搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4070 0.4070 0.3890 0.3890 0.0180 4.63% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.9543 0.9543 0.9295 0.9295 0.0248 2.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.5970 0.5970 0.0130 2.18% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1540 0.6880 1.1310 0.6740 0.0230 2.03% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7990 0.7690 0.7840 0.0150 1.95% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1260 0.7570 1.1060 0.7430 0.0200 1.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7863 0.7863 0.7734 0.7734 0.0129 1.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7867 0.7867 0.7739 0.7739 0.0128 1.65% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0640 3.0040 1.0480 2.9880 0.0160 1.53% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.53% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340008 興全有機(jī)增長混合 2.0608 2.8808 2.0312 2.8512 0.0296 1.46% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.9610 0.9080 0.9480 0.0130 1.43% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2620 1.2620 1.2460 1.2460 0.0160 1.28% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7950 0.7950 0.7850 0.7850 0.0100 1.27% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8153 1.0303 0.8051 1.0201 0.0102 1.27% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210009 金鷹核心資源混合A 1.4510 1.5510 1.4330 1.5330 0.0180 1.26% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4490 4.7640 1.4310 4.7460 0.0180 1.26% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0229 0.0000 1.0103 0.0000 0.0126 1.25% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9740 0.9740 0.0120 1.23% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164815 工銀國際原油人民幣 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0668 2.9501 1.0539 2.9372 0.0129 1.22% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4230 1.1560 1.4060 1.1420 0.0170 1.21% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000520 上銀新興價值成長混合 1.2770 1.6820 1.2620 1.6670 0.0150 1.19% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4460 1.4460 1.4290 1.4290 0.0170 1.19% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 350005 天治中國制造2025 1.5106 1.5106 1.4934 1.4934 0.0172 1.15% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1670 1.3880 1.1540 1.3750 0.0130 1.13% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2570 1.2570 1.2430 1.2430 0.0140 1.13% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4490 2.9300 0.4440 2.9250 0.0050 1.13% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.8106 2.7657 1.7903 2.7436 0.0203 1.13% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4460 0.4460 0.0050 1.12% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4420 1.4420 1.4260 1.4260 0.0160 1.12% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450010 國富策略回報混合A 1.2800 1.2800 1.2660 1.2660 0.0140 1.11% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.2150 2.3820 2.1910 2.3570 0.0240 1.10% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2603 1.3353 1.2467 1.3217 0.0136 1.09% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2070 1.2300 1.1940 1.2170 0.0130 1.09% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450009 國富中小盤股票A 1.9620 1.9620 1.9410 1.9410 0.0210 1.08% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160620 鵬華資源A 1.1210 0.7780 1.1090 0.7700 0.0120 1.08% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2280 1.2280 1.2150 1.2150 0.0130 1.07% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213003 寶盈策略增長混合 1.1029 2.0029 1.0912 1.9912 0.0117 1.07% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519918 華夏興和混合A 1.4360 3.7620 1.4210 3.7480 0.0150 1.06% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4667 2.3265 0.4618 2.3169 0.0049 1.06% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000698 寶盈科技30混合 1.5400 1.5400 1.5240 1.5240 0.0160 1.05% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160633 鵬華券商A 0.9750 0.6100 0.9650 0.6040 0.0100 1.04% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0660 0.6130 1.0550 0.6070 0.0110 1.04% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0840 1.0840 1.0730 1.0730 0.0110 1.03% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7830 0.7500 0.7750 0.7450 0.0080 1.03% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 750001 安信靈活配置混合A 1.4740 1.6140 1.4590 1.5990 0.0150 1.03% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4730 1.4730 1.4580 1.4580 0.0150 1.03% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5910 0.5910 0.5850 0.5850 0.0060 1.03% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1494 0.0000 1.1378 0.0000 0.0116 1.02% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0850 1.0850 1.0740 1.0740 0.0110 1.02% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1144 1.8177 1.1031 1.8064 0.0113 1.02% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1112 0.6762 1.1001 