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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9990 0.9990 0.9650 0.9650 0.0340 3.52% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2540 1.2540 1.2130 1.2130 0.0410 3.38% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8929 0.8929 0.8679 0.8679 0.0250 2.88% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3590 1.9790 1.3301 1.9501 0.0289 2.17% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6700 1.6700 1.6350 1.6350 0.0350 2.14% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1480 2.1480 2.1190 2.1190 0.0290 1.37% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5890 0.5890 0.0080 1.36% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0602 1.0802 1.0463 1.0663 0.0139 1.33% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160719 嘉實(shí)黃金 0.6890 0.6890 0.6800 0.6800 0.0090 1.32% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6970 0.6970 0.6880 0.6880 0.0090 1.31% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320013 諾安全球黃金 0.7740 0.8590 0.7640 0.8490 0.0100 1.31% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3990 1.3990 1.3820 1.3820 0.0170 1.23% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8100 0.8100 0.8010 0.8010 0.0090 1.12% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5648 2.2048 1.5487 2.1887 0.0161 1.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217005 招商先鋒混合 0.8579 2.8079 0.8491 2.7991 0.0088 1.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.2800 10.2800 10.1800 10.1800 0.1000 0.98% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 968011 摩根太平洋證券美元 10.2700 10.2700 10.1700 10.1700 0.1000 0.98% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9661 3.0687 0.9578 3.0604 0.0083 0.87% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7530 0.7530 0.0060 0.80% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.8912 1.9312 1.8763 1.9163 0.0149 0.79% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.5990 1.5990 1.5870 1.5870 0.0120 0.76% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0010 1.0510 0.9950 1.0450 0.0060 0.60% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.4300 2.4300 2.4170 2.4170 0.0130 0.54% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3310 1.3310 1.3240 1.3240 0.0070 0.53% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.3890 1.3890 1.3820 1.3820 0.0070 0.51% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2221 0.2332 0.2210 0.2321 0.0011 0.50% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6120 0.6120 0.6090 0.6090 0.0030 0.49% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519656 銀河靈活配置混合A 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3963 1.4663 1.3896 1.4596 0.0067 0.48% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519657 銀河靈活配置混合C 1.6620 1.6620 1.6540 1.6540 0.0080 0.48% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4160 0.4160 0.4140 0.4140 0.0020 0.48% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1399 0.1409 0.1393 0.1403 0.0006 0.43% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4370 1.5370 1.4310 1.5310 0.0060 0.42% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0150 1.0650 1.0110 1.0610 0.0040 0.40% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8470 1.8470 1.8400 1.8400 0.0070 0.38% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9050 0.9870 0.9020 0.9840 0.0030 0.33% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.6000 1.6000 1.5950 1.5950 0.0050 0.31% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6840 0.7160 0.6820 0.7140 0.0020 0.29% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161222 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001572 嘉合磐石C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7545 3.0005 1.7496 2.9956 0.0049 0.28% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001571 嘉合磐石A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1560 1.1660 1.1530 1.1630 0.0030 0.26% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000947 德邦純債債券A 1.0440 1.0440 1.0415 1.0415 0.0025 0.24% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002113 德邦純債債券C 1.0376 1.0376 1.0352 1.0352 0.0024 0.23% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8650 0.9190 0.8630 0.9170 0.0020 0.23% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001389 中融鑫視野混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9994 0.9994 0.9975 0.9975 0.0019 0.19% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5530 0.5530 0.5520 0.5520 0.0010 0.18% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5810 0.5810 0.5800 0.5800 0.0010 0.17% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.6547 3.0577 1.6520 3.0550 0.0027 0.16% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6820 0.6820 0.0010 0.15% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9476 4.7526 2.9440 4.7490 0.0036 0.12% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1712 0.1819 0.1710 0.1817 0.0002 0.12% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001123 鵬華弘利混合C 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1758 0.1984 0.1756 0.1982 0.0002 0.11% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1758 0.1984 0.1756 0.1982 0.0002 0.11% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001122 鵬華弘利混合A 1.0698 1.0698 1.0686 1.0686 0.0012 0.11% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 10.4500 10.4500 10.4400 10.4400 0.0100 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0210 1.0760 1.0200 1.0750 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0370 1.3050 1.0360 1.3040 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 968003 摩根亞洲債券美元累計(jì) 10.2800 10.2800 10.2700 10.2700 0.0100 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0150 1.1140 1.0140 1.1130 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.2100 10.4599 10.2000 10.4499 0.0100 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001776 中歐興利債券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002073 圓信永豐興融A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.3390 1.0160 1.3380 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0120 1.1040 1.0110 1.1030 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0520 1.1020 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0030 1.1470 1.0020 1.1460 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0190 1.2240 1.0180 1.2230 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001228 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002008 博時(shí)裕晟純債債券 1.0160 1.0230 1.0150 1.0220 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001390 中融鑫視野混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001311 華安新回報(bào)混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000437 融通通啟一年定開債A 1.0700 1.1640 1.0690 1.1630 