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申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C - 基金主頁(代碼:003512)

今天最新凈值 1.1550 -0.0020 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) %
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0313元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0638元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600803 新奧股份 2.0000 2.35% -1.08%
603496 恒為科技 0.7000 1.52% -2.56%
600426 華魯恒升 0.5000 0.96% 0.44%
688548 廣鋼氣體 1.0000 0.91% -1.21%
603871 嘉友國際 0.8000 0.89% -2.14%
603197 保隆科技 0.2000 0.79% -0.37%
603979 金誠信 0.3000 0.79% 0.76%
688772 珠海冠宇 0.5000 0.77% -0.30%
603650 彤程新材 0.3000 0.70% 0.78%
600188 兗礦能源 0.5000 0.69% -1.00%
申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C(003512)基金檔案
基金代碼 003512 基金簡稱 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-20~2016-11-03 成立日期 2016-11-07 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 章錦濤 葉瑜珍 范磊 廖明兵 沈科 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 0.03億元 最近份額 3.8425億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率