搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9400 2.2100 1.8930 2.1630 0.0470 2.48% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2123 1.2123 1.1830 1.1830 0.0293 2.48% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8970 1.8970 1.8540 1.8540 0.0430 2.32% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0474 1.0474 1.0238 1.0238 0.0236 2.31% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.4810 1.4810 0.0340 2.30% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6710 1.6710 1.6360 1.6360 0.0350 2.14% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3066 0.3465 0.3002 0.3401 0.0064 2.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1916 0.1916 0.1876 0.1876 0.0040 2.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0840 1.0840 1.0617 1.0617 0.0223 2.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0860 1.0860 1.0637 1.0637 0.0223 2.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2212 1.2212 1.1964 1.1964 0.0248 2.07% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1400 0.1400 0.0029 2.07% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1655 0.1655 0.1623 0.1623 0.0032 1.97% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.2650 1.2650 1.2420 1.2420 0.0230 1.85% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9980 1.2970 0.9800 1.2790 0.0180 1.84% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6170 1.6170 1.5880 1.5880 0.0290 1.83% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1930 0.1930 0.1897 0.1897 0.0033 1.74% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0280 1.2980 1.0110 1.2810 0.0170 1.68% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8885 0.8885 0.8739 0.8739 0.0146 1.67% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8869 0.8869 0.8724 0.8724 0.0145 1.66% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 0.0100 1.64% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163208 諾安油氣能源 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002423 華寶標普美國消費美元 0.1999 0.1999 0.1969 0.1969 0.0030 1.52% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.0688 1.0688 1.0547 1.0547 0.0141 1.34% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0868 1.0868 1.0724 1.0724 0.0144 1.34% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0980 0.0980 0.0967 0.0967 0.0013 1.34% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.0470 0.9940 1.0340 0.0130 1.31% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1624 0.2041 0.1603 0.2020 0.0021 1.31% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.9189 1.9779 1.8942 1.9532 0.0247 1.30% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2440 1.3540 0.0150 1.21% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.1670 1.5630 1.1540 1.5500 0.0130 1.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0200 1.2510 1.0090 1.2400 0.0110 1.09% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6380 1.7960 1.6210 1.7790 0.0170 1.05% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501018 南方原油A 1.1358 1.1358 1.1241 1.1241 0.0117 1.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1689 0.1689 0.1672 0.1672 0.0017 1.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1717 0.1717 0.1700 0.1700 0.0017 1.00% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2430 1.7040 1.2310 1.6920 0.0120 0.97% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2064 1.2064 1.1954 1.1954 0.0110 0.92% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161129 易方達原油A類人民幣 1.1527 1.1527 1.1424 1.1424 0.0103 0.90% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003321 易方達原油C類人民幣 1.1458 1.1458 1.1356 1.1356 0.0102 0.90% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3970 1.3970 1.3850 1.3850 0.0120 0.87% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1989 0.2158 0.1973 0.2142 0.0016 0.81% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001005 中海合鑫混合 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8830 0.9150 0.8760 0.9080 0.0070 0.80% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002863 金信深圳成長混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003322 易方達原油A類美元匯 0.1822 0.1822 0.1811 0.1811 0.0011 0.61% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8693 0.8693 0.8640 0.8640 0.0053 0.61% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003323 易方達原油C類美元匯 0.1811 0.1811 0.1801 0.1801 0.0010 0.56% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8100 1.8100 1.8000 1.8000 0.0100 0.56% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165510 信誠四國配置 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7480 2.2080 1.7400 2.2000 0.0080 0.46% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1810 1.3450 1.1760 1.3400 0.0050 0.43% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050020 博時抗通脹增強回報 0.5100 0.5100 0.5080 0.5080 0.0020 0.39% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1843 0.1843 0.1836 0.1836 0.0007 0.38% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1120 1.3800 0.0040 0.36% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003387 工銀全球美元債C 0.9207 0.9207 0.9174 0.9174 0.0033 0.36% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1530 1.3170 1.1490 1.3130 0.0040 0.35% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1242 1.1242 0.0038 0.34% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9425 0.9425 0.9394 0.9394 0.0031 0.33% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5230 1.5230 1.5180 1.5180 0.0050 0.33% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002877 華夏大中華信用債A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2245 1.3670 1.2207 1.3632 0.0038 0.31% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9221 0.9221 0.9193 0.9193 0.0028 0.30% 2018-04-26 凈值查詢 盤中估值
