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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月01日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.4430 3.5030 3.2520 3.3120 0.1910 5.87% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.8800 3.3190 2.7260 3.1650 0.1540 5.65% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 3.6641 3.7341 3.4709 3.5409 0.1932 5.57% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 3.6260 3.6960 3.4349 3.5049 0.1911 5.56% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.7247 4.7247 4.4818 4.4818 0.2429 5.42% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.9794 5.0044 4.7305 4.7555 0.2489 5.26% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.3009 1.3009 1.2383 1.2383 0.0626 5.06% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8348 0.8348 0.0422 5.06% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.3128 1.3128 1.2496 1.2496 0.0632 5.06% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.8844 0.8844 0.8418 0.8418 0.0426 5.06% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.6250 1.6250 1.5500 1.5500 0.0750 4.84% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.3910 1.3910 1.3360 1.3360 0.0550 4.12% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.3870 1.3870 1.3330 1.3330 0.0540 4.05% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 015687 銀華樂(lè)享混合C 1.1668 1.1668 1.1297 1.1297 0.0371 3.28% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.5720 0.5720 0.5540 0.5540 0.0180 3.25% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 013757 泰信均衡價(jià)值混合A 1.1082 1.1082 1.0734 1.0734 0.0348 3.24% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 013758 泰信均衡價(jià)值混合C 1.1052 1.1052 1.0705 1.0705 0.0347 3.24% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.7185 2.7185 2.6384 2.6384 0.0801 3.04% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.3617 2.0587 1.3217 2.0187 0.0400 3.03% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1609 0.1609 0.1563 0.1563 0.0046 2.94% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1604 0.1604 0.1559 0.1559 0.0045 2.89% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 3.2885 3.2885 3.1996 3.1996 0.0889 2.78% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 3.3879 3.3879 3.2963 3.2963 0.0916 2.78% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.8650 1.8650 1.8180 1.8180 0.0470 2.59% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.0670 2.2360 2.0150 2.1840 0.0520 2.58% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0728 1.0728 1.0461 1.0461 0.0267 2.55% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0760 1.0760 1.0492 1.0492 0.0268 2.55% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001572 嘉合磐石C 0.8969 1.1469 0.8753 1.1253 0.0216 2.47% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001571 嘉合磐石A 0.9268 1.1768 0.9045 1.1545 0.0223 2.47% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 2.1461 2.1461 2.0949 2.0949 0.0512 2.44% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 3.1880 3.3470 3.1120 3.2710 0.0760 2.44% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.1453 2.1453 2.0941 2.0941 0.0512 2.44% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.9720 2.9720 2.9020 2.9020 0.0700 2.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.9750 3.8810 2.9050 3.8110 0.0700 2.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 2.3876 2.3876 2.3317 2.3317 0.0559 2.40% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 2.3864 2.3864 2.3306 2.3306 0.0558 2.39% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8593 1.8593 1.8173 1.8173 0.0420 2.31% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6137 2.6137 2.5557 2.5557 0.0580 2.27% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.1513 2.1513 2.1053 2.1053 0.0460 2.18% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.1654 2.1654 2.1191 2.1191 0.0463 2.18% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1505 0.1505 0.1474 0.1474 0.0031 2.10% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 320006 諾安靈活配置混合 3.8410 4.4210 3.7640 4.3440 0.0770 2.05% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1680 1.1680 0.0230 1.97% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 3.0811 3.0811 3.0218 3.0218 0.0593 1.96% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0824 2.0824 2.0423 2.0423 0.0401 1.96% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0804 2.0804 2.0404 2.0404 0.0400 1.96% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 3.0399 3.0399 2.9815 2.9815 0.0584 1.96% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000800 華商未來(lái)主題混合 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 6.2180 6.2180 6.1020 6.1020 0.1160 1.90% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 2.1650 2.1650 2.1250 2.1250 0.0400 1.88% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.9873 0.9873 0.9692 0.9692 0.0181 1.87% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5755 0.5755 0.5650 0.5650 0.0105 1.86% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5818 0.5818 0.5712 0.5712 0.0106 1.86% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9633 0.9633 0.0179 1.86% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.1518 2.3758 2.1126 2.3366 0.0392 1.86% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3344 1.3344 1.3102 1.3102 0.0242 1.85% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3170 1.3170 1.2931 1.2931 0.0239 1.85% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.1380 2.1380 2.0991 2.0991 0.0389 1.85% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.5450 2.5450 2.4990 2.4990 0.0460 1.84% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 3.0875 3.0875 3.0316 3.0316 0.0559 1.84% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 3.1587 3.1587 3.1016 3.1016 0.0571 1.84% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3181 1.3181 0.0243 1.84% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.1230 3.1230 3.0670 3.0670 0.0560 1.83% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2643 0.2643 0.2596 0.2596 0.0047 1.81% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3854 1.3854 1.3608 1.3608 0.0246 1.81% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003834 華夏能源革新股票A 3.8810 3.8810 3.8130 3.8130 0.0680 1.78% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8943 1.8943 1.8612 1.8612 0.0331 1.78% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9562 