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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006593 博道中證500增強(qiáng)A 1.1975 0.0000 1.1576 -0.0399 0.0399 3.45% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006594 博道中證500增強(qiáng)C 1.1965 0.0000 1.1568 -0.0397 0.0397 3.43% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003181 前海聯(lián)合添利債券C 1.0523 1.0523 1.0187 1.0187 0.0336 3.30% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005892 先鋒匯盈純債A 1.0749 1.0749 1.0431 1.0431 0.0318 3.05% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 005317 萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合A 1.0392 1.0392 1.0110 1.0110 0.0282 2.79% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7905 0.7905 0.7708 0.7708 0.0197 2.56% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.3060 1.3160 1.2760 1.2860 0.0300 2.35% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9340 0.9340 0.0210 2.25% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519698 交銀先鋒混合A 1.4970 1.9010 1.4651 1.8691 0.0319 2.18% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4950 0.4950 0.4850 0.4850 0.0100 2.06% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7404 0.7404 0.7264 0.7264 0.0140 1.93% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.7310 0.7310 0.0140 1.92% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.2158 1.2158 1.1933 1.1933 0.0225 1.89% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9600 1.1820 0.9430 1.1720 0.0170 1.80% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1584 1.1584 1.1381 1.1381 0.0203 1.78% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1539 1.1539 1.1337 1.1337 0.0202 1.78% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 006154 華安制造先鋒混合A 1.4238 1.4238 1.3996 1.3996 0.0242 1.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1530 1.2730 1.1340 1.2540 0.0190 1.68% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8120 0.8120 0.7990 0.7990 0.0130 1.63% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9210 1.9930 1.8910 1.9630 0.0300 1.59% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0970 1.2170 1.0800 1.2000 0.0170 1.57% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9360 1.9360 1.9060 1.9060 0.0300 1.57% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005729 南方人工智能混合 1.2968 1.2968 1.2767 1.2767 0.0201 1.57% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.5560 1.5560 1.5320 1.5320 0.0240 1.57% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.0579 1.0579 1.0417 1.0417 0.0162 1.56% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8494 0.6261 0.8364 0.6131 0.0130 1.55% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1328 1.1328 1.1158 1.1158 0.0170 1.52% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1991 0.1991 0.1962 0.1962 0.0029 1.48% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160620 鵬華資源A 1.1200 0.8220 1.1040 0.8110 0.0160 1.45% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3375 1.3375 1.3185 1.3185 0.0190 1.44% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H 2.3583 2.3583 2.3251 2.3251 0.0332 1.43% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.3585 2.4385 2.3253 2.4053 0.0332 1.43% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8224 2.2292 0.8109 2.2177 0.0115 1.42% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.5047 1.5047 1.4839 1.4839 0.0208 1.40% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.1723 1.1723 1.1561 1.1561 0.0162 1.40% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9806 1.1191 0.9672 1.1057 0.0134 1.39% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.0674 2.4294 2.0391 2.4011 0.0283 1.39% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001707 諾安高端制造股票A 1.1980 1.1980 1.1820 1.1820 0.0160 1.35% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 400015 東方新能源汽車混合 1.2101 1.6701 1.1941 1.6541 0.0160 1.34% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0919 1.0919 1.0777 1.0777 0.0142 1.32% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8429 0.8429 0.8321 0.8321 0.0108 1.30% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.8349 0.8349 0.8242 0.8242 0.0107 1.30% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.4760 1.4760 1.4570 1.4570 0.0190 1.30% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.8352 0.8352 0.8245 0.8245 0.0107 1.30% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8709 0.8709 0.8598 0.8598 0.0111 1.29% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.4110 1.4110 1.3930 1.3930 0.0180 1.29% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.4190 1.4190 1.4010 1.4010 0.0180 1.28% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2050 2.9180 1.1900 2.9030 0.0150 1.26% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000866 華寶制造股票 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 005209 東吳雙三角股票A 0.9960 0.9960 0.9837 0.9837 0.0123 1.25% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 005210 東吳雙三角股票C 0.9875 0.9875 0.9754 0.9754 0.0121 1.24% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001298 金鷹民族新興混合A 1.1600 1.1600 1.1460 1.1460 0.0140 1.22% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2338 1.6238 1.2190 1.6090 0.0148 1.21% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.2089 1.2089 1.1948 1.1948 0.0141 1.18% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.1120 1.1120 1.0990 1.0990 0.0130 1.18% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7896 0.7896 0.7804 0.7804 0.0092 1.18% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 005886 華夏鼎沛?zhèn)疉 1.2126 1.2126 1.1985 1.1985 0.0141 1.18% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.9899 1.4836 0.9786 1.4723 0.0113 1.15% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.2410 1.7010 1.2270 1.6870 0.0140 