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信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C(信誠(chéng)至優(yōu)C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003354)

今天最新凈值 1.1436 -0.0004 -0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1436
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0087億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：
信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C基金003354重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 9.1100 8.59% -1.13% -0.0971%
600519 貴州茅臺(tái) 0.7200 7.11% -0.47% -0.0334%
600036 招商銀行 13.3300 5.60% -1.03% -0.0577%
601166 興業(yè)銀行 16.2200 3.91% -0.39% -0.0152%
601328 交通銀行 43.0000 3.84% -1.29% -0.0495%
600887 伊利股份 9.0000 3.70% 0.13% 0.0048%
600028 中國(guó)石化 36.6400 3.43% -1.56% -0.0535%
601398 工商銀行 33.4100 2.94% -0.56% -0.0165%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 47.5400 2.68% -1.25% -0.0335%
601668 中國(guó)建筑 18.3400 2.29% -1.38% -0.0316%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.09% -0.3832% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C基金003354實(shí)時(shí)估值圖
信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C基金003354實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率