搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0185 1.2705 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0348 1.2868 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.1514 1.6614 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9954 1.0074 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0425 1.0625 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519666 銀河銀信債券B 1.0197 1.2977 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519667 銀河銀信債券A 1.0274 1.3154 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320008 諾安增利債券A 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0880 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0611 1.0786 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217203 招商安泰債券B 1.1694 1.6059 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.1387 1.6352 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162210 宏利集利債券A 1.0411 1.0841 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162299 宏利集利債券C 1.0233 1.0663 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160124 南方中債10年期國債C 1.0575 1.0775 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160123 南方中債10年期國債A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0622 1.2222 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0771 1.2371 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420005 天弘周期策略混合A 0.8680 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0962 1.1662 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0846 1.1546 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519680 交銀增利債券A/B 1.0208 1.2778 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1018 1.1368 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-24 凈值查詢 盤中估值
41 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180026 銀華信用雙利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100018 富國天利增長債券A 1.2173 2.0173 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.6070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001013 華夏希望債券C 1.0720 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0680 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020002 國泰金龍債券A 1.0310 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020012 國泰金龍債券C 1.0280 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519682 交銀增利債券C 1.0181 1.2581 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161603 融通債券A/B 1.0450 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110035 易方達雙債增強債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210006 金鷹元禧混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206004 鵬華信用增利債券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206003 鵬華信用增利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320009 諾安增利債券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200113 長城積極增利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200013 長城積極增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0470 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180025 銀華信用雙利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 372110 摩根強化回報債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070026 嘉實信用債券C 1.0340 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0228 1.0279 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001011 華夏希望債券A 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160608 鵬華普天債券B 1.1230 1.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290007 泰信債券增強收益A 1.0137 1.0737 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 291007 泰信債券增強收益C 1.0126 1.0626 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0860 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0921 1.3007 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0863 1.2859 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0096 1.0196 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163811 中銀雙利債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 1.1740 1.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1003 1.7139 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-05-24 凈值查詢 盤中估值
95 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0659 1.1219 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0846 1.2596 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0712 1.2722 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0366 1.1521 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0602 1.0632 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0660 1.2410 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0349 1.1379 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0738 1.0876 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070005 嘉實債券A 1.3820 1.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0340 1.1170 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4910 1.7010 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519985 長信純債壹號債券A 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0418 1.1248 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090002 大成債券A/B 1.0350 1.5540 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420002 天弘永利債券A 1.0112 1.1623 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 092002 大成債券C 1.0257 1.5207 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0992 1.4242 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0938 1.3988 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420102 天弘永利債券B 1.0114 1.1801 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0433 1.5483 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2169 1.3165 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-05-24 凈值查詢 盤中估值
117 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160217 國泰信用互利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0500 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0480 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0440 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110036 易方達雙債增強債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530012 建信積極配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9750 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001003 華夏債券C 1.0520 1.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 凈值查詢 盤中估值
136 290003 泰信雙息雙利債券 1.0267 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166010 中歐鼎利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070025 嘉實信用債券A 1.0380 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 372010 摩根強化回報債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 371120 摩根純債債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 371020 摩根純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290009 泰信債券周期回報A 1.0520 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0240 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0250 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630103 華商收益增強債券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630003 華商收益增強債券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0530 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163806 中銀增利債券 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163812 中銀雙利債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020019 國泰雙利債券A 1.0570 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020020 國泰雙利債券C 1.0550 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160612 鵬華豐收債券B 1.0790 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110017 易方達增強回報債券A 1.1420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110018 易方達增強回報債券B 1.1310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0600 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 485014 工銀添頤債券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206008 鵬華豐盛債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 485114 工銀添頤債券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410004 華富收益增強債券A 1.1292 1.3012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163411 興全精選混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1840 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485007 工銀添利債券B 1.0731 1.3081 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410005 華富收益增強債券B 1.1202 1.2822 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 485107 工銀添利債券A 1.0933 1.3283 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217008 招商安本增利債券C 1.0643 1.4743 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202102 南方多利增強債券C 1.0948 1.3151 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202103 南方多利增強債券A 1.0965 1.3250 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070009 嘉實超短債債券C 1.0139 1.1830 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1502 1.9602 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 560005 益民多利債券 1.0176 1.1216 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202202 南方避險增值混合 2.4414 3.0804 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163004 長信利鑫分級債券A 1.0195 1.0415 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 凈值查詢 盤中估值
195 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164207 天弘添利分級債券A 1.0100 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9560 3.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值