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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002131 廣發(fā)鑫隆混合C 1.2540 1.2540 1.0960 1.0960 0.1580 14.42% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8125 1.0725 0.7847 1.0447 0.0278 3.54% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2450 1.2450 0.0270 2.17% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2350 1.2350 0.0260 2.11% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9240 0.9960 0.9050 0.9770 0.0190 2.10% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0382 1.1117 1.0172 1.0892 0.0210 2.06% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8981 0.9695 0.8801 0.9515 0.0180 2.05% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0468 1.0468 1.0258 1.0258 0.0210 2.05% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0470 1.1070 1.0260 1.0860 0.0210 2.05% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9947 0.0000 0.9748 0.0000 0.0199 2.04% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1285 1.1285 0.0230 2.04% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0445 1.0445 1.0236 1.0236 0.0209 2.04% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1594 1.1594 1.1363 1.1363 0.0231 2.03% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.1340 1.0510 1.1130 0.0210 2.00% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160631 鵬華銀行A 0.9820 1.0420 0.9630 1.0230 0.0190 1.97% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2400 1.7760 1.2160 1.7520 0.0240 1.97% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3390 1.3390 1.3150 1.3150 0.0240 1.83% 2018-01-10 凈值查詢 盤中估值
18 620006 金元順安消費主題混合 1.2120 1.2120 1.1910 1.1910 0.0210 1.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001892 長盛新興成長混合 1.2600 1.2600 1.2390 1.2390 0.0210 1.69% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2789 1.2789 1.2590 1.2590 0.0199 1.58% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001382 易方達國企改革混合 1.1390 1.1390 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4196 2.0683 1.3997 2.0484 0.0199 1.42% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.5050 2.5050 2.4700 2.4700 0.0350 1.42% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1506 1.1506 1.1351 1.1351 0.0155 1.37% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.37% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002627 招商豐源混合C 1.1850 1.1850 1.1690 1.1690 0.0160 1.37% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5630 1.6450 1.5420 1.6240 0.0210 1.36% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002626 招商豐源混合A 1.1220 1.1220 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160632 鵬華酒A 1.4200 1.4810 1.4010 1.4620 0.0190 1.36% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6297 1.6297 1.6080 1.6080 0.0217 1.35% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.4760 2.4760 2.4430 2.4430 0.0330 1.35% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003914 泰達宏利啟迪靈活配置混合A 1.1365 1.1515 1.1218 1.1368 0.0147 1.31% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003915 泰達宏利啟迪靈活配置混合C 1.1343 1.1483 1.1196 1.1336 0.0147 1.31% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5895 1.5895 1.5693 1.5693 0.0202 1.29% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003919 泰達宏利啟明靈活配置混合C 1.1339 1.1479 1.1195 1.1335 0.0144 1.29% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5803 1.5803 1.5602 1.5602 0.0201 1.29% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003918 泰達宏利啟明靈活配置混合A 1.1350 1.1510 1.1206 1.1366 0.0144 1.29% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1898 1.1898 1.1748 1.1748 0.0150 1.28% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004004 泰達宏利啟惠靈活配置混合C 1.1343 1.1493 1.1201 1.1351 0.0142 1.27% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004003 泰達宏利啟惠靈活配置混合A 1.1364 1.1524 1.1222 1.1382 0.0142 1.27% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 1.4420 3.8120 1.4240 3.7940 0.0180 1.26% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8440 1.8440 1.8210 1.8210 0.0230 1.26% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003917 泰達宏利啟澤靈活配置混合C 1.1285 1.1435 1.1146 1.1296 0.0139 1.25% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161129 易方達原油A類人民幣 1.0996 1.0996 1.0861 1.0861 0.0135 1.24% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003916 泰達宏利啟澤靈活配置混合A 1.1296 1.1456 1.1158 1.1318 0.0138 1.24% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501018 南方原油A 1.0837 1.0837 1.0704 1.0704 0.0133 1.24% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003321 易方達原油C類人民幣 1.0946 1.0946 1.0813 1.0813 0.0133 1.23% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.6070 1.8710 1.5880 1.8520 0.0190 1.20% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5190 1.6972 1.5010 1.6792 0.0180 1.20% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.6860 1.7360 1.6660 1.7160 0.0200 1.20% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0417 1.0417 0.0124 1.19% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1961 0.1961 0.1938 0.1938 0.0023 1.19% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1497 1.1497 1.1364 1.1364 0.0133 1.17% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1373 1.1373 0.0133 1.17% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519959 長信多利混合A 1.2160 1.2160 1.2020 1.2020 0.0140 1.16% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7022 0.7022 0.6942 0.6942 0.0080 1.15% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004986 鵬華策略回報混合 1.1992 1.1992 1.1856 1.1856 0.0136 1.15% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.1562 1.1562 1.1431 1.1431 0.0131 1.15% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6360 0.6360 0.6290 0.6290 0.0070 1.11% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519139 海富通滬港深混合A 1.3507 1.3507 1.3360 1.3360 0.0147 1.10% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.6818 1.6818 1.6635 1.6635 0.0183 