搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2016年03月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 0.8950 0.9040 0.8810 0.8900 0.0140 1.59% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161029 富國中證銀行指數(LOF)A 0.8550 0.8730 0.8440 0.8620 0.0110 1.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001772 南方消費活力 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161723 招商中證銀行指數A 0.8120 0.8270 0.8020 0.8170 0.0100 1.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2356 2.4556 1.2210 2.4410 0.0146 1.20% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168205 中融中證銀行指數(LOF) 0.7680 0.7850 0.7590 0.7760 0.0090 1.19% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160418 華安中證銀行ETF聯接A 0.7460 0.7623 0.7377 0.7540 0.0083 1.13% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160517 博時中證銀行指數(LOF)A 0.8125 0.8257 0.8034 0.8164 0.0091 1.13% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160631 鵬華銀行A 0.8050 0.8200 0.7960 0.8110 0.0090 1.13% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.7421 0.7421 0.7339 0.7339 0.0082 1.12% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達中證銀行ETF聯接(LOF)A 0.7822 0.7822 0.7736 0.7736 0.0086 1.11% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001595 天弘中證銀行ETF聯接C 0.8896 0.8896 0.8801 0.8801 0.0095 1.08% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001594 天弘中證銀行ETF聯接A 0.8916 0.8916 0.8821 0.8821 0.0095 1.08% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502048 易方達上證50指數(LOF)A 1.0388 0.6518 1.0281 0.6411 0.0107 1.04% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001051 華夏上證50ETF聯接A 0.6860 0.6860 0.6790 0.6790 0.0070 1.03% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502020 國金上證50指數增強(LOF) 1.0790 0.0000 1.0680 0.0000 0.0110 1.03% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 399001 中海上證50指數增強 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001237 博時上證50ETF聯接A 0.7023 0.7023 0.6952 0.6952 0.0071 1.02% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217017 招商上證消費80ETF聯接A 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001548 天弘上證50ETF聯接A 0.7871 0.7871 0.7793 0.7793 0.0078 1.00% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001549 天弘上證50ETF聯接C 0.7853 0.7853 0.7775 0.7775 0.0078 1.00% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 1.2560 1.2560 1.2440 1.2440 0.0120 0.96% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110003 易方達上證50增強A 0.9157 2.7657 0.9070 2.7570 0.0087 0.96% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240016 華寶上證180價值ETF聯接A 1.2630 1.2930 1.2510 1.2810 0.0120 0.96% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7103 1.3041 0.7036 1.2974 0.0067 0.95% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 1.0366 1.0366 1.0281 1.0281 0.0085 0.83% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530010 建信上證社會責任ETF聯接 1.3143 1.3143 1.3040 1.3040 0.0103 0.79% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163808 中銀中證A100指數增強 0.8970 0.9070 0.8900 0.9000 0.0070 0.79% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000835 華潤元大富時中國A50指數A 1.1700 1.1700 1.1610 1.1610 0.0090 0.78% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020021 國泰上證180金融ETF聯接A 1.2969 1.2969 1.2868 1.2868 0.0101 0.78% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 502040 長盛上證50指數(LOF) 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001048 富國新興產業(yè)股票A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180033 銀華上證50等權ETF聯接 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519032 海富通上證非周期ETF聯接 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519686 交銀上證180公司治理聯接 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165521 中信保誠中證800金融指數(LOF)A 0.8500 1.4840 0.8440 1.4780 0.0060 0.71% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001586 天弘中證100指數A 0.7830 0.7830 0.7775 0.7775 0.0055 0.71% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001587 天弘中證100指數C 0.7814 0.7814 0.7760 0.7760 0.0054 0.70% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519027 海富通上證周期ETF聯接 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519100 長盛中證A100指數 0.8609 1.5519 0.8550 1.5460 0.0059 0.69% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164508 國富中證A100指數增強(LOF) 0.7370 0.7600 0.7320 0.7550 0.0050 0.68% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 0.8546 0.8546 0.8488 0.8488 0.0058 0.68% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162509 國聯安中證A100指數(LOF) 1.1960 1.0370 1.1880 1.0310 0.0080 0.67% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320010 諾安中證A100指數A 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240014 華寶中證A100ETF聯接A 0.9120 0.9120 0.9059 0.9059 0.0061 0.67% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162307 海富通中證A100指數(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.7410 1.7410 1.7300 1.7300 0.0110 0.64% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320017 諾安全球收益不動產 1.4350 1.4350 1.4260 1.4260 0.0090 0.63% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070022 嘉實領先成長混合 1.9540 1.9540 1.9420 1.9420 0.0120 0.62% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213010 寶盈中證A100指數增強A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410008 華富中證A100ETF聯接A 0.9118 0.9118 0.9062 0.9062 0.0056 0.62% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.1370 2.5510 2.1240 2.5360 0.0130 0.61% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 1.0616 1.0616 1.0553 1.0553 0.0063 0.60% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519180 萬家180指數A 0.7169 3.0569 0.7126 3.0526 0.0043 0.60% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.60% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040180 華安上證180ETF聯接A 1.0819 1.0819 1.0756 1.0756 0.0063 0.59% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519671 銀河滬深300價值指數A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160225 國泰國證新能源汽車指數A 0.8522 1.3806 0.8473 1.3757 0.0049 0.58% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070001 