94 002429 華安全球美元票息債C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005156 嘉實領航資產(chǎn)配置混合A 0.9768 0.9768 0.9739 0.9739 0.0029 0.30% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0441 1.0441 1.0411 1.0411 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005157 嘉實領航資產(chǎn)配置混合C 0.9716 0.9716 0.9688 0.9688 0.0028 0.29% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0440 1.3490 1.0410 1.3460 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.29% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000929 博時黃金D 2.7467 1.2241 2.7391 1.2209 0.0076 0.28% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000930 博時黃金I 2.6999 1.1269 2.6924 1.1238 0.0075 0.28% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9666 0.9666 0.9640 0.9640 0.0026 0.27% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 0.9999 0.9999 0.0026 0.26% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9934 0.9934 0.0026 0.26% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9588 0.9588 0.0025 0.26% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0326 1.0326 0.0026 0.25% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0287 1.0287 0.0026 0.25% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9506 0.9506 0.0023 0.24% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005293 諾德新旺 1.0542 1.0542 1.0518 1.0518 0.0024 0.23% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9602 0.9602 0.9580 0.9580 0.0022 0.23% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9190 0.9190 0.9170 0.9170 0.0020 0.22% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9593 0.9593 0.9572 0.9572 0.0021 0.22% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002880 華夏大中華信用債C 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2860 0.2860 0.2854 0.2854 0.0006 0.21% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002382 東海祥瑞C 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002381 東海祥瑞A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 118001 易方達亞洲精選股票 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160216 國泰大宗商品 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161611 融通內(nèi)需驅動混合A 1.0570 1.1770 1.0550 1.1750 0.0020 0.19% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 1.0656 1.0656 1.0637 1.0637 0.0019 0.18% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9571 0.9571 0.9554 0.9554 0.0017 0.18% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 1.0594 1.0594 1.0575 1.0575 0.0019 0.18% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1430 1.2130 1.1410 1.2110 0.0020 0.18% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1910 1.2510 1.1890 1.2490 0.0020 0.17% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004219 中海添順定期開放混合 1.0585 1.0585 1.0568 1.0568 0.0017 0.16% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 0.9705 1.0241 0.9691 1.0227 0.0014 0.14% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.7828 0.7828 0.7818 0.7818 0.0010 0.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004998 長信全球債券人民幣 0.9583 0.9583 0.9571 0.9571 0.0012 0.13% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519058 海富通雙福分級債券B 0.8020 1.2330 0.8010 1.2330 0.0010 0.12% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000754 華寶量化對沖混合C 1.0482 1.2282 1.0470 1.2270 0.0012 0.11% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000839 摩根純債豐利債券A 1.0170 1.1080 1.0160 1.1070 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0090 1.2530 1.0080 1.2520 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.2340 1.0070 1.2330 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000753 華寶量化對沖混合A 1.0521 1.2321 1.0510 1.2310 0.0011 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002585 建信興利靈活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002635 融通增鑫債券A 1.0130 1.0500 1.0120 1.0490 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002849 金信智能中國2025混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004751 廣發(fā)鑫和C 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004750 廣發(fā)鑫和A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0787 1.0787 1.0779 1.0779 0.0008 0.07% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004441 富榮富興純債A 1.0189 1.0419 1.0182 1.0412 0.0007 0.07% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9991 1.4768 0.9985 1.4759 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004388 鵬華豐享債券 1.0289 1.0549 1.0283 1.0543 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003101 諾德天禧債券 0.9462 0.9462 0.9456 0.9456 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005547 諾安圓鼎定開債 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003596 長盛盛騰混合A 1.4290 1.4290 1.4283 1.4283 0.0007 0.05% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005294 諾德新宜靈活配置混合 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003188 博時聚源純債債券A 1.1225 1.1476 1.1219 1.1470 0.0006 0.05% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1866 0.2113 0.1865 0.2112 0.0001 0.05% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003757 國泰嘉益靈活配置混合C 1.0033 1.0404 1.0029 1.0400 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002099 國富新活力混合A 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003756 國泰嘉益靈活配置混合A 1.0031 1.0406 1.0027 1.0402 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003089 中融恒瑞純債A 1.0616 1.0786 1.0612 1.0782 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003325 東方永興18個月定開債C 1.0159 1.0559 1.0155 1.0555 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003324 東方永興18個月定開債A 1.0221 1.0621 1.0217 1.0617 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004223 金信多策略精選混合A 1.5193 1.5193 1.5187 1.5187 0.0006 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002832 工銀恒享純債債券A 1.0151 1.0592 1.0147 1.0588 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003892 鵬華普泰債券 1.1637 1.1637 1.1634 1.1634 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003141 鵬華弘騰混合C 1.0033 1.0334 1.0030 1.0331 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003090 中融恒瑞純債C 1.0691 1.0791 1.0688 1.0788 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003226 中信保誠穩(wěn)健債券A 1.0312 1.0412 1.0309 1.0409 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005386 銀河睿達靈活配置混合A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001993 博時裕泰純債債券 1.0283 1.1051 1.0280 1.1048 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0196 1.0636 1.0193 1.0633 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519667 銀河銀信債券A 1.0389 1.6619 1.0386 1.6616 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003123 天治鑫利純債債券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003140 鵬華弘騰混合A 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000897 鑫元聚鑫收益增強C 0.9220 0.9820 0.9217 0.9817 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.2414 1.2414 1.2411 1.2411 0.0003 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0414 0.0000 1.0412 0.0000 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003999 富榮富祥純債A 1.0198 1.0428 1.0196 1.0426 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0106 1.0276 1.0104 1.0274 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005387 銀河睿達靈活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004528 長盛盛通純債A 1.2819 1.2941 1.2817 1.2939 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004291 前海開源順和債券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004479 博時富和純債債券 1.0080 1.0293 1.0078 1.0291 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值