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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2440 1.2940 1.2320 1.2820 0.0120 0.97% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2600 1.2600 1.2490 1.2490 0.0110 0.88% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1220 1.4460 1.1130 1.4370 0.0090 0.81% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5510 1.5510 1.5390 1.5390 0.0120 0.78% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0661 1.0661 1.0580 1.0580 0.0081 0.77% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0626 1.0626 1.0545 1.0545 0.0081 0.77% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1820 1.5100 1.1740 1.5020 0.0080 0.68% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.66% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1839 0.1839 0.1827 0.1827 0.0012 0.66% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320013 諾安全球黃金 0.7620 0.8470 0.7580 0.8430 0.0040 0.53% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1725 0.2229 0.1717 0.2221 0.0008 0.47% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3310 1.3310 1.3260 1.3260 0.0050 0.38% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000463 華商雙債豐利債券A 0.8710 1.2860 0.8680 1.2830 0.0030 0.35% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1273 1.1273 1.1242 1.1242 0.0031 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9547 0.9547 0.9520 0.9520 0.0027 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002429 華安全球美元票息債C 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9444 0.9444 0.0026 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1133 1.1133 1.1102 1.1102 0.0031 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0039 1.5402 1.0011 1.5374 0.0028 0.28% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000629 圓信永豐純債A 1.0960 1.2760 1.0930 1.2730 0.0030 0.27% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9848 0.9848 0.9823 0.9823 0.0025 0.25% 2018-09-17 凈值查詢 盤中估值
32 501018 南方原油A 1.2895 1.2895 1.2863 1.2863 0.0032 0.25% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2250 1.2950 1.2220 1.2920 0.0030 0.25% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2120 1.3760 1.2090 1.3730 0.0030 0.25% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2430 1.4070 1.2400 1.4040 0.0030 0.24% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0027 1.0027 1.0003 1.0003 0.0024 0.24% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000481 華商雙債豐利債券C 0.8640 1.2490 0.8620 1.2470 0.0020 0.23% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003387 工銀全球美元債C 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0736 1.3781 1.0711 1.3756 0.0025 0.23% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2941 1.4366 1.2912 1.4337 0.0029 0.22% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0865 1.0865 1.0841 1.0841 0.0024 0.22% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002877 華夏大中華信用債A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001739 中融融安混合二號(hào) 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002880 華夏大中華信用債C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163208 諾安油氣能源 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040026 華安信用四季紅債券A 1.0550 1.4100 1.0530 1.4080 0.0020 0.19% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0710 1.3430 1.0690 1.3410 0.0020 0.19% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5280 0.5280 0.5270 0.5270 0.0010 0.19% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1020 1.1420 1.1000 1.1400 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000630 圓信永豐純債C 1.0860 1.2560 1.0840 1.2540 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000737 諾安聚利債券C 1.1190 1.1770 1.1170 1.1750 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.0809 1.1274 1.0792 1.1257 0.0017 0.16% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000345 鵬華豐融定開債 1.3280 1.3930 1.3260 1.3910 0.0020 0.15% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.14% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004900 財(cái)通資管鑫銳混合A 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004901 財(cái)通資管鑫銳混合C 0.9332 0.9332 0.9320 0.9320 0.0012 0.13% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4900 1.4900 1.4880 1.4880 0.0020 0.13% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.7840 1.1840 0.7830 1.1830 0.0010 0.13% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.12% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.0120 1.0520 1.0109 1.0509 0.0011 0.11% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003026 安信新價(jià)值混合A 1.1342 1.1842 1.1329 1.1829 0.0013 0.11% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9510 1.3620 0.9500 1.3610 0.0010 0.11% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003027 安信新價(jià)值混合C 1.1281 1.1781 1.1269 1.1769 0.0012 0.11% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0609 1.1939 1.0597 1.1927 0.0012 0.11% 2018-09-17 凈值查詢 盤中估值
71 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004556 南方和元C 1.0210 1.0590 1.0200 1.0580 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000028 華富安鑫債券A 1.0090 1.3670 1.0080 1.3660 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.2500 11.3000 10.2400 11.2900 0.0100 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001989 南方純?cè)狢 1.0210 1.0580 1.0200 1.0570 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0420 1.3490 1.0410 1.3480 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0160 1.3180 1.0150 0.0000 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0160 1.7880 1.0150 1.7870 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0400 1.1210 1.0390 1.1200 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0470 1.4190 1.0460 1.4180 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 650002 英大純債債券C 1.0464 1.2734 1.0454 1.2724 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519763 交銀裕通純債債券C 1.0190 1.0520 1.0180 1.0510 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0160 1.2460 1.0150 1.2450 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 1.0250 1.0450 1.0240 1.0440 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0360 1.0560 1.0350 1.0550 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002397 中郵增力債券 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160128 南方金利定開債券A 1.0390 1.4100 1.0380 1.4090 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0250 1.2640 1.0240 1.2630 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9850 0.9850 0.9840 1.2715 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001299 興業(yè)添利債券 1.0260 1.1500 1.0250 1.1490 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.0230 1.0770 1.0220 1.0760 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0110 1.0560 1.0100 1.0550 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002711 廣發(fā)集豐債券A 1.0170 1.0510 1.0160 1.0500 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債A 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001918 圓信永豐興利A 1.0360 1.0690 1.0350 1.0680 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002754 博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A 