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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1870 1.3370 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519678 銀河消費混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070013 嘉實研究精選混合 1.8100 2.2800 0.0000 0.0000 0.0200 1.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040005 華安宏利混合A 2.4431 3.0631 0.0000 0.0000 0.0265 1.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180031 銀華中小盤混合 1.2360 1.3160 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9593 1.0793 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7547 2.9344 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5203 3.7303 0.0000 0.0000 0.0123 0.82% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070010 嘉實主題混合 1.1210 2.6340 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3860 1.4310 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7235 1.7635 0.0000 0.0000 0.0137 0.80% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450009 國富中小盤股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2830 1.4530 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519021 國泰金鼎價值混合 0.7700 2.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4624 2.0074 0.0000 0.0000 0.0036 0.78% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070011 嘉實策略混合 1.2880 1.7160 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 112002 易方達策略成長二號混合 1.5970 3.1520 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110002 易方達策略成長混合 3.9770 5.1070 0.0000 0.0000 0.0290 0.73% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070002 嘉實增長混合 5.5400 6.1510 0.0000 0.0000 0.0390 0.71% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2268 1.5568 0.0000 0.0000 0.0085 0.70% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519068 匯添富成長焦點混合 1.3292 1.5892 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160605 鵬華中國50混合 1.3770 3.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217010 招商大盤藍籌混合 1.0720 1.4520 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040020 華安升級主題混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110010 易方達價值成長混合 1.3442 1.4342 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0976 1.1376 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320005 諾安價值增長混合A 0.7635 1.7085 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1930 1.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519994 長信金利趨勢股票 0.5987 1.8586 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340007 興全社會責任混合 1.6140 1.8040 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9170 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5466 1.7966 0.0000 0.0000 0.0083 0.54% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090011 大成核心雙動力混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050009 博時新興成長混合 0.5870 2.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481001 工銀核心價值混合A 0.3329 3.8777 0.0000 0.0000 0.0017 0.51% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070021 嘉實主題新動力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200006 長城消費增值混合A 0.8186 2.2586 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580007 東吳安享量化混合A 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7034 2.1340 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6670 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1180 2.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 0.3987 3.4027 0.0000 0.0000 0.0018 0.45% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163804 中銀收益混合A 1.2653 2.4653 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 750001 安信靈活配置混合A 1.1510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519017 大成積極成長混合A 0.9290 2.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320016 諾安多策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481006 工銀紅利混合 0.7837 0.8237 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 0.6895 2.9495 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5200 3.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5529 2.8587 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000120 中銀美麗中國混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7122 4.8922 0.0000 0.0000 0.0096 0.36% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8660 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320007 諾安成長混合 0.8870 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519983 長信量化先鋒混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000017 財通可持續(xù)混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2170 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360006 光大新增長混合A 1.1736 2.4536 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.6550 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002021 華夏回報二號混合 1.2880 2.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7091 0.7091 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481013 工銀消費服務混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320012 諾安主題精選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090007 大成策略回報混合A 1.0230 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320006 諾安靈活配置混合 1.0500 1.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161718 招商滬深300高貝塔 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3790 1.5340 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519002 華安安信消費混合A 1.0760 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4627 1.9989 0.0000 0.0000 0.0013 0.28% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7661 2.0051 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163809 中銀藍籌混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6434 2.7005 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1620 1.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040007 華安中小盤成長混合 0.9246 2.2395 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1625 3.5683 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110005 易方達積極成長混合 0.8658 4.2582 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519908 華夏興華混合A 1.1800 5.5760 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2158 1.4058 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5478 2.4138 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8530 2.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 620004 金元順安價值增長混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1529 3.4250 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360005 光大保德信紅利混合A 2.5407 3.1987 0.0000 0.0000 0.0051 0.20% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002001 華夏回報混合A 1.5040 3.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 483003 工銀精選平衡混合 0.4728 1.6513 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217024 招商安盈債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233009 大摩多因子策略混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0450 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020027 國泰信用債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519996 長信銀利精選股票 0.6273 2.5473 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450011 國富研究精選混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020019 國泰雙利債券A 1.0910 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6890 2.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 740101 長安滬深300非周期A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580005 東吳進取策略混合A 1.1793 1.2493 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110009 易方達價值精選混合 1.0125 2.3645 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2800 3.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7388 0.7588 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217002 招商安泰平衡混合 1.1403 2.5553 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7037 2.4460 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180018 銀華和諧主題混合 1.2840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288002 華夏收入混合 2.6080 4.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 740001 長安宏觀策略混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200007 長城安心回報混合A 0.7291 1.9514 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 340006 興全全球視野股票 1.8141 3.6101 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0014 1.0714 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.6327 2.4492 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240001 華寶寶康消費品 1.6708 5.0231 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.1258 1.1462 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217005 招商先鋒混合 0.6446 2.5946 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8470 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410006 華富策略精選混合A 0.8789 1.0389 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398041 中海量化策略混合 0.9300 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050012 博時策略混合 0.8820 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150054 泰達進取 1.2026 1.2026 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8257 0.8757 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 673010 西部利得新動向混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050027 博時信用債純債債券A 1.0350 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9530 2.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 凈值查詢 盤中估值
185 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0180 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000105 建信安心回報債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519727 交銀成長30混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020033 國泰民安增利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163810 中銀價值混合A 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090016 大成消費主題混合A 1.1220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070015 嘉實多元債券A 1.0890 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值