1.9562 1.9220 1.9220 0.0342 1.78% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 013188 華夏能源革新股票C 3.8600 3.8600 3.7930 3.7930 0.0670 1.77% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5022 0.5022 0.4935 0.4935 0.0087 1.76% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5027 0.5027 0.4940 0.4940 0.0087 1.76% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.8866 3.0066 0.8715 2.9735 0.0151 1.73% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.8040 1.8040 1.7735 1.7735 0.0305 1.72% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.8097 1.7307 1.7791 1.7120 0.0306 1.72% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2429 0.2429 0.2388 0.2388 0.0041 1.72% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9890 0.9890 0.0170 1.72% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2440 0.2440 0.2399 0.2399 0.0041 1.71% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.5620 1.7430 1.5360 1.7170 0.0260 1.69% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5162 1.5357 1.4911 1.5106 0.0251 1.68% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.5100 1.6910 1.4850 1.6660 0.0250 1.68% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.5143 1.5143 1.4893 1.4893 0.0250 1.68% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.8226 2.8226 2.7762 2.7762 0.0464 1.67% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 2.9310 4.0270 2.8830 3.9790 0.0480 1.66% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 2.8950 3.9980 2.8480 3.9510 0.0470 1.65% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 1.8730 2.2546 1.8427 2.2243 0.0303 1.64% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1733 0.2454 0.1705 0.2426 0.0028 1.64% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.8030 1.9930 1.7740 1.9640 0.0290 1.63% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.0260 3.0260 2.9780 2.9780 0.0480 1.61% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 014863 建信信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.0230 3.0230 2.9750 2.9750 0.0480 1.61% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9610 1.9610 1.9300 1.9300 0.0310 1.61% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0235 3.0698 1.0077 3.0540 0.0158 1.57% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3404 2.3404 2.3043 2.3043 0.0361 1.57% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.1950 4.2450 4.1309 4.1809 0.0641 1.55% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.2340 2.2910 2.2000 2.2570 0.0340 1.55% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.4152 1.4152 1.3939 1.3939 0.0213 1.53% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.4295 1.4295 1.4080 1.4080 0.0215 1.53% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.5127 1.5127 1.4901 1.4901 0.0226 1.52% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.5408 1.5408 1.5178 1.5178 0.0230 1.52% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2930 1.2930 1.2740 1.2740 0.0190 1.49% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9630 0.9630 0.9490 0.9490 0.0140 1.48% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1360 0.1410 0.0020 1.47% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.7910 1.7910 1.7650 1.7650 0.0260 1.47% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7500 1.2130 1.7250 1.1970 0.0250 1.45% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.7670 1.7670 1.7420 1.7420 0.0250 1.44% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 006314 國(guó)聯(lián)策略?xún)?yōu)選混合A 2.7355 2.7355 2.6970 2.6970 0.0385 1.43% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 006315 國(guó)聯(lián)策略?xún)?yōu)選混合C 2.6812 2.6812 2.6435 2.6435 0.0377 1.43% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 004227 泰信鑫利混合A 1.2576 1.2576 1.2400 1.2400 0.0176 1.42% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.4990 1.4990 1.4780 1.4780 0.0210 1.42% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.5168 1.5168 1.4956 1.4956 0.0212 1.42% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6382 2.6611 0.6293 2.6438 0.0089 1.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 2.8969 2.8969 2.8567 2.8567 0.0402 1.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 7.0841 7.0841 6.9858 6.9858 0.0983 1.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519005 海富通股票混合 1.4932 3.4422 1.4725 3.4215 0.0207 1.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 004228 泰信鑫利混合C 1.2328 1.2328 1.2156 1.2156 0.0172 1.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 2.9505 2.9505 2.9095 2.9095 0.0410 1.41% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4520 1.4520 1.4320 1.4320 0.0200 1.40% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 3.3925 3.3925 3.3456 3.3456 0.0469 1.40% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 7.0975 7.0975 6.9992 6.9992 0.0983 1.40% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.4152 3.4152 3.3681 3.3681 0.0471 1.40% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1.9575 1.9575 1.9304 1.9304 0.0271 1.40% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001520 國(guó)投瑞銀研究精選股票 1.3160 2.0110 1.2980 1.9930 0.0180 1.39% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.7510 1.7510 1.7270 1.7270 0.0240 1.39% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.4009 1.4009 1.3818 1.3818 0.0191 1.38% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 015048 建信新能源行業(yè)股票C 2.6671 2.6671 2.6309 2.6309 0.0362 1.38% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 003887 匯安豐利混合C 1.9460 2.2151 1.9196 2.1887 0.0264 1.38% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 003886 匯安豐利混合A 1.9867 2.2578 1.9598 2.2309 0.0269 1.37% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.9720 2.9720 2.9320 2.9320 0.0400 1.36% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8274 6.6021 1.8029 6.5776 0.0245 1.36% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.8277 1.8277 1.8033 1.8033 0.0244 1.35% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6313 1.6313 1.6098 1.6098 0.0215 1.34% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.3033 1.3033 1.2862 1.2862 0.0171 1.33% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6240 1.6240 1.6027 1.6027 0.0213 1.33% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 011027 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2996 1.2996 1.2825 1.2825 0.0171 