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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢股票 0.6311 1.9372 0.0000 0.0000 0.0132 2.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0120 1.99% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0100 1.84% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6253 0.6253 0.0000 0.0000 0.0108 1.76% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0080 1.74% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2275 1.6075 0.0000 0.0000 0.0209 1.73% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7650 0.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420005 天弘周期策略混合A 1.2450 1.2870 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7332 0.7332 0.0000 0.0000 0.0119 1.65% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8230 2.6700 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161718 招商滬深300高貝塔 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0534 1.3884 0.0000 0.0000 0.0158 1.52% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0126 1.51% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8170 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0179 1.49% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.1150 1.1790 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0123 1.45% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206002 鵬華精選成長混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0040 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 770001 德邦優(yōu)化A 1.1924 1.1924 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.8120 2.3210 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8461 0.8461 0.0000 0.0000 0.0116 1.39% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7588 2.5588 0.0000 0.0000 0.0104 1.39% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202005 南方成份精選混合A 0.9020 0.9220 0.0000 0.0000 0.0122 1.37% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7854 2.5054 0.0000 0.0000 0.0105 1.36% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7359 0.7359 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8390 0.7980 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0096 1.33% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9593 1.0093 0.0000 0.0000 0.0124 1.31% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160620 鵬華資源A 1.0210 0.6750 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0920 1.5120 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.0320 0.9590 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9092 1.4592 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.2700 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610004 信澳中小盤混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7449 1.7849 0.0000 0.0000 0.0217 1.26% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2712 4.3293 0.0000 0.0000 0.0158 1.26% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7055 1.3255 0.0000 0.0000 0.0087 1.25% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6175 3.3434 0.0000 0.0000 0.0199 1.25% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320016 諾安多策略混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000178 博時靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9690 0.7220 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6457 0.6457 0.0000 0.0000 0.0079 1.24% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7848 0.7848 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8463 0.8463 0.0000 0.0000 0.0104 1.24% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0640 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0118 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7088 0.7088 0.0000 0.0000 0.0086 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5418 0.6120 0.0000 0.0000 0.0066 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620005 金元順安核心動力混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7410 2.2550 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7460 1.9570 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2410 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4964 1.9907 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9602 3.8202 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000550 廣發(fā)新動力混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000061 華夏盛世混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9962 2.7935 0.0000 0.0000 0.0119 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360005 光大保德信紅利混合A 2.4395 3.0975 0.0000 0.0000 0.0292 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0010 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519185 萬家精選混合A 0.9745 1.0545 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5110 2.6800 0.0000 0.0000 0.0060 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090007 大成策略回報混合A 1.1060 1.8000 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040035 華安逆向策略混合A 1.0170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519180 萬家180指數(shù)A 0.5613 2.9013 0.0000 0.0000 0.0066 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7598 0.7598 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9390 0.8540 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9470 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4972 0.7118 0.0000 0.0000 0.0058 1.18% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8660 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160809 長盛同輝深證100 1.0390 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8641 1.0591 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6905 2.6705 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180031 銀華中小盤混合 1.3830 1.4630 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8458 1.0058 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0749 3.5207 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0079 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7648 0.7648 0.0000 0.0000 0.0087 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6584 2.5264 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0093 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9675 0.9962 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000535 長盛航天海工混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0680 1.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6670 2.5170 0.0000 0.0000 0.0075 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580009 東吳多策略混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7067 0.7067 0.0000 0.0000 0.0079 1.13% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1650 1.2080 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7455 2.2755 0.0000 0.0000 0.0083 1.13% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000534 長盛高端裝備混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050010 博時特許價值混合A 0.9960 1.3410 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580002 東吳雙動力混合A 1.2730 1.8930 0.0000 0.0000 0.0141 1.12% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210009 金鷹核心資源混合A 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8115 0.8669 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166007 中歐互通精選混合A 0.8209 0.8659 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160603 鵬華普天收益混合 0.8210 3.2670 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9130 2.2760 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.1950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0091 1.10% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320006 諾安靈活配置混合 1.1930 1.7730 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0531 2.5086 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7579 2.1679 0.0000 0.0000 0.0082 1.09% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7045 0.7045 0.0000 0.0000 0.0076 1.09% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0370 0.6220 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217005 招商先鋒混合 0.5779 2.5279 0.0000 0.0000 0.0062 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6735 0.6735 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9249 0.9796 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050004 博時精選混合A 1.1429 2.7114 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450011 國富研究精選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9165 2.3665 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9410 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0415 1.1215 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200010 長城雙動力混合A 1.2508 1.2758 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202027 南方高端裝備混合A 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9803 5.7725 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000480 東方紅新動力混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9590 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9230 3.8140 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0630 1.6480 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 0.0091 1.05% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.9320 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2590 1.3750 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.0690 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163822 中銀主題策略混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1762 2.0452 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1770 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206012 鵬華價值精選股票 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9860 1.1360 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481017 工銀量化策略混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090011 大成核心雙動力混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值