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鵬華弘鑫混合C(鵬華弘鑫C) - 基金主頁(代碼:001454)

今天最新凈值 1.2184 0.0136 1.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2123 -0.0061 -0.5002%
  • 累計(jì)凈值：1.3204
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5210億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李韻怡 蕭嘉倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.20% - -1.40% -7.38% -5.07% 2.51% 3.51% 32.25%
同類排名 1426/1834 909/1860 1659/1855 1386/1843 1563/1788 605/1708 489/1616 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
鵬華弘鑫混合C基金動態(tài)
鵬華弘鑫混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688788 科思科技 0.0000 6.13% -1.23%
688311 盟升電子 0.0000 6.01% -0.62%
300593 新雷能 0.0000 5.09% -0.97%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 4.33% -1.89%
688651 盛邦安全 0.0000 3.41% 2.40%
000733 振華科技 0.0000 2.93% -2.87%
688693 鍇威特 0.0000 1.19% -3.44%
鵬華弘鑫混合C(001454)基金檔案
基金代碼 001454 基金簡稱 鵬華弘鑫混合C 基金全稱 鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-10~2015-06-15 成立日期 2015-06-18 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李韻怡 蕭嘉倩 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.12億元 最近份額 0.5210億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%