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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001848 國(guó)壽安保尊盈一年債券C 1.0400 1.0400 1.0090 1.0090 0.0310 3.07% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6520 0.6520 0.6340 0.6340 0.0180 2.84% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4140 1.4140 1.3750 1.3750 0.0390 2.84% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0390 0.9980 1.0130 0.0260 2.61% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9129 3.3629 1.8643 3.3143 0.0486 2.61% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 1.9152 1.9152 1.8668 1.8668 0.0484 2.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398021 中海能源策略混合 0.7460 1.0560 0.7275 1.0375 0.0185 2.54% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.2300 2.3800 2.1770 2.3270 0.0530 2.43% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481015 工銀主題策略混合A 2.1870 2.1870 2.1360 2.1360 0.0510 2.39% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3680 2.5780 2.3130 2.5230 0.0550 2.38% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1429 2.6792 1.1167 2.6530 0.0262 2.35% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1230 1.1230 0.0260 2.32% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8950 1.4888 0.8749 1.4687 0.0201 2.30% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2470 1.2470 1.2190 1.2190 0.0280 2.30% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180012 銀華富裕主題混合A 1.8594 2.8124 1.8179 2.7709 0.0415 2.28% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1760 1.3970 1.1500 1.3710 0.0260 2.26% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.7430 1.7430 1.7050 1.7050 0.0380 2.23% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6540 1.6540 1.6180 1.6180 0.0360 2.23% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160632 鵬華酒A 0.9240 0.9400 0.9040 0.9200 0.0200 2.21% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1170 1.1170 1.0930 1.0930 0.0240 2.20% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0670 1.0670 1.0440 1.0440 0.0230 2.20% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0230 1.2270 1.0010 1.2050 0.0220 2.20% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0050 1.0050 0.0220 2.19% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 960004 華夏興華混合H 1.7500 6.1760 1.7130 6.1370 0.0370 2.16% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519908 華夏興華混合A 1.7500 6.1760 1.7130 6.1370 0.0370 2.16% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530012 建信積極配置混合 2.2260 2.2940 2.1790 2.2470 0.0470 2.16% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 483003 工銀精選平衡混合 0.5319 2.0055 0.5208 1.9856 0.0111 2.13% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2450 1.2450 1.2190 1.2190 0.0260 2.13% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6911 0.6911 0.6768 0.6768 0.0143 2.11% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3060 1.3060 1.2790 1.2790 0.0270 2.11% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519698 交銀先鋒混合A 1.5338 1.9378 1.5024 1.9064 0.0314 2.09% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.2680 1.3030 1.2420 1.2770 0.0260 2.09% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040005 華安宏利混合A 3.7347 4.3547 3.6585 4.2785 0.0762 2.08% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9500 2.9900 2.8902 2.9302 0.0598 2.07% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160620 鵬華資源A 1.1890 0.8230 1.1650 0.8070 0.0240 2.06% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001005 中海合鑫混合 0.6940 0.6940 0.6800 0.6800 0.0140 2.06% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2890 1.2890 1.2630 1.2630 0.0260 2.06% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1010 1.1010 1.0790 1.0790 0.0220 2.04% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8110 2.0370 1.7750 2.0010 0.0360 2.03% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1139 1.1139 1.0917 1.0917 0.0222 2.03% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1115 1.1115 1.0894 1.0894 0.0221 2.03% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9090 0.9090 0.8910 0.8910 0.0180 2.02% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0030 1.0030 0.0203 2.02% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1590 1.1590 1.1360 1.1360 0.0230 2.02% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1190 1.1190 1.0970 1.0970 0.0220 2.01% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9954 2.6840 0.9758 2.6644 0.0196 2.01% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9660 0.9660 0.9470 0.9470 0.0190 2.01% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4095 3.8625 1.3819 3.8349 0.0276 2.00% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.2549 4.3762 1.2303 4.3516 0.0246 2.00% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9690 1.7790 0.9500 1.7600 0.0190 2.00% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9190 0.9190 0.9010 0.9010 0.0180 2.00% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.9180 0.9180 0.9000 0.9000 0.0180 2.00% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3350 1.3350 1.3090 1.3090 0.0260 1.99% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8683 1.8683 1.8318 1.8318 0.0365 1.99% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5630 0.5630 0.5520 0.5520 0.0110 1.99% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0760 1.0760 1.0550 1.0550 0.0210 1.99% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1130 1.1130 0.0220 1.98% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6700 0.6700 0.6570 0.6570 0.0130 1.98% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1410 0.6800 1.1190 0.6670 0.0220 1.97% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.1770 2.1770 2.1350 2.1350 0.0420 1.97% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0870 1.2160 1.0660 1.2030 0.0210 