1.31% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.0480 3.1570 3.0090 3.1180 0.0390 1.30% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080005 長盛量化紅利混合A 2.4272 3.3332 2.3961 3.3021 0.0311 1.30% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020155 長盛量化紅利混合C 2.4271 2.4271 2.3960 2.3960 0.0311 1.30% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005505 前海開源中藥股票A 2.4056 2.4056 2.3749 2.3749 0.0307 1.29% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005506 前海開源中藥股票C 2.3778 2.3778 2.3475 2.3475 0.0303 1.29% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.0130 3.0130 2.9750 2.9750 0.0380 1.28% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0610 1.0610 0.0136 1.28% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.0744 1.0744 1.0609 1.0609 0.0135 1.27% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.4016 1.4016 1.3842 1.3842 0.0174 1.26% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4104 1.9104 1.3928 1.8928 0.0176 1.26% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012808 鵬華資源C 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018932 中信保誠四季紅混合C 0.7620 0.7620 0.7527 0.7527 0.0093 1.24% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6370 1.9170 1.6170 1.8970 0.0200 1.24% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7640 2.6644 0.7547 2.6551 0.0093 1.23% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4023 1.4023 1.3854 1.3854 0.0169 1.22% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3848 1.3848 1.3682 1.3682 0.0166 1.21% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.1092 1.1092 1.0962 1.0962 0.0130 1.19% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.1399 1.1399 1.1265 1.1265 0.0134 1.19% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4136 1.4136 1.3973 1.3973 0.0163 1.17% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.3904 1.3904 1.3744 1.3744 0.0160 1.16% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.2228 1.2228 1.2088 1.2088 0.0140 1.16% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2617 0.2617 0.2587 0.2587 0.0030 1.16% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008682 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 0.9700 1.3370 0.9590 1.3260 0.0110 1.15% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160620 鵬華資源A 1.6760 1.1990 1.6570 1.1870 0.0190 1.15% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2643 0.2643 0.2613 0.2613 0.0030 1.15% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1295 2.1295 2.1055 2.1055 0.0240 1.14% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2092 2.2092 2.1842 2.1842 0.0250 1.14% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360001 光大保德信量化股票A 0.9608 3.3825 0.9501 3.3718 0.0107 1.13% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9830 3.1010 0.9720 3.0890 0.0110 1.13% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007479 光大保德信量化股票C 0.9605 0.9605 0.9498 0.9498 0.0107 1.13% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2148 1.2148 1.2013 1.2013 0.0135 1.12% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.8995 0.8995 0.0101 1.12% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1873 1.1873 1.1742 1.1742 0.0131 1.12% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 019124 博道紅利智航股票A 1.0087 1.0087 0.9977 0.9977 0.0110 1.10% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.2110 2.2110 2.1870 2.1870 0.0240 1.10% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.4650 1.4650 1.4490 1.4490 0.0160 1.10% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019125 博道紅利智航股票C 1.0080 1.0080 0.9971 0.9971 0.0109 1.09% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8043 1.1409 0.7956 1.1322 0.0087 1.09% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.7947 1.1147 0.7862 1.1062 0.0085 1.08% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9730 0.9730 0.9627 0.9627 0.0103 1.07% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011476 工銀新藍(lán)籌股票C 2.1830 2.1830 2.1600 2.1600 0.0230 1.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005901 諾安匯利混合A 1.6402 1.6402 1.6230 1.6230 0.0172 1.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8520 1.8520 1.8325 1.8325 0.0195 1.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007776 匯安量化先鋒混合C 0.9528 0.9528 0.9428 0.9428 0.0100 1.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8703 1.8703 1.8506 1.8506 0.0197 1.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.4710 2.4710 2.4450 2.4450 0.0260 1.06% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.3961 1.5018 1.3816 1.4873 0.0145 1.05% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005902 諾安匯利混合C 1.6197 1.6197 1.6029 1.6029 0.0168 1.05% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.3914 1.3914 1.3770 1.3770 0.0144 1.05% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.4960 2.4960 2.4700 2.4700 0.0260 1.05% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1704 1.1704 1.1582 1.1582 0.0122 1.05% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001829 北信瑞豐中國智造 1.4520 1.4520 1.4370 1.4370 0.0150 1.04% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1864 0.1864 0.1845 0.1845 0.0019 