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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9759 1.9759 1.8975 1.8975 0.0784 4.13% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9773 1.9773 1.8988 1.8988 0.0785 4.13% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7032 1.2154 1.6446 1.1764 0.0586 3.56% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7020 1.7020 1.6435 1.6435 0.0585 3.56% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3595 3.0495 2.2796 2.9696 0.0799 3.51% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.7112 1.7112 1.6548 1.6548 0.0564 3.41% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0340 1.0340 1.0000 1.0000 0.0340 3.40% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.6586 1.6586 1.6041 1.6041 0.0545 3.40% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0000 1.0000 0.0340 3.40% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180020 銀華成長先鋒混合 1.7720 1.7970 1.7150 1.7400 0.0570 3.32% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.7196 1.7196 1.6645 1.6645 0.0551 3.31% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001678 英大國企改革A 1.2946 1.9446 1.2539 1.9039 0.0407 3.25% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9186 0.9186 0.8899 0.8899 0.0287 3.23% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.9762 1.9762 1.9143 1.9143 0.0619 3.23% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519185 萬家精選混合A 1.3384 2.5847 1.2973 2.5436 0.0411 3.17% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015566 萬家精選混合C 1.3382 1.3382 1.2972 1.2972 0.0410 3.16% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3733 1.7359 1.3313 1.6939 0.0420 3.15% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7330 2.5980 2.6540 2.5230 0.0790 2.98% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.1730 2.6390 2.1106 2.5766 0.0624 2.96% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.1432 2.6037 2.0816 2.5421 0.0616 2.96% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.0918 1.0918 1.0606 1.0606 0.0312 2.94% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015384 萬家瑞隆混合C 2.2808 2.2808 2.2179 2.2179 0.0629 2.84% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003751 萬家瑞隆混合A 2.2822 2.2822 2.2191 2.2191 0.0631 2.84% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7940 1.7940 1.7450 1.7450 0.0490 2.81% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7960 1.2510 1.7470 1.2170 0.0490 2.80% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8559 2.1559 1.8054 2.1054 0.0505 2.80% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8705 2.1705 1.8195 2.1195 0.0510 2.80% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.8540 2.0230 1.8040 1.9730 0.0500 2.77% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.6710 1.6710 1.6260 1.6260 0.0450 2.77% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6780 1.6780 1.6330 1.6330 0.0450 2.76% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1560 1.1560 1.1250 1.1250 0.0310 2.76% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1650 1.1650 1.1340 1.1340 0.0310 2.73% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.0260 3.2060 2.9460 3.1260 0.0800 2.72% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519181 萬家和諧增長混合A 1.7321 3.8193 1.6878 3.7419 0.0443 2.62% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005094 萬家臻選混合A 2.6904 2.6904 2.6240 2.6240 0.0664 2.53% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3762 1.3957 1.3442 1.3637 0.0320 2.38% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3751 1.3751 1.3432 1.3432 0.0319 2.37% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.2085 2.2085 2.1598 2.1598 0.0487 2.25% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.1864 2.1864 2.1382 2.1382 0.0482 2.25% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005328 前海開源價值策略股票 1.0873 1.0873 1.0635 1.0635 0.0238 2.24% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519196 萬家新興藍籌A 2.3246 2.8183 2.2738 2.7675 0.0508 2.23% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.5233 2.5233 2.4703 2.4703 0.0530 2.15% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.4817 1.4817 1.4507 1.4507 0.0310 2.14% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7133 3.1313 2.6568 3.0748 0.0565 2.13% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6868 0.6868 0.6727 0.6727 0.0141 2.10% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6938 0.6938 0.6795 0.6795 0.0143 2.10% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1022 0.1022 0.1001 0.1001 0.0021 2.10% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 720001 財通價值動量混合A 4.4280 4.8990 4.3370 4.8080 0.0910 2.10% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.2070 2.2070 2.1620 2.1620 0.0450 