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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 630011 華商主題精選混合 1.4720 2.3720 1.4300 2.3300 0.0420 2.94% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1430 1.1630 1.1110 1.1310 0.0320 2.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000800 華商未來主題混合 0.9060 0.9060 0.8820 0.8820 0.0240 2.72% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160630 鵬華國防A 0.9880 1.1870 0.9620 1.1610 0.0260 2.70% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.9530 1.9530 1.9070 1.9070 0.0460 2.41% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7730 0.8340 0.7550 0.8160 0.0180 2.38% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0067 1.0067 0.9838 0.9838 0.0229 2.33% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8817 0.8817 0.0203 2.30% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8090 0.8090 0.7910 0.7910 0.0180 2.28% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8600 0.8600 0.8420 0.8420 0.0180 2.14% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7270 1.6870 0.7120 1.6720 0.0150 2.11% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6810 0.7220 0.6670 0.7080 0.0140 2.10% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8628 0.8628 0.8451 0.8451 0.0177 2.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4160 1.4160 1.3870 1.3870 0.0290 2.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.9265 0.5959 0.9077 0.5771 0.0188 2.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8440 0.8440 0.8270 0.8270 0.0170 2.06% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8040 1.5066 0.7879 1.4905 0.0161 2.04% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8457 0.8457 0.8290 0.8290 0.0167 2.01% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000690 前海開源大海洋混合 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150054 泰達進取 0.9846 2.6732 0.9656 2.6542 0.0190 1.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8990 1.6680 0.8820 1.6510 0.0170 1.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000969 前海開源大安全混合 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8515 0.8515 0.8359 0.8359 0.0156 1.87% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.2460 2.4130 2.2060 2.3730 0.0400 1.81% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001726 匯添富新興消費股票A 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3330 1.3700 1.3100 1.3470 0.0230 1.76% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519068 匯添富成長焦點混合 1.7580 2.9470 1.7289 2.9179 0.0291 1.68% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260108 景順長城新興成長混合A 1.1730 2.5400 1.1540 2.5210 0.0190 1.65% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160216 國泰大宗商品 0.3700 0.3700 0.3640 0.3640 0.0060 1.65% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2050 1.5980 1.1860 1.5790 0.0190 1.60% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519702 交銀趨勢混合A 1.2190 1.7190 1.2000 1.7000 0.0190 1.58% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002251 華夏軍工安全混合A 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0980 3.7860 1.0810 3.7690 0.0170 1.57% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000934 國富大中華精選混合 1.2520 1.2520 1.2330 1.2330 0.0190 1.54% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004434 博時逆向投資混合A 0.9588 0.9588 0.9444 0.9444 0.0144 1.52% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004435 博時逆向投資混合C 0.9572 0.9572 0.9429 0.9429 0.0143 1.52% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.2460 3.0560 2.2130 3.0230 0.0330 1.49% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2540 1.2540 1.2360 1.2360 0.0180 1.46% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2540 1.2540 1.2360 1.2360 0.0180 1.46% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.8010 2.8010 2.7610 2.7610 0.0400 1.45% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.9210 1.9210 1.8940 1.8940 0.0270 1.43% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001475 易方達國防軍工混合A 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.9980 1.3620 0.9840 1.3480 0.0140 1.42% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8902 2.2252 1.8640 2.1990 0.0262 1.41% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160632 鵬華酒A 1.0950 1.1340 1.0800 1.1190 0.0150 1.39% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.1740 1.0100 1.1600 0.0140 1.39% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1400 1.1400 1.1250 1.1250 0.0150 1.33% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1691 0.1691 0.1669 0.1669 0.0022 1.32% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1691 0.1691 0.1669 0.1669 0.0022 1.32% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2255 1.2255 1.2099 1.2099 0.0156 1.29% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0060 1.0060 0.0130 1.29% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2198 1.2198 1.2043 1.2043 0.0155 1.29% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0368 1.6581 1.0236 1.6449 0.0132 1.29% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001371 富國滬港深價值混合A 1.2700 1.2700 1.2540 1.2540 0.0160 1.28% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5920 1.5920 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.0910 1.0380 1.0780 0.0130 1.25% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3900 2.2850 1.3730 2.2680 0.0170 1.24% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0580 1.0580 1.0450 1.0450 0.0130 1.24% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2022 1.2022 0.0147 