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諾德天禧債券(諾德天禧)基金盤中實時估值(003101)

今天最新凈值 0.9639 -0.0007 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.9639
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金類型:債券型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5236億
  • 最近資產(chǎn):0.02億元
  • 基金公司:諾德基金
  • 基金經(jīng)理:
諾德天禧債券基金003101重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600872 中炬高新 4.7500 2.21% -0.83% -0.0183%
000596 古井貢酒 1.7200 2.12% -1.21% -0.0257%
000661 長春高新 0.5700 1.96% -0.95% -0.0186%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 2.7400 0.99% -1.20% -0.0119%
601818 光大銀行 12.1000 0.92% -1.23% -0.0113%
600643 愛建集團(tuán) 4.3600 0.91% -2.53% -0.0230%
000848 承德露露 4.9700 0.88% -0.75% -0.0066%
300244 迪安診斷 1.8000 0.80% 1.54% 0.0123%
000997 新大陸 2.3000 0.77% -3.62% -0.0279%
603898 好萊客 1.2000 0.67% -1.29% -0.0086%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.23% -0.1396% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
諾德天禧債券基金003101實時估值圖
諾德天禧債券基金003101實時估值圖
諾德天禧債券基金動態(tài)
債券型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率