2.08% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5438 1.5438 1.5125 1.5125 0.0313 2.07% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5330 1.5330 1.5019 1.5019 0.0311 2.07% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 0.8589 0.8839 0.8415 0.8665 0.0174 2.07% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 0.8506 0.8756 0.8334 0.8584 0.0172 2.06% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.1420 1.1570 1.1190 1.1340 0.0230 2.06% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.7909 1.7909 1.7551 1.7551 0.0358 2.04% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002601 中銀證券價值精選混合 1.6058 1.6058 1.5744 1.5744 0.0314 1.99% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009062 財通智慧成長混合A 1.4012 1.4012 1.3743 1.3743 0.0269 1.96% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 009063 財通智慧成長混合C 1.3777 1.3777 1.3513 1.3513 0.0264 1.95% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630011 華商主題精選混合 2.3200 3.2200 2.2760 3.1760 0.0440 1.93% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5876 1.5876 1.5575 1.5575 0.0301 1.93% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002844 金鷹多元策略混合A 1.9033 1.9033 1.8677 1.8677 0.0356 1.91% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.0180 2.0830 0.9990 2.0640 0.0190 1.90% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.3490 1.3490 1.3240 1.3240 0.0250 1.89% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.3510 1.3910 1.3260 1.3660 0.0250 1.89% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006523 財通新興藍籌混合C 1.5276 1.5276 1.4993 1.4993 0.0283 1.89% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006522 財通新興藍籌混合A 1.5677 1.5677 1.5386 1.5386 0.0291 1.89% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163208 諾安油氣能源 1.0270 1.0270 1.0080 1.0080 0.0190 1.88% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2878 0.2878 0.2826 0.2826 0.0052 1.84% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.7173 1.7173 1.6865 1.6865 0.0308 1.83% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.7275 1.9515 1.6965 1.9205 0.0310 1.83% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.4550 1.4550 1.4290 1.4290 0.0260 1.82% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9534 1.9534 1.9187 1.9187 0.0347 1.81% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050020 博時抗通脹增強回報 0.4490 0.4490 0.4410 0.4410 0.0080 1.81% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2867 0.2867 0.2816 0.2816 0.0051 1.81% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9461 1.9461 1.9117 1.9117 0.0344 1.80% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.5920 1.5920 1.5640 1.5640 0.0280 1.79% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9448 0.9448 0.9284 0.9284 0.0164 1.77% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000772 景順長城中國回報混合A 2.0100 2.0100 1.9750 1.9750 0.0350 1.77% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9415 0.9415 0.9252 0.9252 0.0163 1.76% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.4035 1.4655 1.3801 1.4421 0.0234 1.70% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9373 2.9373 2.8882 2.8882 0.0491 1.70% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8914 2.8914 2.8432 2.8432 0.0482 1.70% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.4463 1.5083 1.4221 1.4841 0.0242 1.70% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8080 0.8080 0.7950 0.7950 0.0130 1.64% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5610 3.3890 0.5520 3.3800 0.0090 1.63% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8096 0.8096 0.7967 0.7967 0.0129 1.62% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8096 0.8096 0.7967 0.7967 0.0129 1.62% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8249 0.8249 0.8118 0.8118 0.0131 1.61% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160216 國泰大宗商品 0.5080 0.5080 0.5000 0.5000 0.0080 1.60% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9501 0.9501 0.0149 1.57% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.6500 6.1500 5.5640 6.0640 0.0860 1.55% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009140 永贏競爭力精選混合A 1.3333 1.3333 1.3131 1.3131 0.0202 1.54% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003323 易方達原油C類美元匯 0.1940 0.1940 0.1911 0.1911 0.0029 1.52% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006476 南方原油C 1.3607 1.3607 1.3405 1.3405 0.0202 1.51% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501018 南方原油A 1.3742 1.3742 1.3538 1.3538 0.0204 1.51% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7348 1.7348 1.7093 1.7093 0.0255 1.49% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7453 1.7453 1.7196 1.7196 0.0257 1.49% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1060 2.1060 2.0750 2.0750 0.0310 