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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519050 海富通安頤收益混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3240 1.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000174 匯添富高息債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000175 匯添富高息債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000192 富國信用債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166017 中歐純債分級債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0325 2.6475 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163004 長信利鑫分級債券A 1.0031 1.0905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163006 長信利眾分級債券A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 700004 平安靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0870 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519985 長信純債壹號債券A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160129 南方金利定開債券C 1.0340 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0450 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000030 長城核心優(yōu)選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519660 銀河增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163210 諾安純債定開債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164810 工銀純債定開債 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450018 國富恒久信用債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000056 建信消費(fèi)升級混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206004 鵬華信用增利債券B 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9090 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080015 長盛中小盤精選混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 凈值查詢 盤中估值
83 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000110 金鷹元安混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000120 中銀美麗中國混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000128 大成景安短融債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000129 大成景安短融債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000130 大成景興信用債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000131 大成景興信用債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1456 0.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000149 華安雙債添利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000150 華安雙債添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000173 匯添富美麗30混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000191 富國信用債債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000195 工銀成長收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000196 工銀成長收益混合B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 371120 摩根純債債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001013 華夏希望債券C 1.0540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0370 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1150 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1456 0.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160602 鵬華普天債券A 1.1390 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 531021 建信純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164813 工銀增利分級債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 700006 平安添利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163211 諾安純債定開債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 371020 摩根純債債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210014 金鷹元豐債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530021 建信純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 150119 中歐純債分級債券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 凈值查詢 盤中估值
160 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206003 鵬華信用增利債券A 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206008 鵬華豐盛債券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0270 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0050 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1472 1.1472 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1905 1.2185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180030 銀華永泰積極債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519661 銀河增利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070005 嘉實(shí)債券A 1.4060 1.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0106 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519189 萬家信用恒利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519188 萬家信用恒利債券A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100018 富國天利增長債券A 1.2005 2.0825 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0128 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9742 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 凈值查詢 盤中估值
200 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1088 1.3608 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值