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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9110 0.9110 0.8220 0.8220 0.0890 10.83% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1740 1.2240 1.0700 1.1200 0.1040 9.72% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8043 0.8043 0.7345 0.7345 0.0698 9.50% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7901 0.7901 0.7216 0.7216 0.0685 9.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1215 0.1215 0.1119 0.1119 0.0096 8.58% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.0501 1.0501 0.9673 0.9673 0.0828 8.56% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0396 1.0396 0.9577 0.9577 0.0819 8.55% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1194 0.1194 0.1100 0.1100 0.0094 8.55% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8212 0.8212 0.7600 0.7600 0.0612 8.05% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9391 1.3871 0.8723 1.3203 0.0668 7.66% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9234 0.9234 0.8578 0.8578 0.0656 7.65% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 118001 易方達亞洲精選股票 1.0220 1.0220 0.9520 0.9520 0.0700 7.35% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002387 工銀滬港深股票A 1.0219 1.0899 0.9529 1.0209 0.0690 7.24% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007512 工銀滬港深股票C 1.0112 1.0112 0.9429 0.9429 0.0683 7.24% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8029 0.8029 0.7490 0.7490 0.0539 7.20% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8968 0.8968 0.8374 0.8374 0.0594 7.09% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8850 0.8850 0.8264 0.8264 0.0586 7.09% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5602 0.5602 0.0383 6.84% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7092 0.7092 0.6638 0.6638 0.0454 6.84% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.5993 0.5993 0.5610 0.5610 0.0383 6.83% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7116 0.2294 0.6661 0.2181 0.0455 6.83% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6119 0.6119 0.5730 0.5730 0.0389 6.79% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.1450 1.1450 0.0770 6.72% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7510 1.1430 0.7040 1.1300 0.0470 6.68% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1034 1.1034 1.0347 1.0347 0.0687 6.64% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3889 1.3889 1.3033 1.3033 0.0856 6.57% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.3983 1.3983 1.3121 1.3121 0.0862 6.57% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2592 1.2592 1.1825 1.1825 0.0767 6.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0094 1.0094 0.9479 0.9479 0.0615 6.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9060 0.9060 0.8516 0.8516 0.0544 6.39% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0160 1.0160 0.9550 0.9550 0.0610 6.39% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9052 0.9052 0.8509 0.8509 0.0543 6.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2199 1.2749 1.1467 1.2017 0.0732 6.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002332 匯豐晉信滬港深A 1.2589 1.3139 1.1835 1.2385 0.0754 6.37% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.7578 0.7578 0.7125 0.7125 0.0453 6.36% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.5774 0.7137 0.5476 0.0453 6.35% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6697 0.6697 0.6298 0.6298 0.0399 6.34% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012041 鵬華國防C 0.9400 0.9400 0.8840 0.8840 0.0560 6.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6653 0.6653 0.6257 0.6257 0.0396 6.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2800 1.2800 1.2040 1.2040 0.0760 6.31% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.0820 2.0820 1.9590 1.9590 0.1230 6.28% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2009 1.2009 1.1301 1.1301 0.0708 6.26% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160630 鵬華國防A 1.0350 1.2330 0.9740 1.2110 0.0610 6.26% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9894 0.9894 0.9314 0.9314 0.0580 6.23% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6293 0.6293 0.5924 0.5924 0.0369 6.23% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014373 浙商全景消費混合C 1.5122 1.5122 1.4237 1.4237 0.0885 6.22% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9687 0.9687 0.9120 0.9120 0.0567 6.22% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2810 1.2810 1.2060 1.2060 0.0750 6.22% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6201 0.6201 0.5838 0.5838 0.0363 6.22% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005335 浙商全景消費混合A 1.5147 1.5147 1.4261 1.4261 0.0886 6.21% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.3168 1.3168 1.2398 