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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160631 鵬華銀行A 1.0970 1.0970 1.0330 1.0330 0.0640 6.20% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0950 1.0950 1.0360 1.0360 0.0590 5.70% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1490 1.1490 1.0870 1.0870 0.0620 5.70% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.3770 1.9820 1.3050 1.9100 0.0720 5.52% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3550 2.3550 2.2330 2.2330 0.1220 5.46% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.9452 1.9452 1.8491 1.8491 0.0961 5.20% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.9960 2.9960 2.8520 2.8520 0.1440 5.05% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160633 鵬華券商A 1.0620 1.0620 1.0120 1.0120 0.0500 4.94% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7538 1.7538 1.6714 1.6714 0.0824 4.93% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.1300 1.0770 1.0770 0.0530 4.92% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1590 2.2300 1.1050 2.1760 0.0540 4.89% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.2805 1.2805 1.2216 1.2216 0.0589 4.82% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.5610 1.5610 1.4900 1.4900 0.0710 4.77% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.0740 1.0740 0.0510 4.75% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2696 2.3927 1.2124 2.3355 0.0572 4.72% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610002 信澳精華配置混合A 2.2690 2.6890 2.1690 2.5890 0.1000 4.61% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0920 3.5940 1.0440 3.5460 0.0480 4.60% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3310 1.3310 1.2730 1.2730 0.0580 4.56% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0354 1.0354 0.9904 0.9904 0.0450 4.54% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.9530 2.4080 0.9120 2.3670 0.0410 4.50% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0691 1.0691 1.0238 1.0238 0.0453 4.42% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1940 2.3000 1.1460 2.2520 0.0480 4.19% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9030 1.9330 1.8280 1.8580 0.0750 4.10% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3590 3.2090 1.3074 3.1574 0.0516 3.95% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.5927 2.6527 2.5013 2.5613 0.0914 3.65% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.9030 1.9030 1.8360 1.8360 0.0670 3.65% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3100 3.1100 1.2640 3.0640 0.0460 3.64% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4210 1.4210 1.3720 1.3720 0.0490 3.57% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162213 宏利滬深300指數(shù)A 2.1180 2.1380 2.0482 2.0682 0.0698 3.41% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.6660 1.6660 1.6120 1.6120 0.0540 3.35% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6500 1.6500 1.5970 1.5970 0.0530 3.32% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202005 南方成份精選混合A 1.5525 1.8525 1.5032 1.8032 0.0493 3.28% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 2.6830 3.0630 2.6000 2.9800 0.0830 3.19% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.7270 1.7970 1.6740 1.7440 0.0530 3.17% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5414 1.5414 1.4942 1.4942 0.0472 3.16% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.5330 1.5330 1.4860 1.4860 0.0470 3.16% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.9270 1.9270 1.8690 1.8690 0.0580 3.10% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6520 1.6520 1.6023 1.6023 0.0497 3.10% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.2046 1.2046 1.1687 1.1687 0.0359 3.07% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.4950 1.4950 1.4510 1.4510 0.0440 3.03% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.4726 1.4726 1.4294 1.4294 0.0432 3.02% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.4403 2.1013 1.3983 2.0593 0.0420 3.00% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.8580 1.8580 1.8040 1.8040 0.0540 2.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398041 中海量化策略混合 1.6210 1.6580 1.5740 1.6110 0.0470 2.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2500 1.2500 1.2140 1.2140 0.0360 2.97% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.4220 1.4320 1.3810 1.3910 0.0410 2.97% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8111 1.8311 1.7590 1.7790 0.0521 2.96% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.8010 1.8010 1.7494 1.7494 0.0516 2.95% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0270 1.0270 0.9978 0.9978 0.0292 2.93% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 2.0894 2.0894 2.0301 2.0301 0.0593 2.92% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0650 1.5900 1.0350 1.5600 0.0300 2.90% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.4580 1.4580 1.4170 1.4170 0.0410 2.89% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.9640 1.5840 1.9090 1.5290 0.0550 2.88% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5700 3.0840 1.5270 3.0410 0.0430 2.82% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180012 銀華富裕主題混合A 2.0540 3.0070 1.9976 2.9506 0.0564 2.82% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460002 華泰柏瑞積極成長混合 2.3974 2.5324 2.3321 2.4671 0.0653 2.80% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.8427 1.8427 1.7931 1.7931 0.0496 2.77% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260112 景順長城能源基建混合A 2.2880 2.3030 2.2280 2.2430 0.0600 2.69% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 2.5585 2.5585 2.4938 2.4938 0.0647 2.59% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0120 1.0120 0.0260 2.57% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519180 萬家180指數(shù)A 1.2330 3.5730 1.2029 3.5429 0.0301 2.50% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.6033 1.6033 1.5650 1.5650 0.0383 2.45% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.5928 1.5928 1.5548 1.5548 0.0380 2.44% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6530 1.6530 1.6140 1.6140 0.0390 2.42% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.5840 1.5840 1.5470 1.5470 0.0370 2.39% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.8220 1.8220 1.7800 1.7800 0.0420 