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摩根新興動(dòng)力混合C(上投摩根新興動(dòng)力混合C類)基金凈值查詢(014642)

今天最新凈值 4.9818 0.0699 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.9855 -0.0332 -0.6609%
  • 累計(jì)凈值：4.9818
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3750億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近一季摩根新興動(dòng)力混合C|上投摩根新興動(dòng)力混合C類基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根新興動(dòng)力混合C(014642)基金累計(jì)收益率-3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.0187 5.0187 4.9818 4.9818 0.0369 0.74%
2025-05-20 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9818 4.9818 4.9119 4.9119 0.0699 1.42%
2025-05-19 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9119 4.9119 4.9264 4.9264 -0.0145 -0.29%
2025-05-16 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9264 4.9264 4.8890 4.8890 0.0374 0.76%
2025-05-15 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.8890 4.8890 4.9496 4.9496 -0.0606 -1.22%
2025-05-14 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9496 4.9496 4.9207 4.9207 0.0289 0.59%
2025-05-13 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9207 4.9207 4.9259 4.9259 -0.0052 -0.11%
2025-05-12 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9259 4.9259 4.8217 4.8217 0.1042 2.16%
2025-05-09 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.8217 4.8217 4.8463 4.8463 -0.0246 -0.51%
2025-05-08 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.8463 4.8463 4.7883 4.7883 0.0580 1.21%
2025-05-07 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.7883 4.7883 4.8140 4.8140 -0.0257 -0.53%
2025-05-06 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.8140 4.8140 4.7099 4.7099 0.1041 2.21%
2025-04-30 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.7099 4.7099 4.6779 4.6779 0.0320 0.68%
2025-04-29 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.6779 4.6779 4.6999 4.6999 -0.0220 -0.47%
2025-04-28 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.6999 4.6999 4.7469 4.7469 -0.0470 -0.99%
2025-04-25 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.7469 4.7469 4.7074 4.7074 0.0395 0.84%
2025-04-24 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.7074 4.7074 4.7302 4.7302 -0.0228 -0.48%
2025-04-23 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.7302 4.7302 4.6743 4.6743 0.0559 1.20%
2025-04-22 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.6743 4.6743 4.7111 4.7111 -0.0368 -0.78%
2025-04-21 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.7111 4.7111 4.5894 4.5894 0.1217 2.65%
2025-04-18 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.5894 4.5894 4.5595 4.5595 0.0299 0.66%
2025-04-17 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.5595 4.5595 4.5596 4.5596 -0.0001 0.00%
2025-04-16 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.5596 4.5596 4.6220 4.6220 -0.0624 -1.35%
2025-04-15 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.6220 4.6220 4.6184 4.6184 0.0036 0.08%
2025-04-14 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.6184 4.6184 4.6110 4.6110 0.0074 0.16%
2025-04-11 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.6110 4.6110 4.4803 4.4803 0.1307 2.92%
2025-04-10 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.4803 4.4803 4.3378 4.3378 0.1425 3.29%
2025-04-09 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.3378 4.3378 4.3339 4.3339 0.0039 0.09%
2025-04-08 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.3339 4.3339 4.4062 4.4062 -0.0723 -1.64%
2025-04-07 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.4062 4.4062 4.9127 4.9127 -0.5065 -10.31%
2025-04-03 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 4.9127 4.9127 5.1055 5.1055 -0.1928 -3.78%
2025-04-02 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1055 5.1055 5.0797 5.0797 0.0258 0.51%
2025-04-01 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.0797 5.0797 5.0930 5.0930 -0.0133 -0.26%
2025-03-31 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.0930 5.0930 5.1434 5.1434 -0.0504 -0.98%
2025-03-28 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1434 5.1434 5.1493 5.1493 -0.0059 -0.11%
2025-03-27 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1493 5.1493 5.1620 5.1620 -0.0127 -0.25%
2025-03-26 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1620 5.1620 5.1642 5.1642 -0.0022 -0.04%
2025-03-25 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1642 5.1642 5.2521 5.2521 -0.0879 -1.67%
2025-03-24 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2521 5.2521 5.2011 5.2011 0.0510 0.98%
2025-03-21 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2011 5.2011 5.3096 5.3096 -0.1085 -2.04%
2025-03-20 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.3096 5.3096 5.3557 5.3557 -0.0461 -0.86%
2025-03-19 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.3557 5.3557 5.3939 5.3939 -0.0382 -0.71%
2025-03-18 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.3939 5.3939 5.3469 5.3469 0.0470 0.88%
2025-03-17 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.3469 5.3469 5.2923 5.2923 0.0546 1.03%
2025-03-14 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2923 5.2923 5.1171 5.1171 0.1752 3.42%
2025-03-13 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1171 5.1171 5.1635 5.1635 -0.0464 -0.90%
2025-03-12 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1635 5.1635 5.1857 5.1857 -0.0222 -0.43%
2025-03-11 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1857 5.1857 5.1726 5.1726 0.0131 0.25%
2025-03-10 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1726 5.1726 5.1556 5.1556 0.0170 0.33%
2025-03-07 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1556 5.1556 5.1814 5.1814 -0.0258 -0.50%
2025-03-06 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1814 5.1814 5.1396 5.1396 0.0418 0.81%
2025-03-05 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1396 5.1396 5.0665 5.0665 0.0731 1.44%
2025-03-04 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.0665 5.0665 5.0928 5.0928 -0.0263 -0.52%
2025-03-03 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.0928 5.0928 5.0529 5.0529 0.0399 0.79%
2025-02-28 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.0529 5.0529 5.2030 5.2030 -0.1501 -2.88%
2025-02-27 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2030 5.2030 5.2418 5.2418 -0.0388 -0.74%
2025-02-26 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2418 5.2418 5.2135 5.2135 0.0283 0.54%
2025-02-25 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2135 5.2135 5.2184 5.2184 -0.0049 -0.09%
2025-02-24 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.2184 5.2184 5.2754 5.2754 -0.0570 -1.08%