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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4830 0.4830 0.4720 0.4720 0.0110 2.33% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1258 1.1258 1.1015 1.1015 0.0243 2.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1121 1.1121 1.0881 1.0881 0.0240 2.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1584 0.1584 0.1552 0.1552 0.0032 2.06% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1603 0.1603 0.1571 0.1571 0.0032 2.04% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006476 南方原油C 1.1208 1.1208 1.0992 1.0992 0.0216 1.97% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501018 南方原油A 1.1255 1.1255 1.1038 1.1038 0.0217 1.97% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1735 1.1735 1.1518 1.1518 0.0217 1.88% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163208 諾安油氣能源 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9032 0.9032 0.8900 0.8900 0.0132 1.48% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9127 0.9127 0.8994 0.8994 0.0133 1.48% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1286 0.1286 0.1269 0.1269 0.0017 1.34% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1283 0.1283 0.0017 1.33% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6550 0.6550 0.6470 0.6470 0.0080 1.24% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4040 0.4040 0.0050 1.24% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160630 鵬華國防A 0.7460 1.1130 0.7380 1.1100 0.0080 1.08% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3740 0.3740 0.3700 0.3700 0.0040 1.08% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002251 華夏軍工安全混合A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000969 前海開源大安全混合 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.03% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.5620 1.0950 1.5510 0.0110 1.00% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0490 0.9990 1.0390 0.0100 1.00% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.6000 0.8130 0.5950 0.0080 0.98% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9913 1.3781 0.9818 1.3686 0.0095 0.97% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7326 0.7326 0.7257 0.7257 0.0069 0.95% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0533 0.0533 0.0528 0.0528 0.0005 0.95% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7329 0.7329 0.7260 0.7260 0.0069 0.95% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1797 0.0000 1.1689 0.0000 0.0108 0.92% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000535 長盛航天海工混合A 0.9310 1.4460 0.9230 1.4380 0.0080 0.87% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.0283 1.0283 1.0195 1.0195 0.0088 0.86% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.0255 1.0255 1.0168 1.0168 0.0087 0.86% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6050 1.5650 0.6000 1.5600 0.0050 0.83% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7809 0.7809 0.7746 0.7746 0.0063 0.81% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8006 0.8006 0.7944 0.7944 0.0062 0.78% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004698 博時軍工主題股票A 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9880 0.6930 0.9810 0.6890 0.0070 0.71% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7227 0.7227 0.7178 0.7178 0.0049 0.68% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007484 信澳核心科技混合A 1.0592 1.0592 1.0522 1.0522 0.0070 0.67% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005609 富國軍工主題混合A 0.9816 0.9816 0.9754 0.9754 0.0062 0.64% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4830 0.4830 0.0030 0.62% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.3550 0.8400 0.3530 0.0050 0.60% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6840 0.7780 0.6800 0.7740 0.0040 0.59% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.4518 1.4518 1.4434 1.4434 0.0084 0.58% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 3.6777 3.6777 3.6566 3.6566 0.0211 0.58% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8330 0.6067 0.8284 0.6036 0.0046 0.56% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.6000 0.9150 0.5970 0.0050 0.55% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7442 0.7442 0.7405 0.7405 0.0037 0.50% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.0289 1.0289 1.0240 1.0240 0.0049 0.48% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.0389 1.0389 1.0340 1.0340 0.0049 0.47% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8870 0.9190 0.8830 0.9150 0.0040 0.45% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.0469 1.0469 1.0422 1.0422 0.0047 0.45% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005939 工銀新能源汽車混合A 1.1688 1.1688 1.1637 1.1637 0.0051 0.44% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001576 國泰智能裝備股票A 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005940 工銀新能源汽車混合C 1.1533 1.1533 1.1483 1.1483 0.0050 0.44% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8906 0.8906 0.8870 0.8870 0.0036 0.41% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1522 0.1522 0.1516 0.1516 0.0006 0.40% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.0450 2.1070 2.0370 2.0990 0.0080 0.39% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0320 0.7080 1.0280 0.7050 0.0040 0.39% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.1274 1.1274 1.1231 1.1231 0.0043 0.38% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1120 1.2110 1.1080 1.2070 0.0040 0.36% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.6180 0.8430 