1.49% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1290 3.1290 3.0830 3.0830 0.0460 1.49% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1221 1.1221 1.1057 1.1057 0.0164 1.48% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.7590 1.0180 1.7490 0.0150 1.47% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003322 易方達原油A類美元匯 0.2004 0.2004 0.1975 0.1975 0.0029 1.47% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2280 2.2280 2.1960 2.1960 0.0320 1.46% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003321 易方達原油C類人民幣 1.3164 1.3164 1.2975 1.2975 0.0189 1.46% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161129 易方達原油A類人民幣 1.3603 1.3603 1.3407 1.3407 0.0196 1.46% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550009 中信保誠中小盤混合A 3.8150 3.9450 3.7600 3.8900 0.0550 1.46% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0202 1.0202 0.0148 1.45% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6370 0.6370 0.6280 0.6280 0.0090 1.43% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0202 1.0202 0.0145 1.42% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.1043 1.3203 1.0888 1.3048 0.0155 1.42% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0849 1.2649 1.0698 1.2498 0.0151 1.41% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.8790 1.8790 1.8530 1.8530 0.0260 1.40% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9249 1.7806 0.9121 1.7678 0.0128 1.40% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9242 0.9242 0.9115 0.9115 0.0127 1.39% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 900027 中信證券信遠一年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6436 0.6436 0.0088 1.37% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.6524 0.6524 0.6436 0.6436 0.0088 1.37% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.8620 1.8620 1.8370 1.8370 0.0250 1.36% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 900087 中信證券信遠一年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6386 0.6386 0.0087 1.36% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.1658 2.2608 2.1370 2.2320 0.0288 1.35% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.5725 3.6175 3.5250 3.5700 0.0475 1.35% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.1920 2.2870 2.1628 2.2578 0.0292 1.35% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0925 1.0925 1.0782 1.0782 0.0143 1.33% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.4281 1.6831 1.4093 1.6643 0.0188 1.33% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217002 招商安泰平衡混合 1.5108 3.6689 1.4910 3.6491 0.0198 1.33% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005977 中信保誠至興混合A 1.8413 1.8413 1.8172 1.8172 0.0241 1.33% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.3900 1.6290 1.3717 1.6107 0.0183 1.33% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005978 中信保誠至興混合C 1.7824 1.7824 1.7591 1.7591 0.0233 1.32% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.0129 2.0129 1.9866 1.9866 0.0263 1.32% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9614 0.9614 0.9490 0.9490 0.0124 1.31% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6541 1.6541 1.6330 1.6330 0.0211 1.29% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 770001 德邦優(yōu)化A 1.4852 2.4252 1.4663 2.4063 0.0189 1.29% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4397 1.4397 1.4214 1.4214 0.0183 1.29% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4675 1.4675 1.4488 1.4488 0.0187 1.29% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5761 1.5761 1.5561 1.5561 0.0200 1.29% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7415 1.3972 0.7321 1.3913 0.0094 1.28% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001178 前海開源再融資股票 1.2700 1.8500 1.2540 1.8340 0.0160 1.28% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4539 1.5924 1.4356 1.5741 0.0183 1.27% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7411 0.7411 0.7318 0.7318 0.0093 1.27% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9345 1.2634 0.9228 1.2517 0.0117 1.27% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240004 華寶動力組合混合A 2.8558 5.3658 2.8199 5.3299 0.0359 1.27% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2176 1.2176 1.2024 1.2024 0.0152 1.26% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2281 1.2281 1.2128 1.2128 0.0153 1.26% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.2010 3.0530 2.1741 3.0261 0.0269 1.24% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.0490 2.8400 2.0240 2.8150 0.0250 1.24% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.0671 2.3371 2.0418 2.3118 0.0253 1.24% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.0356 1.9156 1.0230 1.9030 0.0126 1.23% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.7495 1.4928 