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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1763 0.1763 0.1665 0.1665 0.0098 5.89% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2541 0.2541 0.2403 0.2403 0.0138 5.74% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1150 1.1150 0.0620 5.56% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6969 1.6969 1.6093 1.6093 0.0876 5.44% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1470 2.1470 2.0500 2.0500 0.0970 4.73% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1470 2.1470 2.0500 2.0500 0.0970 4.73% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3510 2.3510 2.2500 2.2500 0.1010 4.49% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5156 0.5156 0.4935 0.4935 0.0221 4.48% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5184 0.5583 0.4962 0.5361 0.0222 4.47% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2585 0.2754 0.2476 0.2645 0.0109 4.40% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5302 0.5302 0.5079 0.5079 0.0223 4.39% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5302 0.5302 0.5079 0.5079 0.0223 4.39% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9730 1.9730 1.8920 1.8920 0.0810 4.28% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4614 3.7314 3.3221 3.5921 0.1393 4.19% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4427 3.4427 3.3042 3.3042 0.1385 4.19% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2793 0.2793 0.2682 0.2682 0.0111 4.14% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7080 2.7080 2.6010 2.6010 0.1070 4.11% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7260 1.8360 1.6580 1.7680 0.0680 4.10% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5400 3.5400 3.4010 3.4010 0.1390 4.09% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.7540 5.2540 4.5680 5.0680 0.1860 4.07% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0730 0.0730 0.0702 0.0702 0.0028 3.99% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0711 0.0711 0.0684 0.0684 0.0027 3.95% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4040 2.4040 2.3130 2.3130 0.0910 3.93% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8648 1.8648 1.7956 1.7956 0.0692 3.85% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6970 2.6970 2.5970 2.5970 0.1000 3.85% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.1365 1.1453 1.0964 1.1052 0.0401 3.66% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.1458 1.1458 1.1054 1.1054 0.0404 3.65% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.6310 2.6310 2.5390 2.5390 0.0920 3.62% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.4871 0.4871 0.4701 0.4701 0.0170 3.62% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3288 0.3288 0.3173 0.3173 0.0115 3.62% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.4749 0.4749 0.4583 0.4583 0.0166 3.62% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 15.2200 15.2200 14.7001 14.7001 0.5199 3.54% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計(jì) 15.3900 15.3900 14.8700 14.8700 0.5200 3.50% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006476 南方原油C 0.4965 0.4965 0.4800 0.4800 0.0165 3.44% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501018 南方原油A 0.4974 0.4974 0.4809 0.4809 0.0165 3.43% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1956 2.1956 2.1247 2.1247 0.0709 3.34% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7800 2.7800 2.6910 2.6910 0.0890 3.31% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2516 0.2516 0.2436 0.2436 0.0080 3.28% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2486 0.2486 0.2407 0.2407 0.0079 3.28% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.4660 1.4660 1.4200 1.4200 0.0460 3.24% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2592 1.2592 1.2198 1.2198 0.0394 3.23% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2614 1.2614 1.2220 1.2220 0.0394 3.22% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2256 0.2256 0.2186 0.2186 0.0070 3.20% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1933 0.1933 0.1875 0.1875 0.0058 3.09% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.3434 0.3434 0.3332 0.3332 0.0102 3.06% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6601 1.6601 1.6115 1.6115 0.0486 3.02% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6801 1.6801 1.6308 1.6308 0.0493 3.02% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5693 0.5693 0.5526 0.5526 0.0167 3.02% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4804 1.4804 1.4371 1.4371 0.0433 3.01% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 14.4400 14.4400 14.0200 14.0200 0.4200 3.00% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.5066 1.5066 1.4639 1.4639 0.0427 2.92% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1027 