搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0350 3.31% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0280 2.98% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260111 景順長城公司治理混合 0.9870 1.3350 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260108 景順長城新興成長混合A 0.7130 2.0730 0.0000 0.0000 0.0170 2.44% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0180 2.36% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2630 4.3990 0.0000 0.0000 0.0720 2.26% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8205 0.9005 0.0000 0.0000 0.0179 2.23% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8770 2.2030 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0160 2.20% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510013 交銀上證180治理ETF 0.6530 0.7270 0.0000 0.0000 0.0140 2.19% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320016 諾安多策略混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260115 景順長城中小盤混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.7784 2.7821 0.0000 0.0000 0.0156 2.05% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7000 0.7340 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0154 2.04% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7550 0.7810 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050004 博時精選混合A 1.2437 2.7487 0.0000 0.0000 0.0247 2.03% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9600 1.5050 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0620 1.0640 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.7860 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8940 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6747 2.5247 0.0000 0.0000 0.0132 2.00% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0140 1.99% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0270 1.6070 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0169 1.98% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0360 2.3990 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0198 1.97% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8973 0.9673 0.0000 0.0000 0.0173 1.97% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 10.5310 11.2110 0.0000 0.0000 0.2020 1.96% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7820 2.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8900 0.9360 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519039 長盛同德主題混合 0.7773 2.2274 0.0000 0.0000 0.0149 1.95% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5220 0.7470 0.0000 0.0000 0.0100 1.95% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519180 萬家180指數(shù)A 0.5679 2.9079 0.0000 0.0000 0.0108 1.94% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7340 0.9140 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1070 1.3970 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7036 2.6836 0.0000 0.0000 0.0133 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0138 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0304 1.5404 0.0000 0.0000 0.0194 1.92% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7391 1.3591 0.0000 0.0000 0.0139 1.92% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7450 0.7550 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7842 0.7842 0.0000 0.0000 0.0148 1.92% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000061 華夏盛世混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0140 1.91% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9070 0.9270 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7906 0.7906 0.0000 0.0000 0.0148 1.91% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6750 2.5430 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7848 0.7848 0.0000 0.0000 0.0146 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6960 2.7530 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7510 0.7710 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180018 銀華和諧主題混合 1.0200 1.1000 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8993 1.0943 0.0000 0.0000 0.0168 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0069 3.8669 0.0000 0.0000 0.0188 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9181 0.9181 0.0000 0.0000 0.0171 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202005 南方成份精選混合A 0.8596 0.8796 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620005 金元順安核心動力混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0186 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350005 天治中國制造2025 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0205 1.89% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7851 2.1951 0.0000 0.0000 0.0146 1.89% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233009 大摩多因子策略混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8796 1.0396 0.0000 0.0000 0.0163 1.89% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0173 1.88% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7070 2.7080 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6597 0.6597 0.0000 0.0000 0.0121 1.87% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1950 2.0610 0.0000 0.0000 0.0218 1.86% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7927 0.8227 0.0000 0.0000 0.0145 1.86% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1897 1.4397 0.0000 0.0000 0.0216 1.85% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0140 1.85% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0157 1.85% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8830 0.9630 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8885 4.9585 0.0000 0.0000 0.0342 1.84% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8300 1.2400 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620006 金元順安消費主題混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398041 中海量化策略混合 0.8920 0.9290 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100020 富國天益價值混合A 0.8516 3.8629 0.0000 0.0000 0.0153 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0161 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166007 中歐互通精選混合A 0.8418 0.8868 0.0000 0.0000 0.0151 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8355 0.8355 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6483 3.2183 0.0000 0.0000 0.0116 1.82% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8387 0.8387 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2576 2.7046 0.0000 0.0000 0.0224 1.81% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9214 2.8214 0.0000 0.0000 0.0164 1.81% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7862 0.7862 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7450 1.7666 0.0000 0.0000 0.0132 1.80% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0168 1.80% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0770 1.0790 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6880 0.6540 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519026 海富通中小盤混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 2.2757 4.1957 0.0000 0.0000 0.0399 1.78% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9901 1.3101 0.0000 0.0000 0.0173 1.78% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0161 1.78% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0120 1.77% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1774 1.2674 0.0000 0.0000 0.0205 1.77% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5750 0.5750 0.0000 0.0000 0.0100 1.77% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 620004 金元順安價值增長混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7522 2.4010 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630002 華商盛世成長混合 1.7094 1.9744 0.0000 0.0000 0.0295 1.76% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070021 嘉實主題新動力混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 510023 博時上證超大盤ETF 0.1853 0.6834 0.0000 0.0000 0.0032 1.76% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8700 0.8860 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6980 2.6380 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410006 華富策略精選混合A 0.7842 0.9442 0.0000 0.0000 0.0134 1.74% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8250 1.9310 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002031 華夏策略混合 2.2400 2.2400 0.0000 0.0000 0.0380 1.73% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519983 長信量化先鋒混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6022 1.8445 0.0000 0.0000 0.0102 1.72% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 206001 鵬華弘泰A 0.9153 3.6857 0.0000 0.0000 0.0155 1.72% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210008 金鷹策略配置混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0159 1.71% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398011 中海分紅增利混合 0.6973 2.0973 0.0000 0.0000 0.0117 1.71% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7871 0.8071 0.0000 0.0000 0.0132 1.71% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8358 1.1708 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-04-12 凈值查詢 盤中估值
172 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9040 0.9190 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070010 嘉實主題混合 1.2140 2.7270 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8064 2.8484 0.0000 0.0000 0.0133 1.68% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0115 1.68% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6397 0.6397 0.0000 0.0000 0.0105 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5301 2.4297 0.0000 0.0000 0.0087 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320012 諾安主題精選混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4990 1.6544 0.0000 0.0000 0.0082 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8520 0.8720 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5028 1.5028 0.0000 0.0000 0.0246 1.66% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8600 1.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0162 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200012 長城中小盤成長混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7888 3.3028 0.0000 0.0000 0.0128 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 410007 華富價值增長混合A 0.7021 0.7021 0.0000 0.0000 0.0114 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050009 博時新興成長混合 0.5560 2.6560 0.0000 0.0000 0.0090 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410003 華富成長趨勢混合A 0.5304 0.8204 0.0000 0.0000 0.0086 1.65% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0157 1.64% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 690003 民生加銀精選混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470008 匯添富策略回報混合 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0036 1.6036 0.0000 0.0000 0.0162 1.64% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4663 1.5063 0.0000 0.0000 0.0235 1.63% 2012-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值