1.03% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1690 0.1747 0.1673 0.1730 0.0017 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 010841 華寶紅利精選混合C 1.0369 1.2369 1.0264 1.2264 0.0105 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.9028 1.9028 1.8836 1.8836 0.0192 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.4404 1.4404 1.4258 1.4258 0.0146 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.4820 1.5820 1.4670 1.5670 0.0150 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 1.4346 1.4346 1.4201 1.4201 0.0145 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.3873 1.4743 1.3733 1.4603 0.0140 1.02% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2080 2.2080 2.1860 2.1860 0.0220 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002983 長信國防軍工量化混合A 1.2437 1.2437 1.2313 1.2313 0.0124 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008960 長信國防軍工量化混合C 1.2251 1.2251 1.2129 1.2129 0.0122 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.9972 0.9972 0.0101 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3206 0.3206 0.3174 0.3174 0.0032 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003717 中銀量化精選混合A 1.1811 1.1811 1.1693 1.1693 0.0118 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.7620 1.8720 1.7443 1.8543 0.0177 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0001 1.0001 0.0101 1.01% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010484 中銀量化精選混合C 1.1663 1.1663 1.1547 1.1547 0.0116 1.00% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.3283 1.3283 1.3152 1.3152 0.0131 1.00% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233009 大摩多因子策略混合 1.2180 2.6230 1.2060 2.6110 0.0120 1.00% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6540 2.6540 2.6280 2.6280 0.0260 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.3713 1.3713 1.3578 1.3578 0.0135 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.5142 1.5942 1.4994 1.5794 0.0148 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3500 1.7800 1.3367 1.7667 0.0133 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002317 招商睿逸混合 1.5350 1.5350 1.5200 1.5200 0.0150 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.4336 3.5917 1.4195 3.5776 0.0141 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4943 1.5743 1.4797 1.5597 0.0146 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.3602 2.1156 1.3469 2.1023 0.0133 0.99% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.3836 2.1214 1.3702 2.1080 0.0134 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.8997 0.8997 0.0088 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0131 1.0131 0.0099 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1848 0.1848 0.1830 0.1830 0.0018 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004352 北信瑞豐研究精選 1.2012 1.2012 1.1896 1.1896 0.0116 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.6810 2.8010 2.6550 2.7750 0.0260 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.7550 1.9310 1.7380 1.9140 0.0170 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.8059 1.9819 1.7884 1.9644 0.0175 0.98% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3235 0.3235 0.3204 0.3204 0.0031 0.97% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0150 1.0150 0.0098 0.97% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9056 0.9056 0.8969 0.8969 0.0087 0.97% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.7185 1.7185 1.7022 1.7022 0.0163 0.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0197 1.0197 1.0100 1.0100 0.0097 0.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1691 0.2505 0.1675 0.2489 0.0016 0.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.9079 2.4079 1.8897 2.3897 0.0182 0.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.6996 1.6996 1.6835 1.6835 0.0161 0.96% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8199 2.8199 2.7933 2.7933 0.0266 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.1782 1.2782 1.1671 1.2671 0.0111 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.8866 2.3846 1.8688 2.3668 0.0178 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.3557 2.3557 2.3336 2.3336 0.0221 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.2047 1.2047 1.1934 1.1934 0.0113 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2200 2.3760 2.1990 2.3550 0.0210 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009129 明亞價值長青混合C 1.1391 1.1391 1.1284 1.1284 0.0107 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.1720 1.1720 1.1610 1.1610 0.0110 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.4154 2.4154 2.3926 2.3926 0.0228 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009128 明亞價值長青混合A 1.1520 1.1520 1.1412 1.1412 0.0108 0.95% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.2317 1.2317 1.2202 1.2202 0.0115 0.94% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7396 2.7396 2.7140 2.7140 0.0256 0.94% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004685 金元順安元啟靈活配置混合 4.4529 4.4529 4.4116 4.4116 0.0413 0.94% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014724 東方量化多策略混合C 0.7712 0.7712 0.7640 0.7640 0.0072 0.94% 2024-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值