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2013年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160129 南方金利定開債券C 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 371020 摩根純債債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001023 華夏亞債中國指數C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001031 華夏安康債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161822 銀華中證中票50指數債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202110 南方潤元純債債券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 531021 建信純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040040 華安純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110037 易方達純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160128 南方金利定開債券A 1.0540 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050027 博時信用債純債債券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162511 國聯安雙佳信用債券(LOF) 1.0340 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0170 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 582202 東吳增利債券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 380006 中銀純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0320 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070037 嘉實純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485119 工銀信用純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 380005 中銀純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164810 工銀純債定開債 1.0280 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001001 華夏債券A/B 1.0890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001003 華夏債券C 1.0810 1.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160612 鵬華豐收債券B 1.0560 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 371120 摩根純債債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180030 銀華永泰積極債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.5420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150080 國聯安雙佳B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161603 融通債券A/B 1.0550 1.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206003 鵬華信用增利債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0393 1.6022 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1440 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-28 凈值查詢 盤中估值
55 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0560 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320008 諾安增利債券A 1.1180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100058 富國產業(yè)債券A 1.0680 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206004 鵬華信用增利債券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0682 1.2582 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0502 1.2402 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0861 1.1961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160124 南方中債10年期國債C 1.0606 1.0906 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160123 南方中債10年期國債A 1.0685 1.0985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1015 1.2115 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160720 嘉實中證企業(yè)債指數A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160721 嘉實中證企業(yè)債指數C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0379 1.0499 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519188 萬家信用恒利債券A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519189 萬家信用恒利債券C 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0524 1.0644 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519985 長信純債壹號債券A 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070009 嘉實超短債債券C 1.0140 1.2098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163004 長信利鑫分級債券A 1.0105 1.0778 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519669 銀河領先債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000004 中?？赊D債債券C 1.0250 3.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000026 泰達信用合利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000027 泰達信用合利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150053 泰達穩(wěn)健 1.0150 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162512 國聯安雙佳A 1.0130 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000071 華夏恒生ETF聯接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000075 華夏恒生ETF聯接現匯 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001011 華夏希望債券A 1.0930 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 700005 平安添利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001021 華夏亞債中國指數A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001033 華夏安康債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001065 華夏海外收益?zhèn)F匯 0.1615 0.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020002 國泰金龍債券A 1.0370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 0.1615 0.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206015 鵬華純債債券D 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020012 國泰金龍債券C 1.0350 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1190 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485019 工銀信用純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 582002 東吳增利債券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0480 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 凈值查詢 盤中估值
105 020035 國泰上證5年期國債聯接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020036 國泰上證5年期國債聯接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160217 國泰信用互利債券A 1.0630 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161693 融通債券C 1.0510 1.5480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0120 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180029 銀華永泰積極債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161821 銀華中證中票50指數債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0240 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040026 華安信用四季紅債券A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0196 1.8121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040041 華安純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040045 華安添鑫中短債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164207 天弘添利分級債券A 1.0030 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050015 博時大中華亞太精選 1.0490 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050020 博時抗通脹增強回報 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118002 易方達標普消費品指數A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161117 易方達永旭定開債 1.0360 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050025 博時標普500ETF聯接A 1.1167 1.1447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206008 鵬華豐盛債券B 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9970 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530021 建信純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1320 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070025 嘉實信用債券A 1.0280 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070026 嘉實信用債券C 1.0240 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0560 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150106 易方達中小板指數分級A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070038 嘉實純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9210 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290009 泰信債券周期回報A 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150054 泰達進取 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150107 易方達中小板指數分級B 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290003 泰信雙息雙利債券 1.0479 1.2592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110038 易方達純債債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090017 大成可轉債增強債券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0090 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 700004 平安靈活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320009 諾安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150057 長城久兆穩(wěn)健指數 1.0090 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210014 金鷹元豐債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 217203 招商安泰債券B 1.1725 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0777 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202102 南方多利增強債券C 1.0672 1.3575 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0780 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202103 南方多利增強債券A 1.0697 1.3702 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0837 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0580 1.7756 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-03-28 凈值查詢 盤中估值
190 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1584 1.9684 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217022 招商產業(yè)債券A 1.0720 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0660 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0570 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180025 銀華信用雙利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0860 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0680 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 180026 銀華信用雙利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1370 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值