0.6160 0.0030 0.36% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.5420 3.5420 3.5300 3.5300 0.0120 0.34% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260115 景順長城中小盤混合A 1.2130 1.7730 1.2090 1.7690 0.0040 0.33% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.1381 1.1852 1.1344 1.1815 0.0037 0.33% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.1402 1.1402 1.1366 1.1366 0.0036 0.32% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0287 1.0287 1.0254 1.0254 0.0033 0.32% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1443 1.1900 1.1406 1.1863 0.0037 0.32% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 0.9782 0.9782 0.9751 0.9751 0.0031 0.32% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.2930 1.5560 1.2890 1.5520 0.0040 0.31% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3879 1.3879 1.3836 1.3836 0.0043 0.31% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3202 1.3202 1.3161 1.3161 0.0041 0.31% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.6380 1.7480 1.6330 1.7430 0.0050 0.31% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004065 中融量化多因子混合A 0.8070 0.8070 0.8047 0.8047 0.0023 0.29% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0500 1.1000 1.0470 1.0970 0.0030 0.29% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160640 鵬華新能源分級 1.0480 0.4320 1.0450 0.4300 0.0030 0.29% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3950 1.3950 1.3910 1.3910 0.0040 0.29% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.1254 1.1254 1.1223 1.1223 0.0031 0.28% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004785 中融量化多因子混合C 0.9168 0.9168 0.9142 0.9142 0.0026 0.28% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0920 1.4300 1.0890 1.4270 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1418 1.1418 1.1386 1.1386 0.0032 0.28% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630008 華商策略精選混合 1.0890 1.6190 1.0860 1.6160 0.0030 0.28% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.0247 1.0247 1.0219 1.0219 0.0028 0.27% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.0197 1.0197 1.0170 1.0170 0.0027 0.27% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5060 2.5340 1.5020 2.5300 0.0040 0.27% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004135 申萬菱信量化成長混合A 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007376 西部利得聚利6個月定開債C 1.0183 1.0183 1.0157 1.0157 0.0026 0.26% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320007 諾安成長混合 1.1380 1.5830 1.1350 1.5800 0.0030 0.26% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8108 0.8108 0.8088 0.8088 0.0020 0.25% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007378 西部利得聚享一年定開債券C 1.0230 1.0230 1.0204 1.0204 0.0026 0.25% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630002 華商盛世成長混合 2.5878 4.2428 2.5816 4.2366 0.0062 0.24% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2570 2.3950 1.2540 2.3920 0.0030 0.24% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1700 1.1700 1.1673 1.1673 0.0027 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.7864 0.5702 0.7846 0.5691 0.0018 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377240 摩根新興動力混合A 3.0130 3.0130 3.0060 3.0060 0.0070 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 960007 摩根新興動力混合H 3.0210 3.0210 3.0140 3.0140 0.0070 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0565 1.0565 1.0541 1.0541 0.0024 0.23% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1823 1.1823 1.1797 1.1797 0.0026 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002846 泓德泓華混合 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005038 銀華新能源新材料C 0.7425 0.7425 0.7409 0.7409 0.0016 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9454 0.9454 0.9433 0.9433 0.0021 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1742 1.1742 1.1716 1.1716 0.0026 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.3600 0.5430 1.3570 0.5420 0.0030 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2597 1.2597 1.2569 1.2569 0.0028 0.22% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 168201 中融一帶一路分級 0.9600 0.4330 0.9580 0.4320 0.0020 0.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8444 0.8444 0.8426 0.8426 0.0018 0.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.9220 1.9970 1.9180 1.9930 0.0040 0.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4596 1.4776 1.4566 1.4746 0.0030 0.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005037 銀華新能源新材料A 0.7499 0.7499 0.7483 0.7483 0.0016 0.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9431 0.9431 0.9411 0.9411 0.0020 0.21% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.1429 1.1429 1.1406 1.1406 0.0023 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.5270 1.5270 1.5240 1.5240 0.0030 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006227 華寶科技先鋒混合A 1.2271 1.2271 1.2246 1.2246 0.0025 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.0277 1.0277 1.0256 1.0256 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1977 0.1977 0.1973 0.1973 0.0004 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0338 1.0338 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.4672 1.4672 1.4642 1.4642 0.0030 0.20% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5600 1.5600 1.5570 1.5570 0.0030 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0586 1.0586 1.0566 1.0566 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002877 華夏大中華信用債A 1.0690 1.1150 1.0670 1.1130 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005949 鑫元行業(yè)輪動混合A 