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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0462 1.6791 0.6398 1.6329 0.4064 63.52% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.7354 0.6607 1.6764 0.3983 60.28% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2110 1.2110 1.0000 1.0000 0.2110 21.10% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.1420 1.1420 0.9840 0.9840 0.1580 16.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8382 2.5268 0.7644 2.4530 0.0738 9.65% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4717 0.0000 0.4305 0.0000 0.0412 9.57% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.3200 2.3200 2.1290 2.1290 0.1910 8.97% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.3570 2.3570 2.1630 2.1630 0.1940 8.97% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.5120 2.2810 0.4700 2.2390 0.0420 8.94% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0700 1.1200 0.9860 1.0360 0.0840 8.52% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.7270 0.7270 0.6700 0.6700 0.0570 8.51% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0590 1.0590 0.9760 0.9760 0.0830 8.50% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1812 0.1662 0.1672 0.0140 8.42% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1020 1.1840 1.0170 1.0990 0.0850 8.36% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0080 0.9310 0.9310 0.0770 8.27% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.6550 1.0220 0.6050 0.0840 8.22% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9642 2.0873 0.8916 2.0147 0.0726 8.14% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.8410 0.8410 0.7780 0.7780 0.0630 8.10% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.8409 0.8409 0.7779 0.7779 0.0630 8.10% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3370 1.3370 1.2370 1.2370 0.1000 8.08% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6980 0.6980 0.6460 0.6460 0.0520 8.05% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.8092 0.8092 0.7490 0.7490 0.0602 8.04% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8540 0.8540 0.7910 0.7910 0.0630 7.96% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001181 南方改革機(jī)遇 0.9460 0.9460 0.8770 0.8770 0.0690 7.87% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.2210 1.2210 1.1320 1.1320 0.0890 7.86% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.7476 2.7876 2.5488 2.5888 0.1988 7.80% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.2740 1.4890 1.1820 1.3970 0.0920 7.78% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.9150 0.8490 0.8490 0.0660 7.77% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2660 1.2660 1.1750 1.1750 0.0910 7.74% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.3730 1.3730 1.2750 1.2750 0.0980 7.69% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0234 3.4427 0.9505 3.2534 0.0729 7.67% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5490 1.5490 1.4390 1.4390 0.1100 7.64% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050004 博時(shí)精選混合A 1.7563 3.3548 1.6339 3.2324 0.1224 7.49% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377010 摩根阿爾法混合A 3.3371 5.2571 3.1054 5.0254 0.2317 7.46% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9100 2.0600 1.7790 1.9290 0.1310 7.36% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4880 1.6680 1.3860 1.5660 0.1020 7.36% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.6990 1.6990 1.5830 1.5830 0.1160 7.33% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.6430 2.4180 1.5310 2.3060 0.1120 7.32% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110029 易方達(dá)科訊混合 1.6049 6.7633 1.4956 6.4545 0.1093 7.31% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3700 3.7400 1.2770 3.6470 0.0930 7.28% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.8820 1.8820 1.7544 1.7544 0.1276 7.27% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000803 工銀研究精選股票 1.3430 1.3430 1.2520 1.2520 0.0910 7.27% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.4055 1.4255 1.3104 1.3304 0.0951 7.26% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.3220 3.8970 2.1652 3.7402 0.1568 7.24% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.9980 1.2180 0.9310 1.1510 0.0670 7.20% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9970 0.9970 0.9300 0.9300 0.0670 7.20% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2670 1.2670 1.1820 1.1820 0.0850 7.19% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2860 1.2860 1.2000 1.2000 0.0860 7.17% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7790 1.7890 1.6600 1.6700 0.1190 7.17% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.6000 1.6000 1.4930 1.4930 0.1070 7.17% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8874 1.4617 0.8282 1.4025 0.0592 7.15% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2890 1.2890 1.2030 1.2030 0.0860 7.15% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519908 華夏興華混合A 1.6070 6.0250 1.5000 5.9130 0.1070 7.13% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.5070 1.5790 1.4070 1.4790 0.1000 7.11% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5647 1.8997 1.4611 1.7961 0.1036 7.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6610 1.7110 1.5510 1.6010 0.1100 7.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8760 0.8760 0.8180 0.8180 0.0580 7.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.3935 1.4801 1.3016 1.3882 0.0919 7.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9400 1.3400 0.8780 1.2780 0.0620 7.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7890 0.7890 0.7370 0.7370 0.0520 7.