0.7405 1.4838 0.0090 1.22% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 0.7592 1.5025 0.7501 1.4934 0.0091 1.21% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.8839 0.8839 0.8733 0.8733 0.0106 1.21% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014572 長信銀利精選混合C 0.9882 1.1132 0.9764 1.1014 0.0118 1.21% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519997 長信銀利精選混合A 0.9591 3.8157 0.9476 3.8042 0.0115 1.21% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006216 前海開源價值成長混合A 1.3750 1.6350 1.3587 1.6187 0.0163 1.20% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006217 前海開源價值成長混合C 1.3696 1.6296 1.3534 1.6134 0.0162 1.20% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.7859 1.8059 1.7648 1.7848 0.0211 1.20% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0042 1.0042 0.9924 0.9924 0.0118 1.19% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006921 南方智誠混合 1.5664 1.5664 1.5481 1.5481 0.0183 1.18% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.3100 2.3100 2.2830 2.2830 0.0270 1.18% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002317 招商睿逸混合 1.5730 1.5730 1.5550 1.5550 0.0180 1.16% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004357 南方智慧混合 2.1639 2.1639 2.1393 2.1393 0.0246 1.15% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.9420 1.9420 1.9200 1.9200 0.0220 1.15% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.8931 0.8931 0.8830 0.8830 0.0101 1.14% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.3804 2.3804 2.3536 2.3536 0.0268 1.14% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.3787 1.3787 1.3632 1.3632 0.0155 1.14% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3797 1.3797 1.3642 1.3642 0.0155 1.14% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 2.1642 2.1642 2.1400 2.1400 0.0242 1.13% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 2.1247 2.1247 2.1011 2.1011 0.0236 1.12% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.6105 1.6105 1.5926 1.5926 0.0179 1.12% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5420 1.5420 1.5250 1.5250 0.0170 1.11% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.8200 2.4210 1.8000 2.4010 0.0200 1.11% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 1.8160 1.8160 1.7960 1.7960 0.0200 1.11% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.5580 1.5580 1.5410 1.5410 0.0170 1.10% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7360 4.6270 0.7280 4.6190 0.0080 1.10% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.9570 3.3220 1.9360 3.3010 0.0210 1.08% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.7467 0.7467 0.7387 0.7387 0.0080 1.08% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7420 0.7420 0.7341 0.7341 0.0079 1.08% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.1825 2.1825 2.1593 2.1593 0.0232 1.07% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.7877 0.7877 0.7794 0.7794 0.0083 1.06% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7879 0.7879 0.7796 0.7796 0.0083 1.06% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2277 2.2277 2.2046 2.2046 0.0231 1.05% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1351 0.1351 0.1337 0.1337 0.0014 1.05% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519601 海富通中國海外混合 1.3206 1.5906 1.3069 1.5769 0.0137 1.05% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8630 1.4620 0.8540 1.4530 0.0090 1.05% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2923 2.2923 2.2684 2.2684 0.0239 1.05% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1357 0.1357 0.1343 0.1343 0.0014 1.04% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9506 0.9506 0.9409 0.9409 0.0097 1.03% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.0530 3.0530 3.0220 3.0220 0.0310 1.03% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9425 0.9425 0.9330 0.9330 0.0095 1.02% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9429 0.9429 0.9334 0.9334 0.0095 1.02% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5725 3.2636 0.5668 3.2549 0.0057 1.01% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8697 0.8697 0.8610 0.8610 0.0087 1.01% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3536 1.3536 1.3400 1.3400 0.0136 1.01% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.6655 2.0455 1.6490 2.0290 0.0165 1.00% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.5991 1.9331 1.5833 1.9173 0.0158 1.00% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9210 0.9530 0.9119 0.9439 0.0091 1.00% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9166 0.9166 0.9076 0.9076 0.0090 0.99% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.3650 2.3650 2.3420 2.3420 0.0230 0.98% 2022-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值