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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007575 寶盈祥泰混合C 1.1511 1.3045 1.1240 1.2774 0.0271 2.41% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001358 寶盈祥泰混合A 1.1564 1.3100 1.1293 1.2829 0.0271 2.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.0115 3.0275 1.9723 2.9883 0.0392 1.99% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.92% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1398 0.8407 1.1192 0.8270 0.0206 1.84% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.9680 1.9780 1.9330 1.9430 0.0350 1.81% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1890 0.8280 1.1680 0.8140 0.0210 1.80% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320003 諾安先鋒混合A 2.4459 4.3294 2.4031 4.2866 0.0428 1.78% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.4239 1.4239 1.3991 1.3991 0.0248 1.77% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.4187 1.4187 1.3940 1.3940 0.0247 1.77% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.3250 1.5750 1.3030 1.5530 0.0220 1.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.2994 1.2994 1.2786 1.2786 0.0208 1.63% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.2889 1.2889 1.2683 1.2683 0.0206 1.62% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.6505 1.6505 1.6252 1.6252 0.0253 1.56% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.6595 1.6595 1.6341 1.6341 0.0254 1.55% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4290 1.4290 1.4076 1.4076 0.0214 1.52% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002943 廣發(fā)多因子混合 2.6666 2.9069 2.6279 2.8682 0.0387 1.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2871 1.2871 1.2693 1.2693 0.0178 1.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3080 1.3080 1.2899 1.2899 0.0181 1.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.8710 1.9510 1.8460 1.9260 0.0250 1.35% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4962 1.4962 1.4766 1.4766 0.0196 1.33% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000594 大摩進取優(yōu)選股票 3.5160 3.5160 3.4710 3.4710 0.0450 1.30% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7952 0.7952 0.7857 0.7857 0.0095 1.21% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1417 1.1417 1.1282 1.1282 0.0135 1.20% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1216 1.1216 0.0134 1.19% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9357 1.9357 1.9131 1.9131 0.0226 1.18% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9493 1.9493 1.9265 1.9265 0.0228 1.18% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.4780 2.6280 2.4490 2.5990 0.0290 1.18% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0381 1.0381 1.0261 1.0261 0.0120 1.17% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5780 1.5780 1.5597 1.5597 0.0183 1.17% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 3.1280 3.1280 3.0920 3.0920 0.0360 1.16% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006823 凱石湛混合C 1.1151 1.4801 1.1028 1.4678 0.0123 1.12% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006822 凱石湛混合A 1.1381 1.5081 1.1256 1.4956 0.0125 1.11% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3779 4.3530 1.3631 4.3382 0.0148 1.09% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.6309 2.6309 2.6025 2.6025 0.0284 1.09% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.6943 1.6943 1.6768 1.6768 0.0175 1.04% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.5810 1.5810 1.5650 1.5650 0.0160 1.02% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.1080 2.1080 2.0870 2.0870 0.0210 1.01% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002863 金信深圳成長混合A 1.7080 1.7080 1.6910 1.6910 0.0170 1.01% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9250 4.3150 1.9060 4.2960 0.0190 1.00% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0060 4.7650 0.9960 4.7500 0.0100 1.00% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001763 廣發(fā)多策略混合 1.7090 1.7090 1.6920 1.6920 0.0170 1.00% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.1451 1.1451 1.1338 1.1338 0.0113 1.00% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 1.0681 1.0681 1.0576 1.0576 0.0105 0.99% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011592 博時軍工主題股票C 1.6300 1.6300 1.6140 1.6140 0.0160 0.99% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004698 博時軍工主題股票A 1.6310 1.6310 1.6150 1.6150 0.0160 0.99% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200010 長城雙動力混合A 1.1266 1.8316 1.1156 1.8206 0.0110 0.99% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4874 1.4874 1.4730 1.4730 0.0144 0.98% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 5.4789 5.6939 5.4257 5.6407 0.0532 0.98% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3095 1.3095 1.2971 1.2971 0.0124 0.96% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160620 鵬華資源A 1.3610 0.9940 1.3480 0.9850 0.0130 0.96% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.0972 2.0972 2.0775 2.0775 0.0197 0.95% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 5.1940 5.1940 5.1450 5.1450 0.0490 0.95% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長城優(yōu)選混合 3.7956 6.4522 3.7598 6.4164 0.0358 0.95% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.0983 2.0983 2.0786 2.0786 0.0197 0.95% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3037 1.3037 1.2914 1.2914 0.0123 0.95% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0468 1.0468 1.0371 1.0371 0.0097 0.94% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 5.1820 5.1820 5.1350 5.1350 0.0470 0.92% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0698 1.0698 1.0602 1.0602 0.0096 0.91% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.5859 1.5859 1.5720 1.5720 0.0139 0.88% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 3.4950 3.8500 3.4650 3.8200 0.0300 0.87% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.6820 2.7910 2.6590 2.7680 0.0230 0.86% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2118 0.8841 1.2016 0.8773 0.0102 0.85% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.7370 1.9610 1.7225 1.9465 0.0145 