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.1570 2.1790 2.0150 2.0370 0.1420 7.05% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0183 1.0183 0.9515 0.9515 0.0668 7.02% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0090 2.9490 0.9430 2.8830 0.0660 7.00% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9380 1.3280 0.8770 1.2670 0.0610 6.96% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.9490 0.9490 0.0660 6.95% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.3700 1.5500 1.2810 1.4610 0.0890 6.95% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000173 匯添富美麗30混合A 2.0350 2.0350 1.9030 1.9030 0.1320 6.94% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320011 諾安中小盤精選混合A 2.1430 2.2030 2.0040 2.0640 0.1390 6.94% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.6040 1.6040 1.5000 1.5000 0.1040 6.93% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000628 大成高鑫股票A 0.9580 0.9580 0.8960 0.8960 0.0620 6.92% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6864 3.3290 1.5772 3.2198 0.1092 6.92% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.5670 1.5670 1.4660 1.4660 0.1010 6.89% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9173 2.8373 0.8582 2.7782 0.0591 6.89% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.3490 1.5290 1.2620 1.4420 0.0870 6.89% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8906 1.8906 1.7689 1.7689 0.1217 6.88% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000963 興業(yè)多策略混合 1.1200 1.1200 1.0480 1.0480 0.0720 6.87% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.3440 1.3440 1.2580 1.2580 0.0860 6.84% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8910 2.2510 0.8340 2.1940 0.0570 6.83% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9090 2.5010 0.8510 2.4060 0.0580 6.82% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.3549 1.3549 1.2689 1.2689 0.0860 6.78% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8972 0.8972 0.8403 0.8403 0.0569 6.77% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.9300 0.9300 0.8710 0.8710 0.0590 6.77% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7750 0.7750 0.7260 0.7260 0.0490 6.75% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.3989 1.3989 1.3104 1.3104 0.0885 6.75% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0140 1.0140 0.9500 0.9500 0.0640 6.74% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1933 1.1933 1.1181 1.1181 0.0752 6.73% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040035 華安逆向策略混合A 1.6180 1.9980 1.5160 1.8960 0.1020 6.73% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.9750 2.0200 1.8510 1.8960 0.1240 6.70% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8011 2.1974 0.7509 2.1083 0.0502 6.69% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5437 1.6237 1.4470 1.5270 0.0967 6.68% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 770001 德邦優(yōu)化A 1.0574 1.8574 0.9913 1.7913 0.0661 6.67% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.9600 0.9600 0.0640 6.67% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1954 4.1140 2.0581 3.9767 0.1373 6.67% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160620 鵬華資源A 1.2310 0.8320 1.1540 0.7820 0.0770 6.67% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9318 2.4077 0.8735 2.2765 0.0583 6.67% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.5548 1.5548 1.4577 1.4577 0.0971 6.66% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0665 0.7126 1.0000 0.6682 0.0665 6.65% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.5260 4.3310 1.4310 4.2360 0.0950 6.64% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.2040 1.4040 1.1290 1.3290 0.0750 6.64% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.3380 1.3380 1.2550 1.2550 0.0830 6.61% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1450 1.1450 1.0740 1.0740 0.0710 6.61% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.2760 1.2760 1.1970 1.1970 0.0790 6.60% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1320 1.1320 1.0620 1.0620 0.0700 6.59% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 750001 安信靈活配置混合A 1.7640 1.9040 1.6550 1.7950 0.1090 6.59% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4410 1.7110 1.3520 1.6220 0.0890 6.58% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6620 3.1120 1.5595 3.0095 0.1025 6.57% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2350 3.7708 1.1590 3.6948 0.0760 6.56% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1380 1.2380 1.0680 1.1680 0.0700 6.55% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7740 2.1240 1.6650 2.0150 0.1090 6.55% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5598 1.5598 1.4640 1.4640 0.0958 6.54% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.0550 1.0550 0.0690 6.54% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161718 招商滬深300高貝塔 0.9940 1.5420 0.9330 1.4810 0.0610 6.54% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2243 1.2242 1.1492 1.1492 0.0751 6.54% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481017 工銀量化策略混合A 1.8950 1.8950 1.7790 1.7790 0.1160 6.52% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1090 2.1090 1.9800 1.9800 0.1290 6.52% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.8149 0.8149 0.7651 0.7651 0.0498 6.51% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.4880 3.6490 1.3970 3.5580 0.0910 6.51% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7946 0.7946 0.7462 0.7462 0.0484 6.49% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4440 1.4440 1.3560 1.3560 0.0880 6.49% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7070 0.6640 0.6640 0.0430 6.48% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8540 0.8540 0.8020 0.8020 0.0520 6.48% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163804 中銀收益混合A 1.5916 2.9416 1.4949 2.8449 0.0967 6.47% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7946 0.7946 0.7463 0.7463 0.0483 6.47% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0189 1.0189 0.9571 0.9571 0.0618 6.46% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5980 1.6680 1.5010 1.5710 0.0970 6.46% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.7750 0.7750 0.7280 0.7280 0.0470 6.46% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3704 5.4404 2.2266 5.2966 0.1438 6.46% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.4850 1.5810 1.3950 1.4910 0.0900 6.45% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.5860 1.5860 1.4900 1.4900 0.0960 6.44% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0250 1.5650 0.9630 1.5030 0.0620 6.44% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5220 1.4150 1.4300 1.3290 0.0920 6.43% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2687 1.2987 1.1922 1.2222 0.0765 6.42% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202027 南方高端裝備混合A 1.2450 1.6200 1.1700 1.5450 0.0750 6.41% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9820 1.0640 0.9230 1.0050 0.0590 6.39% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6830 2.2640 1.5820 