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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2570 1.2570 1.1350 1.1350 0.1220 10.75% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.3360 1.3360 1.2120 1.2120 0.1240 10.23% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.4340 1.4340 1.3040 1.3040 0.1300 9.97% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.2050 1.2050 1.0960 1.0960 0.1090 9.95% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001042 華夏領(lǐng)先股票 1.0990 1.0990 1.0150 1.0150 0.0840 8.28% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001186 富國文體健康股票A 1.2030 1.2030 1.1120 1.1120 0.0910 8.18% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000904 銀華回報定開混合 1.5760 1.7260 1.4590 1.6090 0.1170 8.02% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.1740 1.1740 1.0880 1.0880 0.0860 7.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001236 博時絲路主題股票A 1.0620 1.0620 0.9890 0.9890 0.0730 7.38% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0098 1.0098 0.0744 7.37% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001106 華商健康生活混合 1.3830 1.4330 1.2890 1.3390 0.0940 7.29% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3680 1.3680 1.2770 1.2770 0.0910 7.13% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3550 1.3550 1.2660 1.2660 0.0890 7.03% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001104 華安新絲路主題股票A 1.0830 1.0830 1.0140 1.0140 0.0690 6.80% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001163 銀華中國夢30股票 1.1990 1.1990 1.1230 1.1230 0.0760 6.77% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001277 博時國企改革股票A 1.0560 1.0560 0.9890 0.9890 0.0670 6.77% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1550 1.1550 1.0820 1.0820 0.0730 6.75% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001188 鵬華改革紅利股票 1.0910 1.0910 1.0280 1.0280 0.0630 6.13% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.9710 0.9710 0.0580 5.97% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0870 1.0870 1.0280 1.0280 0.0590 5.74% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000900 新華阿鑫一號保本 1.2590 1.2590 1.1950 1.1950 0.0640 5.36% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 1.0640 1.0640 1.0100 1.0100 0.0540 5.35% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000970 東方紅睿元混合 1.4870 1.4870 1.4140 1.4140 0.0730 5.16% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.0570 1.0570 1.0060 1.0060 0.0510 5.07% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4880 1.4880 1.4170 1.4170 0.0710 5.01% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001126 摩根卓越制造股票A 1.2010 1.2010 1.1440 1.1440 0.0570 4.98% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.0900 1.0900 1.0390 1.0390 0.0510 4.91% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519055 海富通雙利債券 1.1140 1.1140 1.0620 1.0620 0.0520 4.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000776 天弘瑞利分級債券B 1.2340 1.2340 1.1780 1.1780 0.0560 4.75% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3720 1.3720 1.3100 1.3100 0.0620 4.73% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3750 1.3750 1.3130 1.3130 0.0620 4.72% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3750 1.3750 1.3130 1.3130 0.0620 4.72% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2307 1.2307 1.1765 1.1765 0.0542 4.61% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1700 1.7130 1.1210 1.6640 0.0490 4.37% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0040 1.0040 0.0430 4.28% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.0460 1.0460 1.0050 1.0050 0.0410 4.08% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519051 海富通一年定開債A 1.9400 1.9400 1.8670 1.8670 0.0730 3.91% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.0380 1.0380 0.9990 0.9990 0.0390 3.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0280 1.0280 0.0400 3.89% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4580 1.9700 1.4060 1.9180 0.0520 3.70% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.3200 1.3200 1.2730 1.2730 0.0470 3.69% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.3290 1.3290 1.2820 1.2820 0.0470 3.67% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168201 中融一帶一路分級 1.1060 1.1060 1.0680 1.0680 0.0380 3.56% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001072 華安智能裝備主題股票A 1.1140 1.1140 1.0760 1.0760 0.0380 3.53% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0310 1.0310 0.0360 3.49% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.0110 1.0110 0.9770 0.9770 0.0340 3.48% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519655 銀河服務(wù)混合A 1.1670 1.1670 1.1280 1.1280 0.0390 3.46% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001181 南方改革機(jī)遇 1.0240 1.0240 0.9900 0.9900 0.0340 