0.84% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.7341 1.7341 1.7197 1.7197 0.0144 0.84% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8923 1.8923 1.8765 1.8765 0.0158 0.84% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.8739 1.8739 1.8583 1.8583 0.0156 0.84% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.6790 2.6790 2.6570 2.6570 0.0220 0.83% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.8748 5.8748 5.8274 5.8274 0.0474 0.81% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.4683 1.4683 1.4567 1.4567 0.0116 0.80% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008084 海富通先進制造股票C 0.9891 0.9891 0.9814 0.9814 0.0077 0.78% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001056 北信瑞豐健康生活 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.0154 2.0154 1.9998 1.9998 0.0156 0.78% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008085 海富通先進制造股票A 0.9944 0.9944 0.9867 0.9867 0.0077 0.78% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4590 1.5160 1.4480 1.5090 0.0110 0.76% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 2.9430 2.9430 2.9210 2.9210 0.0220 0.75% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5655 1.5655 1.5538 1.5538 0.0117 0.75% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519015 海富通精選貳號混合 1.6390 1.9590 1.6270 1.9470 0.0120 0.74% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0629 1.0629 0.0079 0.74% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.4880 1.4880 1.4770 1.4770 0.0110 0.74% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0784 1.0784 0.0080 0.74% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519011 海富通精選混合 0.6575 5.1180 0.6527 5.1022 0.0048 0.74% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0849 1.0849 1.0770 1.0770 0.0079 0.73% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 379010 摩根中小盤混合A 3.8452 3.9732 3.8178 3.9458 0.0274 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8197 0.8197 0.8138 0.8138 0.0059 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0810 3.0810 3.0590 3.0590 0.0220 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0670 3.0670 3.0450 3.0450 0.0220 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 2.5971 2.5971 2.5786 2.5786 0.0185 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.0960 2.1260 2.0810 2.1110 0.0150 0.72% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002910 易方達供給改革混合 2.0471 2.0471 2.0326 2.0326 0.0145 0.71% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580009 東吳多策略混合A 1.5532 2.3162 1.5422 2.3052 0.0110 0.71% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011949 東吳多策略混合C 1.5512 1.5512 1.5403 1.5403 0.0109 0.71% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110005 易方達積極成長混合 0.7199 5.4182 0.7148 5.4054 0.0051 0.71% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0817 1.5299 1.0742 1.5197 0.0075 0.70% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0730 1.0730 0.0075 0.70% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006369 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 1.9285 1.9635 1.9150 1.9500 0.0135 0.70% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0093 1.0093 1.0024 1.0024 0.0069 0.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8920 1.8920 1.8790 1.8790 0.0130 0.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.6961 1.6961 1.6844 1.6844 0.0117 0.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0250 4.6900 1.0180 4.6830 0.0070 0.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519005 海富通股票混合 1.0180 2.9670 1.0110 2.9600 0.0070 0.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0184 1.0184 1.0114 1.0114 0.0070 0.69% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011306 富國低碳新經(jīng)濟混合C 2.8150 2.8150 2.7960 2.7960 0.0190 0.68% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008051 同泰慧擇混合C 1.2658 1.2658 1.2573 1.2573 0.0085 0.68% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008050 同泰慧擇混合A 1.2730 1.2730 1.2644 1.2644 0.0086 0.68% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.1070 2.1370 2.0930 2.1230 0.0140 0.67% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260111 景順長城公司治理混合 1.5250 2.7130 1.5150 2.7030 0.0100 0.66% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2751 1.2751 1.2668 1.2668 0.0083 0.66% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.2888 1.2888 1.2804 1.2804 0.0084 0.66% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002251 華夏軍工安全混合A 1.3860 1.3860 1.3770 1.3770 0.0090 0.65% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004795 富榮福鑫混合C 1.1630 1.2660 1.1556 1.2586 0.0074 0.64% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 2.8180 3.0980 2.8000 3.0800 0.0180 0.64% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4010 3.2060 2.3860 3.1910 0.0150 0.63% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8413 0.8413 0.8360 0.8360 0.0053 0.63% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6658 1.6658 1.6554 1.6554 0.0104 0.63% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004794 富榮福鑫混合A 1.1607 1.2637 1.1534 1.2564 0.0073 0.63% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003512 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C 1.2960 1.4050 1.2880 1.3970 0.0080 0.62% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.7460 2.7460 2.7290 2.7290 0.0170 0.62% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A 1.3060 1.4150 1.2980 1.4070 0.0080 0.62% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006164 融通通捷債券 1.0786 1.0910 1.0721 1.0845 0.0065 0.61% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.9088 1.9088 1.8972 1.8972 0.0116 0.61% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260116 景順長城核心競爭力混合A 4.3030 4.8630 4.2770 4.8370 0.0260 0.61% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 1.4757 1.5007 1.4667 1.4917 0.0090 0.61% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 1.4676 1.4926 1.4587 1.4837 0.0089 0.61% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001475 易方達國防軍工混合A 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3503 1.3503 1.3422 1.3422 0.0081 0.60% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090007 大成策略回報混合A 1.2020 3.1550 1.1950 3.1480 0.0070 