嘉實成長收益混合A 1.0422 4.0118 1.0363 4.0059 0.0059 0.57% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5460 4.5540 0.5430 4.5450 0.0030 0.55% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.9210 2.4350 0.9160 2.4300 0.0050 0.55% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.8678 2.6728 0.8632 2.6682 0.0046 0.53% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000535 長盛航天海工混合A 0.9870 1.5020 0.9820 1.4970 0.0050 0.51% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001542 國泰互聯網+股票 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001645 國泰大健康股票A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519116 浦銀安盛滬深300指數增強A 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.49% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6190 0.6190 0.0030 0.48% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161211 國投滬深300金融地產聯接 1.1539 1.1539 1.1484 1.1484 0.0055 0.48% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001708 東興改革精選混合A 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202021 南方小康ETF聯接A 0.9860 1.0060 0.9814 1.0014 0.0046 0.47% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7639 0.8389 0.7604 0.8354 0.0035 0.46% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯接A 0.9343 0.9343 0.9300 0.9300 0.0043 0.46% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5974 4.0776 1.5902 4.0677 0.0072 0.45% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 960007 摩根新興動力混合H 1.8690 1.8690 1.8610 1.8610 0.0080 0.43% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 370023 上投摩根中證消費服務指數 1.1680 1.3480 1.1630 1.3430 0.0050 0.43% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377240 摩根新興動力混合A 1.8700 1.8700 1.8620 1.8620 0.0080 0.43% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530006 建信核心精選混合 1.4180 2.3030 1.4120 2.2970 0.0060 0.42% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4360 1.9120 1.4300 1.9060 0.0060 0.42% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 169102 東方紅睿陽三年持有混合 0.9900 1.2850 0.9860 1.2810 0.0040 0.41% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.9510 1.9510 1.9430 1.9430 0.0080 0.41% 2016-03-15 凈值查詢 盤中估值
91 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.0149 1.0149 1.0108 1.0108 0.0041 0.41% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217027 招商央視財經50指數A 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.2006 1.2006 1.1958 1.1958 0.0048 0.40% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530001 建信恒久價值混合 0.7619 2.9381 0.7589 2.9324 0.0030 0.40% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160626 鵬華信息A 1.0120 1.6090 1.0080 1.6070 0.0040 0.40% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000458 英大領先回報A 0.6671 1.3271 0.6645 1.3245 0.0026 0.39% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519655 銀河服務混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162213 宏利滬深300指數A 1.4525 1.4725 1.4468 1.4668 0.0057 0.39% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.1963 1.1963 1.1916 1.1916 0.0047 0.39% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620005 金元順安核心動力混合 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 0.7850 0.8060 0.7820 0.8030 0.0030 0.38% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.3728 2.1378 0.3714 2.1349 0.0014 0.38% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590005 中郵核心主題混合A 1.5650 1.7250 1.5590 1.7190 0.0060 0.38% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 169101 東方紅睿豐混合 1.0470 1.6160 1.0430 1.6120 0.0040 0.38% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.8330 1.8330 1.8260 1.8260 0.0070 0.38% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163407 興全滬深300指數(LOF)A 1.1743 1.1743 1.1700 1.1700 0.0043 0.37% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001420 南方大數據300A 0.8343 0.8343 0.8313 0.8313 0.0030 0.36% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1091 2.9841 1.1051 2.9801 0.0040 0.36% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040190 華安上證50ETF聯接A 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001426 南方大數據300C 0.8328 0.8328 0.8298 0.8298 0.0030 0.36% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯接A 0.8114 0.8114 0.8086 0.8086 0.0028 0.35% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320005 諾安價值增長混合A 1.0400 1.9850 1.0365 1.9815 0.0035 0.34% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 0.9045 1.5821 0.9014 1.5790 0.0031 0.34% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000547 建信健康民生混合A 1.7890 1.7890 1.7830 1.7830 0.0060 0.34% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470007 匯添富上證綜合指數A 0.8900 1.0000 0.8870 0.9970 0.0030 0.34% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100032 富國中證紅利指數增強A 1.1740 2.2300 1.1700 2.2250 0.0040 0.34% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數增強C 0.8530 0.8530 0.8503 0.8503 0.0027 0.32% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.8406 0.8406 0.8379 0.8379 0.0027 0.32% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數增強A 0.8532 0.8532 0.8505 0.8505 0.0027 0.32% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001632 天弘中證食品飲料ETF聯接C 0.8975 0.8975 0.8946 0.8946 0.0029 0.32% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001631 天弘中證食品飲料ETF聯接A 0.8993 0.8993 0.8964 0.8964 0.0029 0.32% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100038 富國滬深300指數增強A 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 0.9949 1.3899 0.9918 1.3868 0.0031 0.31% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001564 東方紅京東大數據混合A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.0580 2.1180 2.0516 2.1116 0.0064 0.31% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9662 1.3612 0.9632 1.3582 0.0030 0.31% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002186 國聯安鑫享靈活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000577 安信價值精選股票A 1.6490 1.6490 1.6440 1.6440 0.0050 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000656 前海開源滬深300指數A 0.9870 