3.43% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.0805 1.0805 1.0449 1.0449 0.0356 3.41% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0340 1.0340 1.0000 1.0000 0.0340 3.40% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519167 新華精選低波動股票 1.1060 1.2770 1.0700 1.2350 0.0360 3.36% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001056 北信瑞豐健康生活 1.1740 1.1740 1.1360 1.1360 0.0380 3.35% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.0200 0.9870 0.9870 0.0330 3.34% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.1510 1.1510 1.1150 1.1150 0.0360 3.23% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 770001 德邦優(yōu)化A 1.4481 2.2481 1.4029 2.2029 0.0452 3.22% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9040 0.9040 0.0290 3.21% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1697 2.2540 1.1337 2.2180 0.0360 3.18% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.2050 1.2050 1.1680 1.1680 0.0370 3.17% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.0960 1.0960 1.0630 1.0630 0.0330 3.10% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.9140 1.1380 1.8570 1.1060 0.0570 3.07% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.2100 1.2100 1.1740 1.1740 0.0360 3.07% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1740 1.1740 1.1396 1.1396 0.0344 3.02% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0299 1.0299 1.0000 1.0000 0.0299 2.99% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160620 鵬華資源A 1.9270 1.2860 1.8710 1.2500 0.0560 2.99% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001268 富國國家安全主題混合A 1.0630 1.0630 1.0330 1.0330 0.0300 2.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 1.0291 1.0291 1.0001 1.0001 0.0290 2.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0350 1.5600 1.0060 1.5310 0.0290 2.88% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.0380 1.0380 1.0090 1.0090 0.0290 2.87% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000610 新華阿里一號保本混合 1.5750 1.5750 1.5310 1.5310 0.0440 2.87% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001222 鵬華外延成長混合 1.0300 1.0300 1.0020 1.0020 0.0280 2.79% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1480 1.1480 1.1170 1.1170 0.0310 2.78% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519994 長信金利趨勢股票 1.4190 3.8478 1.3806 3.8094 0.0384 2.78% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519995 長信金利趨勢混合A 1.4190 3.8478 1.3806 3.7547 0.0384 2.78% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.7532 3.4418 1.7063 3.3949 0.0469 2.75% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 1.0730 1.0730 1.0450 1.0450 0.0280 2.68% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7590 1.7790 1.7138 1.7338 0.0452 2.64% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.7687 1.7687 1.7239 1.7239 0.0448 2.60% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5370 2.5970 2.4730 2.5330 0.0640 2.59% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0870 1.0870 1.0600 1.0600 0.0270 2.55% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.0900 1.0900 1.0630 1.0630 0.0270 2.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0890 1.0890 1.0620 1.0620 0.0270 2.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.0180 1.0180 0.9930 0.9930 0.0250 2.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5440 1.6260 1.5060 1.5880 0.0380 2.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570007 諾德優(yōu)選30混合 2.0500 2.0500 2.0000 2.0000 0.0500 2.50% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.7880 2.7880 2.7220 2.7220 0.0660 2.42% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001349 富國改革動力混合 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5070 1.5070 1.4720 1.4720 0.0350 2.38% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0120 1.0120 0.0240 2.37% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000609 華商新量化混合A 2.5130 2.5130 2.4550 2.4550 0.0580 2.36% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.8050 2.1650 1.7640 2.1240 0.0410 2.32% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.8070 2.1670 1.7660 2.1260 0.0410 2.32% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1540 1.1540 1.1280 1.1280 0.0260 2.31% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320006 諾安靈活配置混合 2.5800 3.1600 2.5220 3.1020 0.0580 2.30% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0230 1.0230 1.0000 1.0000 0.0230 2.30% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.8330 1.8330 1.7920 1.7920 0.0410 2.29% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.9539 1.9539 1.9102 1.9102 0.0437 2.29% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.9594 1.9594 1.9156 1.9156 0.0438 2.29% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.7440 1.7440 1.7070 1.7070 0.0370 