0.6695 0.0111 1.01% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.6940 1.6940 1.6770 1.6770 0.0170 1.01% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2940 1.7840 1.2810 1.7710 0.0130 1.01% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001178 前海開源再融資股票 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519698 交銀先鋒混合A 1.4534 1.8574 1.4391 1.8431 0.0143 0.99% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1230 0.7480 1.1120 0.7400 0.0110 0.99% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9190 0.9190 0.9100 0.9100 0.0090 0.99% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5953 0.5953 0.5895 0.5895 0.0058 0.98% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180012 銀華富裕主題混合A 1.7768 2.7298 1.7598 2.7128 0.0170 0.97% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519673 銀河康樂股票A 1.3580 1.3580 1.3450 1.3450 0.0130 0.97% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340007 興全社會責(zé)任混合 2.8240 3.0140 2.7970 2.9870 0.0270 0.97% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0943 0.0943 0.0934 0.0934 0.0009 0.96% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6290 0.6290 0.6230 0.6230 0.0060 0.96% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7315 0.7315 0.7247 0.7247 0.0068 0.94% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 740001 長安宏觀策略混合A 1.3900 2.2100 1.3770 2.1970 0.0130 0.94% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7288 0.7288 0.7221 0.7221 0.0067 0.93% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 1.0910 0.9690 1.0820 0.0090 0.93% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420005 天弘周期策略混合A 1.2970 1.6680 1.2850 1.6560 0.0120 0.93% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001005 中海合鑫混合 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8344 3.1394 0.8268 3.1318 0.0076 0.92% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040025 華安科技動力混合A 3.1700 3.1700 3.1410 3.1410 0.0290 0.92% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000574 寶盈新價值混合A 1.4360 2.1240 1.4230 2.1110 0.0130 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002380 工銀香港中小盤美元 0.1666 0.1666 0.1651 0.1651 0.0015 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1110 1.1110 1.1010 1.1010 0.0100 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217013 招商中小盤混合 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9347 0.9347 0.9264 0.9264 0.0083 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450003 國富潛力組合混合A 1.0130 1.8530 1.0040 1.8440 0.0090 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7651 3.2151 1.7494 3.1994 0.0157 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3410 1.3410 1.3290 1.3290 0.0120 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 960021 國富潛力組合混合H 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4630 2.9880 1.4500 2.9750 0.0130 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7676 1.7676 1.7519 1.7519 0.0157 0.90% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8160 2.0930 1.8000 2.0770 0.0160 0.89% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000457 摩根核心成長股票A 1.8280 1.8280 1.8120 1.8120 0.0160 0.88% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410009 華富量子生命力混合A 1.0512 1.0512 1.0421 1.0421 0.0091 0.87% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519601 海富通中國海外混合 1.4030 1.6730 1.3910 1.6610 0.0120 0.86% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 0.9770 1.9530 0.9690 1.9370 0.0080 0.83% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2280 2.4570 1.2180 2.4470 0.0100 0.82% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9740 1.9740 1.9580 1.9580 0.0160 0.82% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206012 鵬華價值精選股票 1.3480 1.3480 1.3370 1.3370 0.0110 0.82% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.4830 1.7330 1.4710 1.7210 0.0120 0.82% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020001 國泰金鷹增長混合 0.9910 4.6740 0.9830 4.6660 0.0080 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8710 1.2110 0.8640 1.2040 0.0070 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160632 鵬華酒A 0.8670 0.8830 0.8600 0.8760 0.0070 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002360 前海開源清潔能源混合C 0.9990 1.0990 0.9910 1.0910 0.0080 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7460 1.7460 1.7320 1.7320 0.0140 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001278 前海開源清潔能源混合A 0.9940 1.0940 0.9860 1.0860 0.0080 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450002 國富彈性市值混合A 1.1035 3.2141 1.0946 3.2052 0.0089 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4386 3.3489 1.4271 3.3374 0.0115 0.81% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8870 0.9070 0.8800 0.9000 0.0070 0.80% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519909 華安安順靈活配置混合A 1.3840 1.5020 1.3730 1.4900 0.0110 0.80% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4162 3.2427 0.4129 3.2345 0.0033 0.80% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1390 1.1390 1.1300 1.1300 0.0090 0.80% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001307 中歐永裕混合C 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0768 1.0768 1.0683 1.0683 0.0085 0.80% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001306 中歐永?