0.1027 0.0998 0.0998 0.0029 2.91% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1028 0.1028 0.0999 0.0999 0.0029 2.90% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2909 1.2909 1.2553 1.2553 0.0356 2.84% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 0.9875 0.9875 0.9605 0.9605 0.0270 2.81% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165510 信誠四國配置 0.7760 0.7760 0.7550 0.7550 0.0210 2.78% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 2.2930 2.2930 2.2310 2.2310 0.0620 2.78% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0128 1.0128 0.9863 0.9863 0.0265 2.69% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6900 2.3210 1.6460 2.2770 0.0440 2.67% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001790 國泰智能汽車股票A 1.9210 1.9210 1.8720 1.8720 0.0490 2.62% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.3040 1.3040 1.2710 1.2710 0.0330 2.60% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6855 0.7175 0.6684 0.7004 0.0171 2.56% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.6861 0.6861 0.6690 0.6690 0.0171 2.56% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007960 方正富邦天恒混合C 1.5281 1.5281 1.4900 1.4900 0.0381 2.56% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007959 方正富邦天恒混合A 1.4892 1.4892 1.4521 1.4521 0.0371 2.55% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005801 工銀印度基金美元 0.1393 0.1393 0.1359 0.1359 0.0034 2.50% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.3510 1.3510 1.3180 1.3180 0.0330 2.50% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4364 0.4982 0.4258 0.4876 0.0106 2.49% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.8806 1.8806 1.8349 1.8349 0.0457 2.49% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008307 方正富邦天璇混合C 1.3814 1.3814 1.3481 1.3481 0.0333 2.47% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008306 方正富邦天璇混合A 1.3860 1.3860 1.3526 1.3526 0.0334 2.47% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.7193 1.7193 1.6781 1.6781 0.0412 2.46% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5480 1.5480 1.5110 1.5110 0.0370 2.45% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.6869 1.9569 1.6465 1.9165 0.0404 2.45% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.8800 1.8800 1.8350 1.8350 0.0450 2.45% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.6499 1.6499 1.6112 1.6112 0.0387 2.40% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.0165 2.0165 1.9694 1.9694 0.0471 2.39% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6420 0.6420 0.6270 0.6270 0.0150 2.39% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001825 建信中國制造2025股票A 1.8154 1.8154 1.7734 1.7734 0.0420 2.37% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160421 華安智增精選混合 1.8032 1.8032 1.7620 1.7620 0.0412 2.34% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7737 1.7737 1.7333 1.7333 0.0404 2.33% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007850 方正富邦天睿混合A 1.5375 1.5775 1.5026 1.5426 0.0349 2.32% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007851 方正富邦天?；旌螩 1.5017 1.5417 1.4676 1.5076 0.0341 2.32% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1760 1.1760 0.0270 2.30% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.8545 1.8545 1.8137 1.8137 0.0408 2.25% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3863 1.3863 1.3561 1.3561 0.0302 2.23% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4334 1.4334 1.4023 1.4023 0.0311 2.22% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.9140 3.3530 2.8510 3.2900 0.0630 2.21% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.3640 1.3640 0.0301 2.21% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4279 1.4279 1.3970 1.3970 0.0309 2.21% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.5701 2.5701 2.5145 2.5145 0.0556 2.21% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160216 國泰大宗商品 0.1850 0.1850 0.1810 0.1810 0.0040 2.21% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164824 工銀印度基金人民幣 0.9298 0.9298 0.9098 0.9098 0.0200 2.20% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對沖 12.6919 12.6919 12.4182 12.4182 0.2737 2.20% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3964 1.3964 1.3663 1.3663 0.0301 2.20% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8028 1.8028 1.7644 1.7644 0.0384 2.18% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8028 1.8028 1.7644 1.7644 0.0384 2.18% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.5560 1.9260 1.5230 1.8930 0.0330 2.17% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.3388 2.5091 1.3105 2.4586 0.0283 2.16% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.7342 4.9088 1.6977 4.8728 0.0365 2.15% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.5810 1.8370 1.5480 1.8040 0.0330 