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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004223 金信多策略精選混合A 1.4398 1.4398 1.3667 1.3667 0.0731 5.35% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004591 鵬華豐璽債券 1.0745 1.0745 1.0434 1.0434 0.0311 2.98% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210008 金鷹策略配置混合 1.2110 1.8110 1.1862 1.7862 0.0248 2.09% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003935 銀華10年地方政府債C 1.0295 1.0295 1.0095 1.0095 0.0200 1.98% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2540 1.4840 1.2420 1.4720 0.0120 0.97% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000929 博時黃金D 2.7561 1.2280 2.7320 1.2180 0.0241 0.88% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9912 0.9912 0.0087 0.88% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000930 博時黃金I 2.7097 1.1310 2.6860 1.1212 0.0237 0.88% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9475 0.9475 0.0082 0.87% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9546 0.9546 0.0082 0.86% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.9978 0.9978 0.0086 0.86% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0267 1.0267 0.0088 0.86% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0310 1.0310 0.0088 0.85% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9571 0.9571 0.0078 0.82% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9621 0.9621 0.0078 0.81% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003211 廣發(fā)集安債券A 1.0090 1.0490 1.0020 1.0420 0.0070 0.70% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0030 1.0230 0.9960 1.0160 0.0070 0.70% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 502026 鵬華新絲路分級 0.7440 0.7930 0.7390 0.7880 0.0050 0.68% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002654 上投摩根策略精選混合 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620004 金元順安價值增長混合 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0330 1.8960 1.0270 1.8900 0.0060 0.58% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.8337 0.8337 0.8295 0.8295 0.0042 0.51% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0137 1.0137 1.0092 1.0092 0.0045 0.45% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519005 海富通股票混合 0.7740 2.7230 0.7710 2.7200 0.0030 0.39% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000800 華商未來主題混合 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000524 摩根民生需求股票A 1.6280 2.0670 1.6220 2.0610 0.0060 0.37% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7665 0.7665 0.7639 0.7639 0.0026 0.34% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9710 0.9710 0.9679 0.9679 0.0031 0.32% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0080 1.1650 1.0050 1.1620 0.0030 0.30% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001059 中金絕對收益 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 167002 平安鼎越混合(LOF) 0.9361 0.9361 0.9334 0.9334 0.0027 0.29% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001896 泰達宏利絕對混合 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002764 大成景華一年定開債C 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6328 0.6328 0.6310 0.6310 0.0018 0.29% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0740 1.0740 1.0711 1.0711 0.0029 0.27% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001723 華商新動力混合A 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050116 博時宏觀回報債券C 1.1640 1.2070 1.1610 1.2040 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1730 1.2240 1.1700 1.2210 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1360 1.3590 1.1330 1.3560 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1440 1.3680 1.1410 1.3650 0.0030 0.26% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1960 1.3750 1.1930 1.3720 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0474 1.0474 1.0448 1.0448 0.0026 0.25% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.2030 1.4110 1.2000 1.4080 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630011 華商主題精選混合 1.2610 2.1610 1.2580 2.1580 0.0030 0.24% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.7831 0.7831 0.7812 0.7812 0.0019 0.24% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630010 華商價值精選混合 1.3210 2.2310 1.3180 2.2280 0.0030 0.23% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0293 1.0293 1.0271 1.0271 0.0022 0.21% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9886 0.9886 0.9865 0.9865 0.0021 0.21% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4370 1.7980 1.4340 1.7950 0.0030 0.21% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9837 0.9837 0.0021 0.21% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003342 工銀國債純債債券A 0.9878 0.9878 0.9858 0.9858 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003643 工銀國債純債債券C 0.9843 0.9843 0.9823 0.9823 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0129 1.0129 1.0109 1.0109 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0198 1.2698 1.0178 1.2678 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001571 嘉合磐石A 1.0480 1.1480 1.0460 1.1460 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0380 1.3580 1.0360 1.3560 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002849 金信智能中國2025混合A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001572 嘉合磐石C 1.0390 1.1390 1.0370 1.1370 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002554 信達澳銀純債債券 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0690 1.2070 1.0670 1.2050 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0174 1.1674 1.0155 1.1655 0.0019 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002763 大成景華一年定開債A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0290 1.0350 1.0270 1.0330 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0353 1.0353 1.0333 1.0333 0.0020 0.19% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.9101 0.9101 0.0016 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9520 0.9520 0.9503 0.9503 0.0017 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0930 1.1750 1.0910 1.1730 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1280 1.1830 1.1260 1.1810 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000403 工銀純債債券B 1.1390 1.1970 1.1370 1.1950 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1370 1.2420 1.1350 1.2400 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.9082 0.9082 0.0016 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003834 華夏能源革新股票A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000426 大成信用增利一年債券A 1.0970 1.2910 1.0950 1.2890 0.0020 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6850 1.6850 1.6820 1.6820 0.0030 0.18% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050123 博時天頤債券C 1.1600 1.4030 1.1580 1.4010 0.0020 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501102 建信金融債3-5年(LOF) 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217008 招商安本增利債券C 1.3656 1.9856 1.3633 1.9833 0.0023 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7390 1.7390 1.7360 1.7360 0.0030 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050023 博時天頤債券A 1.1900 1.4430 1.1880 1.4410 0.0020 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1810 1.3030 1.1790 1.3020 0.0020 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519136 海富通瑞豐債券型 1.0119 1.0235 1.0102 1.0218 0.0017 0.17% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000925 匯添富外延增長股票A 