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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9153 2.2015 0.0000 0.0000 0.0131 1.45% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1684 1.4558 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160620 鵬華資源A 0.7440 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610004 信澳中小盤混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0706 1.1106 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8100 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202027 南方高端裝備混合A 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0054 0.81% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0060 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.6500 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.0460 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8975 0.9675 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0328 1.0628 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9813 1.0069 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0140 1.0345 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233009 大摩多因子策略混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4304 3.3711 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180018 銀華和諧主題混合 1.1820 1.2620 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8399 0.8399 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6722 1.9402 0.0000 0.0000 0.0112 0.67% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180031 銀華中小盤混合 1.0860 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4670 0.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290011 泰信中小盤精選混合 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9362 2.9052 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6125 0.6925 0.0000 0.0000 0.0037 0.61% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4260 1.9710 0.0000 0.0000 0.0026 0.61% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8127 3.3227 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9960 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210009 金鷹核心資源混合A 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630011 華商主題精選混合 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320022 諾安研究精選股票 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0740 1.2820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320012 諾安主題精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0990 1.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1652 1.1652 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4167 1.9191 0.0000 0.0000 0.0022 0.53% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3715 1.3715 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398021 中海能源策略混合 0.5955 0.9055 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9950 1.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7990 1.7990 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320016 諾安多策略混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6250 3.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0870 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1438 1.5388 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5691 1.7868 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3750 1.5250 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7942 2.3902 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4539 1.4539 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 229002 宏利逆向策略混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1990 1.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2684 1.2684 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6198 2.1561 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0590 1.4300 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0440 3.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519026 海富通中小盤混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398011 中海分紅增利混合 0.8004 2.2004 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1668 1.6768 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3400 2.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090004 大成精選增值混合A 0.8648 2.8673 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040004 華安寶利配置混合 1.0760 3.4010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8260 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0148 1.0548 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4300 1.4750 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3863 1.6363 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7030 1.6480 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350008 天治新消費(fèi)混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9010 2.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9060 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2440 1.4540 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5460 1.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9330 3.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2980 5.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8864 1.2214 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0320 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570008 諾德周期策略混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5040 2.3281 0.0000 0.0000 0.0014 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0630 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6864 0.6864 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1300 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0950 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160603 鵬華普天收益混合 0.7480 3.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320003 諾安先鋒混合A 0.8368 2.7203 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2856 2.2023 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 750001 安信靈活配置混合A 1.1380 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7610 0.9410 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4400 1.3767 0.0000 0.0000 0.0011 0.25% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6460 1.9779 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5711 2.5277 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050004 博時(shí)精選混合A 1.1065 2.6625 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1564 1.1699 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8953 3.8953 0.0000 0.0000 0.0095 0.24% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210008 金鷹策略配置混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.6041 2.3864 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6890 2.9790 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8399 3.3649 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7881 0.7881 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1329 1.5529 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040035 華安逆向策略混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7908 0.7908 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1627 1.5427 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4255 2.0115 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5477 2.1477 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4850 3.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 700006 平安添利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217013 招商中小盤混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0140 2.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320006 諾安靈活配置混合 0.9860 1.5660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8373 4.4788 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519908 華夏興華混合A 1.0520 5.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0580 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0610 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519679 銀河主題混合A 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217005 招商先鋒混合 0.5993 2.5493 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1330 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值