2.1630 0.1010 6.38% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.4670 1.4670 1.3790 1.3790 0.0880 6.38% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.5010 1.5710 1.4110 1.4810 0.0900 6.38% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481010 工銀中小盤混合 1.4350 1.4350 1.3490 1.3490 0.0860 6.38% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 580007 東吳安享量化混合A 1.5680 1.6280 1.4740 1.5340 0.0940 6.38% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160632 鵬華酒A 0.9350 0.9350 0.8790 0.8790 0.0560 6.37% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8612 3.4312 0.8096 3.3796 0.0516 6.37% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000219 博時(shí)裕益混合 1.3720 1.4950 1.2900 1.4130 0.0820 6.36% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000061 華夏盛世混合 1.0720 1.0720 1.0080 1.0080 0.0640 6.35% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9050 1.9760 0.8510 1.9220 0.0540 6.35% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.5240 1.5940 1.4330 1.5030 0.0910 6.35% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7880 0.7880 0.7410 0.7410 0.0470 6.34% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4250 2.7880 1.3400 2.7030 0.0850 6.34% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.3090 1.5660 1.2310 1.4880 0.0780 6.34% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.5540 1.6890 1.4615 1.5965 0.0925 6.33% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.0257 6.3417 3.7862 6.1022 0.2395 6.33% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3280 1.3280 1.2490 1.2490 0.0790 6.33% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9037 4.5555 0.8500 4.4201 0.0537 6.32% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4140 1.4340 1.3300 1.3500 0.0840 6.32% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5310 1.5310 1.4400 1.4400 0.0910 6.32% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9500 1.2400 0.8936 1.1836 0.0564 6.31% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519664 銀河美麗混合A 1.5160 1.5160 1.4260 1.4260 0.0900 6.31% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8270 0.8270 0.7780 0.7780 0.0490 6.30% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8110 1.3360 0.7630 1.2880 0.0480 6.29% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519665 銀河美麗混合C 1.4900 1.4900 1.4020 1.4020 0.0880 6.28% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210008 金鷹策略配置混合 1.7648 1.7648 1.6610 1.6610 0.1038 6.25% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6630 0.6630 0.6240 0.6240 0.0390 6.25% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2940 1.2940 1.2180 1.2180 0.0760 6.24% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3960 1.4160 1.3140 1.3340 0.0820 6.24% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6583 2.9043 1.5611 2.8071 0.0972 6.23% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1260 1.1260 1.0600 1.0600 0.0660 6.23% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 233015 大摩量化配置混合A 2.1650 2.1650 2.0380 2.0380 0.1270 6.23% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.7752 0.7752 0.7298 0.7298 0.0454 6.22% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000011 華夏大盤精選混合A 10.9410 14.8210 10.3010 14.1810 0.6400 6.21% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.5420 1.6170 1.4520 1.5270 0.0900 6.20% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 0.9080 0.9080 0.8550 0.8550 0.0530 6.20% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5221 4.0621 1.4333 3.9733 0.0888 6.20% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8240 0.8240 0.7760 0.7760 0.0480 6.19% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.5637 1.5637 1.4726 1.4726 0.0911 6.19% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2360 1.6810 1.1640 1.6090 0.0720 6.19% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3580 1.8280 1.2790 1.7490 0.0790 6.18% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2220 1.2220 1.1510 1.1510 0.0710 6.17% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.1340 2.1940 2.0100 2.0700 0.1240 6.17% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7920 3.6350 0.7460 3.4840 0.0460 6.17% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3780 1.3780 1.2980 1.2980 0.0800 6.16% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290010 泰信中證200指數(shù) 1.1720 1.1920 1.1040 1.1240 0.0680 6.16% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.9190 1.9190 1.8080 1.8080 0.1110 6.14% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 420005 天弘周期策略混合A 1.3310 1.7020 1.2540 1.6250 0.0770 6.14% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.4740 3.0900 2.3310 2.9470 0.1430 6.13% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610002 信澳精華配置混合A 1.7330 2.1530 1.6330 2.0530 0.1000 6.12% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410009 華富量子生命力混合A 0.9555 0.9555 0.9004 0.9004 0.0551 6.12% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.3030 1.3730 1.2280 1.2980 0.0750 6.11% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.8240 1.8240 1.7190 1.7190 0.1050 6.11% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9140 1.9140 1.8040 1.8040 0.1100 6.10% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7730 6.2730 5.4410 5.9410 0.3320 6.10% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7140 0.7140 0.6730 0.6730 0.0410 6.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 379010 摩根中小盤混合A 2.0570 2.0970 1.9390 1.9790 0.1180 6.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8872 2.3272 0.8363 2.2763 0.0509 6.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8033 2.6690 0.7572 2.5672 0.0461 6.09% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630015 華商大盤量化精選混合 1.7450 2.1450 1.6450 2.0450 0.1000 6.08% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5540 1.5540 1.4650 1.4650 0.0890 6.08% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3280 1.3280 1.2520 1.2520 0.0760 6.07% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0729 1.0929 1.0115 1.0315 0.0614 6.07% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2430 3.4970 1.1720 3.3880 0.0710 6.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.1380 1.1380 1.0730 1.0730 0.0650 6.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3310 1.4110 1.2550 1.3350 0.0760 6.06% 2015-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值