1.22% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9200 0.9640 0.9090 0.9530 0.0110 1.21% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000520 上銀新興價值成長混合 1.2540 1.6590 1.2390 1.6440 0.0150 1.21% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001178 前海開源再融資股票 1.2630 1.2630 1.2480 1.2480 0.0150 1.20% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0190 1.0570 1.0070 1.0450 0.0120 1.19% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8916 0.9355 0.8811 0.9250 0.0105 1.19% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000173 匯添富美麗30混合A 2.0420 2.0420 2.0180 2.0180 0.0240 1.19% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968006 行健宏揚中國股票 1.3544 1.3544 1.3386 1.3386 0.0158 1.18% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001305 九泰天富改革混合A 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400015 東方新能源汽車混合 1.8569 1.8569 1.8352 1.8352 0.0217 1.18% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1820 0.1820 0.1799 0.1799 0.0021 1.17% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0083 1.0537 0.9966 1.0420 0.0117 1.17% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0019 2.1402 0.9903 2.1286 0.0116 1.17% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001154 北信瑞豐平安中國 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1028 1.1028 1.0902 1.0902 0.0126 1.16% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2069 1.2269 1.1931 1.2131 0.0138 1.16% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9486 1.0064 0.9377 0.9955 0.0109 1.16% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0840 1.0840 0.0125 1.15% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163822 中銀主題策略混合A 1.9370 2.0370 1.9150 2.0150 0.0220 1.15% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2270 1.2270 1.2131 1.2131 0.0139 1.15% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160631 鵬華銀行A 0.9730 1.0100 0.9620 0.9990 0.0110 1.14% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1660 1.1660 1.1530 1.1530 0.0130 1.13% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8730 1.8730 1.8520 1.8520 0.0210 1.13% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3135 3.6515 1.2988 3.6368 0.0147 1.13% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.4460 2.4460 2.4190 2.4190 0.0270 1.12% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2610 1.2610 0.0140 1.11% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.7240 2.8740 2.6940 2.8440 0.0300 1.11% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9727 0.9727 0.9620 0.9620 0.0107 1.11% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4520 1.4520 1.4360 1.4360 0.0160 1.11% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.7240 2.7240 2.6940 2.6940 0.0300 1.11% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002824 招商盛達混合C 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001395 博時新趨勢混合C 1.0395 1.0395 1.0282 1.0282 0.0113 1.10% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9645 0.9645 0.9540 0.9540 0.0105 1.10% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001394 博時新趨勢混合A 1.0625 1.0625 1.0509 1.0509 0.0116 1.10% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.6220 1.6220 1.6045 1.6045 0.0175 1.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3010 1.3010 1.2870 1.2870 0.0140 1.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4880 2.5760 1.4720 2.5600 0.0160 1.09% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6790 2.0610 1.6610 2.0430 0.0180 1.08% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0650 2.1600 2.0430 2.1380 0.0220 1.08% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2290 1.3110 1.2160 1.2980 0.0130 1.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.1340 1.1340 1.1220 1.1220 0.0120 1.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2337 1.2337 1.2206 1.2206 0.0131 1.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.4460 2.4460 2.4200 2.4200 0.0260 1.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.1070 1.1070 1.0953 1.0953 0.0117 1.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519018 匯添富均衡增長混合 0.6037 3.1578 0.5973 3.1514 0.0064 1.07% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5740 0.5740 0.5680 0.5680 0.0060 1.06% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004192 招商中證500指數(shù)增強A 1.0986 1.0986 1.0871 1.0871 0.0115 1.06% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.2410 2.0940 1.2280 2.0810 0.0130 1.06% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001555 天弘中證全指運輸C 0.6679 0.6679 0.6609 0.6609 0.0070 1.06% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001554 天弘中證全指運輸A 0.6715 0.6715 0.6645 0.6645 0.0070 1.05% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.3530 1.3950 1.3390 1.3810 0.0140 1.05% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3538 1.3538 1.3399 1.3399 0.0139 1.04% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 570008 諾德周期策略混合 1.6710 2.4060 1.6540 2.3890 0.0170 1.03% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9052 0.9052 0.8961 0.8961 0.0091 1.02% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1300 1.1300 1.1186 1.1186 0.0114 1.02% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 241001 華寶海外中國成長混合 1.6820 1.6820 1.6650 1.6650 0.0170 1.02% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9930 4.0910 0.9830 4.0810 0.0100 1.02% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519915 富國消費主題混合A 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 630015 華商大盤量化精選混合 1.5050 2.1850 1.4900 2.1700 0.0150 