1.2370 0.9840 1.2340 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000497 財通純債債券A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002385 博時滬深300指數C 1.0217 1.0217 1.0186 1.0186 0.0031 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001228 國聯安鑫享靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.3470 1.3470 1.3430 1.3430 0.0040 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯接A 1.3540 1.6440 1.3500 1.6400 0.0040 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481013 工銀消費服務混合A 1.3320 1.3320 1.3280 1.3280 0.0040 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001208 諾安低碳經濟股票A 0.6800 0.6800 0.6780 0.6780 0.0020 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000466 融通通瑞債券A/B 1.0200 1.0950 1.0170 1.0920 0.0030 0.30% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0360 1.4840 1.0330 1.4810 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050002 博時滬深300指數A 1.0224 3.0144 1.0194 3.0114 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.0450 1.1390 1.0420 1.1390 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160814 長盛中證金融地產指數(LOF) 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166802 浙商滬深300指數增強(LOF)A 1.0370 1.1470 1.0340 1.1440 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165312 建信央視財經50指數(LOF) 1.1449 1.2474 1.1416 1.2441 0.0033 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接C 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 1.3456 1.3456 1.3419 1.3419 0.0037 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100053 富國上證指數ETF聯接A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001537 中加改革紅利混合 1.0288 1.0288 1.0259 1.0259 0.0029 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯接A 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481009 工銀滬深300指數A 0.8732 1.3703 0.8708 1.3679 0.0024 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160417 華安滬深300指數分級 1.0830 1.1970 1.0800 1.1940 0.0030 0.28% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210006 金鷹元禧混合A 1.1130 1.2580 1.1100 1.2540 0.0030 0.27% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660008 農銀滬深300指數A 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200002 長城久泰滬深300指數A 1.2241 4.0841 1.2209 4.0809 0.0032 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000961 天弘滬深300ETF聯接A 0.8854 0.8854 0.8831 0.8831 0.0023 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202015 南方滬深300ETF聯接A 1.0644 1.2244 1.0616 1.2216 0.0028 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160615 鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 1.1460 1.2060 1.1430 1.2030 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 740101 長安滬深300非周期A 1.1640 1.2390 1.1610 1.2360 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161811 銀華滬深300指數(LOF) 0.7830 1.3160 0.7810 1.3140 0.0020 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 0.8605 2.7285 0.8583 2.7263 0.0022 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000311 景順長城滬深300指數增強A 1.5690 1.5690 1.5650 1.5650 0.0040 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1787 1.1787 1.1757 1.1757 0.0030 0.26% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.9063 0.9063 0.9040 0.9040 0.0023 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.6612 2.4537 1.6570 2.4495 0.0042 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620003 金元順安豐利債券A 1.2060 1.2280 1.2030 1.2250 0.0030 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2190 1.9690 1.2160 1.9660 0.0030 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1840 1.3440 1.1810 1.3410 0.0030 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020011 國泰滬深300指數A 0.6337 0.9072 0.6321 0.9049 0.0016 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110020 易方達滬深300ETF聯接A 0.9951 0.9951 0.9926 0.9926 0.0025 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519672 銀河藍籌混合A 1.5870 1.5870 1.5830 1.5830 0.0040 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002182 東興藍海財富混合A 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000613 國壽安保滬深300ETF聯接A 1.3405 1.3405 1.3373 1.3373 0.0032 0.24% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519069 匯添富價值精選混合 2.0690 2.9450 2.0640 2.9400 0.0050 0.24% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 167901 華宸未來滬深300 1.2340 1.2340 1.2310 1.2310 0.0030 0.24% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001410 信澳新能源產業(yè)股票 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000751 嘉實新興產業(yè)股票 1.3150 1.3150 1.3120 1.3120 0.0030 0.23% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 370027 摩根智選30混合A 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 0.9190 0.9190 0.9170 0.9170 0.0020 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001938 中歐時代先鋒股票A 0.8950 0.9750 0.8930 0.9730 0.0020 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9726 0.9726 0.9705 0.9705 0.0021 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3900 1.3900 0.0030 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.7254 1.3526 0.7238 1.3510 0.0016 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090011 大成核心雙動力混合A 1.3550 1.3550 1.3520 1.3520 0.0030 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206009 鵬華新興產業(yè)混合 1.8390 2.0490 1.8350 2.0450 0.0040 0.22% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160213 國泰納斯達克100指數 1.9430 2.0430 1.9390 2.0390 0.0040 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4810 0.4810 0.4800 0.4800 0.0010 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1211 1.4711 1.1188 1.4688 0.0023 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1279 1.2704 1.1255 1.2680 0.0024 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550016 中信保誠至遠動力混合C 0.9720 1.6480 0.9700 1.6460 0.0020 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.4153 1.4863 1.4123 1.4833 0.0030 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660109 農銀增強收益?zhèn)疌 1.3905 1.4615 1.3876 1.4586 0.0029 0.21% 2016-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值