2.13% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080005 長盛量化紅利混合A 1.8340 2.7400 1.7960 2.7020 0.0380 2.12% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000690 前海開源大海洋混合 1.7320 1.7320 1.6960 1.6960 0.0360 2.12% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9493 1.9493 1.9090 1.9090 0.0403 2.11% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.6440 1.6440 1.6100 1.6100 0.0340 2.11% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040005 華安宏利混合A 6.6952 7.3152 6.5573 7.1773 0.1379 2.10% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2801 0.2801 0.2744 0.2744 0.0057 2.08% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2156 0.2156 0.2112 0.2112 0.0044 2.08% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 2.1210 2.1210 2.0780 2.0780 0.0430 2.07% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.7780 2.5470 1.7420 2.5110 0.0360 2.07% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.3231 2.3231 2.2760 2.2760 0.0471 2.07% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.3209 2.3209 2.2738 2.2738 0.0471 2.07% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 3.0180 3.0180 2.9570 2.9570 0.0610 2.06% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.1379 2.1379 2.0950 2.0950 0.0429 2.05% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.5441 1.5441 1.5133 1.5133 0.0308 2.04% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.3000 1.1700 1.2740 1.1550 0.0260 2.04% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005521 華安紅利精選混合A 1.3761 1.3761 1.3486 1.3486 0.0275 2.04% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.7790 3.1280 2.7240 3.0730 0.0550 2.02% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350008 天治新消費(fèi)混合 2.2720 2.2720 2.2270 2.2270 0.0450 2.02% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.9800 1.9800 1.9410 1.9410 0.0390 2.01% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.4223 1.4223 1.3946 1.3946 0.0277 1.99% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007679 泰達(dá)宏利品牌升級混合C 1.4254 1.4254 1.3976 1.3976 0.0278 1.99% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007678 泰達(dá)宏利品牌升級混合A 1.4302 1.4302 1.4023 1.4023 0.0279 1.99% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005609 富國軍工主題混合A 1.7242 1.7242 1.6907 1.6907 0.0335 1.98% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2580 0.2580 0.2530 0.2530 0.0050 1.98% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對沖 12.7629 12.7629 12.5150 12.5150 0.2479 1.98% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501055 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 1.4126 1.4126 1.3853 1.3853 0.0273 1.97% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.4290 2.4290 2.3820 2.3820 0.0470 1.97% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.8526 2.3326 1.8169 2.2969 0.0357 1.96% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6052 1.6052 1.5745 1.5745 0.0307 1.95% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6027 1.6027 1.5720 1.5720 0.0307 1.95% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8529 2.5429 1.8177 2.5077 0.0352 1.94% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.5132 2.5132 2.4656 2.4656 0.0476 1.93% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.4570 2.4570 2.4106 2.4106 0.0464 1.92% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4402 1.4402 1.4131 1.4131 0.0271 1.92% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.0273 1.0273 1.0079 1.0079 0.0194 1.92% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.4051 1.4051 1.3788 1.3788 0.0263 1.91% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400025 東方新興成長混合 3.1293 3.1293 3.0707 3.0707 0.0586 1.91% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005571 中銀證券新能源混合A 1.6802 1.6802 1.6489 1.6489 0.0313 1.90% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.3962 1.3962 1.3702 1.3702 0.0260 1.90% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005572 中銀證券新能源混合C 1.6674 1.6674 1.6365 1.6365 0.0309 1.89% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8031 1.8031 1.7696 1.7696 0.0335 1.89% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004942 格林伯元靈活配置A 1.5542 1.5542 1.5255 1.5255 0.0287 1.88% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3413 0.3413 0.3350 0.3350 0.0063 1.88% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004943 格林伯元靈活配置C 1.5471 1.5471 1.5185 1.5185 0.0286 1.88% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 1.4050 1.4050 1.3793 1.3793 0.0257 1.86% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 1.3917 1.3917 1.3663 1.3663 0.0254 1.86% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7172 1.7172 1.6858 1.6858 0.0314 1.86% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.2080 1.2130 1.1860 1.1910 0.0220 1.86% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.7047 1.7047 1.6736 