1.14% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2410 1.2910 1.2270 1.2770 0.0140 1.14% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.7921 0.7921 0.7832 0.7832 0.0089 1.14% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1683 0.1683 0.1664 0.1664 0.0019 1.14% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5768 0.5768 0.5703 0.5703 0.0065 1.14% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.1510 0.7890 1.1380 0.7820 0.0130 1.14% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.8040 3.2450 0.7950 3.2340 0.0090 1.13% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.3900 3.4900 3.3520 3.4520 0.0380 1.13% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1500 2.1500 2.1260 2.1260 0.0240 1.13% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9960 0.6630 0.9850 0.6520 0.0110 1.12% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.12% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8525 0.8525 0.8431 0.8431 0.0094 1.11% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005902 諾安匯利混合C 1.2081 1.2081 1.1951 1.1951 0.0130 1.09% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.8793 0.8793 0.8698 0.8698 0.0095 1.09% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.3000 1.3000 1.2860 1.2860 0.0140 1.09% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 1.0204 1.0204 1.0095 1.0095 0.0109 1.08% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1822 1.6002 1.1696 1.5876 0.0126 1.08% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 005901 諾安匯利混合A 1.1879 1.1879 1.1752 1.1752 0.0127 1.08% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 1.0214 1.0214 1.0106 1.0106 0.0108 1.07% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.8890 1.9390 1.8690 1.9190 0.0200 1.07% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1413 1.1413 1.1292 1.1292 0.0121 1.07% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1303 1.1303 1.1183 1.1183 0.0120 1.07% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1699 0.1699 0.1681 0.1681 0.0018 1.07% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0057 1.0057 0.9952 0.9952 0.0105 1.06% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.5270 1.6570 1.5110 1.6410 0.0160 1.06% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6774 0.6774 0.6704 0.6704 0.0070 1.04% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006476 南方原油C 1.1286 1.1286 1.1171 1.1171 0.0115 1.03% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 501018 南方原油A 1.1301 1.1301 1.1186 1.1186 0.0115 1.03% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6408 3.1658 0.6343 3.1593 0.0065 1.02% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 398041 中海量化策略混合 0.9870 1.5240 0.9770 1.5140 0.0100 1.02% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.9877 0.9877 0.9778 0.9778 0.0099 1.01% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7939 0.7939 0.7860 0.7860 0.0079 1.01% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 0.0070 1.01% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1851 1.1851 1.1734 1.1734 0.0117 1.00% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9983 0.7167 0.9884 0.7101 0.0099 1.00% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001951 金鷹改革紅利混合 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0200 1.0700 1.0100 1.0600 0.0100 0.99% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7946 0.7946 0.7868 0.7868 0.0078 0.99% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.8823 0.8823 0.8738 0.8738 0.0085 0.97% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.8945 0.8945 0.8859 0.8859 0.0086 0.97% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.2610 1.2610 1.2490 1.2490 0.0120 0.96% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6400 0.6400 0.6340 0.6340 0.0060 0.95% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9110 2.5300 1.8930 2.5120 0.0180 0.95% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7140 1.8730 1.6980 1.8570 0.0160 0.94% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005399 長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.2773 1.2773 1.2654 1.2654 0.0119 0.94% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519005 海富通股票混合 0.7560 2.7050 0.7490 2.6980 0.0070 0.93% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7595 0.7595 0.7526 0.7526 0.0069 0.92% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 005726 國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A 1.2622 1.2622 1.2507 1.2507 0.0115 0.92% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 006038 大成景恒混合C 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.91% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.1307 1.1307 1.1206 1.1206 0.0101 0.90% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8960 1.3020 0.8880 1.2910 0.0080 0.90% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 002943 廣發(fā)多因子混合 1.3542 1.3542 1.3422 1.3422 0.0120 0.89% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.7300 1.0130 0.7210 0.0090 0.89% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3540 1.5040 1.3420 1.4920 0.0120 0.89% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003435 博時(shí)鑫澤靈活配置混合C 1.2590 1.2590 1.2480 1.2480 0.0110 0.88% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005939 工銀新能源汽車混合A 1.2404 1.2404 1.2296 1.2296 0.0108 0.88% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2187 0.2805 0.2168 0.2786 0.0019 0.88% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1743 2.1743 2.1554 2.1554 0.0189 0.88% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9524 0.9524 0.9442 0.9442 0.0082 0.87% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0440 0.7150 1.0350 0.7090 0.0090 0.87% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 090019 大成景恒混合A 1.3930 1.8650 1.3810 1.8490 0.0120 