搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006145 前海開(kāi)源鼎欣債券A 1.4660 1.4660 0.9871 0.9871 0.4789 48.52% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006146 前海開(kāi)源鼎欣債券C 1.4655 1.4655 0.9877 0.9877 0.4778 48.38% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.0000 0.9456 0.6850 0.6306 0.3150 45.99% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 004828 平安中短債債券C 1.0000 0.9782 0.9782 0.9782 0.0218 2.23% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.8510 0.8510 0.8332 0.8332 0.0178 2.14% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.6160 0.8690 0.6020 0.0140 1.61% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 004827 平安中短債債券A 1.0000 0.9843 0.9842 0.9842 0.0158 1.61% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6502 1.9282 0.6405 1.9185 0.0097 1.51% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 1.0087 1.0087 0.9942 0.9942 0.0145 1.46% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 1.0046 1.0046 0.9902 0.9902 0.0144 1.45% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 0.8030 0.8030 0.7916 0.7916 0.0114 1.44% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 0.8024 0.8024 0.7910 0.7910 0.0114 1.44% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5739 1.9089 1.5521 1.8871 0.0218 1.40% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.8041 0.8041 0.7931 0.7931 0.0110 1.39% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3974 2.0174 1.3783 1.9983 0.0191 1.39% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 0.9551 0.9551 0.9426 0.9426 0.0125 1.33% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 005571 中銀證券新能源混合A 0.9909 0.9909 0.9782 0.9782 0.0127 1.30% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 005572 中銀證券新能源混合C 0.9894 0.9894 0.9768 0.9768 0.0126 1.29% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1880 1.1290 1.1730 1.1150 0.0150 1.28% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005038 銀華新能源新材料C 0.7019 0.7019 0.6931 0.6931 0.0088 1.27% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 0.9176 0.9176 0.9062 0.9062 0.0114 1.26% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005037 銀華新能源新材料A 0.7062 0.7062 0.6974 0.6974 0.0088 1.26% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 0.9123 0.9123 0.9011 0.9011 0.0112 1.24% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9510 1.0510 0.9394 1.0394 0.0116 1.23% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002612 融通通慧混合A/B 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 004935 國(guó)都智能制造 0.6341 0.6341 0.6266 0.6266 0.0075 1.20% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0240 1.0540 1.0120 1.0420 0.0120 1.19% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.8061 1.2998 0.7967 1.2904 0.0094 1.18% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 0.9420 1.4920 0.9310 1.4810 0.0110 1.18% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7874 0.7874 0.7783 0.7783 0.0091 1.17% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7852 0.7852 0.7761 0.7761 0.0091 1.17% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9078 0.9078 0.8975 0.8975 0.0103 1.15% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8985 0.8985 0.8883 0.8883 0.0102 1.15% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8050 0.8050 0.7960 0.7960 0.0090 1.13% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9940 2.9340 0.9830 2.9230 0.0110 1.12% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.10% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.8410 1.0410 0.8320 1.0320 0.0090 1.08% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.9026 0.9026 0.8932 0.8932 0.0094 1.05% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6310 2.5510 1.6140 2.5340 0.0170 1.05% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.9084 0.9084 0.8990 0.8990 0.0094 1.05% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2640 1.2640 1.2510 1.2510 0.0130 1.04% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 005033 銀華智能汽車(chē)量化股票發(fā)起式A 0.6632 0.6632 0.6564 0.6564 0.0068 1.04% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005034 銀華智能汽車(chē)量化股票發(fā)起式C 0.6619 0.6619 0.6551 0.6551 0.0068 1.04% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8434 0.8434 0.8347 0.8347 0.0087 1.04% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.8403 0.8403 0.8317 0.8317 0.0086 1.03% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9990 0.9990 0.9890 0.9890 0.0100 1.01% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.8030 0.8970 0.7950 0.8890 0.0080 1.01% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5220 1.9420 1.5070 1.9270 0.0150 1.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0799 1.0799 1.0692 1.0692 0.0107 1.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0802 1.0802 1.0695 1.0695 0.0107 1.