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000394 融通通源短融債券A 1.0580 1.1420 1.0570 1.1410 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1630 1.3880 1.1620 1.3870 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1180 1.3930 1.1170 1.3920 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1420 1.2120 1.1410 1.2110 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5017 2.4517 1.5003 2.4503 0.0014 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001329 鵬華弘實(shí)混合A 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1330 1.2680 1.1320 1.2670 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001381 鵬華弘澤混合C 1.0427 1.0427 1.0418 1.0418 0.0009 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001330 鵬華弘實(shí)混合C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0820 1.2950 1.0810 1.2940 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.1690 1.2220 1.1680 1.2210 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1080 1.1780 1.1070 1.1770 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1110 1.2310 1.1100 1.2300 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1300 1.2950 1.1290 1.2940 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0950 1.3510 1.0940 1.3500 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001454 鵬華弘鑫混合C 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.2440 1.3940 1.2430 1.3930 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001453 鵬華弘鑫混合A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2410 1.3320 1.2400 1.3310 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000812 富國(guó)收益增強(qiáng)債券C 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001172 鵬華弘澤混合A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2016-04-07 凈值查詢 盤中估值
129 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 1.2340 1.1820 1.2330 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.3280 1.4570 1.3270 1.4560 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2580 1.2680 1.2570 1.2670 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1980 1.4380 1.1970 1.4370 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.5240 1.5240 1.5230 1.5230 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001380 鵬華弘盛混合C 1.4799 1.4799 1.4789 1.4789 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.3490 1.4450 1.3480 1.4440 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519660 銀河增利債券A 1.5310 1.5310 1.5300 1.5300 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.5340 1.5340 1.5330 1.5330 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.3610 1.4910 1.3600 1.4900 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001342 易方達(dá)新享混合A 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001067 鵬華弘盛混合A 1.0867 1.0867 1.0859 1.0859 0.0008 0.07% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1545 0.1545 0.1544 0.1544 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206001 鵬華弘泰A 1.0152 5.1034 1.0146 5.1008 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001325 鵬華弘和混合A 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1765 0.1896 0.1764 0.1895 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002018 鵬華弘安混合A 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1375 1.2800 1.1368 1.2793 0.0007 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001775 鵬華弘泰C 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001493 鵬華弘銳混合C 1.7717 1.7717 1.7707 1.7707 0.0010 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001492 鵬華弘銳混合A 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8285 0.9035 0.8280 0.9030 0.0005 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1545 0.1545 0.1544 0.1544 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519060 海富通純債債券C 1.6010 2.1330 1.6000 2.1320 0.0010 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1765 0.1896 0.1764 0.1895 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001336 鵬華弘益混合A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7376 4.2704 1.7367 4.2692 0.0009 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002019 鵬華弘安混合C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001326 鵬華弘和混合C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001327 鵬華弘華混合A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001337 鵬華弘益混合C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001331 鵬華弘信混合A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0782 1.2932 1.0778 1.2928 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001328 鵬華弘華混合C 0.9080 0.9080 0.9076 0.9076 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001332 鵬華弘信混合C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0763 1.2823 1.0759 1.2819 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1735 1.1735 1.1732 1.1732 0.0003 0.03% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002188 鵬華豐華債券 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1653 1.1653 1.1651 1.1651 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1221 1.1936 1.1219 1.1934 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002533 中加心享混合C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0382 1.2115 1.0380 1.2113 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002027 中加心享混合A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1923 1.1923 1.1921 1.1921 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.6124 1.6334 1.6121 1.6330 0.0003 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 650001 英大純債債券A 1.0983 1.2433 1.0981 1.2431 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 650002 英大純債債券C 1.0637 1.2087 1.0636 1.2086 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3039 1.6759 1.3038 1.6758 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0449 1.3269 1.0448 1.3268 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180002 銀華增值混合 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0131 1.2761 1.0130 1.2760 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0693 0.0000 1.0692 0.0000 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.4232 1.5962 1.4231 1.5961 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000128 大成景安短融債券A 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000129 大成景安短融債券B 1.2003 1.2003 1.2002 1.2002 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4208 1.4918 1.4207 1.4917 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01% 2016-04-07 凈值查詢 盤中估值
194 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3956 1.4666 1.3955 1.4665 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0060 0.0000 1.0059 0.0000 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0071 1.1918 1.0070 1.1917 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0435 0.0000 1.0434 0.0000 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0460 1.3595 1.0459 1.3594 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值