0.59% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006879 華安智能生活混合A 2.2346 2.2346 2.2216 2.2216 0.0130 0.59% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001613 長城久祥混合A 1.8128 1.8128 1.8023 1.8023 0.0105 0.58% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.9280 1.9880 1.9170 1.9770 0.0110 0.57% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007777 中郵研究精選混合 1.1718 1.4635 1.1653 1.4570 0.0065 0.56% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090016 大成消費主題混合A 1.9650 2.2220 1.9540 2.2110 0.0110 0.56% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.3822 2.3822 2.3693 2.3693 0.0129 0.54% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.3451 2.3451 2.3324 2.3324 0.0127 0.54% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.1000 2.1000 2.0890 2.0890 0.0110 0.53% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.5288 1.5288 1.5208 1.5208 0.0080 0.53% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 1.5083 1.5083 1.5003 1.5003 0.0080 0.53% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010629 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E 1.5071 1.5071 1.4991 1.4991 0.0080 0.53% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2121 2.2121 2.2005 2.2005 0.0116 0.53% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1880 2.1880 2.1767 2.1767 0.0113 0.52% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.5015 1.5015 1.4937 1.4937 0.0078 0.52% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.52% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290011 泰信中小盤精選混合 3.7630 4.0230 3.7440 4.0040 0.0190 0.51% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2050 1.2050 1.1989 1.1989 0.0061 0.51% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2038 1.2038 1.1977 1.1977 0.0061 0.51% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 3.1877 3.1877 3.1716 3.1716 0.0161 0.51% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 4.4675 4.4675 4.4452 4.4452 0.0223 0.50% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9970 2.6490 1.9870 2.6390 0.0100 0.50% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007802 興全合泰混合A 1.6658 1.6658 1.6578 1.6578 0.0080 0.48% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.7056 1.7056 1.6975 1.6975 0.0081 0.48% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002095 博時新收益A 1.3068 1.7787 1.3006 1.7725 0.0062 0.48% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002096 博時新收益C 1.3039 1.7724 1.2978 1.7663 0.0061 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 1.9533 1.9533 1.9442 1.9442 0.0091 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005682 財通資管消費精選混合A 2.1099 2.1099 2.1000 2.1000 0.0099 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007803 興全合泰混合C 1.6507 1.6507 1.6429 1.6429 0.0078 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006693 金信消費升級股票C 1.9769 2.1814 2.0082 2.1720 0.0094 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.6763 1.6763 1.6684 1.6684 0.0079 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006692 金信消費升級股票A 1.8961 2.1413 1.9232 2.1322 0.0091 0.47% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.2745 1.2745 1.2687 1.2687 0.0058 0.46% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 1.3020 1.3020 1.2960 1.2960 0.0060 0.46% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.46% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008893 創(chuàng)金合信鑫利混合A 1.2809 1.2809 1.2750 1.2750 0.0059 0.46% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240004 華寶動力組合混合A 2.2525 4.7625 2.2422 4.7522 0.0103 0.46% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011020 財通資管消費精選混合C 1.0182 1.0182 1.0135 1.0135 0.0047 0.46% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000061 華夏盛世混合 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007835 國泰鑫?；旌?/a> 1.8014 1.8014 1.7934 1.7934 0.0080 0.45% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.0984 2.0984 2.0891 2.0891 0.0093 0.45% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 2.4824 2.4824 2.4714 2.4714 0.0110 0.45% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000535 長盛航天海工混合A 1.3460 1.8900 1.3400 1.8840 0.0060 0.45% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0168 1.0168 0.0045 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.3192 2.9518 1.3134 2.9460 0.0058 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2970 2.7670 2.2870 2.7570 0.0100 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 1.0213 1.0213 1.0168 1.0168 0.0045 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8098 3.0788 1.8019 3.0709 0.0079 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 6.6810 6.6810 6.6520 6.6520 0.0290 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.0946 2.0946 2.0855 2.0855 0.0091 0.44% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 860005 光大陽光添利債券A 2.4045 2.5645 2.3943 2.5543 0.0102 0.43% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.7854 2.0134 1.7778 2.0058 0.0076 0.43% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2489 1.3874 1.2436 1.3821 0.0053 0.43% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4204 1.4204 1.4143 1.4143 0.0061 0.43% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.5010 2.5010 2.4904 2.4904 0.0106 0.43% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420005 天弘周期策略混合A 2.3940 2.7650 2.3840 2.7550 0.0100 0.42% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 860030 光大陽光添利債券C 2.3984 2.3984 2.3883 2.3883 0.0101 0.42% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.4039 2.4039 2.3939 2.3939 0.0100 0.42% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.2567 1.2661 1.2516 1.2610 0.0051 0.41% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.2543 2.2543 2.2450 2.2450 0.0093 0.41% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0265 1.3603 1.0224 1.3577 0.0041 0.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005844 東方人工智能主題混合A 1.3011 1.3011 1.2959 1.2959 0.0052 0.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006122 華安低碳生活混合A 2.3109 2.3109 2.3018 2.3018 0.0091 0.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.2551 1.2644 1.2501 1.2594 0.0050 0.40% 2021-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值