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9435 0.9435 0.9420 0.9420 0.0015 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0705 1.1744 1.0688 1.1727 0.0017 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3425 1.3526 1.3404 1.3505 0.0021 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003934 銀華10年地方政府債A 1.0128 1.0128 1.0112 1.0112 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003782 招商穩(wěn)陽定開混合A 1.0788 1.0788 1.0771 1.0771 0.0017 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160620 鵬華資源A 1.2260 0.8760 1.2240 0.8750 0.0020 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004264 海富通瑞合純債 1.0341 1.0341 1.0325 1.0325 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004400 金信民興債券A 0.9853 0.9853 0.9837 0.9837 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9463 0.9463 0.9448 0.9448 0.0015 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0640 1.1724 1.0623 1.1707 0.0017 0.16% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004401 金信民興債券C 0.9809 0.9809 0.9794 0.9794 0.0015 0.15% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9319 0.9319 0.9305 0.9305 0.0014 0.15% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003783 招商穩(wěn)陽定開混合C 1.0729 1.0729 1.0713 1.0713 0.0016 0.15% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.9430 1.9430 1.9400 1.9400 0.0030 0.15% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.15% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4630 1.8470 1.4610 1.8450 0.0020 0.14% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003796 方正富邦睿利純債C 1.0246 1.0506 1.0232 1.0492 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003290 長城久穩(wěn)債券A 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003607 博時富益純債債券A 1.0178 1.0253 1.0164 1.0239 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4830 1.4830 1.4810 1.4810 0.0020 0.14% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003703 博時富鑫純債A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000061 華夏盛世混合 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003795 方正富邦睿利純債A 1.0248 1.0498 1.0235 1.0485 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004177 平安惠裕C 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7094 2.3544 0.7085 2.3535 0.0009 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0326 1.0326 1.0313 1.0313 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003902 德邦銳璟債券A 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501103 建信金融債5-8年(LOF) 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003815 銀華上證10年期國債C 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003488 平安惠裕A 0.9966 0.9966 0.9953 0.9953 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5610 1.4840 1.5590 1.4820 0.0020 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.7690 1.1690 0.7680 1.1680 0.0010 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003041 鑫元得利債券 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002929 博時聚盈純債債券 1.0324 1.0324 1.0312 1.0312 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0257 1.0401 1.0245 1.0389 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003814 銀華上證10年期國債A 0.9997 0.9997 0.9985 0.9985 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004080 萬家鑫豐純債C 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004626 南方高元債發(fā)起C 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004785 中融量化多因子混合C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0245 1.0313 1.0233 1.0301 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.5700 0.8600 0.5700 0.0010 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004079 萬家鑫豐純債A 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290007 泰信債券增強收益A 1.0261 1.3291 1.0249 1.3279 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003788 方正富邦惠利純債C 1.2208 1.2278 1.2193 1.2263 0.0015 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0374 1.2248 1.0362 1.2236 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003514 國壽安保安享純債 1.0059 1.0304 1.0047 1.0292 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002775 博時景興純債債券 1.0259 1.0259 1.0247 1.0247 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003903 德邦銳璟債券C 1.0385 1.0385 1.0373 1.0373 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004200 博時富瑞純債債券A 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0409 1.2205 1.0397 1.2193 0.0012 0.12% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9380 1.1450 0.9370 1.1440 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003286 平安惠享純債A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000676 中?；菹榉旨墏疊 0.8890 1.0930 0.8880 1.0920 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003426 江信添福C 0.9820 0.9820 0.9809 0.9809 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003428 中加豐盈一年定開債 1.0165 1.0413 1.0154 1.0402 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003787 方正富邦惠利純債A 1.0068 1.0148 1.0057 1.0137 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004093 金元順安桉盛債券A 1.0091 1.0091 1.0080 1.0080 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003425 江信添福A 0.9860 0.9860 0.9849 0.9849 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003487 平安惠融純債 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004065 中融量化多因子混合A 0.8222 0.8222 0.8213 0.8213 0.0009 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.2428 1.2428 1.2414 1.2414 0.0014 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002781 博時聚瑞6個月定開債 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0184 1.0462 1.0173 1.0451 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 291007 泰信債券增強收益C 1.0172 1.2942 1.0161 1.2931 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.9420 1.5830 0.9410 1.5820 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003258 博時富祥純債債券A 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003395 安信尊享純債 1.0232 1.0417 1.0221 1.0406 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003424 江信洪福純債 1.0280 1.0568 1.0269 1.0557 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004689 博時豐慶純債債券A 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0216 1.0216 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004625 南方高元債發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0373 1.0373 0.0011 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004118 博時裕鵬純債債券 1.0909 1.1040 1.0897 1.1028 0.0012 0.11% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002827 融通穩(wěn)利債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002596 華商回報1號混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0150 1.0210 1.0140 1.0200 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0200 1.2290 1.0190 1.2280 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002404 博時裕乾純債債券C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002382 東海祥瑞C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0170 1.0700 1.0160 1.0690 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.9860 1.2610 0.9850 1.2600 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000564 南方通利債券C 1.0350 1.2500 1.0340 1.2490 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0190 1.2460 1.0180 1.2450 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0110 0.0000 1.0100 0.0000 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002381 東海祥瑞A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0170 1.0420 1.0160 1.0410 0.0010 0.10% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值