1.10% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.8560 1.8860 1.8360 1.8660 0.0200 1.09% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000934 國富大中華精選混合 1.4230 1.4230 1.4080 1.4080 0.0150 1.07% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002849 金信智能中國2025混合A 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4760 0.4760 0.0050 1.05% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160216 國泰大宗商品 0.4800 0.4800 0.4750 0.4750 0.0050 1.05% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.8440 1.8440 1.8250 1.8250 0.0190 1.04% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001596 中信保誠新澤混合A 1.1780 1.1780 1.1660 1.1660 0.0120 1.03% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.1331 1.1331 1.1217 1.1217 0.0114 1.02% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0741 1.0741 1.0635 1.0635 0.0106 1.00% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9200 0.6270 0.9110 0.6210 0.0090 0.99% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0732 1.0732 1.0627 1.0627 0.0105 0.99% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1118 1.1618 1.1010 1.1510 0.0108 0.98% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002177 中信保誠新澤混合B 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0993 1.1493 1.0887 1.1387 0.0106 0.97% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.7228 1.7228 1.7063 1.7063 0.0165 0.97% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7270 0.7270 0.7200 0.7200 0.0070 0.97% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4732 3.6738 0.4687 3.6624 0.0045 0.96% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0650 1.1520 1.0549 1.1419 0.0101 0.96% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4731 0.5001 0.4686 0.4956 0.0045 0.96% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6760 1.6760 1.6600 1.6600 0.0160 0.96% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0667 1.2347 1.0566 1.2246 0.0101 0.96% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001424 博時新起點混合A 1.1798 1.1798 1.1686 1.1686 0.0112 0.96% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001425 博時新起點混合C 1.1657 1.1657 1.1547 1.1547 0.0110 0.95% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1634 1.1634 1.1525 1.1525 0.0109 0.95% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7370 0.7370 0.0070 0.95% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8914 0.9114 0.8830 0.9030 0.0084 0.95% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7705 1.7705 1.7540 1.7540 0.0165 0.94% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.4180 1.4180 1.4050 1.4050 0.0130 0.93% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163810 中銀價值混合A 1.8510 1.8710 1.8340 1.8540 0.0170 0.93% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.4149 1.4149 1.4019 1.4019 0.0130 0.93% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.0880 1.1610 1.0780 1.1510 0.0100 0.93% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.0197 1.0197 1.0103 1.0103 0.0094 0.93% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000120 中銀美麗中國混合 1.4250 1.4600 1.4120 1.4470 0.0130 0.92% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004423 華商研究精選靈活配置A 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519915 富國消費主題混合A 1.2240 1.2240 1.2130 1.2130 0.0110 0.91% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003323 易方達原油C類美元匯 0.1679 0.1679 0.1664 0.1664 0.0015 0.90% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9423 0.6593 0.9339 0.6538 0.0084 0.90% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.6846 0.7556 0.6785 0.7495 0.0061 0.90% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110003 易方達上證50增強A 1.5547 3.4047 1.5410 3.3910 0.0137 0.89% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001586 天弘中證100指數(shù)A 1.1626 1.1626 1.1524 1.1524 0.0102 0.89% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8760 0.8760 0.8683 0.8683 0.0077 0.89% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.8800 2.8800 2.8550 2.8550 0.0250 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004746 易方達上證50增強C 1.5527 1.5527 1.5391 1.5391 0.0136 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3690 1.3690 1.3570 1.3570 0.0120 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4570 0.4570 0.0040 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 2.1860 2.1860 2.1670 2.1670 0.0190 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 2.1810 2.1810 2.1620 2.1620 0.0190 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001587 天弘中證100指數(shù)C 1.1548 1.1548 1.1447 1.1447 0.0101 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.1738 1.1738 1.1636 1.1636 0.0102 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.3163 2.0073 1.3048 1.9958 0.0115 0.88% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000591 中銀健康生活混合 1.6290 1.6290 1.6150 1.6150 0.0140 0.87% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0021 1.0021 0.9935 0.9935 0.0086 0.87% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003354 信誠至優(yōu)靈活配置混合C 1.1302 1.1302 1.1205 1.1205 0.0097 0.87% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002694 中銀新藍籌混合 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0460 1.7270 1.0370 1.7180 0.0090 0.87% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0410 0.0000 1.0320 0.0000 0.0090 0.87% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.4299 1.4299 1.4177 1.4177 0.0122 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.5200 1.5200 1.5070 1.5070 0.0130 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.1148 2.1148 2.0968 2.0968 0.0180 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.4150 1.3710 1.4030 1.3630 0.0120 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003353 信誠至優(yōu)靈活配置混合A 1.1338 1.1338 1.1241 1.1241 0.0097 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.1170 2.1170 2.0990 2.0990 0.0180 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2920 