1.01% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5020 2.4460 1.4870 2.4310 0.0150 1.01% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.1261 1.1261 1.1149 1.1149 0.0112 1.00% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000996 中銀新動力股票A 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6185 2.2690 0.6124 2.2629 0.0061 1.00% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2180 1.2180 1.2060 1.2060 0.0120 1.00% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002823 招商盛達混合A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000591 中銀健康生活混合 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501017 國泰融豐外延增長混合(LOF)A 0.9628 0.9796 0.9534 0.9702 0.0094 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001703 銀華滬港深增長股票A 1.2280 1.2980 1.2160 1.2860 0.0120 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400032 東方主題精選混合 0.7423 0.7423 0.7350 0.7350 0.0073 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.6420 2.6420 2.6160 2.6160 0.0260 0.99% 2017-07-24 凈值查詢 盤中估值
143 180012 銀華富裕主題混合A 2.3717 3.3247 2.3484 3.3014 0.0233 0.99% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9580 1.9580 1.9390 1.9390 0.0190 0.98% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210009 金鷹核心資源混合A 0.9280 1.0280 0.9190 1.0190 0.0090 0.98% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003321 易方達原油C類人民幣 0.8479 0.8479 0.8397 0.8397 0.0082 0.98% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519677 銀河定投寶 1.7700 1.7700 1.7530 1.7530 0.0170 0.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0370 1.0940 1.0270 1.0840 0.0100 0.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1724 1.1724 1.1611 1.1611 0.0113 0.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1736 1.1736 1.1623 1.1623 0.0113 0.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001733 泰達宏利量化股票 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1480 1.1690 1.1370 1.1580 0.0110 0.97% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3720 2.1340 1.3590 2.1210 0.0130 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.2600 1.7990 1.2480 1.7870 0.0120 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161129 易方達原油A類人民幣 0.8497 0.8497 0.8416 0.8416 0.0081 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002803 東方紅滬港深混合 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003322 易方達原油A類美元匯 0.1260 0.1260 0.1248 0.1248 0.0012 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003323 易方達原油C類美元匯 0.1258 0.1258 0.1246 0.1246 0.0012 0.96% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519139 海富通滬港深混合A 1.1460 1.1460 1.1352 1.1352 0.0108 0.95% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2370 1.2370 1.2253 1.2253 0.0117 0.95% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1491 0.1491 0.1477 0.1477 0.0014 0.95% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7910 1.7910 0.0170 0.95% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0850 1.1850 1.0750 1.1750 0.0100 0.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9489 1.0389 0.9402 1.0302 0.0087 0.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001543 寶盈新銳混合A 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3030 1.3030 1.2910 1.2910 0.0120 0.93% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001044 嘉實新消費股票A 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003208 東興量化多策略混合 0.9078 0.9078 0.8995 0.8995 0.0083 0.92% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1110 1.1410 1.1010 1.1310 0.0100 0.91% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.1563 1.1563 1.1459 1.1459 0.0104 0.91% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2330 1.4370 1.2220 1.4260 0.0110 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.4740 2.4740 2.4520 2.4520 0.0220 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.0045 1.0045 0.9955 0.9955 0.0090 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.3610 2.3610 2.3400 2.3400 0.0210 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8990 1.2590 0.8910 1.2510 0.0080 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519601 海富通中國海外混合 1.6860 1.9560 1.6710 1.9410 0.0150 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2270 1.2270 1.2160 1.2160 0.0110 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9010 1.2610 0.8930 1.2530 0.0080 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 340008 興全有機增長混合 2.3367 3.1567 2.3158 3.1358 0.0209 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1683 1.1683 1.1579 1.1579 0.0104 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000478 建信中證500指數(shù)增強A 2.3227 2.3227 2.3020 2.3020 0.0207 0.90% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002380 工銀香港中小盤美元 0.1926 0.1926 0.1909 0.1909 0.0017 0.89% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 118001 易方達亞洲精選股票 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.3700 1.3700 1.3580 1.3580 0.0120 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001892 長盛新興成長混合 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002045 國泰生益靈活配置混合C 1.2033 1.2033 1.1928 1.1928 0.0105 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2442 2.9925 1.2334 2.9817 0.0108 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001491 國泰生益靈活配置混合A 1.1751 1.1751 1.1648 1.1648 0.0103 0.88% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2730 1.2730 1.2620 1.2620 0.0110 0.87% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001670 長城新策略混合A 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2017-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值