；旌螦 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1546 0.1556 0.1534 0.1544 0.0012 0.78% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420001 天弘精選混合A 0.6577 1.8800 0.6526 1.8686 0.0051 0.78% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050015 博時大中華亞太精選 1.0310 1.1130 1.0230 1.1050 0.0080 0.78% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2970 1.2970 1.2870 1.2870 0.0100 0.78% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.7290 1.1640 1.7240 0.0090 0.77% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001552 天弘中證證券保險A 0.7468 0.7468 0.7411 0.7411 0.0057 0.77% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9191 0.9712 0.9122 0.9643 0.0069 0.76% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001553 天弘中證證券保險C 0.7443 0.7443 0.7387 0.7387 0.0056 0.76% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410006 華富策略精選混合A 1.5048 1.6648 1.4936 1.6536 0.0112 0.75% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0690 0.6860 1.0610 0.6810 0.0080 0.75% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8247 2.7163 0.8186 2.7029 0.0061 0.75% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7300 0.7300 0.7246 0.7246 0.0054 0.75% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2240 2.4530 1.2150 2.4440 0.0090 0.74% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240008 華寶收益增長混合A 5.6269 5.6269 5.5863 5.5863 0.0406 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001376 泓德泓富混合C 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450007 國富成長動力混合 1.2482 1.4282 1.2392 1.4192 0.0090 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1528 0.1528 0.1517 0.1517 0.0011 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1528 0.1528 0.1517 0.1517 0.0011 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519003 海富通收益增長混合 0.9720 2.5870 0.9650 2.5800 0.0070 0.73% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000690 前海開源大海洋混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3980 1.3980 1.3880 1.3880 0.0100 0.72% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519983 長信量化先鋒混合A 2.2260 2.5260 2.2100 2.5100 0.0160 0.72% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5630 0.5630 0.5590 0.5590 0.0040 0.72% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001357 泓德泓富混合A 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8529 2.7929 0.8469 2.7869 0.0060 0.71% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0951 0.6933 1.0874 0.6884 0.0077 0.71% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320011 諾安中小盤精選混合A 2.4600 2.5200 2.4430 2.5030 0.0170 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.8740 1.8740 1.8610 1.8610 0.0130 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0040 1.0340 0.9970 1.0270 0.0070 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6019 2.8580 0.5977 2.8510 0.0042 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1450 2.1230 1.1370 2.1210 0.0080 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350001 天治財富增長混合 0.9867 2.8320 0.9798 2.8251 0.0069 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5820 0.5820 0.5780 0.5780 0.0040 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.9100 1.9100 1.8970 1.8970 0.0130 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260111 景順長城公司治理混合 1.0270 1.6250 1.0200 1.6180 0.0070 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0858 0.0000 1.0784 0.0000 0.0074 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5284 4.1561 0.5248 4.1476 0.0036 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6399 0.6399 0.6356 0.6356 0.0043 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2722 1.2722 1.2636 1.2636 0.0086 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8292 0.8292 0.8236 0.8236 0.0056 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0859 1.0859 1.0786 1.0786 0.0073 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0360 0.6520 1.0290 0.6480 0.0070 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.7499 0.7499 0.0051 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0410 1.3910 1.0340 1.3840 0.0070 0.68% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1652 2.8025 1.1575 2.7840 0.0077 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217005 招商先鋒混合 0.8463 2.7963 0.8407 2.7907 0.0056 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8470 0.9370 0.8414 0.9314 0.0056 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0578 1.0578 1.0508 1.0508 0.0070 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1990 1.5630 1.1910 1.5550 0.0080 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6510 1.7290 1.6400 1.7180 0.0110 0.67% 2016-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值