1.0200 1.0840 1.0190 1.0830 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000997 南方雙元A 1.0430 1.0690 1.0420 1.0680 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0400 1.2450 1.0390 1.2440 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0370 1.1790 1.0360 1.1780 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0010 1.0990 1.0000 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002486 上銀慧添利債券 1.0260 1.1000 1.0250 1.0990 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 1.0530 1.0880 1.0520 1.0870 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002698 博時(shí)裕利純債債券A 1.0220 1.0850 1.0210 1.0840 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002818 招商招恒純債C 1.0250 1.0350 1.0240 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1501 1.7988 1.1489 1.7976 0.0012 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004555 南方和元A 1.0290 1.0720 1.0280 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160134 南方聚利1年定開債C 1.0430 1.2870 1.0420 1.2860 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3052 1.3052 1.3039 1.3039 0.0013 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000998 南方雙元C 1.0340 1.0600 1.0330 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003064 南方榮歡混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 650001 英大純債債券A 1.0601 1.3221 1.0590 1.3210 0.0011 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0080 1.3640 1.0070 1.3630 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0500 1.2010 1.0490 1.2000 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0210 1.1900 1.0200 1.1890 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001988 南方純?cè)狝 1.0260 1.0680 1.0250 1.0670 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001957 嘉合磐通債券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0300 1.1920 1.0290 1.1910 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0540 1.3240 1.0530 1.3230 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債C 1.0309 1.0499 1.0299 1.0489 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000298 中海純債債券A 1.0380 1.1780 1.0370 1.1770 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000299 中海純債債券C 1.0220 1.1620 1.0210 1.1610 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000517 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型C 1.0076 1.0476 1.0066 1.0466 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A 0.9955 0.9955 0.9945 0.9945 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0310 1.5730 1.0300 1.5720 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003118 光大吉鑫混合C 1.0120 1.0600 1.0110 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003417 中加豐澤純債債券A 1.0470 1.0900 1.0460 1.0890 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0490 1.0720 1.0480 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0880 1.3780 1.0870 1.3770 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 1.0648 1.0648 1.0638 1.0638 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002737 泓德裕和純債債券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1500 1.3020 1.1490 1.3010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005277 海富通融豐定開債券 1.0118 1.0455 1.0109 1.0446 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1040 1.3680 1.1030 1.3670 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.0980 1.2250 1.0970 1.2240 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.1180 1.2190 1.1170 1.2180 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1500 1.3160 1.1490 1.3150 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1760 1.5080 1.1750 1.5070 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2955 1.2955 1.2943 1.2943 0.0012 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.0760 1.2020 1.0750 1.2010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002138 泓德裕泰債券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000736 諾安聚利債券A 1.1330 1.1970 1.1320 1.1960 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0550 1.3910 1.0540 1.3900 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0570 1.4130 1.0560 1.4120 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002016 南方榮光C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000562 南方啟元債券C 1.1100 1.1420 1.1090 1.1410 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1650 1.6480 1.1640 1.6470 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002867 新華恒穩(wěn)添利債券C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.1700 1.2250 1.1690 1.2240 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001904 光大欣鑫混合C 1.1190 1.1560 1.1180 1.1550 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001960 興銀瑞益 1.0670 1.0770 1.0660 1.0760 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1020 1.3580 1.1010 1.3570 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000801 中金純債A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 002139 泓德裕泰債券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1110 1.3500 1.1100 1.3490 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002198 博時(shí)裕達(dá)純債債券 1.0559 1.0962 1.0549 1.0952 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.1720 1.2770 1.1710 1.2760 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0700 1.1050 1.0690 1.1040 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002622 廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦 1.0990 1.1100 1.0980 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0497 1.3033 1.0488 1.3024 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1683 1.3066 1.1673 1.3056 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003182 華富弘鑫混合A 1.0504 1.0504 1.0495 1.0495 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002719 融通增祥三個(gè)月定開債 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002568 博時(shí)裕發(fā)純債 1.0650 1.0810 1.0640 1.0800 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002811 博時(shí)裕順純債債券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0850 1.2700 1.0840 1.2690 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002312 國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003183 華富弘鑫混合C 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1020 1.3940 1.1010 1.3930 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1530 1.2150 1.1520 1.2140 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002015 南方榮光A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 1.0680 1.1100 1.0670 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003568 平安惠利純債A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1500 1.2560 1.1490 1.2550 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163210 諾安純債定開債A 1.1180 1.4750 1.1170 1.4740 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003776 南方宣利定開債A 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.0504 1.3004 1.0495 1.2995 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0990 1.5920 1.0980 1.5910 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000802 中金純債C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217003 招商安泰債券A 1.1697 1.9912 1.1687 1.9902 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值