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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 340008 興全有機增長混合 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 483003 工銀精選平衡混合 0.5697 1.8246 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090016 大成消費主題混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9059 3.0853 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6113 2.5695 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9197 1.4197 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2670 1.9470 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-27 凈值查詢 盤中估值
13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8253 0.8453 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8232 3.1332 0.0000 0.0000 0.0117 0.65% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9560 2.5350 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7790 3.2795 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2793 2.7263 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 0.9671 3.5071 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9658 1.0708 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0426 1.5526 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8204 0.8204 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450004 國富深化價值混合A 1.2552 1.4552 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0640 2.4270 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450009 國富中小盤股票A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1220 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161818 銀華消費主題混合A 0.9450 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9690 3.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470009 匯添富民營活力混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2020 1.3920 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360006 光大新增長混合A 1.0397 2.3197 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8317 2.2492 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7824 0.7824 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 620006 金元順安消費主題混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0450 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7971 0.7971 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.2653 2.9553 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 510023 博時上證超大盤ETF 0.1903 0.7019 0.0000 0.0000 0.0009 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070011 嘉實策略混合 1.0370 1.4390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070021 嘉實主題新動力混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240005 華寶多策略增長A 0.5092 3.9150 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6634 2.3474 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1116 2.0283 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070013 嘉實研究精選混合 1.3200 1.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519068 匯添富成長焦點混合 1.0683 1.3083 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580002 東吳雙動力混合A 1.1432 1.7232 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3170 2.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7973 3.3223 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166001 中歐新趨勢混合A 0.6874 0.9474 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360005 光大保德信紅利混合A 2.1081 2.7661 0.0000 0.0000 0.0095 0.45% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519688 交銀精選混合 0.7055 2.8513 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8542 0.8542 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9140 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6048 2.2950 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5360 2.4438 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100020 富國天益價值混合A 0.8603 3.8716 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320006 諾安靈活配置混合 0.9610 1.5410 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350005 天治中國制造2025 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350007 天治趨勢精選混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470008 匯添富策略回報混合 0.9670 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630002 華商盛世成長混合 1.7838 2.0488 0.0000 0.0000 0.0074 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8588 5.1675 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519018 匯添富均衡增長混合 0.6236 2.2094 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7430 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519996 長信銀利精選股票 0.6402 2.5602 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2130 2.4730 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420001 天弘精選混合A 0.5435 1.6239 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7370 2.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 0.6464 2.9064 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210008 金鷹策略配置混合 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206002 鵬華精選成長混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200007 長城安心回報混合A 0.6211 1.7082 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180018 銀華和諧主題混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519181 萬家和諧增長混合A 0.4975 1.1444 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6290 1.8920 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7590 1.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400011 東方核心動力混合A 0.7745 0.7745 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166002 中歐新藍籌混合A 0.9055 1.4855 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630008 華商策略精選混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8535 1.3435 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240011 華寶大盤精選混合 1.3515 1.4315 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519698 交銀先鋒混合A 1.0094 1.0644 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6536 0.6536 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7830 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450002 國富彈性市值混合A 1.1416 2.4616 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9250 2.3886 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0560 1.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7960 2.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320003 諾安先鋒混合A 0.8657 2.7492 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0528 2.7948 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6804 0.6804 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519069 匯添富價值精選混合 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 620004 金元順安價值增長混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9376 1.2676 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4847 1.9558 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0920 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110009 易方達價值精選混合 1.0716 2.4116 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519702 交銀趨勢混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180020 銀華成長先鋒混合 0.8350 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9521 1.0721 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080001 長盛成長價值混合A 0.8380 2.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2117 2.0777 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8380 3.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8510 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050009 博時新興成長混合 0.5700 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0528 4.2328 0.0000 0.0000 0.0071 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 379010 摩根中小盤混合A 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110002 易方達策略成長混合 3.4670 4.3370 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630010 華商價值精選混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240001 華寶寶康消費品 1.2933 4.0591 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377240 摩根新興動力混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580007 東吳安享量化混合A 0.9030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519021 國泰金鼎價值混合 0.6060 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9320 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6603 3.2303 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410006 華富策略精選混合A 0.7947 0.9547 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8030 4.1830 0.0000 0.0000 0.0120 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9290 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 112002 易方達策略成長二號混合 1.2910 2.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7182 1.7274 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110029 易方達科訊混合 0.6175 3.8578 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9083 1.0683 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450003 國富潛力組合混合A 0.9370 1.3470 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161603 融通債券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9646 1.1546 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288002 華夏收入混合 2.3650 3.7650 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7258 2.7058 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1884 4.0616 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6965 2.5645 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價值混合A 0.2996 3.7568 0.0000 0.0000 0.0009 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9284 1.1234 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8099 2.2199 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0180 1.5380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6760 3.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8102 0.8102 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 510013 交銀上證180治理ETF 0.6780 0.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值