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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1740 1.7830 1.1150 1.7450 0.0590 5.29% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8360 1.3610 0.7970 1.3220 0.0390 4.89% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9123 1.9966 0.8719 1.9562 0.0404 4.63% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8914 0.8914 0.8541 0.8541 0.0373 4.37% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8900 0.8900 0.8528 0.8528 0.0372 4.36% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0456 1.0456 0.0309 2.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3096 1.3096 1.2737 1.2737 0.0359 2.82% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9240 2.8286 0.9015 2.7847 0.0225 2.50% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3140 1.3140 1.2830 1.2830 0.0310 2.42% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0320 1.0320 1.0090 1.0090 0.0230 2.28% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9218 1.0118 0.9018 0.9918 0.0200 2.22% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001186 富國文體健康股票A 0.8340 0.8340 0.8160 0.8160 0.0180 2.21% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202005 南方成份精選混合A 1.2648 1.5648 1.2377 1.5377 0.0271 2.19% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.8604 1.8604 1.8210 1.8210 0.0394 2.16% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1684 1.1684 0.0245 2.10% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.2859 2.3459 2.2389 2.2989 0.0470 2.10% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 570008 諾德周期策略混合 2.2770 2.2770 2.2310 2.2310 0.0460 2.06% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450002 國富彈性市值混合A 1.7791 3.2204 1.7442 3.1855 0.0349 2.00% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.3820 1.3820 1.3560 1.3560 0.0260 1.92% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001181 南方改革機遇 0.9540 0.9540 0.9360 0.9360 0.0180 1.92% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.2130 2.2130 2.1720 2.1720 0.0410 1.89% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001682 新華鑫回報混合 1.0510 1.0510 1.0320 1.0320 0.0190 1.84% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9450 3.0260 0.9280 3.0090 0.0170 1.83% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1730 2.3830 2.1340 2.3440 0.0390 1.83% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實增長混合 9.8190 10.4500 9.6500 10.2810 0.1690 1.75% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.8130 0.7990 0.7990 0.0140 1.75% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7100 0.7420 0.6980 0.7300 0.0120 1.72% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9690 0.9940 0.9530 0.9780 0.0160 1.68% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1699 0.1699 0.1671 0.1671 0.0028 1.68% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1699 0.1699 0.1671 0.1671 0.0028 1.68% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9040 0.9040 0.0150 1.66% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050004 博時精選混合A 1.8041 3.4026 1.7748 3.3733 0.0293 1.65% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1370 2.8236 1.1187 2.7901 0.0183 1.64% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8690 0.8690 0.8550 0.8550 0.0140 1.64% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4470 1.9220 1.4240 1.8990 0.0230 1.62% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000929 博時黃金D 2.3903 0.9929 2.3524 0.9772 0.0379 1.61% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0760 1.9290 1.0590 1.9120 0.0170 1.61% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000930 博時黃金I 2.2183 0.9241 2.1833 0.9096 0.0350 1.60% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8190 0.8190 0.0130 1.59% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8160 0.8160 0.0130 1.59% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7015 0.7015 0.6905 0.6905 0.0110 1.59% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001044 嘉實新消費股票A 0.9660 0.9660 0.9510 0.9510 0.0150 1.58% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1419 2.6782 1.1243 2.6606 0.0176 1.57% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450009 國富中小盤股票A 1.8970 1.8970 1.8680 1.8680 0.0290 1.55% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3880 1.3880 1.3670 1.3670 0.0210 1.54% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0610 1.1810 1.0450 1.1650 0.0160 1.53% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0690 0.7110 1.0530 0.7000 0.0160 1.52% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1590 1.1590 1.1420 1.1420 0.0170 1.49% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9665 0.9665 0.0144 1.49% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1533 0.1533 0.1511 0.1511 0.0022 1.46% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1533 0.1533 0.1511 0.1511 0.0022 1.46% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1330 1.1330 1.1170 1.1170 0.0160 1.43% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180012 銀華富裕主題混合A 1.5981 2.5511 1.5756 2.5286 0.0225 1.43% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2920 2.0220 1.2740 2.0040 0.0180 1.41% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398041 中海量化策略混合 0.8750 1.4120 0.8630 1.4000 0.0120 1.39% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2210 1.2210 0.0170 1.39% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 169101 東方紅睿豐混合 1.6890 1.7400 1.6660 1.7170 0.0230 