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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年02月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0270 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1320 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0620 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450009 國富中小盤股票A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 380006 中銀純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485019 工銀信用純債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160128 南方金利定開債券A 1.0450 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160129 南方金利定開債券C 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217203 招商安泰債券B 1.1670 1.6435 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 1.1388 1.6753 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206004 鵬華信用增利債券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519188 萬家信用恒利債券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519189 萬家信用恒利債券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0417 1.1397 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0374 1.1254 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0622 1.2522 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0447 1.2347 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0805 1.0970 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0335 1.0455 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0475 1.0595 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 531021 建信純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0040 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020012 國泰金龍債券C 1.0280 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020027 國泰信用債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020028 國泰信用債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020033 國泰民安增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020034 國泰民安增利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0130 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164810 工銀純債定開債 1.0220 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040026 華安信用四季紅債券A 1.0500 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161693 融通債券C 1.0450 1.5420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050027 博時信用債純債債券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160612 鵬華豐收債券B 1.0500 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0200 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202110 南方潤元純債債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485119 工銀信用純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 380005 中銀純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161603 融通債券A/B 1.0480 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206003 鵬華信用增利債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0770 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0630 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206008 鵬華豐盛債券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0444 1.5944 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160608 鵬華普天債券B 1.0960 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0940 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160217 國泰信用互利債券A 1.0550 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0850 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0580 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1100 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0930 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1210 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160602 鵬華普天債券A 1.1220 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0794 1.1894 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0943 1.2043 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-02-21 凈值查詢 盤中估值
93 519985 長信純債壹號債券A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160123 南方中債10年期國債A 1.0769 1.0969 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160124 南方中債10年期國債C 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0155 1.2064 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163004 長信利鑫分級債券A 1.0066 1.0739 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180002 銀華增值混合 1.0113 1.0500 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 151002 銀河收益混合 1.1296 2.2196 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0190 3.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 凈值查詢 盤中估值
102 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0450 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1634 0.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001003 華夏債券C 1.0720 1.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530021 建信純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020002 國泰金龍債券A 1.0290 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020020 國泰雙利債券C 1.0640 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0570 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320022 諾安研究精選股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0090 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 206015 鵬華純債債券D 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290009 泰信債券周期回報A 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040045 華安添鑫中短債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162210 宏利集利債券A 1.0885 1.1315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0490 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050015 博時大中華亞太精選 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 凈值查詢 盤中估值
137 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0699 1.0979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0550 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0250 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162299 宏利集利債券C 1.0664 1.1094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0420 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9030 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080015 長盛中小盤精選混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0890 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 凈值查詢 盤中估值
156 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0390 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1478 1.1478 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0410 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0590 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0781 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0632 1.3535 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 420102 天弘永利債券B 1.0218 1.2228 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420002 天弘永利債券A 1.0205 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0655 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163806 中銀增利債券 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020019 國泰雙利債券A 1.0680 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0680 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0600 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0870 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 371120 摩根純債債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0580 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0559 1.7733 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-02-21 凈值查詢 盤中估值
191 371020 摩根純債債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1030 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1120 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530012 建信積極配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值