1.97% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.3800 2.3800 2.3340 2.3340 0.0460 1.97% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1160 1.1160 0.0220 1.97% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1460 1.2760 1.1240 1.2540 0.0220 1.96% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4600 1.4600 1.4320 1.4320 0.0280 1.96% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.4600 4.7750 1.4320 4.7470 0.0280 1.96% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0970 1.0970 1.0760 1.0760 0.0210 1.95% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202005 南方成份精選混合A 0.9790 1.6084 0.9604 1.5898 0.0186 1.94% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8410 0.8410 0.8250 0.8250 0.0160 1.94% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9237 0.9987 0.9061 0.9811 0.0176 1.94% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0550 1.1750 1.0350 1.1550 0.0200 1.93% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7970 0.7970 0.7820 0.7820 0.0150 1.92% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0851 0.0851 0.0835 0.0835 0.0016 1.92% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6500 1.7000 1.6190 1.6690 0.0310 1.91% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.9460 0.9460 0.0180 1.90% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420005 天弘周期策略混合A 1.4020 1.7730 1.3760 1.7470 0.0260 1.89% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6475 0.6475 0.6355 0.6355 0.0120 1.89% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000011 華夏大盤精選混合A 10.5440 14.5240 10.3490 14.3290 0.1950 1.88% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9520 1.9520 1.9160 1.9160 0.0360 1.88% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1289 0.0000 1.1081 0.0000 0.0208 1.88% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2230 1.2230 0.0230 1.88% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9590 0.9590 0.0180 1.88% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7140 0.7140 0.7010 0.7010 0.0130 1.85% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4900 1.5400 1.4630 1.5130 0.0270 1.85% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.4280 1.4280 1.4020 1.4020 0.0260 1.85% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.8250 1.8250 1.7920 1.7920 0.0330 1.84% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.2750 1.7670 1.2520 1.7350 0.0230 1.84% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.2790 1.2790 1.2560 1.2560 0.0230 1.83% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.8890 0.8890 0.8730 0.8730 0.0160 1.83% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3344 1.4369 1.3104 1.4129 0.0240 1.83% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.1190 1.1190 1.0990 1.0990 0.0200 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.5002 2.5002 2.4555 2.4555 0.0447 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001178 前海開源再融資股票 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0614 3.1640 1.0424 3.1450 0.0190 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1210 0.7000 1.1010 0.6890 0.0200 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.5003 2.5003 2.4556 2.4556 0.0447 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5130 1.9630 1.4860 1.9360 0.0270 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.1100 1.1204 1.0902 1.1006 0.0198 1.82% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.4620 1.5620 1.4360 1.5360 0.0260 1.81% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.0670 1.0670 1.0480 1.0480 0.0190 1.81% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2960 1.8720 1.2730 1.8490 0.0230 1.81% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001476 中銀智能制造股票A 0.7860 0.7860 0.7720 0.7720 0.0140 1.81% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1341 1.1341 1.1140 1.1140 0.0201 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000061 華夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0550 1.0550 0.0190 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3570 1.3570 1.3330 1.3330 0.0240 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1083 1.1083 1.0887 1.0887 0.0196 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9640 1.2210 0.9470 1.2040 0.0170 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9030 0.9030 0.8870 0.8870 0.0160 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2410 1.2410 1.2190 1.2190 0.0220 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1090 1.1090 1.0894 1.0894 0.0196 1.80% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3670 1.3670 1.3430 1.3430 0.0240 1.79% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0870 1.5000 1.0680 1.4810 0.0190 1.78% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0840 1.0840 1.0650 1.0650 0.0190 1.78% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1680 2.1680 2.1300 2.1300 0.0380 1.78% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6290 0.6290 0.6180 0.6180 0.0110 1.78% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1890 2.1890 2.1510 2.1510 0.0380 1.77% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2010 2.2010 2.1630 2.1630 0.0380 1.76% 2016-07-26 凈值查詢 盤中估值