1.2920 1.2810 1.2810 0.0110 0.86% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5490 2.1850 1.5360 2.1720 0.0130 0.85% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004549 富安達消費主題混合 1.0866 1.0866 1.0774 1.0774 0.0092 0.85% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001268 富國國家安全主題混合A 0.5920 0.5920 0.5870 0.5870 0.0050 0.85% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1474 1.1474 0.0097 0.85% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0276 1.0276 0.0087 0.85% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.4400 1.4500 1.4280 1.4380 0.0120 0.84% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 620001 金元順安寶石動力混合 1.1827 1.2427 1.1728 1.2328 0.0099 0.84% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003322 易方達原油A類美元匯 0.1686 0.1686 0.1672 0.1672 0.0014 0.84% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1393 1.1393 0.0096 0.84% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.3350 1.3350 1.3240 1.3240 0.0110 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0797 1.0797 0.0090 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.5730 1.9220 1.5600 1.9090 0.0130 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.4872 0.0000 1.4749 0.0000 0.0123 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004098 前海開源港股通股息率50強 1.0951 1.0951 1.0861 1.0861 0.0090 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.2220 0.0000 1.2120 0.0000 0.0100 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3360 2.8500 1.3250 2.8390 0.0110 0.83% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9981 2.1446 0.9900 2.1365 0.0081 0.82% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.8590 1.8590 1.8440 1.8440 0.0150 0.81% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2169 3.1569 1.2073 3.1473 0.0096 0.80% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.2630 1.2630 1.2530 1.2530 0.0100 0.80% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.1782 1.1782 1.1689 1.1689 0.0093 0.80% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 570006 諾德中小盤混合 1.3910 1.9210 1.3800 1.9100 0.0110 0.80% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050020 博時抗通脹增強回報 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.1583 1.1583 1.1492 1.1492 0.0091 0.79% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005267 嘉實價值精選股票A 1.0827 1.0827 1.0743 1.0743 0.0084 0.78% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004385 中金新安靈活配置混合 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.78% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.5720 2.8570 2.5520 2.8370 0.0200 0.78% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260108 景順長城新興成長混合A 1.5510 2.9180 1.5390 2.9060 0.0120 0.78% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200010 長城雙動力混合A 1.7685 2.2735 1.7550 2.2600 0.0135 0.77% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001651 工銀新藍籌股票A 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001076 易方達改革紅利混合 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.3260 2.6880 1.3160 2.6680 0.0100 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5100 3.0290 2.4910 3.0100 0.0190 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.2278 1.2278 1.2186 1.2186 0.0092 0.76% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3420 1.3420 1.3320 1.3320 0.0100 0.75% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320013 諾安全球黃金 0.8010 0.8860 0.7950 0.8800 0.0060 0.75% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1618 1.1618 1.1531 1.1531 0.0087 0.75% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002697 中歐消費主題股票C 1.3700 1.3700 1.3600 1.3600 0.0100 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560006 益民核心增長混合 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.8610 2.8610 2.8400 2.8400 0.0210 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6238 1.6238 1.6118 1.6118 0.0120 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002621 中歐消費主題股票A 1.3610 1.3610 1.3510 1.3510 0.0100 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400025 東方新興成長混合 1.6159 1.6159 1.6041 1.6041 0.0118 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001143 華商量化進取混合 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3590 1.3590 0.0100 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0025 1.0025 0.9951 0.9951 0.0074 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002989 融通通乾研究精選混合 1.1333 4.3781 1.1250 4.3701 0.0083 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001898 易方達大健康混合 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004157 中信保誠至誠混合A 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001054 工銀新金融股票A 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0980 2.3630 2.0830 2.3480 0.0150 0.72% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.1230 1.1230 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4270 1.4770 1.4170 1.4670 0.0100 0.71% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2710 3.2570 1.2620 3.2480 0.0090 0.71% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160719 嘉實黃金 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2710 1.2710 1.2620 1.2620 0.0090 0.71% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001528 諾安先進制造股票A 1.5550 1.5550 1.5440 1.5440 0.0110 0.71% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2950 1.2950 1.2860 1.2860 0.0090 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2900 1.2900 1.2810 1.2810 0.0090 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8610 0.0000 0.8550 0.0000 0.0060 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004158 中信保誠至誠混合B 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.3125 1.3125 1.3034 1.3034 0.0091 0.70% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5585 1.5585 1.5478 1.5478 0.0107 0.69% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4550 4.1430 1.4450 4.1330 0.0100 0.69% 2018-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值