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005994 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2554 1.2554 1.2530 1.2530 0.0024 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0550 0.4860 1.0530 0.4850 0.0020 0.19% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 3.3180 3.3180 3.3120 3.3120 0.0060 0.18% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000690 前海開源大海洋混合 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.1104 1.1104 1.1084 1.1084 0.0020 0.18% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.1386 1.1386 1.1365 1.1365 0.0021 0.18% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007089 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2517 1.2517 1.2494 1.2494 0.0023 0.18% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2333 0.2502 0.2329 0.2498 0.0004 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005629 匯安趨勢動力股票C 1.0743 1.0743 1.0725 1.0725 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 0.9169 0.0000 0.9153 0.0000 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.9636 0.9636 0.9620 0.9620 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1564 1.1564 1.1544 1.1544 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005628 匯安趨勢動力股票A 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1954 1.2154 1.1934 1.2134 0.0020 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5800 0.5800 0.5790 0.5790 0.0010 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006682 景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9434 0.9434 0.9418 0.9418 0.0016 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.8050 2.6850 1.8020 2.6820 0.0030 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160142 南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)(LOF) 1.0909 1.0909 1.0891 1.0891 0.0018 0.17% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1880 0.1880 0.1877 0.1877 0.0003 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006081 海富通電子傳媒股票A 1.3514 1.3514 1.3492 1.3492 0.0022 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8318 0.9703 0.8305 0.9690 0.0013 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.9270 1.9270 1.9240 1.9240 0.0030 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1732 1.1932 1.1713 1.1913 0.0019 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2880 1.8050 1.2860 1.8030 0.0020 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006080 海富通電子傳媒股票C 1.3292 1.3292 1.3271 1.3271 0.0021 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0571 1.1221 1.0554 1.1204 0.0017 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.2951 1.2951 1.2930 1.2930 0.0021 0.16% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3430 1.5450 1.3410 1.5430 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006038 大成景恒混合C 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004593 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7417 0.7417 0.7406 0.7406 0.0011 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050022 博時回報混合 1.3530 2.1540 1.3510 2.1520 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501186 華夏興融混合(LOF)A 1.0801 1.0801 1.0785 1.0785 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3100 1.5050 1.3080 1.5030 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0582 0.7341 1.0566 0.7330 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3570 1.6770 1.3550 1.6750 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001695 泓德泓業(yè)混合 1.3100 1.4200 1.3080 1.4180 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005692 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7394 0.7394 0.7383 0.7383 0.0011 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3570 1.6770 1.3550 1.6750 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050123 博時天頤債券C 1.3300 1.5730 1.3280 1.5710 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002364 華安安康靈活配置混合C 1.2692 1.2692 1.2673 1.2673 0.0019 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.0506 1.0506 1.0490 1.0490 0.0016 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002363 華安安康靈活配置混合A 1.2974 1.2974 1.2955 1.2955 0.0019 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3470 1.4170 1.3450 1.4150 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.9640 2.0840 1.9610 2.0810 0.0030 0.15% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4750 1.4750 1.4729 1.4729 0.0021 0.14% 2019-11-21 凈值查詢 盤中估值
186 006760 國金惠盈純債C 1.0335 1.0335 1.0321 1.0321 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161131 易方達(dá)科潤混合(LOF) 1.0816 1.0816 1.0801 1.0801 0.0015 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0212 1.0212 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.5400 0.7110 0.5390 0.0010 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006048 長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6920 0.7000 0.6910 0.6990 0.0010 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006549 國金惠盈純債A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007321 鵬華金利債券A 1.0088 1.0088 1.0074 1.0074 0.0014 0.14% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0315 1.0315 1.0302 1.0302 0.0013 0.13% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004998 長信全球債券人民幣 1.1554 1.1554 1.1539 1.1539 0.0015 0.13% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0411 1.0411 1.0398 1.0398 0.0013 0.13% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 0.8643 0.8643 0.8632 0.8632 0.0011 0.13% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 101.6240 101.6240 101.4940 101.4940 0.1300 0.13% 2019-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值