2.36% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 2.0620 2.5020 2.0150 2.4550 0.0470 2.33% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.3150 1.7200 1.2850 1.6900 0.0300 2.33% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.9519 3.4919 2.8849 3.4249 0.0670 2.32% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.6580 2.6580 2.5980 2.5980 0.0600 2.31% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 2.1850 2.1850 2.1360 2.1360 0.0490 2.29% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.3510 2.0190 1.3210 1.9890 0.0300 2.27% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4317 3.2997 1.3999 3.2679 0.0318 2.27% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.8461 2.0061 1.8053 1.9653 0.0408 2.26% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8540 1.8540 1.8130 1.8130 0.0410 2.26% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.9978 1.9978 1.9539 1.9539 0.0439 2.25% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.4595 1.4595 1.4274 1.4274 0.0321 2.25% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.6880 1.6880 1.6510 1.6510 0.0370 2.24% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 2.0032 2.0032 1.9594 1.9594 0.0438 2.24% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.7730 1.1230 1.7480 0.0250 2.23% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0726 4.9326 2.0277 4.8877 0.0449 2.21% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 2.1611 2.1611 2.1152 2.1152 0.0459 2.17% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.8070 1.8070 1.7687 1.7687 0.0383 2.17% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6485 1.6485 1.6136 1.6136 0.0349 2.16% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 2.2370 2.5870 2.1900 2.5400 0.0470 2.15% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.4530 2.4530 2.4030 2.4030 0.0500 2.08% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.2850 1.3020 1.2590 1.2760 0.0260 2.07% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.9680 2.0280 1.9280 1.9880 0.0400 2.07% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9240 1.9240 1.8850 1.8850 0.0390 2.07% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6460 1.6460 1.6130 1.6130 0.0330 2.05% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8420 1.9230 1.8050 1.8860 0.0370 2.05% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160632 鵬華酒A 1.2080 1.2080 1.1840 1.1840 0.0240 2.03% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.9068 2.1018 1.8693 2.0643 0.0375 2.01% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.6063 3.5863 1.5746 3.5546 0.0317 2.01% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.6380 1.6380 1.6060 1.6060 0.0320 1.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 2.1040 1.5790 2.0630 1.5480 0.0410 1.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200012 長城中小盤成長混合A 1.6640 1.6640 1.6320 1.6320 0.0320 1.96% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.9320 2.0150 1.8950 1.9780 0.0370 1.95% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 750001 安信靈活配置混合A 2.0880 2.2280 2.0480 2.1880 0.0400 1.95% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166007 中歐互通精選混合A 1.8406 1.8856 1.8056 1.8506 0.0350 1.94% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.4370 2.2120 1.4100 2.1850 0.0270 1.91% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 2.3630 2.6530 2.3190 2.6090 0.0440 1.90% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.1260 1.1260 1.1050 1.1050 0.0210 1.90% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001407 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.0190 1.0190 1.0000 1.0000 0.0190 1.90% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9350 1.9350 1.8990 1.8990 0.0360 1.90% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.1940 2.1980 2.1540 2.1580 0.0400 1.86% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.2100 2.2150 2.1700 2.1750 0.0400 1.84% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.8750 5.9330 3.8050 5.8630 0.0700 1.84% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020011 國泰滬深300指數(shù)A 1.0723 1.5350 1.0530 1.5074 0.0193 1.83% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.9119 0.9119 0.8956 0.8956 0.0163 1.82% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 2.3790 3.1920 2.3370 3.1450 0.0420 1.80% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.6876 1.6876 1.6578 1.6578 0.0298 1.80% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5910 1.5910 1.5630 1.5630 0.0280 1.79% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6590 3.0690 1.6300 3.0400 0.0290 1.78% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.6502 1.6502 1.6217 1.6217 0.0285 1.76% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.6010 2.6010 2.5560 2.5560 0.0450 1.76% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.7400 1.7900 1.7100 1.7600 0.0300 1.75% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1705 4.0799 1.1505 4.0599 0.0200 1.74% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.6504 3.4429 2.6050 3.3975 0.0454 1.74% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5880 1.5880 1.5610 1.5610 0.0270 1.73% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 2.2978 2.2978 2.2587 2.2587 0.0391 1.73% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.5783 1.5783 1.5515 1.5515 0.0268 1.73% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5419 1.5419 1.5158 1.5158 0.0261 1.72% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0831 1.6574 1.0649 1.6392 0.0182 1.71% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.5050 4.8110 1.4800 4.7380 0.0250 1.69% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620005 金元順安核心動力混合 1.6250 1.6250 1.5980 1.5980 0.0270 1.69% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5790 2.6390 2.5370 2.5970 0.0420 1.66% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8500 1.9460 1.8200 1.9160 0.0300 1.65% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 770001 德邦優(yōu)化A 1.4718 2.2718 1.4481 2.2481 0.0237 1.64% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519181 萬家和諧增長混合A 1.0688 2.1430 1.0518 2.1133 0.0170 1.62% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 1.1574 1.1574 1.1394 1.1394 0.0180 1.58% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.9410 1.9410 1.9110 1.9110 0.0300 