1.33% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 015407 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合E 1.0810 1.0810 1.0668 1.0668 0.0142 1.33% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.7391 1.7391 1.7164 1.7164 0.0227 1.32% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7211 4.2051 0.7117 4.1845 0.0094 1.32% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6080 2.2560 1.5870 2.2350 0.0210 1.32% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1141 2.1141 2.0866 2.0866 0.0275 1.32% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1775 0.1775 0.1752 0.1752 0.0023 1.31% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9819 0.9819 0.9692 0.9692 0.0127 1.31% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1590 1.6330 1.1440 1.6180 0.0150 1.31% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1775 0.1775 0.1752 0.1752 0.0023 1.31% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005136 華安幸福生活混合A 2.7287 2.7287 2.6938 2.6938 0.0349 1.30% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 014990 華安幸福生活混合C 2.7266 2.7266 2.6917 2.6917 0.0349 1.30% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.4650 2.4650 2.4335 2.4335 0.0315 1.29% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0990 1.1190 1.0851 1.1051 0.0139 1.28% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1189 1.1389 1.1048 1.1248 0.0141 1.28% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.3422 2.3422 2.3126 2.3126 0.0296 1.28% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.8430 2.9890 2.8070 2.9530 0.0360 1.28% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.3887 1.5887 1.3713 1.5713 0.0174 1.27% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.7080 5.2860 4.6490 5.2270 0.0590 1.27% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 011949 東吳多策略混合C 2.3442 2.3442 2.3151 2.3151 0.0291 1.26% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 580009 東吳多策略混合A 2.3576 3.1206 2.3283 3.0913 0.0293 1.26% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.4690 3.4690 3.4260 3.4260 0.0430 1.26% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.3776 1.5776 1.3604 1.5604 0.0172 1.26% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.5286 1.5286 1.5098 1.5098 0.0188 1.25% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.5305 1.5305 1.5118 1.5118 0.0187 1.24% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 3.6452 3.6452 3.6011 3.6011 0.0441 1.22% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.7174 2.7174 2.6850 2.6850 0.0324 1.21% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0917 0.0917 0.0906 0.0906 0.0011 1.21% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3520 1.3520 1.3360 1.3360 0.0160 1.20% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.9791 3.5190 2.9439 3.4838 0.0352 1.20% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.1010 1.1010 1.0880 1.0880 0.0130 1.19% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.8976 3.4250 2.8635 3.3909 0.0341 1.19% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1050 1.1050 1.0920 1.0920 0.0130 1.19% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3558 1.3558 1.3400 1.3400 0.0158 1.18% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3537 1.3537 1.3379 1.3379 0.0158 1.18% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8826 4.0186 1.8609 3.9969 0.0217 1.17% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.7320 1.8120 1.7120 1.7920 0.0200 1.17% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.4375 1.4375 1.4209 1.4209 0.0166 1.17% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.4844 1.4844 1.4672 1.4672 0.0172 1.17% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.4030 1.4030 1.3868 1.3868 0.0162 1.17% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 1.4818 1.4818 1.4646 1.4646 0.0172 1.17% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001933 華商新興活力混合 2.7070 2.7070 2.6760 2.6760 0.0310 1.16% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006251 銀華興盛股票 2.2993 2.2993 2.2730 2.2730 0.0263 1.16% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.4333 1.4333 1.4169 1.4169 0.0164 1.16% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.4036 1.4036 1.3875 1.3875 0.0161 1.16% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 2.0830 2.0830 2.0593 2.0593 0.0237 1.15% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7580 1.8380 1.7380 1.8180 0.0200 1.15% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.9590 3.9590 3.9140 3.9140 0.0450 1.15% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 006230 鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合 2.2350 2.2350 2.2099 2.2099 0.0251 1.14% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.4210 2.4210 2.3940 2.3940 0.0270 1.13% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004352 北信瑞豐研究精選 1.5627 1.5627 1.5453 1.5453 0.0174 1.13% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9330 1.9719 0.9226 1.9615 0.0104 1.13% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.9067 0.9067 0.8966 0.8966 0.0101 1.13% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 2.4210 2.4210 2.3940 2.3940 0.0270 1.13% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.6842 3.6842 3.6430 3.6430 0.0412 1.13% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.6753 1.6753 1.6568 1.6568 0.0185 1.12% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 400015 東方新能源汽車(chē)混合 4.1895 4.6495 4.1430 4.6030 0.0465 1.12% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 1.0388 1.0388 1.0274 1.0274 0.0114 1.11% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.8290 2.8290 2.7980 2.7980 0.0310 1.11% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.6445 1.6445 1.6264 1.6264 0.0181 1.11% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.8303 2.8303 2.7995 2.7995 0.0308 1.10% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.8724 2.8724 2.8412 2.8412 0.0312 1.10% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.3049 2.3049 2.2799 2.2799 0.0250 1.10% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007808 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 1.7748 1.7748 1.7557 1.7557 0.0191 1.09% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.2946 2.2946 2.2698 2.2698 0.0248 1.09% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.1280 2.1280 2.1050 2.1050 0.0230 1.09% 2022-07-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值