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.2150 1.2150 1.2030 1.2030 0.0120 1.00% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.8037 0.8037 0.7958 0.7958 0.0079 0.99% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1179 4.4992 1.1070 4.4883 0.0109 0.98% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001707 諾安高端制造股票A 0.8250 0.8250 0.8170 0.8170 0.0080 0.98% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.4180 0.4180 0.4140 0.4140 0.0040 0.97% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8340 2.8200 0.8260 2.8120 0.0080 0.97% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1680 3.8960 1.1570 3.8850 0.0110 0.95% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000793 工銀高端制造股票 0.6360 0.6360 0.6300 0.6300 0.0060 0.95% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5300 0.5300 0.5250 0.5250 0.0050 0.95% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0973 1.0973 1.0871 1.0871 0.0102 0.94% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 0.7070 0.7070 0.7004 0.7004 0.0066 0.94% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.4570 6.3130 4.4160 6.2720 0.0410 0.93% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.9001 0.9001 0.8918 0.8918 0.0083 0.93% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 481015 工銀主題策略混合A 1.4110 1.4110 1.3980 1.3980 0.0130 0.93% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.6430 1.6430 1.6280 1.6280 0.0150 0.92% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001126 摩根卓越制造股票A 0.5460 0.5460 0.5410 0.5410 0.0050 0.92% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8770 0.5960 0.8690 0.5880 0.0080 0.92% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.8474 0.8474 0.8399 0.8399 0.0075 0.89% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.0490 2.0490 2.0310 2.0310 0.0180 0.89% 2019-01-23 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004833 先鋒聚利混合A 0.8295 0.8295 0.8223 0.8223 0.0072 0.88% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8298 0.8298 0.0073 0.88% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1550 2.6920 1.1450 2.6820 0.0100 0.87% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 0.9379 1.3559 0.9298 1.3478 0.0081 0.87% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 0.8893 0.8893 0.8816 0.8816 0.0077 0.87% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 0.9904 0.9904 0.9821 0.9821 0.0083 0.85% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.0810 1.1810 1.0720 1.1720 0.0090 0.84% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.84% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 202212 南方平衡配置混合 1.2170 1.3324 1.2070 1.3224 0.0100 0.83% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005209 東吳雙三角股票A 0.7739 0.7739 0.7676 0.7676 0.0063 0.82% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000870 嘉實(shí)新收益混合 0.9790 1.2920 0.9710 1.2840 0.0080 0.82% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3481 1.3481 1.3372 1.3372 0.0109 0.82% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9890 0.4000 0.9810 0.3920 0.0080 0.82% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.4990 0.4990 0.4950 0.4950 0.0040 0.81% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005210 東吳雙三角股票C 0.7680 0.7680 0.7618 0.7618 0.0062 0.81% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9920 3.0080 1.9760 2.9920 0.0160 0.81% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005165 富榮福錦混合C 0.8370 0.8370 0.8303 0.8303 0.0067 0.81% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 005164 富榮福錦混合A 0.8448 0.8448 0.8380 0.8380 0.0068 0.81% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6201 2.8091 1.6073 2.7963 0.0128 0.80% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 004834 先鋒聚利混合C 0.8273 0.8273 0.8208 0.8208 0.0065 0.79% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7784 0.7784 0.7723 0.7723 0.0061 0.79% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7820 0.7820 0.7759 0.7759 0.0061 0.79% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 0.8319 0.9219 0.8254 0.9154 0.0065 0.79% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 0.8231 0.9081 0.8167 0.9017 0.0064 0.78% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 1.9330 1.9330 1.9180 1.9180 0.0150 0.78% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5160 0.5160 0.5120 0.5120 0.0040 0.78% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001538 摩根科技前沿混合A 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6480 0.6480 0.6430 0.6430 0.0050 0.78% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.8410 1.8410 1.8270 1.8270 0.0140 0.77% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 0.7507 0.5474 0.7450 0.5417 0.0057 0.77% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8400 1.8400 1.8260 1.8260 0.0140 0.77% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9158 0.9158 0.9089 0.9089 0.0069 0.76% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3290 1.3890 1.3190 1.3790 0.0100 0.76% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7652 1.6662 0.7594 1.6604 0.0058 0.76% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 217005 招商先鋒混合 0.8258 2.7813 0.8196 2.7751 0.0062 0.76% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7786 1.9286 0.7727 1.9227 0.0059 0.76% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.0810 1.1810 1.0730 1.1730 0.0080 0.75% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.8040 0.8040 0.7980 0.7980 0.0060 0.75% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.2680 0.2680 0.2660 0.2660 0.0020 0.75% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9120 0.9120 0.9052 0.9052 0.0068 0.75% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3630 1.3630 1.3530 1.3530 0.0100 0.74% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.7640 2.5970 1.7510 2.5840 0.0130 0.74% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4100 4.6160 0.4070 4.6130 0.0030 0.74% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9538 0.9538 0.9468 0.9468 0.0070 0.74% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9720 1.1220 