1.6736 0.0311 1.86% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002861 工銀智能制造股票A 1.6040 1.6040 1.5750 1.5750 0.0290 1.84% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.6010 2.6010 2.5540 2.5540 0.0470 1.84% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960012 中銀收益混合H 2.0804 2.4728 2.0430 2.4354 0.0374 1.83% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163804 中銀收益混合A 2.0752 4.0676 2.0379 4.0303 0.0373 1.83% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.9620 1.9620 1.9270 1.9270 0.0350 1.82% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0821 1.0821 1.0628 1.0628 0.0193 1.82% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 2.4050 2.4050 2.3620 2.3620 0.0430 1.82% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0854 1.0854 1.0661 1.0661 0.0193 1.81% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009010 華夏興陽一年持有混合 1.4635 1.4635 1.4375 1.4375 0.0260 1.81% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.6076 2.6666 2.5615 2.6205 0.0461 1.80% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.8700 1.8700 1.8370 1.8370 0.0330 1.80% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.5798 2.5798 2.5342 2.5342 0.0456 1.80% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8680 1.8680 1.8350 1.8350 0.0330 1.80% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4394 1.4394 1.4141 1.4141 0.0253 1.79% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1457 1.1457 1.1256 1.1256 0.0201 1.79% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0870 1.0870 1.0680 1.0680 0.0190 1.78% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.4578 1.4578 1.4324 1.4324 0.0254 1.77% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519727 交銀成長30混合 2.2470 2.7070 2.2080 2.6680 0.0390 1.77% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020018 國泰金鹿混合 1.9552 2.3704 1.9214 2.3385 0.0338 1.76% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.9574 2.0074 1.9235 1.9735 0.0339 1.76% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008290 華安現(xiàn)代生活混合 1.3655 1.3655 1.3419 1.3419 0.0236 1.76% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.2756 1.2756 1.2537 1.2537 0.0219 1.75% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.8050 1.8050 1.7739 1.7739 0.0311 1.75% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.8219 1.8219 1.7905 1.7905 0.0314 1.75% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 2.0980 2.3100 2.0620 2.2740 0.0360 1.75% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006796 富國消費(fèi)升級混合A 2.0876 2.0876 2.0519 2.0519 0.0357 1.74% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.2223 1.2223 1.2014 1.2014 0.0209 1.74% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.4722 1.4722 1.4472 1.4472 0.0250 1.73% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.7050 4.3350 1.6760 4.2760 0.0290 1.73% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.3690 2.4390 2.3290 2.3990 0.0400 1.72% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005650 萬家量化同順多策略混合A 1.5034 1.5034 1.4783 1.4783 0.0251 1.70% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.7910 1.9110 1.7610 1.8810 0.0300 1.70% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5022 2.5022 2.4604 2.4604 0.0418 1.70% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.9200 1.9200 1.8880 1.8880 0.0320 1.69% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005651 萬家量化同順多策略混合C 1.4824 1.4824 1.4577 1.4577 0.0247 1.69% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.8142 2.8142 2.7673 2.7673 0.0469 1.69% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.8102 2.8282 2.7634 2.7814 0.0468 1.69% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007893 平安估值精選混合A 1.3048 1.3048 1.2833 1.2833 0.0215 1.68% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.5770 1.6770 1.5510 1.6510 0.0260 1.68% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.7376 1.7376 1.7089 1.7089 0.0287 1.68% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 2.5309 2.5709 2.4894 2.5294 0.0415 1.67% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007894 平安估值精選混合C 1.2993 1.2993 1.2780 1.2780 0.0213 1.67% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163822 中銀主題策略混合A 3.1120 3.2120 3.0610 3.1610 0.0510 1.67% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 1.3756 1.3756 1.3530 1.3530 0.0226 1.67% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 2.1191 2.1191 2.0842 2.0842 0.0349 1.67% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009762 國金國鑫發(fā)起C 2.2234 2.2234 2.1871 2.1871 0.0363 1.66% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 762001 國金國鑫發(fā)起A 2.2239 3.3159 2.1875 3.2795 0.0364 1.66% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.2757 3.8057 2.2386 3.7686 0.0371 1.66% 2020-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值