搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7946 0.8446 0.0000 0.0000 0.0138 1.77% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7990 0.8290 0.0000 0.0000 0.0127 1.62% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6256 4.6956 0.0000 0.0000 0.0213 1.33% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0084 1.32% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6479 0.6779 0.0000 0.0000 0.0072 1.12% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8910 1.4810 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8570 0.9170 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6412 0.7212 0.0000 0.0000 0.0058 0.91% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9061 1.0111 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510013 交銀上證180治理ETF 0.5870 0.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233009 大摩多因子策略混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6273 2.9373 0.0000 0.0000 0.0132 0.82% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8800 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.7031 2.7068 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481001 工銀核心價值混合A 0.2571 3.6025 0.0000 0.0000 0.0020 0.78% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6550 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6530 1.4900 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7446 0.7946 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160620 鵬華資源A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290011 泰信中小盤精選混合 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8331 0.8331 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160809 長盛同輝深證100 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8063 0.8063 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7813 0.7813 0.0000 0.0000 0.0055 0.71% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.6954 0.7154 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6743 0.6743 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410009 華富量子生命力混合A 0.6812 0.6812 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410006 華富策略精選混合A 0.7088 0.8688 0.0000 0.0000 0.0048 0.68% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6718 0.6718 0.0000 0.0000 0.0045 0.67% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6106 0.6106 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7334 0.7334 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9230 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4640 2.5260 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450009 國富中小盤股票A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320007 諾安成長混合 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7950 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9159 2.2559 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690003 民生加銀精選混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8430 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0230 0.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519180 萬家180指數(shù)A 0.5147 2.8547 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6996 0.7196 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7806 0.8506 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8730 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 0.8221 3.3478 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320005 諾安價值增長混合A 0.6949 1.6399 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6059 2.1512 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 740001 長安宏觀策略混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7070 2.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163406 興全合潤混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動力組合混合A 0.6745 3.1845 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6146 2.4646 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7702 0.7702 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7503 0.7503 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9080 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7254 2.3774 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6702 1.2902 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9340 1.5030 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7540 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6773 0.6773 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7520 1.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450011 國富研究精選混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320018 諾安新動力靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9940 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7951 1.1301 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202005 南方成份精選混合A 0.8012 0.8212 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260112 景順長城能源基建混合A 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8120 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6090 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3660 1.8312 0.0000 0.0000 0.0018 0.49% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6272 2.6072 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9009 3.7609 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8780 2.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7016 2.1116 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7414 0.7414 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8044 0.9994 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6750 0.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6051 2.4731 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7853 0.9453 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6730 2.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000061 華夏盛世混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5925 3.1625 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320003 諾安先鋒混合A 0.7296 2.6131 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4660 0.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050009 博時新興成長混合 0.4800 2.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050010 博時特許價值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519994 長信金利趨勢股票 0.5911 1.8402 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040005 華安宏利混合A 1.9193 2.5393 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180029 銀華永泰積極債券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8385 0.8385 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165707 諾德深證300指數(shù)分級 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9750 0.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180020 銀華成長先鋒混合 0.7400 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240002 華寶寶康配置混合 1.1870 2.8770 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620002 金元順安成長動力混合 0.7490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8929 1.3629 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217005 招商先鋒混合 0.5605 2.5105 0.0000 0.0000 0.0022 0.39% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 571002 諾德靈活配置混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400015 東方新能源汽車混合 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6559 0.6559 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0216 1.2736 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5356 2.1894 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8040 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040007 華安中小盤成長混合 0.8644 2.1793 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0040 1.2560 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420005 天弘周期策略混合A 0.8400 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值