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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.1265 3.0415 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2956 1.2956 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2080 1.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2135 1.2135 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240008 華寶收益增長混合A 3.5621 3.5621 0.0000 0.0000 0.0183 0.52% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2477 2.6127 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3849 1.7049 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1554 1.4754 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7411 2.2864 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 560006 益民核心增長混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.1880 2.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5570 5.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.17% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519185 萬家精選混合A 1.0241 1.1041 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1750 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2103 1.4763 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1183 1.1572 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519026 海富通中小盤混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000052 長盛純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0350 2.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163210 諾安純債定開債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166017 中歐純債分級(jí)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2679 1.4299 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2833 1.4553 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.1040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161693 融通債券C 1.0710 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320009 諾安增利債券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161603 融通債券A/B 1.0760 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 370027 摩根智選30混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320008 諾安增利債券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0680 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7978 4.3672 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2360 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2713 1.2713 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1104 1.1418 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162210 宏利集利債券A 1.0496 1.1576 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162299 宏利集利債券C 1.0304 1.1334 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3657 3.3064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163006 長信利眾分級(jí)債券A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0185 1.0858 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000007 鵬華國企債債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0010 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164810 工銀純債定開債 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000028 華富安鑫債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0200 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166010 中歐鼎利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090013 大成競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000050 長盛純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160128 南方金利定開債券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000091 信誠新雙盈分級(jí)債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0130 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000110 金鷹元安混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000120 中銀美麗中國混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000128 大成景安短融債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000129 大成景安短融債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000130 大成景興信用債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000131 大成景興信用債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001003 華夏債券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206004 鵬華信用增利債券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020002 國泰金龍債券A 1.0500 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020012 國泰金龍債券C 1.0480 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020019 國泰雙利債券A 1.0970 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020020 國泰雙利債券C 1.0910 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1532 0.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0310 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 凈值查詢 盤中估值
145 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160130 南方永利1年定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020033 國泰民安增利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180025 銀華信用雙利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0150 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0000 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160129 南方金利定開債券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1532 0.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040026 華安信用四季紅債券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202110 南方潤元純債債券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163211 諾安純債定開債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080009 長盛同禧債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2268 1.2268 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0590 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206015 鵬華純債債券D 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210006 金鷹元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0260 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160217 國泰信用互利債券A 1.0770 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-07 凈值查詢 盤中估值