1.38% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.4110 2.4110 2.3790 2.3790 0.0320 1.35% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2049 0.2049 0.2022 0.2022 0.0027 1.34% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.5621 4.6001 2.5287 4.5667 0.0334 1.32% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6491 2.1491 1.6278 2.1278 0.0213 1.31% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8560 1.4220 0.8450 1.4110 0.0110 1.30% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.9620 1.9720 1.9370 1.9470 0.0250 1.29% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1800 1.3150 1.1650 1.3000 0.0150 1.29% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0310 1.0610 1.0180 1.0480 0.0130 1.28% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2800 1.2800 1.2640 1.2640 0.0160 1.27% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2001 0.2001 0.1976 0.1976 0.0025 1.27% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5610 2.5610 2.5290 2.5290 0.0320 1.27% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.7710 1.5360 1.7490 1.5170 0.0220 1.26% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 241001 華寶海外中國成長混合 1.2250 1.2250 1.2100 1.2100 0.0150 1.24% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090007 大成策略回報混合A 1.8130 2.5880 1.7910 2.5660 0.0220 1.23% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002026 廣發(fā)聚盛混合C 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.21% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001554 天弘中證全指運輸A 0.7771 0.7771 0.7679 0.7679 0.0092 1.20% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001555 天弘中證全指運輸C 0.7758 0.7758 0.7666 0.7666 0.0092 1.20% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.0080 1.0080 0.9960 0.9960 0.0120 1.20% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9012 1.5048 0.8905 1.4941 0.0107 1.20% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000963 興業(yè)多策略混合 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9360 4.0740 0.9250 4.0630 0.0110 1.19% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3670 1.3670 1.3510 1.3510 0.0160 1.18% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450003 國富潛力組合混合A 1.5012 2.0737 1.4839 2.0564 0.0173 1.17% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150054 泰達進取 1.0052 2.6938 0.9937 2.6823 0.0115 1.16% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.3071 0.7429 1.2922 0.7344 0.0149 1.15% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7620 1.6750 1.7420 1.6560 0.0200 1.15% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.6670 1.6990 1.6480 1.6800 0.0190 1.15% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001371 富國滬港深價值混合A 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000934 國富大中華精選混合 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6830 1.6930 1.6640 1.6740 0.0190 1.14% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240008 華寶收益增長混合A 6.0067 6.0067 5.9403 5.9403 0.0664 1.12% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6330 0.6330 0.6260 0.6260 0.0070 1.12% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.9101 2.7026 1.8890 2.6815 0.0211 1.12% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2631 0.2631 0.2602 0.2602 0.0029 1.11% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3650 2.7280 1.3500 2.7130 0.0150 1.11% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320022 諾安研究精選股票 0.9310 1.6170 0.9210 1.6000 0.0100 1.09% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.5810 1.6010 1.5640 1.5840 0.0170 1.09% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3140 2.5430 1.3000 2.5290 0.0140 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4700 0.4700 0.4650 0.4650 0.0050 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.3140 2.5430 1.3000 2.5290 0.0140 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519601 海富通中國海外混合 1.4060 1.6760 1.3910 1.6610 0.0150 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.0990 1.1190 1.0873 1.1073 0.0117 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001050 匯添富中證500指數(shù)增強A 1.1270 1.1270 1.1150 1.1150 0.0120 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320016 諾安多策略混合A 1.7730 1.7730 1.7540 1.7540 0.0190 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.6090 1.0170 0.6020 0.0110 1.08% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0350 1.1740 1.0240 1.1630 0.0110 1.07% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.6020 1.6020 1.5850 1.5850 0.0170 1.07% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2324 1.5824 1.2195 1.5695 0.0129 1.06% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4330 1.4330 1.4180 1.4180 0.0150 1.06% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.4784 1.4784 1.4629 1.4629 0.0155 1.06% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6150 1.8750 1.5980 1.8580 0.0170 1.06% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0549 1.0549 0.0111 1.05% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001104 華安新絲路主題股票A 0.8680 0.8680 0.8590 0.8590 0.0090 1.05% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000313 華安滬深300增強C 1.4410 1.4410 1.4260 1.4260 0.0150 1.05% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0931 1.0931 1.0817 1.0817 0.0114 1.05% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2240 0.2240 0.2217 0.2217 0.0023 1.04% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2240 0.2240 0.2217 0.2217 0.0023 1.04% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000312 