1.2398 0.0770 6.21% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001675 江信同福A 1.3745 1.4130 1.2941 1.3326 0.0804 6.21% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001676 江信同福C 1.3304 1.3639 1.2526 1.2861 0.0778 6.21% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4062 1.4062 1.3244 1.3244 0.0818 6.18% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4180 1.4180 1.3355 1.3355 0.0825 6.18% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.5790 2.5790 2.4300 2.4300 0.1490 6.13% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7530 1.7530 1.6520 1.6520 0.1010 6.11% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.8250 2.2190 1.7200 2.1140 0.1050 6.10% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.6624 0.8501 0.6244 0.8249 0.0380 6.09% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.6596 0.6596 0.6218 0.6218 0.0378 6.08% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8900 1.8500 0.8390 1.7990 0.0510 6.08% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000690 前海開源大海洋混合 1.9710 1.9710 1.8580 1.8580 0.1130 6.08% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5583 0.5583 0.5264 0.5264 0.0319 6.06% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002251 華夏軍工安全混合A 1.4560 1.4560 1.3730 1.3730 0.0830 6.05% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013566 華夏軍工安全混合C 1.4540 1.4540 1.3710 1.3710 0.0830 6.05% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 2.7910 2.7910 2.6320 2.6320 0.1590 6.04% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.7538 0.7538 0.7109 0.7109 0.0429 6.03% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.0380 1.0380 0.9790 0.9790 0.0590 6.03% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.7511 0.7511 0.7084 0.7084 0.0427 6.03% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.3989 1.6539 1.3194 1.5744 0.0795 6.03% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008228 寶盈研究精選混合C 1.5378 1.5378 1.4505 1.4505 0.0873 6.02% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008227 寶盈研究精選混合A 1.5547 1.5547 1.4664 1.4664 0.0883 6.02% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.3620 1.6010 1.2847 1.5237 0.0773 6.02% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.8510 1.8510 1.7460 1.7460 0.1050 6.01% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8663 0.8663 0.8173 0.8173 0.0490 6.00% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7161 0.7161 0.0428 5.98% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3728 1.3728 1.2953 1.2953 0.0775 5.98% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8681 0.8681 0.8191 0.8191 0.0490 5.98% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3660 1.3660 1.2889 1.2889 0.0771 5.98% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7598 0.7598 0.7170 0.7170 0.0428 5.97% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005962 寶盈人工智能股票A 2.4160 2.4160 2.2808 2.2808 0.1352 5.93% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005963 寶盈人工智能股票C 2.3457 2.3457 2.2145 2.2145 0.1312 5.92% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7206 1.7206 1.6245 1.6245 0.0961 5.92% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.9161 0.9161 0.8650 0.8650 0.0511 5.91% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.8841 1.8841 1.7792 1.7792 0.1049 5.90% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5530 2.5530 2.4110 2.4110 0.1420 5.89% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.5690 2.5690 2.4260 2.4260 0.1430 5.89% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8217 0.8217 0.7761 0.7761 0.0456 5.88% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.7843 0.7843 0.0461 5.88% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260115 景順長城中小盤混合A 1.2830 1.8430 1.2120 1.7720 0.0710 5.86% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7607 0.7607 0.7186 0.7186 0.0421 5.86% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015481 中歐睿見混合C 0.9133 0.9133 0.8628 0.8628 0.0505 5.85% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005609 富國軍工主題混合A 1.7393 1.7393 1.6433 1.6433 0.0960 5.84% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011113 富國軍工主題混合C 1.7258 1.7258 1.6306 1.6306 0.0952 5.84% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210009 金鷹核心資源混合A 1.1100 1.2100 1.0490 1.1490 0.0610 5.82% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.8770 2.0890 1.7740 1.9860 0.1030 5.81% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6319 1.6319 1.5425 1.5425 0.0894 5.80% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6305 1.6305 1.5412 1.5412 0.0893 5.79% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.8991 1.8991 1.7954 1.7954 0.1037 5.78% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0750 1.1431 1.0163 1.0844 0.0587 5.78% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.9598 