1.57% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.8316 1.8316 1.8040 1.8040 0.0276 1.53% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.9250 1.9250 1.8960 1.8960 0.0290 1.53% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.4700 1.4700 1.4480 1.4480 0.0220 1.52% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.2010 1.8340 1.1830 1.8160 0.0180 1.52% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.9320 2.0620 1.9030 2.0330 0.0290 1.52% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 167901 華宸未來滬深300 2.0880 2.0880 2.0570 2.0570 0.0310 1.51% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.9090 1.9090 1.8810 1.8810 0.0280 1.49% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4750 2.3392 1.4535 2.3177 0.0215 1.48% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.7848 1.9048 1.7592 1.8792 0.0256 1.46% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.0470 1.0470 1.0320 1.0320 0.0150 1.45% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0710 4.5510 1.0560 4.5020 0.0150 1.42% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.1030 3.1430 3.0595 3.0995 0.0435 1.42% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050123 博時(shí)天頤債券C 1.2820 1.5250 1.2640 1.5070 0.0180 1.42% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2481 1.2481 1.2306 1.2306 0.0175 1.42% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.2156 1.2364 1.1987 1.2195 0.0169 1.41% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161507 銀河滬深300成長分級 1.7210 1.7780 1.6970 1.7540 0.0240 1.41% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050023 博時(shí)天頤債券A 1.3010 1.5540 1.2830 1.5360 0.0180 1.40% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 1.2886 1.2886 1.2712 1.2712 0.0174 1.37% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 3.3320 3.3320 3.2870 3.2870 0.0450 1.37% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1803 3.5023 1.1645 3.4865 0.0158 1.36% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 1.2587 1.2587 1.2418 1.2418 0.0169 1.36% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 2.3260 2.3260 2.2950 2.2950 0.0310 1.35% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.1450 2.1450 2.1165 2.1165 0.0285 1.35% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050111 博時(shí)信用債券C 1.9760 2.0730 1.9500 2.0470 0.0260 1.33% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.9930 2.1080 1.9670 2.0820 0.0260 1.32% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.5388 1.5388 1.5187 1.5187 0.0201 1.32% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.5500 1.9980 1.5300 1.9780 0.0200 1.31% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080015 長盛中小盤精選混合 1.3310 1.3310 1.3140 1.3140 0.0170 1.29% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1848 2.2691 1.1697 2.2540 0.0151 1.29% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 2.4560 2.8290 2.4250 2.7980 0.0310 1.28% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2884 1.2884 1.2722 1.2722 0.0162 1.27% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.5301 1.5301 1.5112 1.5112 0.0189 1.25% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320006 諾安靈活配置混合 2.6120 3.1920 2.5800 3.1600 0.0320 1.24% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4760 1.9880 1.4580 1.9700 0.0180 1.23% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.9770 1.9770 1.9530 1.9530 0.0240 1.23% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5428 1.5428 1.5243 1.5243 0.0185 1.21% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0060 1.4360 0.9940 1.4280 0.0120 1.21% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.0840 2.0840 2.0590 2.0590 0.0250 1.21% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4095 1.4805 1.3928 1.4638 0.0167 1.20% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3886 1.4596 1.3722 1.4432 0.0164 1.20% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160216 國泰大宗商品 0.6790 0.6790 0.6710 0.6710 0.0080 1.19% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.9530 1.9530 1.9300 1.9300 0.0230 1.19% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.6320 1.6320 1.6130 1.6130 0.0190 1.18% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6425 1.6425 1.6237 1.6237 0.0188 1.16% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.7710 1.7710 1.7510 1.7510 0.0200 1.14% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.6450 1.0500 1.6330 0.0120 1.14% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 233015 大摩量化配置混合A 2.7410 2.7410 2.7100 2.7100 0.0310 1.14% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161718 招商滬深300高貝塔 1.3490 1.8970 1.3340 1.8820 0.0150 1.12% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0080 2.0080 1.9860 1.9860 0.0220 1.11% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.2210 5.0010 1.2080 4.9490 0.0130 1.08% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1866 1.1866 1.1740 1.1740 0.0126 1.07% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.0988 2.5988 2.0772 2.5772 0.0216 1.04% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.7580 2.1680 1.7400 2.1500 0.0180 1.03% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.5720 1.6370 1.5560 1.6210 0.0160 1.03% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000219 博時(shí)裕益混合 1.9740 2.0970 1.9540 2.0770 0.0200 1.02% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5220 1.5220 1.5070 1.5070 0.0150 1.00% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1060 1.1060 1.0950 1.0950 0.0110 1.00% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050004 博時(shí)精選混合A 2.4056 4.0041 2.3817 3.9802 0.0239 1.00% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.5320 1.5970 1.5170 1.5820 0.0150 0.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.1240 1.1240 1.1130 1.1130 0.0110 0.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.9430 2.1230 1.9240 2.1040 0.0190 0.99% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.2330 1.3370 1.2210 1.3250 0.0120 0.98% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.9600 1.9600 1.9410 1.9410 0.0190 0.98% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 1.9700 1.9700 1.9510 1.9510 0.0190 0.97% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.3480 1.7090 1.3350 1.6960 0.0130 0.97% 2015-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值