0.87% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005940 工銀新能源汽車混合C 1.2293 1.2293 1.2187 1.2187 0.0106 0.87% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9494 0.9494 0.9412 0.9412 0.0082 0.87% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.5240 1.9100 1.5110 1.8970 0.0130 0.86% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9794 0.9794 0.9711 0.9711 0.0083 0.85% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160630 鵬華國(guó)防A 0.8340 1.1450 0.8270 1.1420 0.0070 0.85% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 398061 中海消費(fèi)混合A 2.5150 2.7250 2.4940 2.7040 0.0210 0.84% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 004495 博時(shí)量化平衡混合A 1.1919 1.1919 1.1820 1.1820 0.0099 0.84% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1414 1.1414 1.1319 1.1319 0.0095 0.84% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9701 0.9701 0.9620 0.9620 0.0081 0.84% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.7440 1.0860 0.7380 0.0090 0.83% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4690 1.9080 1.4570 1.8960 0.0120 0.82% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.1040 1.1340 1.0950 1.1250 0.0090 0.82% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0101 1.0101 1.0019 1.0019 0.0082 0.82% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0143 1.0143 1.0062 1.0062 0.0081 0.81% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 005170 華泰保興策略精選C 1.1669 1.1669 1.1575 1.1575 0.0094 0.81% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0319 1.0319 1.0236 1.0236 0.0083 0.81% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3770 1.3770 1.3660 1.3660 0.0110 0.81% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 005169 華泰保興策略精選A 1.1741 1.1741 1.1647 1.1647 0.0094 0.81% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 210008 金鷹策略配置混合 1.1814 1.7814 1.1720 1.7720 0.0094 0.80% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001844 九泰久益混合C 1.2760 1.4100 1.2660 1.4000 0.0100 0.79% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0652 1.0652 1.0569 1.0569 0.0083 0.79% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0231 1.0231 1.0151 1.0151 0.0080 0.79% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0210 1.5360 1.0130 1.5280 0.0080 0.79% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.8575 0.8575 0.8508 0.8508 0.0067 0.79% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 398021 中海能源策略混合 0.7605 1.0705 0.7546 1.0646 0.0059 0.78% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 003822 中信建投輪換混合A 1.1977 1.1977 1.1884 1.1884 0.0093 0.78% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003823 中信建投輪換混合C 1.1968 1.1968 1.1876 1.1876 0.0092 0.77% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4350 1.4400 1.4240 1.4290 0.0110 0.77% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519677 銀河定投寶 1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005373 中加紫金靈活配置混合A 0.9967 0.9967 0.9891 0.9891 0.0076 0.77% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3020 0.5580 1.2920 0.5540 0.0100 0.77% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005374 中加紫金靈活配置混合C 0.9934 0.9934 0.9859 0.9859 0.0075 0.76% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3260 1.3260 1.3160 1.3160 0.0100 0.76% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001782 九泰久益混合A 1.3240 1.4580 1.3140 1.4480 0.0100 0.76% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4325 2.2598 0.4293 2.2566 0.0032 0.75% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000547 建信健康民生混合A 2.4210 2.4210 2.4030 2.4030 0.0180 0.75% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.0478 1.0478 1.0400 1.0400 0.0078 0.75% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.0556 1.0556 1.0477 1.0477 0.0079 0.75% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0348 1.0348 1.0271 1.0271 0.0077 0.75% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9852 0.9852 0.9780 0.9780 0.0072 0.74% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1501 0.1501 0.1490 0.1490 0.0011 0.74% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0214 1.0214 0.0075 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.2440 1.5570 1.2350 1.5480 0.0090 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 163822 中銀主題策略混合A 1.6460 1.7460 1.6340 1.7340 0.0120 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.0674 1.0674 1.0597 1.0597 0.0077 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.0151 1.0151 1.0077 1.0077 0.0074 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.1952 1.1952 1.1867 1.1867 0.0085 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1160 1.9170 1.1080 1.9090 0.0080 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0819 1.5017 1.0742 1.4910 0.0077 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4070 1.4110 1.3970 1.4010 0.0100 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 0.8081 0.8081 0.8023 0.8023 0.0058 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.5192 1.5192 1.5084 1.5084 0.0108 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006813 博時(shí)匯悅回報(bào)混合 1.0326 1.0326 1.0252 1.0252 0.0074 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4080 1.6710 1.3980 1.6610 0.0100 0.72% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2042 1.2042 1.1957 1.1957 0.0085 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9336 0.9336 0.0066 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.9990 1.9990 1.9850 1.9850 0.0140 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.5108 1.5288 1.5002 1.5182 0.0106 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0851 1.0851 1.0774 1.0774 0.0077 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002281 建信裕利靈活配置混合 1.0959 1.0959 1.0882 1.0882 0.0077 0.71% 2019-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值