1.9598 1.8529 1.8529 0.1069 5.77% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.0777 1.1471 1.0189 1.0883 0.0588 5.77% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8023 0.8023 0.7586 0.7586 0.0437 5.76% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8106 0.8106 0.7665 0.7665 0.0441 5.75% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7027 0.7027 0.6645 0.6645 0.0382 5.75% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8007 0.8007 0.7572 0.7572 0.0435 5.74% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.8031 0.8031 0.7595 0.7595 0.0436 5.74% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7146 0.7146 0.6758 0.6758 0.0388 5.74% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1429 1.1429 1.0810 1.0810 0.0619 5.73% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006803 嘉實互通精選股票 1.0562 1.0562 0.9990 0.9990 0.0572 5.73% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4137 2.3437 1.3376 2.2676 0.0761 5.69% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.5397 2.6097 2.4031 2.4731 0.1366 5.68% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.5646 2.6346 2.4267 2.4967 0.1379 5.68% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004926 中航軍民融合精選A 1.3356 1.3356 1.2638 1.2638 0.0718 5.68% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.6958 1.7808 1.6047 1.6897 0.0911 5.68% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4073 2.3373 1.3316 2.2616 0.0757 5.68% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519704 交銀先進制造混合A 4.0548 5.5058 3.8372 5.2882 0.2176 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.1133 1.1133 1.0536 1.0536 0.0597 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014963 交銀先進制造混合C 4.0521 4.0521 3.8348 3.8348 0.2173 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011592 博時軍工主題股票C 1.6600 1.6600 1.5710 1.5710 0.0890 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.1186 1.1186 1.0586 1.0586 0.0600 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0887 1.0887 1.0303 1.0303 0.0584 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0703 1.0703 1.0129 1.0129 0.0574 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004927 中航軍民融合精選C 1.3205 1.3205 1.2496 1.2496 0.0709 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.6817 1.6076 1.5915 1.5250 0.0902 5.67% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011710 中歐睿澤混合A 0.8198 0.8198 0.7759 0.7759 0.0439 5.66% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011711 中歐睿澤混合C 0.8159 0.8159 0.7722 0.7722 0.0437 5.66% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2613 1.2613 1.1937 1.1937 0.0676 5.66% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.3378 3.3378 3.1594 3.1594 0.1784 5.65% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519601 海富通中國海外混合 1.4022 1.6722 1.3273 1.5973 0.0749 5.64% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3529 1.4379 1.2808 1.3658 0.0721 5.63% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.3445 1.3445 1.2728 1.2728 0.0717 5.63% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004698 博時軍工主題股票A 1.6700 1.6700 1.5810 1.5810 0.0890 5.63% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.9157 1.9157 1.8137 1.8137 0.1020 5.62% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.6390 1.6960 1.5520 1.6090 0.0870 5.61% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1672 0.7564 1.1055 0.7186 0.0617 5.58% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9212 0.9212 0.8726 0.8726 0.0486 5.57% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1035 1.1035 0.0615 5.57% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5528 1.5528 1.4710 1.4710 0.0818 5.56% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008085 海富通先進制造股票A 1.0183 1.0183 0.9647 0.9647 0.0536 5.56% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.2375 1.2375 1.1724 1.1724 0.0651 5.55% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9174 0.9174 0.0509 5.55% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 1.9089 1.9089 1.8086 1.8086 0.1003 5.55% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008084 海富通先進制造股票C 1.0087 1.0087 0.9557 0.9557 0.0530 5.55% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001475 易方達國防軍工混合A 1.5440 1.5440 1.4630 1.4630 0.0810 5.54% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9133 0.9133 0.0506 5.54% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.4334 1.4334 1.3582 1.3582 0.0752 5.54% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 2.1030 2.2490 1.9930 2.1390 0.1100 5.52% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 3.4810 4.0590 3.2990 3.8770 0.1820 5.52% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007138 鵬揚元合量化大盤C 1.3219 1.3219 1.2530 1.2530 0.0689 5.50% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9795 1.7982 0.9284 1.7471 0.0511 5.50% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007137 鵬揚元合量化大盤A 1.3718 1.3718 1.3003 1.3003 0.0715 5.50% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0855 1.0855 1.0289 1.0289 0.0566 5.50% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0723 1.0723 1.0164 1.0164 0.0559 5.50% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005228 匯添富港股通專注成長 0.7550 0.7550 0.7157 0.7157 0.0393 5.