2.17% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.6160 1.7160 1.5820 1.6820 0.0340 2.15% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 2.5110 2.5110 2.4584 2.4584 0.0526 2.14% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.3853 1.3853 1.3566 1.3566 0.0287 2.12% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4942 1.4942 1.4637 1.4637 0.0305 2.08% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460002 華泰柏瑞積極成長混合 2.3321 2.4671 2.2848 2.4198 0.0473 2.07% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163406 興全合潤混合A 2.8239 2.8055 2.7665 2.7481 0.0574 2.07% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 2.6200 2.6200 2.5670 2.5670 0.0530 2.06% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9410 2.3510 1.9020 2.3120 0.0390 2.05% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.8040 1.8040 1.7678 1.7678 0.0362 2.05% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 470098 匯添富逆向投資混合A 3.2100 3.3600 3.1460 3.2960 0.0640 2.03% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.7879 1.9679 1.7523 1.9323 0.0356 2.03% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630015 華商大盤量化精選混合 2.7230 3.1230 2.6690 3.0690 0.0540 2.02% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8680 4.0290 1.8310 3.9920 0.0370 2.02% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4558 2.5575 1.4276 2.5293 0.0282 1.98% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160632 鵬華酒A 1.1840 1.1840 1.1610 1.1610 0.0230 1.98% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8130 1.8130 1.7780 1.7780 0.0350 1.97% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001035 中銀恒利半年定開債 1.1950 1.1950 1.1720 1.1720 0.0230 1.96% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.9725 1.9725 1.9352 1.9352 0.0373 1.93% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050004 博時精選混合A 2.3817 3.9802 2.3368 3.9353 0.0449 1.92% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0720 2.0720 2.0330 2.0330 0.0390 1.92% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000418 景順長城成長之星股票A 2.3870 2.3870 2.3420 2.3420 0.0450 1.92% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.7110 1.9210 1.6790 1.8890 0.0320 1.91% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 2.4570 2.6570 2.4110 2.6110 0.0460 1.91% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6237 1.6237 1.5932 1.5932 0.0305 1.91% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6070 3.4030 1.5770 3.3730 0.0300 1.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.4720 2.4720 2.4260 2.4260 0.0460 1.90% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.7210 1.9310 1.6890 1.8990 0.0320 1.89% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.9510 8.7670 6.8220 8.6380 0.1290 1.89% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0300 1.0300 1.0110 1.0110 0.0190 1.88% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000165 國投瑞銀策略精選混合 2.0600 2.1570 2.0220 2.1190 0.0380 1.88% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 2.2280 2.2280 2.1870 2.1870 0.0410 1.87% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.8050 1.8050 1.7720 1.7720 0.0330 1.86% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000774 天弘瑞利分級債券 1.0950 1.0950 1.0750 1.0750 0.0200 1.86% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260115 景順長城中小盤混合A 2.4360 2.4360 2.3920 2.3920 0.0440 1.84% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3820 2.8720 1.3570 2.8210 0.0250 1.84% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 2.2190 2.2860 2.1790 2.2460 0.0400 1.84% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.1165 2.1165 2.0785 2.0785 0.0380 1.83% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5158 1.5158 1.4886 1.4886 0.0272 1.83% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1452 2.1383 1.1247 2.1178 0.0205 1.82% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.3430 2.0830 1.3190 2.0460 0.0240 1.82% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000401 中融增鑫定開債C 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 2.6010 2.6010 2.5550 2.5550 0.0460 1.80% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.0160 2.1490 0.9980 2.1310 0.0180 1.80% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.9770 1.9770 1.9420 1.9420 0.0350 1.80% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.5290 1.5290 1.5020 1.5020 0.0270 1.80% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.9860 1.9860 1.9510 1.9510 0.0350 1.79% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.9979 2.9979 2.9453 2.9453 0.0526 1.79% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000400 中融增鑫定開債A 1.2540 1.2540 1.2320 1.2320 0.0220 1.79% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.0590 2.0590 2.0230 2.0230 0.0360 1.78% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0100 1.0100 