126 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3400 1.3400 1.3170 1.3170 0.0230 1.75% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.4783 1.4783 1.4529 1.4529 0.0254 1.75% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.5150 1.5150 1.4890 1.4890 0.0260 1.75% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5150 1.5150 1.4890 1.4890 0.0260 1.75% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001188 鵬華改革紅利股票 0.8170 0.8170 0.8030 0.8030 0.0140 1.74% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.2890 1.3990 1.2670 1.3760 0.0220 1.74% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3440 2.1640 1.3210 2.1410 0.0230 1.74% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1794 3.5174 1.1592 3.4972 0.0202 1.74% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420001 天弘精選混合A 0.6787 1.9271 0.6672 1.9013 0.0115 1.72% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0640 1.0640 1.0460 1.0460 0.0180 1.72% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0640 1.0640 1.0460 1.0460 0.0180 1.72% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2510 2.1560 1.2300 2.1500 0.0210 1.71% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.0220 2.0220 1.9880 1.9880 0.0340 1.71% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0690 1.0690 1.0510 1.0510 0.0180 1.71% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6170 1.6170 1.5900 1.5900 0.0270 1.70% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360005 光大保德信紅利混合A 3.0410 4.9490 2.9901 4.8981 0.0509 1.70% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1390 2.0010 1.1200 1.9820 0.0190 1.70% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0830 1.0830 1.0650 1.0650 0.0180 1.69% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6630 0.6630 0.6520 0.6520 0.0110 1.69% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0097 2.5903 0.9929 2.5595 0.0168 1.69% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1400 3.0800 1.1210 3.0610 0.0190 1.69% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.6990 1.6990 1.6710 1.6710 0.0280 1.68% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0088 1.0088 0.9921 0.9921 0.0167 1.68% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0900 0.7330 1.0720 0.7210 0.0180 1.68% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000587 大成靈活配置混合A 1.9930 1.9930 1.9600 1.9600 0.0330 1.68% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6670 3.7050 0.6560 3.6730 0.0110 1.68% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1525 0.4328 1.1336 0.4257 0.0189 1.67% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0979 1.0979 1.0799 1.0799 0.0180 1.67% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7150 3.0915 0.7033 3.0703 0.0117 1.66% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6520 1.6720 1.6250 1.6450 0.0270 1.66% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8580 1.1490 0.8440 1.1400 0.0140 1.66% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.0810 2.0810 2.0470 2.0470 0.0340 1.66% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.3470 1.3470 1.3250 1.3250 0.0220 1.66% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4420 1.4420 0.0240 1.66% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1110 2.7280 1.0930 2.7100 0.0180 1.65% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001158 工銀新材料新能源股票 0.7990 0.7990 0.7860 0.7860 0.0130 1.65% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6060 1.6060 1.5800 1.5800 0.0260 1.65% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1967 0.8014 1.1773 0.7885 0.0194 1.65% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.5913 0.8707 0.5818 0.0143 1.64% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7419 4.5635 0.7299 4.5333 0.0120 1.64% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4042 2.9242 1.3816 2.9016 0.0226 1.64% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6396 0.6396 0.6293 0.6293 0.0103 1.64% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6495 0.6495 0.6390 0.6390 0.0105 1.64% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000592 建信改革紅利股票A 1.9310 1.9310 1.9000 1.9000 0.0310 1.63% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 0.9055 0.0000 0.8910 0.0000 0.0145 1.63% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2177 0.7991 1.1982 0.7865 0.0195 1.63% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.1484 1.1984 1.1301 1.1801 0.0183 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3210 2.2180 1.3000 2.1970 0.0210 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000803 工銀研究精選股票 1.3200 1.3200 1.2990 1.2990 0.0210 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2550 2.4840 1.2350 2.4640 0.0200 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3760 2.1060 1.3540 2.0840 0.0220 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1476 1.1976 1.1293 1.1793 0.0183 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7548 4.4428 1.7268 4.4148 0.0280 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2550 2.4840 1.2350 2.4640 0.0200 1.62% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5150 1.7650 1.4910 1.7410 0.0240 1.61% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4430 2.9240 0.4360 2.9170 0.0070 1.61% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3462 3.8082 1.3249 3.7869 0.0213 1.61% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0110 1.1240 0.9950 1.1080 0.0160 1.61% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0780 1.0780 1.0610 1.0610 0.0170 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.5920 1.5920 1.5670 1.5670 0.0250 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 610004 信澳中小盤混合 1.2090 1.2090 1.1900 1.1900 0.0190 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3300 1.3300 1.3090 1.3090 0.0210 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0150 4.6980 0.9990 4.6820 0.0160 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7620 0.7620 0.7500 0.7500 0.0120 1.60% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0793 1.0793 1.0624 1.0624 0.0169 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2874 4.3950 0.2829 4.3787 0.0045 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1461 1.1461 1.1282 1.1282 0.0179 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8970 1.2370 0.8830 1.2230 0.0140 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.8975 2.5275 1.8678 2.4978 0.0297 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5360 1.5360 1.5120 1.5120 0.0240 1.59% 2016-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值