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4478 1.4478 1.3724 1.3724 0.0754 5.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4665 1.4665 1.3902 1.3902 0.0763 5.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8422 0.8422 0.7984 0.7984 0.0438 5.49% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580009 東吳多策略混合A 1.9425 2.7055 1.8415 2.6045 0.1010 5.48% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011949 東吳多策略混合C 1.9328 1.9328 1.8324 1.8324 0.1004 5.48% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9810 0.9810 0.9300 0.9300 0.0510 5.48% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.4930 1.4930 1.4155 1.4155 0.0775 5.48% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013883 交銀啟明混合C 1.3114 1.4014 1.2433 1.3333 0.0681 5.48% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8282 0.8282 0.7852 0.7852 0.0430 5.48% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9830 1.7070 0.9320 1.6860 0.0510 5.47% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7968 0.7968 0.7555 0.7555 0.0413 5.47% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180031 銀華中小盤混合 3.0660 4.8460 2.9070 4.6870 0.1590 5.47% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.7954 0.7954 0.7542 0.7542 0.0412 5.46% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7170 0.7190 0.6800 0.6820 0.0370 5.44% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.3400 1.3400 1.2710 1.2710 0.0690 5.43% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.0559 1.3768 1.0015 1.3224 0.0544 5.43% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.0634 1.3949 1.0086 1.3401 0.0548 5.43% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008378 興全社會價值三年持有混合 1.3873 1.3873 1.3159 1.3159 0.0714 5.43% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.5145 3.5395 3.3339 3.3589 0.1806 5.42% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9920 1.1210 0.9410 1.0700 0.0510 5.42% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004496 前海開源多元策略混合A 2.0326 2.0326 1.9282 1.9282 0.1044 5.41% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.8569 0.8569 0.8129 0.8129 0.0440 5.41% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004497 前海開源多元策略混合C 1.9993 1.9993 1.8966 1.8966 0.1027 5.41% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1053 1.1053 1.0486 1.0486 0.0567 5.41% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519005 海富通股票混合 1.0619 3.0109 1.0075 2.9565 0.0544 5.40% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.7569 0.7569 0.7182 0.7182 0.0387 5.39% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7522 0.7522 0.7138 0.7138 0.0384 5.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.2530 1.2530 1.1890 1.1890 0.0640 5.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6460 2.6760 2.5110 2.5410 0.1350 5.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6630 2.6930 2.5270 2.5570 0.1360 5.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2140 2.2140 2.1010 2.1010 0.1130 5.38% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7612 0.7612 0.7224 0.7224 0.0388 5.37% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.1950 1.1950 0.0640 5.36% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4718 2.5803 0.4478 2.5387 0.0240 5.36% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.6140 1.6140 1.5320 1.5320 0.0820 5.35% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9330 1.9330 1.8350 1.8350 0.0980 5.34% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7530 1.7530 1.6641 1.6641 0.0889 5.34% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006868 華夏科技成長股票 1.4885 1.4885 1.4132 1.4132 0.0753 5.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519971 長信改革紅利混合 1.3230 1.5860 1.2560 1.5190 0.0670 5.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1650 1.5350 1.1060 1.4760 0.0590 5.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.6010 1.6010 1.5200 1.5200 0.0810 5.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7120 1.5690 0.6760 1.5550 0.0360 5.33% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9688 1.9688 1.8694 1.8694 0.0994 5.32% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000404 易方達新興成長靈活配置 3.8600 3.8600 3.6650 3.6650 0.1950 5.32% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.1810 2.1810 2.0710 2.0710 0.1100 5.31% 2022-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值