華安滬深300增強A 1.4630 1.4630 1.4480 1.4480 0.0150 1.04% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1122 1.2001 1.1007 1.1886 0.0115 1.04% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5338 1.5928 1.5181 1.5771 0.0157 1.03% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1753 1.1753 1.1633 1.1633 0.0120 1.03% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7721 0.7721 0.7643 0.7643 0.0078 1.02% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9900 0.0000 0.9800 0.0000 0.0100 1.02% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000916 前海開源股息率100強股票A 1.2910 1.2910 1.2780 1.2780 0.0130 1.02% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320011 諾安中小盤精選混合A 2.3850 2.4450 2.3610 2.4210 0.0240 1.02% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.3526 1.4392 1.3391 1.4257 0.0135 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6980 0.6980 0.6910 0.6910 0.0070 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0010 1.0010 0.9910 0.9910 0.0100 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8625 0.8625 0.0087 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161718 招商滬深300高貝塔 0.8990 1.4470 0.8900 1.4380 0.0090 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.9638 0.9638 0.9542 0.9542 0.0096 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5978 1.6178 1.5818 1.6018 0.0160 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.2950 2.2950 2.2720 2.2720 0.0230 1.01% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519656 銀河靈活配置混合A 1.9230 1.9230 1.9040 1.9040 0.0190 1.00% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 167601 國金300指數(shù)增強A 0.9561 1.5163 0.9466 1.5013 0.0095 1.00% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4120 1.6270 1.3980 1.6130 0.0140 1.00% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519657 銀河靈活配置混合C 1.9190 1.9190 1.9000 1.9000 0.0190 1.00% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202213 南方核心競爭混合 1.5330 1.5330 1.5180 1.5180 0.0150 0.99% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5280 1.5280 1.5130 1.5130 0.0150 0.99% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200007 長城安心回報混合A 1.0297 2.6281 1.0196 2.6180 0.0101 0.99% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9866 0.9866 0.9769 0.9769 0.0097 0.99% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1622 1.1822 1.1508 1.1708 0.0114 0.99% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7964 2.3414 0.7886 2.3336 0.0078 0.99% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.8579 0.8579 0.8496 0.8496 0.0083 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2248 1.5748 1.2129 1.5629 0.0119 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0280 1.4240 1.0180 1.4140 0.0100 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1310 1.1540 1.1200 1.1430 0.0110 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9280 0.5660 0.9190 0.5570 0.0090 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519909 華安安順靈活配置混合A 1.4490 1.5730 1.4350 1.5580 0.0140 0.98% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001307 中歐永?；旌螩 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.97% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.6700 2.0200 1.6540 2.0040 0.0160 0.97% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233015 大摩量化配置混合A 2.0860 2.0860 2.0660 2.0660 0.0200 0.97% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.6010 0.9280 0.5950 0.0090 0.97% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001306 中歐永裕混合A 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.3493 1.3493 1.3365 1.3365 0.0128 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9930 1.9930 1.9740 1.9740 0.0190 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001068 國新國證新銳A 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7340 0.7540 0.7270 0.7470 0.0070 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 1.9940 1.9940 1.9750 1.9750 0.0190 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4690 1.4930 1.4550 1.4790 0.0140 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.1570 1.1570 1.1460 1.1460 0.0110 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.1620 1.1620 1.1510 1.1510 0.0110 0.96% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.3870 1.4830 1.3740 1.4700 0.0130 0.95% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.5592 2.5992 2.5350 2.5750 0.0242 0.95% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.1630 1.1630 1.1520 1.1520 0.0110 0.95% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.9530 1.8030 0.9440 1.7860 0.0090 0.95% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.3820 1.3820 1.3690 1.3690 0.0130 0.95% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3668 1.3668 1.3541 1.3541 0.0127 0.94% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3732 1.3732 1.3605 1.3605 0.0127 0.93% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.4070 1.4070 1.3940 1.3940 0.0130 0.93% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000577 安信價值精選股票A 1.8430 1.8430 1.8260 1.8260 0.0170 0.93% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0920 1.2190 1.0820 1.2090 0.0100 0.92% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470008 匯添富策略回報混合 1.9730 2.0430 1.9550 2.0250 0.0180 0.92% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.8550 2.2520 1.8380 2.2350 0.0170 0.92% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2015-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值