0.9650 1.1150 0.0070 0.73% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1060 1.4760 1.0980 1.4680 0.0080 0.73% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 0.7624 0.7624 0.7569 0.7569 0.0055 0.73% 2019-01-23 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.9290 1.9290 1.9150 1.9150 0.0140 0.73% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9110 1.8560 0.9045 1.8495 0.0065 0.72% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 004435 博時(shí)逆向投資混合C 0.7451 0.7451 0.7398 0.7398 0.0053 0.72% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 290002 泰信先行策略混合 0.5026 2.1635 0.4990 2.1599 0.0036 0.72% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001178 前海開(kāi)源再融資股票 0.9800 1.2000 0.9730 1.1930 0.0070 0.72% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7060 0.8210 0.7010 0.8160 0.0050 0.71% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 004434 博時(shí)逆向投資混合A 0.7520 0.7520 0.7467 0.7467 0.0053 0.71% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.3000 2.1630 1.2910 2.1540 0.0090 0.70% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5147 2.7444 0.5111 2.7408 0.0036 0.70% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1460 1.8850 1.1380 1.8770 0.0080 0.70% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.8880 3.2940 2.8680 3.2740 0.0200 0.70% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7642 0.9027 0.7590 0.8975 0.0052 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 1.0035 1.0035 0.9966 0.9966 0.0069 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8780 0.7670 0.8720 0.7620 0.0060 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 003447 英大睿鑫C 0.9961 1.0461 0.9893 1.0393 0.0068 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1730 2.0680 1.1650 2.0600 0.0080 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 003446 英大睿鑫A 1.0089 1.0589 1.0021 1.0521 0.0068 0.68% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.6072 0.6072 0.6031 0.6031 0.0041 0.68% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.7883 1.4483 0.7830 1.4430 0.0053 0.68% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.7990 2.1990 1.7870 2.1870 0.0120 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 0.8023 0.8023 0.7970 0.7970 0.0053 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 0.9070 1.1440 0.9010 1.1380 0.0060 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005535 泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 0.9847 0.9847 0.9781 0.9781 0.0066 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005757 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 0.8849 0.8849 0.8790 0.8790 0.0059 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 0.7472 0.7472 0.7422 0.7422 0.0050 0.67% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.7307 0.7307 0.7259 0.7259 0.0048 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.7620 0.7620 0.7570 0.7570 0.0050 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.5963 1.3480 0.5924 1.3441 0.0039 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 0.7007 0.7007 0.6961 0.6961 0.0046 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 0.7011 0.7011 0.6965 0.6965 0.0046 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.5956 1.5956 1.5852 1.5852 0.0104 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.2460 1.9410 1.2380 1.9330 0.0080 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.0770 1.2020 1.0700 1.1950 0.0070 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0890 1.1090 1.0820 1.1020 0.0070 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.8196 2.1696 1.8079 2.1579 0.0117 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6510 1.9710 1.6403 1.9603 0.0107 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002808 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.3930 1.6930 1.3840 1.6840 0.0090 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.0576 1.3116 1.0508 1.3048 0.0068 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0748 1.5408 1.0679 1.5339 0.0069 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519688 交銀精選混合 0.5702 3.3540 0.5665 3.3503 0.0037 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3940 1.5220 1.3850 1.5130 0.0090 0.65% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8802 2.8632 1.8682 2.8512 0.0120 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 0.9914 0.9914 0.9851 0.9851 0.0063 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8510 0.8510 0.8456 0.8456 0.0054 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.7366 0.7366 0.7319 0.7319 0.0047 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.2510 1.2510 1.2430 1.2430 0.0080 0.64% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6410 0.7410 0.6370 0.7370 0.0040 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 0.9859 0.9859 0.9797 0.9797 0.0062 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.0400 1.5000 1.0335 1.4935 0.0065 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 0.9850 0.9850 0.9788 0.9788 0.0062 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 0.6410 0.6410 0.6370 0.6370 0.0040 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6050 1.6050 1.5950 1.5950 0.0100 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7990 0.8990 0.7940 0.8940 0.0050 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8171 0.8171 0.8120 0.8120 0.0051 0.63% 2019-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值