0.0180 1.78% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000628 大成高鑫股票A 1.4370 1.4370 1.4120 1.4120 0.0250 1.77% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8400 3.3850 2.7910 3.3360 0.0490 1.76% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.7020 3.7020 3.6380 3.6380 0.0640 1.76% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9666 2.3016 1.9325 2.2675 0.0341 1.76% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 2.3370 3.1450 2.2970 3.1000 0.0400 1.74% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.8100 2.8700 2.7620 2.8220 0.0480 1.74% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.0174 1.0174 1.0000 1.0000 0.0174 1.74% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2360 1.2360 1.2150 1.2150 0.0210 1.73% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7858 3.2460 1.7554 3.2156 0.0304 1.73% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.8800 1.8800 1.8480 1.8480 0.0320 1.73% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.3060 2.3780 2.2670 2.3390 0.0390 1.72% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001008 工銀國企改革股票 1.5450 1.5450 1.5190 1.5190 0.0260 1.71% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.1250 3.1850 3.0730 3.1330 0.0520 1.69% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.0772 2.5772 2.0429 2.5429 0.0343 1.68% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.2617 2.3802 1.2410 2.3595 0.0207 1.67% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360001 光大保德信量化股票A 1.8695 3.8932 1.8389 3.8626 0.0306 1.66% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.7800 1.7800 1.7510 1.7510 0.0290 1.66% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1645 3.4674 1.1456 3.4256 0.0189 1.65% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 3.0390 3.0390 2.9900 2.9900 0.0490 1.64% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7450 0.7450 0.7330 0.7330 0.0120 1.64% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1505 4.0477 1.1321 4.0181 0.0184 1.63% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.5560 2.5560 2.5150 2.5150 0.0410 1.63% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 2.6150 3.2960 2.5731 3.2541 0.0419 1.63% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.4099 1.4099 1.3877 1.3877 0.0222 1.60% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166001 中歐新趨勢混合A 1.7871 2.0471 1.7592 2.0192 0.0279 1.59% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 2.2950 2.2950 2.2590 2.2590 0.0360 1.59% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 2.3593 2.3593 2.3226 2.3226 0.0367 1.58% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 2.5613 2.6613 2.5219 2.6219 0.0394 1.56% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 2.6364 2.7140 2.5962 2.6738 0.0402 1.55% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.6330 1.0340 1.6170 0.0160 1.55% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 2.8433 2.8433 2.8000 2.8000 0.0433 1.55% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200007 長城安心回報混合A 1.2571 3.1400 1.2380 3.0970 0.0191 1.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420005 天弘周期策略混合A 1.7090 2.0800 1.6830 2.0540 0.0260 1.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.8290 2.8290 2.7860 2.7860 0.0430 1.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320012 諾安主題精選混合 2.3070 2.4070 2.2720 2.3720 0.0350 1.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.6510 1.6510 1.6260 1.6260 0.0250 1.54% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 2.9343 2.9343 2.8900 2.8900 0.0443 1.53% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 2.1900 2.5400 2.1570 2.5070 0.0330 1.53% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 2.1360 2.1360 2.1040 2.1040 0.0320 1.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.8699 1.8699 1.8419 1.8419 0.0280 1.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.4020 1.4020 1.3810 1.3810 0.0210 1.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.7320 1.7320 1.7060 1.7060 0.0260 1.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2722 1.2722 1.2532 1.2532 0.0190 1.52% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 2.0240 2.0550 1.9940 2.0250 0.0300 1.50% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.6750 2.6750 2.6360 2.6360 0.0390 1.48% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.7290 1.7290 1.7040 1.7040 0.0250 1.47% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206012 鵬華價值精選股票 1.8810 1.8810 1.8540 1.8540 0.0270 1.46% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040035 華安逆向策略混合A 2.5100 2.8900 2.4740 2.8540 0.0360 1.46% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161825 銀華中證800分級 1.0420 2.1320 1.0270 2.1170 0.0150 1.46% 2015-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值